九阳股份:2017年第三季度报告全文

来源:证券时报 2017-10-28 00:00:00
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九阳股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

九阳股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

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九阳股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王旭宁、主管会计工作负责人裘剑调及会计机构负责人(会计主

管人员)任昊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 5,422,788,105.26 5,592,562,970.47 -3.04%

归属于上市公司股东的净资产(元) 3,992,832,712.01 3,444,009,901.47 15.94%

本报告期比上 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

年同期增减 比上年同期增减

营业收入(元) 1,797,069,232.73 4.22% 5,065,883,183.18 0.63%

归属于上市公司股东的净利润(元) 177,376,468.13 -2.76% 538,608,898.91 -1.38%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

161,169,062.25 -2.67% 480,504,761.94 0.90%

益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 178,900,102.50 -34.38% 120,905,521.88 -40.62%

基本每股收益(元/股) 0.23 -4.17% 0.70 -1.41%

稀释每股收益(元/股) 0.23 -4.17% 0.70 -1.41%

加权平均净资产收益率 4.53% -1.86% 14.50% -2.41%

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 220,917.58

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定

48,102,802.18

量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交

易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金 25,082,906.30

融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,690,782.70

减:所得税影响额 14,429,814.34

少数股东权益影响额(税后) 3,563,457.45

合计 58,104,136.97 --

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 52,503 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前 10 名股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

质押 257,430,810

上海力鸿新技术投资有限公司 境内非国有法人 48.21% 370,046,180 0

冻结 0

BILTING DEVELOPMENTS LIMITED 境外法人 16.93% 129,924,090 0

中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 4.99% 38,310,500 0

全国社保基金一一三组合 其他 1.63% 12,535,271 0

香港中央结算有限公司 境外法人 0.72% 5,552,407 0

仇菲 境内自然人 0.36% 2,769,880 0

瀚亚投资(香港)有限公司 境外法人 0.34% 2,593,350 0

山东祥鼎投资有限公司 境内非国有法人 0.33% 2,540,464 0

鞍钢集团资本控股有限公司 境内非国有法人 0.31% 2,370,900 0

中国石油化工集团公司企业年金计

其他 0.25% 1,903,033 0

划-中国工商银行股份有限公司

前 10 名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件 股份种类

股东名称

股份数量 股份种类 数量

上海力鸿新技术投资有限公司 370,046,180 人民币普通股 370,046,180

BILTING DEVELOPMENTS LIMITED 129,924,090 人民币普通股 129,924,090

中央汇金资产管理有限责任公司 38,310,500 人民币普通股 38,310,500

全国社保基金一一三组合 12,535,271 人民币普通股 12,535,271

香港中央结算有限公司 5,552,407 人民币普通股 5,552,407

仇菲 2,769,880 人民币普通股 2,769,880

瀚亚投资(香港)有限公司 2,593,350 人民币普通股 2,593,350

山东祥鼎投资有限公司 2,540,464 人民币普通股 2,540,464

鞍钢集团资本控股有限公司 2,370,900 人民币普通股 2,370,900

中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 1,903,033 人民币普通股 1,903,033

