东华软件:关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的公告

来源:巨灵信息 2020-02-22 00:00:00
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证券代码:002065             证券简称:东华软件         公告编号:2020-027


                         东华软件股份公司
     关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    东华软件股份公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 21 日召开第七届董事
会第二次会议,会议审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的
议案》,具体内容如下:

    公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 45,000 万
元,期限一年,信用方式,该融资由中国民生银行股份有限公司北京分行以其自
有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。

    公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司和北
京神州新桥科技有限公司可以使用本授信,三家子公司使用额度合计不超过人民
币 22,000 万元。其中,北京东华合创科技有限公司限额 5,000 万元;北京联银
通科技有限公司限额 1,000 万元;北京神州新桥科技有限公司限额 20,000 万元。
三家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。本次对外担保事项属于董事会
审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    (一)被担保人一

    1、公司名称:北京东华合创科技有限公司

    2、成立日期:2006 年 10 月 13 日

    3、注册地点:北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 1102 室

    4、法定代表人:薛向东
    5、注册资本:人民币 20,000 万元

    6、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 生
产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修、计算机咨询;
软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;计算机、通讯设备
租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(企业依法自主选择经
营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    7、与公司关系:系公司全资子公司

    8、主要财务指标如下表:

                                                                   单位:人民币元
       项目                    2018 年 12 月 31 日             2019 年 9 月 30 日
     资产总额                   1,343,097,770.46               1,368,864,100.10
     负债总额                     618,996,388.39                 557,201,470.44
      净资产                      724,101,382.07                 811,662,629.66
    资产负债率                              46.09%                        40.71%
       项目                        2018 年 1-12 月                 2019 年 1-9 月
     营业收入                     717,374,812.86                 478,618,252.30
     利润总额                     138,391,862.46                  90,877,842.42
      净利润                      130,447,570.09                  87,561,247.59
    注:上表所列北京东华合创科技有限公司 2018 年 12 月 31 日财务数据已审计,2019 年
1-9 月财务数据未经审计。

    (二)被担保人二

    1、公司名称:北京联银通科技有限公司

    2、成立日期:2000 年 2 月 1 日

    3、注册地点:北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层 1201

    4、法定代表人:薛向东

    5、注册资本:人民币 10,000 万元
    6、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 计
算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理; 计算
机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企
业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)

    7、与公司关系:系公司全资子公司

    8、主要财务指标如下表:

                                                                     单位:人民币元
       项目                     2018 年 12 月 31 日              2019 年 9 月 30 日
     资产总额                      482,987,566.91                 534,212,079.44
     负债总额                      111,584,971.04                 128,558,204.93
      净资产                       371,402,595.87                 405,653,874.51
   资产负债率                                23.10%                         24.07%
       项目                        2018 年 1-12 月                  2019 年 1-9 月
     营业收入                      181,362,330.58                 164,935,915.91
     利润总额                       40,828,653.94                   37,102,001.29
      净利润                        37,151,053.02                   34,251,278.64
    注:上表所列北京联银通科技有限公司 2018 年 12 月 31 日财务数据已审计,2019 年 1-9

月财务数据未经审计。


    (三)被担保人三

    1、公司名称:北京神州新桥科技有限公司

    2、成立日期:2001 年 7 月 30 日

    3、注册地点: 北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号

    4、法定代表人:张建华

    5、注册资本:人民币 30,000 万元
    6、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 计
算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理; 计算
机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企
业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)

    7、与公司关系:系公司全资子公司

    8、主要财务指标如下表:

                                                                   单位:人民币元
       项目                    2018 年 12 月 31 日             2019 年 9 月 30 日
     资产总额                   1,930,298,218.12               1,954,410,676.90
     负债总额                   1,411,524,969.22               1,384,117,218.19
      净资产                      518,773,248.90                 570,293,458.71
    资产负债率                              73.12%                        70.82%
       项目                        2018 年 1-12 月                 2019 年 1-9 月
     营业收入                   2,047,069,727.11               1,458,696,967.10
     利润总额                      75,795,515.48                  55,965,919.75
      净利润                       69,277,282.41                  51,177,799.93
    注:上表所列北京神州新桥科技有限公司 2018 年 12 月 31 日财务数据已审计,2019 年
1-9 月财务数据未经审计。

    三、担保协议的主要内容

    1、担保方式:连带责任担保

    2、担保期限:自担保协议生效之日起 12 个月

    3、担保金额:不超过人民币 22,000 万元

    四、董事会意见

    董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司
和北京神州新桥科技有限公司均系公司的全资子公司,为满足其业务发展对资金
的需求,公司为其提供担保,符合公司发展的要求,且上述被担保人经营稳定,
具有良好的偿债能力,上述担保不会损害公司利益,是切实可行的。

    五、累计担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为 11.82 亿元,皆为公司
对全资子公司提供担保,占公司 2018 年末经审计净资产的 12.75%,公司无逾期
对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    特此公告。




                                                东华软件股份公司董事会

                                                二零二零年二月二十二日
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