天域生态:被担保人基本情况及最近一期财务报表

来源:巨灵信息 2019-12-25 00:00:00
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    被担保人基本情况及最近一期财务报表
    
    一、被担保人基本情况
    
    1、名称:上海天夏景观规划设计有限公司
    
    2、注册地点:上海市虹口区松花江路2539号1号楼10层
    
    3、法定代表人:史东伟
    
    4、经营范围:景观设计、城市规划设计、建筑设计、园林绿化设计及园林绿化工程施工、养护;从事农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询,文化艺术交流活动策划,商务信息咨询,市场营销策划,体育赛事策划,会务服务,展览展示服务;工程项目策划、旅游咨询及相关项目的技术咨询;销售苗木,花卉,盆景,草坪,普通机械,食用农产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    
    5、财务状况:截至2018年12月31日,被担保人资产总额为139,438,073.94元,负债总额为50,067,664.52元,银行贷款总额为40,600,000.00元,流动负债总额为49,627,664.52元,资产净额为89,370,409.42元,2018年1-12月的营业收入为56,260,535.76元,净利润为9,041,854.60元。
    
    截至2019年09月30日,被担保人资产总额为111,791,610.16元,负债总额为20,609,750.27元,银行贷款总额为12,518,756.26元,流动负债总额为20,083,307.81元,资产净额为91,181,859.89元,2019年1-9月的营业收入为41,309,852.98元,净利润为1,811,450.47元。
    
    二、被担保人财务报表
    
    资 产 负 债 表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:上海天夏景观规划设计有限公司
    
    单位:元
    
                资产                    期末余额               年初余额
     流动资产:
     货币资金                               25,998,594.30             645,922.98
     交易性金融资产                                    -                      -
     应收票据                                 196,389.70                      -
     应收账款                               60,920,444.23           68,382,439.42
       预付款项                               943,396.23                      -
       其他应收款                           10,612,148.45           59,009,199.11
       存货                                            -                      -
       合同资产                                        -                      -
       持有待售资产                                    -                      -
       一年内到期的非流动资产                          -                      -
       其他流动资产                               560.00               2,180.71
     流动资产合计                           98,671,532.91          128,039,742.22
     非流动资产:
     债权投资                                          -                      -
     其他债权投资                                      -                      -
     长期应收款                                        -                      -
     长期股权投资                            1,650,000.00                      -
     其他权益工具投资                                  -                      -
     其他非流动金融资产                                -                      -
     投资性房地产                                      -                      -
     固定资产                                4,736,377.06            5,255,099.16
     在建工程                                3,556,566.42            3,317,197.26
     生产性生物资产                                    -                      -
     油气资产                                          -                      -
     无形资产                                 165,464.18             213,341.66
     开发支出                                          -                      -
     商誉                                              -                      -
     长摊待摊费用                             229,153.18                      -
     递延所得税资产                          2,782,516.41            2,612,693.64
     其他非流动资产                                    -                      -
     非流动资产合计                         13,120,077.25           11,398,331.72
       资产总计                            111,791,610.16          139,438,073.94
    
