证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2020-025
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
债券代码：112849 债券简称：19 牧原 01
牧原食品股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2017 年度非公开发行募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]62 号文）批准，公司于 2017 年 4 月 14 日向特定投资者
非公开发行人民币普通股股票 124,717,239 股，每股发行价为 24.67 元，募集资金总
额为人民币 3,076,774,286.13 元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用人民币
26,443,096.98 元后，实际募集资金净额为人民币 3,050,331,189.15 元。上述资金到位
情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第 140001
号验资报告验证。
上述募集资金总额人民币 3,076,774,286.13 元，扣除保荐费及承销费人民币
23,320,000.00 元后的资金人民币 3,053,454,286.13 元，已由招商证券股份有限公司于
2017 年 4 月 14 日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
（1）2019年度本次非公开发行募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 3,053,454,286.13
减：生猪产能扩张项目 1,703,208,186.51
偿还银行贷款 500,000,000.00
补充流动资金 868,068,319.15
发行费用 2,883,096.98
银行手续费 105,799.06
3
项目 金额（元）
加：利息收入 20,811,115.57
截止 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 0.00
（二）2017 年度非公开发行优先股募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行优先
股的批复》（证监许可[2017]1865 号）批准，公司于 2017 年 12 月 26 日向特定投资
者非公开发行人民币普通股股票 24,759,300 股，每股发行价为 100 元，募集资金总
额 为 人 民 币 2,475,930,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 费 、 承 销 费 等 各 项 发 行 费 用 人 民
16,240,173.89 元后，实际募集资金净额为人民币 2,459,689,826.11 元。上述资金到位
情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2017）第 140004
号验资报告验证。
上述募集资金总额人民币 2,475,930,000.00 元，扣除保荐费及承销费人民币
13,780,000.00 元后的资金人民币 2,462,150,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于
2017 年 12 月 26 日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
（1）2019年度本次非公开发行优先股募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 2,462,150,000.00
减：生猪产能扩张项目 2,493,485,465.23
发行费用 368,333.33
银行手续费 324,942.82
加：利息收入 59,378,937.62
截止 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 27,350,196.24
其中：存放于银行募集资金专户 27,350,196.24
（三）2019 年度非公开发行募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2019]1341 号）批准，公司本次非公开发行股票 76,663,600股
，发行价格为 65.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元，扣除发行
4
费用 22,568,035.11 元，募集资金净额为 4,977,431,956.89 元。上述资金已
于 2019 年 8 月 15 日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴
华验字（2019）第 140001号验资报告验证确认。
上述募集资金总额为人民币4,999,999,992.00元，扣除保荐费及承销费人民币
20,000,000.00 元后的资金人民币4,979,999,992.00 元，已由招商证券股份有限公司
于2019年8月15日汇入公司募集资金专用账户。
2．募集资金使用及结余情况
（1）2019 年度本次非公开发行募集资金使用情况为：
项目 金额（元）
实际收到募集资金金额 4,979,999,992.00
减：生猪产能扩张项目 1,514,659,890.85
偿还银行贷款 1,477,431,956.89
银行手续费 264,029.13
加：利息收入 14,454,656.73
截止 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 2,002,098,771.86
其中：存放于银行募集资金专户 1,317,098,771.86
购买理财产品 685,000,000.00
注：2019年9月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投
项目资金投入的情况下，使用2018年非公开发行股票闲置募集资金不超过30亿元人
民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在6个月以内（含）的银行保本理财产品，
在该30亿元人民币额度范围内，自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日至
2019年度股东大会召开日止有效。
