元利科技:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

2020-02-17 00:00:00 来源:巨灵信息
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证券代码:603217         证券简称:元利科技             公告编号:2020-009


                   山东元利科技股份有限公司

  关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示:

       委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分公司(以下简
       称“浦发银行”)、兴业银行股份有限公司潍坊分行(以下简称“兴业银
       行”)

       本次委托理财金额:37,500 万元人民币

       委托理财产品名称:浦发银行“公司稳利固定持有期 JG6006 期人民币
       对公结构性存款(360 天)”、兴业银行企业金融结构性存款

       委托理财期限:浦发银行 10,000 万元为 360 天、兴业银行 10,000 万元
       为 180 天、兴业银行 3,500 万元为 180 天、兴业银行 7,000 万元为 90 天、
       兴业银行 7,000 万元为无固定期限

       履行的审议程序:山东元利科技股份有限公司(以下简称“公司”或“元利
       科技”)于 2019 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届
       监事会第五次会议,于 2019 年 7 月 17 日召开了 2019 年第一次临时股
       东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
       同意在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下,使用总额不超过
       人民币 80,000 万元的自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好
       的保本型理财产品或存款类产品,使用期限自公司 2019 年第一次临时
        股东大会审议通过之日起 12 个月。具体情况详见公司于 2019 年 7 月 2
        日在指定信息披露媒体披露的《山东元利科技股份有限公司关于使用部
        分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-002)。

    一、自 2019 年 11 月 25 日至本公告日委托理财到期赎回的情况

    公司于 2019 年 7 月 23 日向兴业银行购买 5,000 万元结构性存款,具体详见
《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2019-015),公司已于 2020 年 1 月 23 日赎回上述理财产品,收回本金
5,000 万元,获得理财收益 99.561644 万元;

    公司全资子公司重庆元利科技有限公司(以下简称“重庆元利”)于 2019 年
7 月 23 日向浦发银行购买 5,000 万元结构性存款,具体详见《山东元利科技股份
有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-015),
公司已于 2020 年 1 月 23 日赎回上述理财产品,收回本金 5,000 万元,获得理财
收益 99.561644 万元;

    公司于 2019 年 8 月 9 日向兴业银行购买 13,000 万元结构性存款,具体详见
《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告》
(公告编号:2019-017),公司已于 2020 年 2 月 10 日赎回上述理财产品,收回
本金 13,000 万元,获得理财收益 262.112055 万元;

    公司于 2019 年 8 月 12 日向浦发银行购买的 10,000 万元结构性存款,具体
详见《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公
告》(公告编号:2019-017),公司已于 2020 年 2 月 10 日赎回上述理财产品,收
回本金 10,000 万元,共获得理财收益 191.430556 万元;

    公司于 2019 年 11 月 20 日向兴业银行购买的 4,000 万元结构性存款,具体
详见《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公
告》(公告编号:2019-028),公司已于 2019 年 12 月 30 日赎回上述理财产品,
收回本金 4,000 万元,获得理财收益 10.958904 万元;

    公司于 2019 年 11 月 20 日向兴业银行购买的 3,500 万元结构性存款,具体
详见《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公
       告》(公告编号:2019-028),公司分别于 2019 年 12 月 30 日赎回本金 2,000.00
       万元、2020 年 1 月 14 日赎回本金 1,000.00 万元、2020 年 1 月 15 日赎回本金 500.00
       万元。截至本公告日,上述理财产品本金已全部赎回,共获得理财收益 11.164383
       万元;

              重庆元利于 2019 年 11 月 20 日向兴业银行购买 700.00 万元结构性存款,具
       体详见《山东元利科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展
       公告》公告编号 2019-028),公司已分别于 2019 年 12 月 9 日赎回 200 万元、2019
       年 12 月 18 日赎回 200 万元、2019 年 11 月 24 日赎回 300 万元。截至本公告日,
       上述理财产品本金已全部赎回,共获得理财收益 1.342466 万元。

              二、本次委托理财概况

              (一)委托理财目的

              为合理利用自有资金,在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利
       用部分自有资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

              (二)资金来源

              公司购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

              (三)委托理财产品的基本情况


                                                    预计收益    产品
受托                                                                                          是否构
       产品       产品         金额      预计年化                                  参考年化
方名                                                  金额      期限    收益类型              成关联
       类型       名称       (万元)     收益率                                    收益率
称                                                  (万元)                                   交易
                                                               (天)