公司前二大股东不存在关联关系,也不属于《上市公

上述股东关联关系或一致行动的说明

司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其

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他股东相互之间是否存在关联关系、以及是否属于

《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项 目 期末数 期初数 增幅 说明

主要系业务周期性等因素,导致期末应收账

应收账款 210,730,756.82 85,254,228.00 147.18%

款增加,与上年同期持平

预付款项 35,237,096.90 7,680,710.76 358.77% 主要系预付供应商货款增加所致

长期股权投资 246,102,586.20 186,628,691.04 31.87% 主要系本期对外投资增加所致

长期待摊费用 1,460,799.27 2,225,008.90 -34.35% 主要系正常摊销,余额减少所致

主要系公司根据结算需要开具的应付承兑

应付票据 - 170,216,878.42 -100.00%

汇票减少所致

主要系业务周期性变化,与上年同期基本持

预收款项 180,055,324.97 308,515,184.02 -41.64%

应付职工薪酬 49,457,516.96 162,052,446.50 -69.48% 主要系上年预提工资薪金本年发放所致

主要系本期销售增加,且与进项抵扣时间性

应交税费 119,712,327.53 81,509,198.48 46.87%

差异,导致本期应交增值税增加所致

一年内到期的非流动负债 - 8,625,630.00 -100.00% 主要系限制性股票第三期解锁所致

主要系开具的应付承兑汇票减少所致、预提

流动负债合计 1,359,083,848.01 2,068,501,415.50 -34.30%

工资薪金核销等所致

主要系开具的应付承兑汇票减少所致、预提

负债合计 1,366,824,227.76 2,078,671,205.22 -34.25%

工资薪金核销等所致

库存股 37,440.00 8,625,630.00 -99.57% 主要系限制性股票第三期解锁所致

其他综合收益 -765,604.82 -548,496.84 39.58% 主要系外币报表折算差额变动所致

未分配利润 1,891,083,651.51 1,352,474,752.60 39.82% 主要系公司本期未进行利润分配所致

项目 本期数 上年同期数 同比 说明

主要系汇率变动导致汇兑损失所致,上期为

财务费用 1,672,253.28 -9,331,012.58 -117.92%

汇兑收益

主要系权益法下的联营公司投资收益增加

投资收益 50,305,148.26 15,546,836.48 223.57%

所致

主要系本期与收益相关政府补助列报于“其

其他收益 44,536,393.75 - 100.00%

他收益”,上期列报于“营业外收入”所致

主要系本期与收益相关政府补助列报于“其

营业外收入 11,542,995.83 73,936,144.45 -84.39%

他收益”,上期列报于“营业外收入”所致

其中:非流动资产处置利得 1,181,328.96 46,457,327.90 -97.46% 主要系上期有大额厂房土地处置所致

其中:非流动资产处置损失 960,411.38 698,326.96 37.53% 主要系本期非流动资产处置增加所致

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少数股东损益 15,218,188.03 24,404,830.54 -37.64% 主要系非全资子公司净利润减少所致