公司子公司蒙城牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲置募集
资金人民币15,000万元向交通银行股份有限公司购买“交通银行蕴通财富活期结构
性存款S款人民币理财产品”，产品编码为621180003，截止2019年12月31日，该产品
已赎回4,000万元。
公司子公司黑龙江林甸牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲
置募集资金人民币29,000万元向交通银行股份有限公司购买“交通银行蕴通财富活
期结构性存款S款”和“交通银行蕴通财富活期结构性存款A款”人民币理财产品，产品
5
编码为621180003和621180001，截止2019年12月31日，该产品已赎回7,000万元。
公司子公司黑龙江望奎牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲
置募集资金人民币8,900万元向交通银行股份有限公司购买““交通银行蕴通财富活期
结构性存款S款”和“交通银行蕴通财富活期结构性存款A款”人民币理财产品，产品编
码为621180003和621180001，截止2019年12月31日，该产品已赎回6,400万元。
公司子公司商丘市睢阳牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲
置募集资金人民币28,000万元向中信银行股份有限公司购买“共赢利率结构29060期
人民币结构性存款产品”和“共赢利率结构29059期人民币结构性存款产品”，产品编
码为C195U01AW和C195U01AV，截止2019年12月31日，该产品已赎回8,000万元。
公司子公司黑龙江富裕牧原农牧有限公司于2019年9月19日使用非公开发行闲
置募集资金人民币6,000万元向中信银行股份有限公司购买“共赢利率结构29059期
人民币结构性存款产品”，产品编码为C195U01AV，截止2019年12月31日，该产品已
全部赎回。
公司子公司老河口牧原农牧有限公司于2019年9月20日使用非公开发行闲置募
集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产品”，
产品编码为SDGA191354，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。
公司子公司江苏灌南牧原农牧有限公司于2019年9月20日使用非公开发行闲置
募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产
品”，产品编码为SDGA191354，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。
公司子公司黑龙江富裕牧原农牧有限公司于2019年11月7日使用非公开发行闲
置募集资金人民币8,000万元向中信银行股份有限公司购买共赢利率结构30230期人
民币结构性存款产品和共赢利率结构30231期人民币结构性存款产品,，产品编码为
C196Q01BI和C196Q01BJ，截止2019年12月31日，该产品已赎回1,000万元。
公司子公司商丘市睢阳牧原农牧有限公司于2019年11月7日使用非公开发行闲
置募集资金人民币8,000万元向中信银行股份有限公司购买“共赢利率结构30230期
人民币结构性存款产品”和“共赢利率结构30231期人民币结构性存款产品”，产品编
码为C195U01AW和C195U01AV，截止2019年12月31日，该产品已赎回2,000万元。
公司子公司老河口牧原农牧有限公司于2019年11月8日使用非公开发行闲置募
集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产品”，
产品编码为SDGA191354，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。
6
公司子公司江苏灌南牧原农牧有限公司于2019年11月8日使用非公开发行闲置
募集资金人民币8,000万元向民生银行股份有限公司购买“挂钩利率结构性存款产
品”，产品编码为SDGA191354，截止2019年12月31日，该产品已全部赎回。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，
修订了《牧原食品股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司于2014年10月30
日召开的第二届董事会第二十次会议和2014年11月18日召开的2014年第四次临时股
东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
1．2017年度非公开发行募集资金存储情况
公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募
集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。公司充分
保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协
议的履行情况正常。
截止2019年12月31日，募集资金已使用完毕，下列募集资金账户已于2019年10
月销户：
开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
募集资金专
中国民生银行股份有限公司南阳分行 699617121 2019-10-22
户
募集资金专
中国工商银行股份有限公司内乡支行 1714025529048123627 2019-10-22
户
募集资金专
内乡县农村信用合作联社营业部 86617001600000239 2019-10-21
户
募集资金专
中国民生银行股份有限公司南阳分行 699704372 2019-10-23
户
募集资金专
交通银行南阳分行营业部 412899991010003084623 2019-10-25
户
募集资金专
交通银行南阳分行营业部 412899991010003084948 2019-10-25
户
募集资金专
中国工商银行股份有限公司南阳分行 1714029029200076694 2019-10-25
户
7
开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
募集资金专
中信银行南阳分行营业部 8111101011700629255 2019-10-25
户
募集资金专
中国农业发展银行内乡县支行 20341132500100000422331 2019-10-25
户
募集资金专