    
    资 产 负 债 表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:上海天夏景观规划设计有限公司
    
    单位:元
    
          负债和所有者权益              期末余额               年初余额
     流动负债:
     短期借款                               12,518,756.26           40,600,000.00
     交易性金融负债                                    -                      -
     应付票据                                          -                      -
     应付账款                                1,432,965.38            2,128,870.46
     预收款项                                          -                      -
     合同负债                                          -                      -
     应付职工薪酬                            1,847,283.57            2,079,888.17
     应交税费                                 363,045.12            1,607,886.93
     其他应付款                               726,214.16              250,552.37
     持有待售负债                                      -                      -
     一年内到期的非流动负债                            -                      -
     其他流动负债                            3,195,043.32            2,960,466.59
     流动负债合计                           20,083,307.81           49,627,664.52
     非流动负债:
     长期借款                                          -                      -
     应付债券                                          -                      -
     其中:优先股                                      -                      -
     永续债                                            -                      -
     长期应付款                                        -                      -
     预计负债                                          -                      -
     递延收益                                 440,000.00              440,000.00
     递延所得税负债                            86,442.46                      -
     其他非流动负债                                    -                      -
     非流动负债合计                           526,442.46              440,000.00
     负债合计                               20,609,750.27           50,067,664.52
     所有者权益:
     股本                                   20,000,000.00           20,000,000.00
     其他权益工具                                      -                      -
     其中:优先股                                      -                      -
     永续债                                            -                      -
       资本公积                                        -                      -
       减:库存股                                      -                      -
     其他综合收益                                      -                      -
       盈余公积                              6,937,040.94            6,937,040.94
       未分配利润                           64,244,818.95           62,433,368.48
       归属于公司所有者权益合计             91,181,859.89           89,370,409.42
       少数股东权益                                    -                      -
       所有者权益合计                       91,181,859.89           89,370,409.42
       负债和所有者权益总计                111,791,610.16          139,438,073.94
    
    
    利润表
    
    2019年1-9月
    
    编制单位:上海天夏景观规划设计有限公司
    
    单位:元
    
                          项目                              1-9月累计数
       一、营业收入                                                     41,309,852.98
         减:营业成本                                                   26,207,885.93
             税金及附加                                                   301,086.66
             销售费用                                                     664,030.74
             管理费用                                                    3,954,770.84
             研发费用                                                    5,920,328.65
             财务费用                                                    1,952,312.72
               其中:利息费用                                            1,962,550.53
                     利息收入                                               25,595.27
         加:其他收益                                                     522,966.10
             投资收益                                                              -
               其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                  -
                以摊余成本计量的金融资产终止确认收益                               -
             净敞口套期收益                                                        -
             公允价值变动收益                                                      -
         资产减值损失                                                              -
         信用减值损失                                                   -1,208,444.72
             资产处置收益                                                   -1,522.89
       二、营业利润                                                      1,622,435.93
         加:营业外收入                                                      4,592.16
         减:营业外支出                                                            -
       三、利润总额                                                      1,627,028.09
         减:所得税费用                                                   -184,422.38
       四、净利润                                                        1,811,450.47
    
    
    现金流量表
    
    2019年1-9月
    
    编制单位:上海天夏景观规划设计有限公司
    
    单位:元
    
                       项目                              1-9月累计数
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                   49,330,018.01
     收到的税费返还                                                           -
     收到其他与经营活动有关的现金                                  246,310,539.53
     经营活动现金流入小计                                          295,640,557.54
     购买商品、接受劳务支付的现金                                   10,801,928.40
     支付给职工以及为职工支付的现金                                 24,554,336.11
     支付的各项税费                                                  2,677,783.44
     支付其他与经营活动有关的现金                                  198,503,993.52
     经营活动现金流出小计                                          236,538,041.47
     经营活动产生的现金流量净额                                     59,102,516.07
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                       -
     取得投资收益收到的现金                                                   -
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的                         3,630.00
     现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                   -
     收到其他与投资活动有关的现金                                             -
     投资活动现金流入小计                                               3,630.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的                      2,012,518.27
     现金
     投资支付的现金                                                           -
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                          1,650,000.00
     支付其他与投资活动有关的现金                                             -
     投资活动现金流出小计                                            3,662,518.27
     投资活动产生的现金流量净额                                     -3,658,888.27
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                       -
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                   -
     取得借款收到的现金                                             14,918,756.26
     收到其他与筹资活动有关的现金                                             -
     筹资活动现金流入小计                                           14,918,756.26
     偿还债务支付的现金                                             43,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              2,009,712.74
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                   -
     支付其他与筹资活动有关的现金                                             -
     筹资活动现金流出小计                                           45,009,712.74
     筹资活动产生的现金流量净额                                    -30,090,956.48
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                     -
     五、现金及现金等价物净增加额                                   25,352,671.32
     加:期初现金及现金等价物余额                                     645,922.98
     六、期末现金及现金等价物余额                                   25,998,594.30

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