重庆路桥:关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告

来源:巨灵信息 2020-03-27 00:00:00
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证券代码:600106       股票简称:重庆路桥     公告编号:2020-009
债券代码:122368       债券简称:14 渝路 02



                   重庆路桥股份有限公司
    关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    公司拟在关联方三峡银行、合肥科农行开展存贷款及理财产
品,单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民币 20 亿元,
双方以市场价格为定价依据。
    本事项将提交股东大会审议。


    一、关联交易概述
    (一)重庆路桥股份有限公司(以下简称:“公司”)拟在关联方
重庆三峡银行股份有限公司(以下简称:“三峡银行”)、合肥科技农
村商业银行股份有限公司(以下简称:“合肥科农行”)开展存贷款及
理财产品业务,单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过人民
币 20 亿元。
    本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    (二)2019 年度执行情况:
    公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于在关联银行开展存

                                 1
贷款及理财业务的议案》,同意公司在关联方银行——三峡银行、合
肥科农行开展存贷款及理财产品业务,单日存贷款及理财产品业务合
计余额上限不超过人民币 20 亿元。
    2019 年度,公司在三峡银行、合肥科农行仅开展存款业务,全
年单日最高存款余额为:86,135.29 万元。
    1、2019 年度,三峡银行向本公司提供存款服务,全年单日最高
存款余额为:66,223.63 万元,本公司累计取得存款利息收入 42.94
万元。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司在该行的存款余额为 98.44
万元。
    2、2019 年度,合肥科农行向本公司提供存款服务,全年单日最
高存款余额为:82,246.08 万元,本公司累计取得存款利息收入
848.80 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,本公司在该行的存款余额为
548.77 万元。
    3、2019 年度,公司在上述两家银行单日合计最高余额未超过 20
亿元。
    二、关联方介绍
    (一)关联方关系介绍:
    1、三峡银行:公司第一大股东重庆信托股份有限公司持有其
28.996%股权。
    2、合肥科农行:公司第一大股东重庆信托股份有限公司持有其
24.9875%股权、重庆渝涪高速公路有限公司持有其 9.9998%股权。
    (二)关联人基本情况:
    1、企业名称:重庆三峡银行股份有限公司
    统一社会信用代码:915001017116939742
    类型:股份有限公司


                               2
    法定代表人:丁世录
    注册资本:5,573,974,960 元人民币
    成立日期:1998 年 2 月 16 日
    经营期限自:1998 年 2 月 16 日至长期
    住所:重庆市万州区白岩路 3 号
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国
内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销
政府债券;从事同业拆借;外汇存款,外汇贷款,国际结算,同业外
汇拆借,外汇票据承总及贴现,外汇借款,外汇担保,自营及代客外
汇买卖(自营外汇买卖仅限于办理即期外汇买卖),资信调查、咨询、
见证;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;
经银行业监督管理机构和国家外汇管理机关批准的其他业务(以下范
围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获
审批前不得经营)。
    2、企业名称:合肥科技农村商业银行股份有限公司
    统一社会信用代码:91340100713926874L
    类型:股份有限公司(非上市)
    法定代表人:胡忠庆
    注册资本:180,034 万人民币
    成立日期:1994 年 9 月 7 日
    经营期限自:1994 年 9 月 7 日 至 2037 年 2 月 11 日
    住所:安徽省合肥市蜀山区长江西路 101 号
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国
内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债劵;
买卖政府债劵、金融债劵;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险


                                  3
业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业
务。
    三、关联交易主要内容:
    1、业务范围:公司及公司控股子公司可在三峡银行、合肥科农
行办理开展存贷款及理财产品业务。
    2、业务限额:单日存贷款及理财产品业务合计余额上限不超过
人民币 20 亿元。
    3、期限:自股东大会审议通过后一年内。
    4、定价依据:坚持公平、合理、公允、双赢和市场化原则,以
市场价格为定价依据。
    四、关联交易目的和对公司的影响:
    公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则,在确保公允性的前
提下在三峡银行、合肥科农行开展存贷款及理财产品业务,系在银行
业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款及购买理财产品的
利率均按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、
特别是中小股东的利益的情形。
    五、关联交易应当履行的审议程序
    2020 年 3 月 25 日,公司召开第七届董事会第十三次会议,会议
审议通过了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。关联
董事刘勤勤、吕维、刘影回避表决,独立董事发表了独立意见。
    公司在三峡银行、合肥科农行开展存贷款及理财业务的关联交易
事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,
不需要经过有关部门审批。
    本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。
    六、独立董事出具的意见:


                               4
    公司拟在关联方银行开展存贷款及理财产品业务,系在银行业金
融机构的正常资金存放与借贷行为,存贷款及购买理财产品的利率均
按商业原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及其他股东、特别
是中小股东利益的情形。
    在董事会表决过程中,关联董事已回避表决,董事会召开及表决
程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。全体
独立董事一致同意将本项议案提交股东大会审议。
    七、上网公告附件
   (一)公司第七届董事会第十三次会议决议;
   (三)独立董事签字确认的独立董事意见。
   特此公告。




                                 重庆路桥股份有限公司董事会
                                              2020 年 3 月 27 日




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