交通银行南阳分行营业部 412899991010003091422 2019-10-25
户
2．2017年度非公开发行优先股存储情况
公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募
集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充
分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管
协议的履行情况正常。
截 止2019 年 12 月 31日 ，公 司及子 公司 募集 资金在 银行 专户存 储的 金额为
27,350,196.24元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），
募集资金的存储情况如下：
序 账户余额
开户单位 开户银行 银行账号 账户类别
号 （元）
牧原食品股份有限 中 信 银 行 南 阳 分 81111010112007322 募集资金
1 83,140.81
公司 行营业部 96 专户
牧原食品股份有限 中 原 银 行 郑 州 东 41010701018002170 募集资金
2 2,554,749.66
公司 风南路支行 1 专户
内蒙古翁牛特牧原 中 原 银 行 郑 州 东 41010701019002260 募集资金
3 15,211.23
农牧有限公司 风南路支行 1 专户
内蒙古开鲁牧原农 民生银行南阳分 募集资金
4 608971990 41,587.74
牧有限公司 行 专户
吉林农安牧原农牧 中 信 银 行 南 阳 分 81111010128007377 募集资金
5 5,020.27
有限公司 行营业部 15 专户
辽宁建平牧原农牧 中 信 银 行 南 阳 分 81111010130007377 募集资金
6 24,629,330.46
有限公司 行营业部 16 专户
黑龙江兰西牧原农 中 原 银 行 郑 州 东 41010701010002260 募集资金
7 21,156.07
牧有限公司 风南路支行 2 专户
合计 27,350,196.24
3．2019年度非公开发行募集资金存储情况
公司及子公司与招商证券股份有限公司、存放募集资金的银行共同签订了《募
集资金三方监管协议》，公司募集资金全部存放于募集资金专项账户中。本公司充
分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管
8
协议的履行情况正常。
截止2019年12月31日，公司及子公司募集资金在银行专户及以理财资金方式存
储的金额为2,002,098,771.86元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入
（已减手续费），募集资金的存储情况如下：
序 账户
开户单位 开户银行 银行账号 账户余额（元）
号 类别
牧原食品股份有 中信银行南阳分行 募集资
1 8111101013501011654 1,287,276.93
限公司 营业部 金专户
牧原食品股份有 河南内乡农村商业 募集资
2 86617001300000518 3,642,340.79
限公司 银行股份有限公司 金专户
牧原食品股份有 交通银行南阳分行 4128999910100032087 募集资
3 957,376.20
限公司 营业部 63 金专户
中国光大银行股份
牧原食品股份有 募集资
4 有限公司南阳中州 53780188000027750 1,587,745.02
限公司 金专户
路支行
交通银行南阳分行 4121019990110000014 募集资
5 6,990,435.65
蒙城牧原农牧有 营业部 10 金专户
限公司 交通银行南阳分行 理财产
6 110,000,000.00
营业部 品
安徽凤台牧原农 河南内乡农村商业 募集资
7 86617001000000529 165,163,136.00
牧有限公司 银行股份有限公司 金专户
安徽濉溪牧原农 中国光大银行南阳 募集资
8 53780188000029456 283,720,142.63
牧有限公司 中州路支行 金专户
湖北老河口牧原 中国民生银行股份 募集资
9 631379709 14,939,605.82
农牧有限公司 有限公司南阳分行 金专户
湖北石首牧原农 恒丰银行股份有限 募集资
10 837110010122803292 9,437,247.35
牧有限公司 公司郑州分行 金专户
江苏灌南牧原农 中国民生银行南阳 募集资
11 631381399 78,811,340.83
牧有限公司 分行营业部 金专户
江苏铜山牧原农 中国光大银行南阳 募集资
12 53780188000029538 43,134,685.56
牧有限公司 中州路支行 金专户
山东东明牧原农 河南内乡农村商业 募集资
13 86617001400000527 217,087,308.34
牧有限公司 银行股份有限公司 金专户
菏泽市牡丹区牧 河南内乡农村商业 募集资
14 86617001200000528 38,918.64
原农牧有限公司 银行股份有限公司 金专户
通许牧原农牧有 南阳市卧龙区农村 募集资
15 87220001300001352 24,478,419.64
限公司 信用合作联社 金专户
中信银行南阳分行 募集资
16 8111101012001021475 170,855.50
商丘市睢阳牧原 营业部 金专户
农牧有限公司 中信银行南阳分行 理财产
17 260,000,000.00
营业部 品
9
序 账户
开户单位 开户银行 银行账号 账户余额（元）
号 类别
交通银行南阳分行 4121019990110000012 募集资
18 1,744,755.37
黑龙江林甸牧原 营业部 58 金专户
农牧有限公司 交通银行南阳分行 理财产
19 220,000,000.00
营业部 品
黑龙江明水牧原 民生银行南阳分行 募集资
20 631383816 30,196,257.48
农牧有限公司 营业部 金专户
交通银行南阳分行 4121019990110000013 募集资
21 5,556,136.52
黑龙江望奎牧原 营业部 34 金专户
农牧有限公司 交通银行南阳分行 理财产
22 25,000,000.00
营业部 品
中信银行南阳分行 募集资
23 8111101012601021397 22,555,553.22
黑龙江富裕牧原 营业部 金专户
农牧有限公司 中信银行南阳分行 理财产
24 70,000,000.00
营业部 品
衡水冀州牧原农 国家开发银行河南 4110156003871961000 募集资
25 405,599,234.37
牧有限公司 省分行 0 金专户
2,002,098,771.8
合计
6