               公司稳利固
       银行
浦发            定持有期                                                保本浮动
       理财                  10,000.00     3.7%      370.00    360天                 3.7%       否
银行           JG6006(360                                               收益型
       产品
                  天)
       银行    兴业银行企
兴业                                                              保本浮动
       理财    业金融结构   10,000.00   3.7%    182.46   180天               3.7%    否
银行                                                              收益型
       产品    性存款协议


       银行    兴业银行企
兴业                                                              保本浮动
       理财    业金融结构   3,500.00    3.7%    63.86    180天               3.7%    否
银行                                                              收益型
       产品    性存款协议


       银行    兴业银行企
兴业                                                              保本浮动
       理财    业金融结构   7,000.00    3.75%   64.73    90天                3.75%   否
银行                                                              收益型
       产品    性存款协议


       银行    兴业银行企
兴业                                                     无固定   保本浮动
       理财    业金融结构   1,000.00    2.5%                                 2.5%    否
银行                                                     期限     收益型
       产品    性存款协议


       银行    兴业银行企
兴业                                                     无固定   保本浮动
       理财    业金融结构   6,000.00    2.5%                                 2.5%    否
银行                                                     期限     收益型
       产品    性存款协议


              (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

              为控制投资风险,公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期
       限不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品,投资风险较小,在企业可控
       范围之内;公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品
       的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安
       全;独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
       业机构进行审计。

              三、本次委托理财的具体情况

              (一)委托理财合同主要条款

              公司稳利固定持有期 JG6006 期人民币对公结构性存款(360 天)
1、购买方:元利科技;

2、产品类型:保本浮动收益型;

3、理财本金:10,000 万元;

4、预期年化收益率:3.7%;

5、投资期限:共 360 天;

6、申购确认日:2020 年 2 月 14 日;

7、投资到期日:认购/申购确认日(不含当日)后第 360 天(如本产品被浦
   发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为投资到期日);

8、投资兑付日:投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延
   至下一工作日,同时投资期限也相应延长。

   兴业银行企业金融结构性存款协议

1、购买方:元利科技、重庆元利;

2、产品性质:保本浮动收益型;

3、理财本金:元利科技 10,000 万元、重庆元利 3,500 万元;

4、预期年化收益率:3.7%;

5、产品期限:自成立日至到期日,共 180 天(受限于提前终止日);

6、产品成立日:2020 年 2 月 13 日,本结构性存款自成立日起计算收益;

7、起息日:认购起息日为成立日当日;

8、到期日:理财到期日为 2020 年 8 月 11 日,遇非工作日则顺延至其后第
   一个工作日,实际产品受制于银行提前终止条款;

9、管理费:本存款产品收益的计算中已包含(计入)乙方的运营管理成本
   (如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。甲方无需支付或承担本
   产品下的其他费用或收费。
        兴业银行企业金融结构性存款协议

   1、 购买方:元利科技;

   2、 产品性质:保本浮动收益型;

   3、 理财本金: 7,000 万元;

   4、 预期年化收益率:3.75%;

   5、 产品期限:自成立日至到期日,共 90 天(受限于提前终止日);

   6、 产品成立日:2020 年 2 月 13 日,本结构性存款自成立日起计算收益;

   7、 起息日:认购起息日为成立日当日;

   8、 到期日:2020 年 5 月 13 日,遇非工作日则顺延至其后第一个工作日,
   实际产品受制于银行提前终止条款;

   9、 管理费:本存款产品收益的计算中已包含(计入)乙方的运营管理成本
   (如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。甲方无需支付或承担本产
   品下的其他费用或收费。

        兴业银行企业金融结构性存款协议(开放式)

    1、购买方:元利科技、重庆元利;

    2、产品性质:保本浮动收益型;

    3、理财本金:元利科技 6,000 万元、重庆元利 1,000 万元;

    4、预期年化收益率:2.5%;

    5、产品期限:无固定期限;

    6、开放日及开放时间:元利科技 6,000 万申购日期 2020 年 1 月 7 日、重庆
元利 1,000 万申购日期为 2020 年 2 月 13 日,成立日后至到期日(受限于提前终
止)之间的全部工作日内,甲方可在交易时间内向乙方提出办理当日申购/提前
支取的业务申请;
       7、交易时间:本产品成立后开放期内每一工作日的 8:00-15:30(北京时
间),乙方对该申购/提前支取交易时间保留变更的权利。如发生变更,申购/提前
支取交易时间以乙方各营业网点或乙方网站发布的变更公告中所载明的新交易
时间为准。乙方将至少提前一个工作日通过乙方营业网点或乙方网站发布变更公
告;