外币财务报表折算差额 -217,107.98 -2,440,609.65 -91.10% 主要系外币报表折算差额变动所致

授信政策及账期结算政策不变,主要系业务

经营活动产生的现金流量净额 120,905,521.88 203,602,292.47 -40.62% 周期性变化、旺季备货等因素,导致应收账

款增加、应付账款减少所致

主要系公司上期对北京执一投资本金部分

收回投资收到的现金 - 20,757,680.00 -100.00%

收回所致

处置子公司及其他营业单位收

6,800,000.00 - 100.00% 主要系本期收到处置杭州易杯的款项所致

到的现金净额

处置固定资产、无形资产和其他 主要系公司上期收到处置厂房土地的尾款

1,470,270.00 12,894,572.72 -88.60%

长期资产收回的现金净额 所致

收到其他与投资活动有关的现 主要系本期收回的理财产品按全额法列示,

2,485,200,000.00 333,100,000.00 646.08%

金 与上年口径不一致所致

主要系本期收回的理财产品按全额法列示,

投资活动现金流入小计 2,521,530,074.44 405,686,060.90 521.55%

与上年口径不一致所致

购建固定资产、无形资产和其他 主要系本年公司固定资产、工程等投入增加

23,421,108.72 10,828,439.30 116.29%

长期资产支付的现金 所致

投资支付的现金 47,918,310.38 356,450,119.37 -86.56% 主要系公司对外投资减少所致

支付其他与投资活动有关的现 主要系本期支出的理财产品按全额法列示,

2,325,000,000.00 - 100.00%

金 与上年口径不一致所致

主要系本期支出的理财产品按全额法列示,

投资活动现金流出小计 2,396,339,419.10 367,278,558.67 552.46%

与上年口径不一致所致

投资活动产生的现金流量净额 125,190,655.34 38,407,502.23 225.95% 主要系公司对外投资减少所致

收到其他与筹资活动有关的现

34,531,627.07 118,883,061.79 -70.95% 主要系本期承兑保证金收回金额减少所致

筹资活动现金流入小计 35,331,627.07 119,683,061.79 -70.48% 主要系本期承兑保证金收回金额减少所致

分配股利、利润或偿付利息支付

23,140,000.00 589,308,100.00 -96.07% 主要系公司本期未进行利润分配所致

的现金

其中:子公司支付给少数股东的 主要系本期子公司对少数股东的股利分配

23,140,000.00 52,000,000.00 -55.50%

股利、利润 减少所致

支付其他与筹资活动有关的现 主要系本年开具承兑汇票兑付的现金按全

170,704,078.42 504,240.00 33753.74%

金 额法列示,与上年口径不一致所致;

筹资活动现金流出小计 193,844,078.42 589,812,340.00 -67.13% 主要系公司本期未进行利润分配所致

主要系公司本期未进行利润分配且对外投

筹资活动产生的现金流量净额 -158,512,451.35 -470,129,278.21 -66.28%

资减少所致

四、汇率变动对现金及现金等价

-8,095,356.37 -647,961.79 1149.36% 主要系汇率变动影响所致

物的影响

主要系公司本期未进行利润分配且对外投

五、现金及现金等价物净增加额 79,488,369.50 -228,767,445.30 -134.75%

资减少所致

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 20.00%

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 55,818.14 至 83,727.21

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 69,772.68

2017 年公司为应对原材料价格上涨和激励的市场竞争,公司

业绩变动的原因说明 积极推动价值营销,坚持体验营销,通过加大研发投入和新

品创新,主动对产品结构进行调整,迎接消费升级的到来。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2017 年 08 月 31 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网站《公司 2017 年 8 月 31 日、9 月 4 日投资者关系活

2017 年 09 月 04 日 实地调研 机构 动记录表》

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:九阳股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 799,289,202.26 754,332,459.83

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,233,235,059.49 1,448,503,295.98

应收账款 210,730,756.82 85,254,228.00

预付款项 35,237,096.90 7,680,710.76

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 6,148,273.61 8,346,576.52

应收股利

其他应收款 27,285,957.63 21,364,728.28

买入返售金融资产

存货 392,585,682.82 408,461,386.67

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 921,818,169.80 1,073,131,392.95

流动资产合计 3,626,330,199.33 3,807,074,778.99

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 451,587,782.93 447,169,472.55

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 246,102,586.20 186,628,691.04

投资性房地产 256,187,183.38 253,343,270.17

固定资产 636,892,413.00 670,238,339.49

在建工程 177,237.73 227,464.79

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 153,547,141.97 158,839,911.79

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,460,799.27 2,225,008.90

递延所得税资产 50,502,761.45 66,816,032.75

其他非流动资产

非流动资产合计 1,796,457,905.93 1,785,488,191.48

资产总计 5,422,788,105.26 5,592,562,970.47

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 170,216,878.42

应付账款 824,682,850.41 1,165,880,641.81

预收款项 180,055,324.97 308,515,184.02

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 49,457,516.96 162,052,446.50

应交税费 119,712,327.53 81,509,198.48

应付利息

应付股利

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其他应付款 185,175,828.14 171,701,436.27

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 8,625,630.00

其他流动负债

流动负债合计 1,359,083,848.01 2,068,501,415.50

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 1,717,522.62 1,901,218.30

其他非流动负债 6,022,857.13 8,268,571.42

非流动负债合计 7,740,379.75 10,169,789.72

负债合计 1,366,824,227.76 2,078,671,205.22

所有者权益:

股本 767,523,000.00 767,559,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 937,208,231.61 935,329,402.00

减:库存股 37,440.00 8,625,630.00

其他综合收益 -765,604.82 -548,496.84

专项储备

盈余公积 397,820,873.71 397,820,873.71

一般风险准备

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未分配利润 1,891,083,651.51 1,352,474,752.60