三、 募集资金的实际使用情况
详见本报告附件。
四、 变更募集资金投资项目情况
（一）2017年度非公开发行募集资金投资项目变更情况：
1、实施地点的变更
①由于通许县发展规划进行调整，导致通许牧原二场、三场、六场养殖场未能
按照原计划进行建设。2017年5月27日第二届董事会第五十七次会议、2017年第五次
临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议
案》，同意将“通许牧原第一期52万头生猪产业化项目”中通许牧原二场、三场、六
场生猪养殖项目变更为新河牧原农牧有限公司（以下简称“新河牧原”）一场（新河
县仁让里乡中良家庄村西）、四场（新河县仁让里乡东边仙村南）。
②由于商水县发展规划进行调整，导致商水牧原一场未能按照原计划进行建设。
2017年5月27日第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项
目实施地点的议案》，同意将“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”中商水一场
生猪养殖项目的实施地点变更为商水县大武乡雷庄村。
10
③由于扶沟牧原原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整，导致扶
沟牧原七场未建设的土地不能继续进行养殖场建设。公司第二届董事会第六十九次
会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“扶沟牧
原第一期20万头生猪产业化项目”中“扶沟牧原七场”部分生猪养殖项目的地点变更
为“扶沟牧原十六场”。变更后的项目已取得发改委备案确认书、环保局环评批复文
件，便于项目尽快建设产生效益。
④非公开发行的募集资金投资项目之一“商水牧原第一期45万头生猪产业化项
目”中“商水三场”和“商水五场”，由于原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进
行调整，导致商水三场和商水五场未建设的土地不能继续进行养殖场建设。公司第
二届董事会第七十四次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议
案》，经过公司相关部门考察，“商水九场”和“商水七场”符合项目建设的各项条件，
“商水九场”和“商水七场”已经发展和改革委员会备案确认；同时，“商水九场”和“商
水七场”已取得周口市环保局环评批复，符合开工建设的条件。为加快募投项目的建
设，同意公司将原募投项目中“商水三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“商水九
场”，“商水五场”部分生猪养殖项目的地点变更到“商水七场”。
⑤为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事
会第三次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，新河牧
原生猪养殖项目拟增加项目实施地点“新河牧原三场”和“新河牧原六场”。经过公司
相关部门考察，“新河牧原三场”和“新河牧原六场”符合项目建设的各项条件，已经
发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。
⑥公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施
地点的议案》，太康牧原第一期25万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点“太康牧
原八场”；正阳牧原第一期18万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点“正阳牧原九
场”。“太康牧原八场”和“正阳牧原九场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取
得环评批复，符合开工建设的条件。
⑦为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事
会第七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。扶沟牧
原第一期20万头生猪产业化项目拟增加项目实施地点“扶沟二十场”；经过公司相关
部门考察，“扶沟二十场”符合项目建设的各项条件，“扶沟二十场”已经发展和改革
委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。
11
2、将部分项目节余募集资金用于其他投资项目
鉴于“西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目”已达到预定可使用状态并已实
现预计效益，节余募集资金3,669.91万元（含利息）。根据《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》的相关规定，2018年1月25日召开第二届董事会第七十
次会议，审议通过了《关于将部分项目节余募集资金用于其他投资项目的议案》，
同意将“西华牧原第一期27.5万头生猪产业化项目”节余募集资金3,669.91万元（含利
息）用于西华牧原十一场0.5万头母猪场的建设。 “西华牧原十一场”已经发展和改革
委员会备案确认，取得河南省环保厅环评批复，符合开工建设的条件。
由于原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整，导致西华十一场不
能按原计划进行养殖场建设，为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设
实施，2019年1月13日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金
投资项目实施地点的议案》，公司拟变更为募集资金投资项目实施地点西华牧原十
五场。西华牧原十五场已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符
合开工建设的条件。
（二）2017年度非公开发行优先股募集资金投资项目变更情况：
1、实施地点的变更
①非公开发行优先股的募集资金投资项目之一“黑龙江兰西牧原农牧有限公司
20万头生猪养殖建设项目”中“兰西二场”,发展规划进行了调整，非公开发行优先股的
募集资金投资项目之一“内蒙古开鲁牧原农牧有限公司60万头生猪养殖建设项目”中
开鲁一场、开鲁二场发展规划进行了调整，为了保证募集资金投资项目的顺利实施，
提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第七十七次会议审议通过《关于变更募