       8、管理费:本存款产品收益的计算中已包含(计入)乙方的运营管理成本
(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。甲方无需支付或承担本产品下
的其他费用或收费。

       (二)委托理财的资金投向

       公司本次购买的理财产品投向均为结构性存款产品。

       (三)风险控制分析

       本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构化存款产品,属于低风险的
银行理财产品,符合公司董事会及股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内
部资金管理的要求,投资风险较小,在企业可控范围之内。

       公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公
司财务部负责组织实施,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全
购买理财产品的审批与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确
保理财资金安全;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。

       四、委托理财受托方的基本情况

       本次委托理财受托方分别是浦发银行及兴业银行,均是上海证券交易所上市
公司(证券代码依次为:600000、601166),与公司、重庆元利、公司控股股东
及一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关
联关系。

       五、对公司的影响

       公司一年又一期财务数据情况
                                    2018 年 12 月 31 日/               2019 年 9 月 30 日/

               项目                 2018 年度(万元)                2019 年 1-9 月(万元)

                                         (已审计)                      (未经审计)


             资产总额                    126,834.78                        238,843.37


             负债总额                     38,117.69                        24,683.18


             净资产                       88,717.08                        214,160.19


       经营活动现金流量净额               15,879.94                        13,356.80


        截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 26,880.08 万元,交易性金融资产
  为 90,987.03 万元。公司本次委托理财金额为 37,500 万元,占最近一期期末货币
  资金、交易性金融资产总金额合计的 31.82%,不会对公司未来主营业务、财务
  状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

        根据相关规定,公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”。

        六、风险提示

        尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险投资产品,
  但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该投资可能受到市场
  波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

        七、截至本公告日,公司自上市使用自有资金委托理财的情况

                                                                                     金额:万元


                                                                                        尚未收回本
序号       理财产品类型       实际投入金额            实际收回本金       实际收益
                                                                                             金



 1         银行理财产品          5,000                   5,000           99.561644            0


 2         银行理财产品          3,000                   3,000            28.7342             0
3    银行理财产品   5,000    5,000    99.561644      0


4    银行理财产品   2,000    2,000     20.08767      0


5    银行理财产品   13,000   13,000   262.112055     0


6    银行理财产品   10,000   10,000   191.430556     0


7    银行理财产品   10,000     -          -        10,000


8    银行理财产品   3,000    3,000    11.712329      0


9    银行理财产品   2,500    2,500     13.35616      0


10   银行理财产品   1,000    1,000     5.342466      0


11   银行理财产品   1,500    1,500     7.321918      0


12   银行理财产品   2,000    2,000     2.876712      0


13   银行理财产品   3,000      -          -        3,000


14   银行理财产品   4,000    4,000    10.958904      0


15   银行理财产品   4,000      -          -        4,000


16   银行理财产品   3,500    3,500    11.164383      0


17   银行理财产品    700      700      1.342466      0


18   银行理财产品   10,000     -          -        10,000


19   银行理财产品   10,000     -          -        10,000
  20       银行理财产品             7,000                 -              -               7,000


  21       银行理财产品             3,500                 -              -               3,500


  22       银行理财产品             6,000                 -              -               6,000


  23       银行理财产品             1,000                 -              -               1,000


          合计                     110,700           56,200          765.563107          54,500


         最近 12 个月内(自上市日起算)单日最高投入金额                       58,200


最近 12 个月内(自上市日起算)单日最高投入金额/最近一年净资产(%)            65.60


最近 12 个月(自上市日起算)委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                  3.17


                      目前已使用的理财额度                                    54,500


                          尚未使用的理财额度                                  25,500


                             总理财额度                                       80,000




        八、备查文件

        (一)元利科技-《浦发银行对公结构性存款销售合同》-10000 万元

        (二)元利科技-《兴业银行企业金融结构性存款协议》-10000 万元

        (三)元利科技-《兴业银行企业金融结构性存款协议》-7000 万元

        (四)重庆元利-《兴业银行企业金融结构性存款协议》-3500 万元

        (五)《兴业银行企业金融结构性存款协议》(开放式)

        (六)兴业银行及浦发银行结构性存款回单及存款利息单
特此公告。

             山东元利科技股份有限公司董事会

                       二〇二〇年二月十七日

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