天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2020-005
债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
2019年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002100 股票简称：天康生物
债券代码：128030 债券简称：天康转债
转股价格：人民币8.05元/股
转股时间：2018年6月28日至2023年12月22日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48号”文同意，公司10亿元可转换公司债券于2018年1月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“天康转债”，债券代码“128030”。
根据相关规定和《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。天康转债的初始转股价格为8.25元/股。
天康生物
公司于2018年7月4日实施权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2018年7月4日起由原来的8.25元/股调整为8.15元/股。
公司于2019年6月10日实施2018年度权益分派方案，根据《募集说明书》的规定，天康转债的转股价格于2019年6月10日起由原来的8.15元/股调整为8.05元/股。
二、天康转债转股及股份变动情况
截至2019年12月31日，天康转债尚有172,084,100元挂牌交易。2019年第四季度，天康转债因转股减少429,082,300元，转股数量为53,301,475股，剩余可转债余额为172,084,100元。公司2019年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发 公积
数量 比例 行 送 金转 其他 小计 数量 比例
新 股 股
股
一、限售条件
流通股/非流 00.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
通股
高管锁定股 00.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
首发后限售 00.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
二、无限售条1,012,408,036 100% 0 0 0 53,301,47553,301,475 1,065,709,511 100%
件流通股
三、总股本 1,012,408,036 100% 0 0 0 53,301,47553,301,475 1,065,709,511 100%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部办公室投资者咨询电话0991-6626101进行咨询。
四、备查文件
1、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天康生物”股本结构表；
2、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天康转债”股本结构表。
天康生物
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二○年一月九日
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