集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司新增实施地点“兰西八场”、“开鲁牧原
三场一区”和“开鲁六场”三个项目实施地点。经过公司相关部门考察，“兰西八场”、
“开鲁三场一区”和“开鲁六场”符合项目建设的各项条件，已取得发改委备案确认书、
环保局环评批复文件。
②为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事
会第七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。内蒙古
翁牛特牧原农牧有限公司70万头生猪养殖建设项目拟增加项目实施地点“翁牛特八
场”。经过公司相关部门考察，“翁牛特八场”符合项目建设的各项条件，“翁牛特八
场”已经发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。
12
③为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司第三届董事
会第十四次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》。内蒙
古翁牛特牧原农牧有限公司 70 万头生猪养殖建设项目拟增加项目实施地点“翁牛
特三场”。经过公司相关部门考察，“翁牛特三场”符合项目建设的各项条件 ，已经
发展和改革委员会备案确认；同时已取得环评批复，符合开工建设的条件。
（三）2019年度非公开发行募集资金投资项目变更情况：
1、实施地点的变更
2018年非公开发行的募集资金投资项目之“老河口牧原农牧有限公司25万头 生
猪养殖建设项目”中“老河口三场”和“黑龙江林甸牧原农牧有限公司40万头生猪养殖
建设项目”中“林甸二场”由于原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整，
导致老河口三场、林甸二场不能继续进行养殖场建设。2019年10月11日公司召开第
三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议
案》，募投项目中“老河口三场”部分生猪养殖项目建设地点变更到“老河口二十二
场”，“林甸二场”部分生猪养殖项目的地点变更为“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十
五场”。“老河口二十二场”和“林甸三场”、“林甸六场”、“林甸十五场”已经发展和改
革委员会备案确认并已取得环评批复，符合开工建设的条件
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，
及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
六、其他
无
附件：募集资金使用情况对照表
牧原食品股份有限公司董事会
2020年2月25日
13
附件
募集资金使用情况对照表
1．截止2019年12月31日，2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 305,033.12 4,668.68
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 307,127.65
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 项目可行
截至期末累 截至期末投资 项目达到预 2019 年度 是否达
承诺投资项目和 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 性是否发
计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的效 到预计
超募资金投向 目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 生重大变
(2) ＝(2)/(1) 态日期 益 效益
分变更） 化
承诺投资项目
1．生猪产能扩张
否 168,251.26 168,251.26 19,298.17 170,320.82 101.23% 建设中 50,376.40 否 否
项目
2.归还银行贷款 否 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
3.补充流动资金 否 86,781.86 86,781.86 -14,629.49 86,806.83 100.03% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 305,033.12 305,033.12 4,668.68 307,127.65 100.69%
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具
体项目）
3
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
募集资金投资项
目实施地点变更 详见本专项报告四、（一）1、实施地点的变更
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
公司第二届董事会第五十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意公司
募集资金投资项
本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计 84,773.58 万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审
目先期投入及置
议通过，公司保荐机构招商证券有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关于牧原
换情况
食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2017）第 140002 号）。
用闲置募集资金 公司于 2018 年 7 月 17 日召开了第二届董事会第七十九次会议及第二届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
暂时补充流动资 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
金情况 董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日已全部归还。
项目实施出现募
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
资金用途及去向
4
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
2．截止2019年12月31日，2017年度非公开发行优先股募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 245,968.98 入募集资 95,575.13
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资 249,348.55
累计变更用途的募集资金总额比例 0 金总额
是否已变 截至期末 项目可行
承诺投资项目 项目达到预 是否达
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 投资进度 2019 年度实 性是否发
和超募资金投 定可使用状 到预计
（含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) （%）(3) 现的效益 生重大变
向 态日期 效益
变更） ＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
1．生猪产能扩
否 245,968.98 245,968.98 95,575.13 249,348.55 101.37% 建设中 57,842.43 是 否
张项目
合计 245,968.98 245,968.98 95,575.13 249,348.55 101.37%
5
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资
项目实施地点 详见本专项报告四、（二）1、实施地点的变更
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
2018 年 1 月 15 日公司第二届董事会第六十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议
募集资金投资
案》，同意公司本次非公开发行优先股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计 84,091.46 万元。中兴华会计师事务
项目先期投入
所（特殊普通合伙）就公司募投项目投入情况出具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核
及置换情况
报告》（中兴华核字（2018）第 140001 号）。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额 2,735.02 万元，为尚未使用的募集资金及利息收入结余。
的金额及原因
6
尚未使用的募
集资金用途及 尚未使用的募集资金余额为 2,735.02 万元，存放于募集资金专户 2,735.02 万元。
去向
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
3．截止2019年12月31日，2019年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 497,743.20 151,465.99
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 151,465.99
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 项目可行
截至期末累 截至期末投资 项目达到预 2019 年度 是否达
承诺投资项目和 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 性是否发
计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的效 到预计
超募资金投向 目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 生重大变
(2) ＝(2)/(1) 态日期 益 效益
分变更） 化
承诺投资项目
1．生猪产能扩张
否 350,000.00 350,000.00 151,465.99 151,465.99 43.28% 建设中 29,360.14 否 否
项目
7
2.归还银行贷款 否 147,743.20 147,743.20 147,743.20 147,743.20 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 497,743.20 497,743.20 299,209.18 299,209.18 60.11%
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
募集资金投资项
目实施地点变更 详见本专项报告四、（三）1、实施地点的变更
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
2019 年 9 月 7 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议
募集资金投资项
案》，同意公司本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计 65,630.98 万元。上述议案已经公司监事
目先期投入及置
会、独立董事审议通过，公司保荐机构招商证券有限公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出
换情况
具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（中兴华核字（2019）第 140003 号）
用闲置募集资金
暂时补充流动资
金情况
8
项目实施出现募
集资金结余的金 截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额 200,209.88 万元，为尚未使用的募集资金及利息收入结余。
额及原因
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金余额为 200,209.88 万元，存放于募集资金专户 131,709.88 万元；购买理财产品 68,500.00 万元。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
9
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