归属于母公司所有者权益合计 3,992,832,712.01 3,444,009,901.47

少数股东权益 63,131,165.49 69,881,863.78

所有者权益合计 4,055,963,877.50 3,513,891,765.25

负债和所有者权益总计 5,422,788,105.26 5,592,562,970.47

法定代表人:王旭宁 主管会计工作负责人:裘剑调 会计机构负责人:任昊

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 437,507,011.86 281,682,150.71

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 616,989,920.41 601,091,952.57

应收账款 150,856,029.36 56,366,776.19

预付款项 2,371,573.68 2,083,199.38

应收利息 5,571,001.56 3,086,711.25

应收股利

其他应收款 224,559,042.20 246,666,649.59

存货 182,445,977.45 177,148,744.09

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 790,308,452.97 397,657,051.19

流动资产合计 2,410,609,009.49 1,765,783,234.97

非流动资产:

可供出售金融资产 9,500,000.00 9,500,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,421,930,495.31 1,367,434,544.97

投资性房地产 56,555,736.84 58,662,817.20

固定资产 69,071,654.26 69,500,683.65

在建工程

工程物资

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九阳股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 56,388,712.82 59,371,677.39

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 23,422,929.41 21,957,329.21

其他非流动资产

非流动资产合计 1,636,869,528.64 1,586,427,052.42

资产总计 4,047,478,538.13 3,352,210,287.39

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 69,837,731.74

应付账款 317,897,087.00 137,297,324.85

预收款项 105,032,011.81 154,574,431.93

应付职工薪酬 7,641,388.77 27,868,359.19

应交税费 12,883,061.29 6,288,861.24

应付利息

应付股利

其他应付款 71,865,887.55 67,142,090.85

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 8,625,630.00

其他流动负债

流动负债合计 515,319,436.42 471,634,429.80

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

13

九阳股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 1,392,750.39 771,677.81

其他非流动负债 6,022,857.13 8,268,571.42

非流动负债合计 7,415,607.52 9,040,249.23

负债合计 522,735,043.94 480,674,679.03

所有者权益:

股本 767,523,000.00 767,559,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 953,974,842.97 952,096,013.36

减:库存股 37,440.00 8,625,630.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 390,499,279.68 390,499,279.68

未分配利润 1,412,783,811.54 770,006,945.32

所有者权益合计 3,524,743,494.19 2,871,535,608.36

负债和所有者权益总计 4,047,478,538.13 3,352,210,287.39

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,797,069,232.73 1,724,285,241.73

其中:营业收入 1,797,069,232.73 1,724,285,241.73

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,608,895,815.44 1,536,583,321.62

其中:营业成本 1,189,275,729.46 1,163,307,347.84

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

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九阳股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 13,975,729.53 11,845,814.37

销售费用 271,132,175.20 233,458,148.67

管理费用 123,379,851.69 124,292,819.51

财务费用 1,253,675.08 -5,354,111.15

资产减值损失 9,878,654.48 9,033,302.38

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 21,740,783.33 12,350,642.65

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 12,271,222.19 -8,485,647.03

汇兑收益(损失以“-”号填列)

其他收益 7,886,393.75

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 217,800,594.37 200,052,562.76

加:营业外收入 5,133,736.53 20,366,473.88

其中:非流动资产处置利得 196,443.02 160,170.50

减:营业外支出 1,165,815.99 2,126,433.17

其中:非流动资产处置损失 520,899.23 25,344.19

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 221,768,514.91 218,292,603.47

减:所得税费用 36,275,307.68 26,705,894.48

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 185,493,207.23 191,586,708.99

归属于母公司所有者的净利润 177,376,468.13 182,419,809.17

少数股东损益 8,116,739.10 9,166,899.82

六、其他综合收益的税后净额 412,431.26 -48,412.99

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 412,431.26 -48,412.99

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 412,431.26 -48,412.99

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

15

九阳股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 412,431.26 -48,412.99

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 185,905,638.49 191,538,296.00

归属于母公司所有者的综合收益总额 177,788,899.39 182,371,396.18

归属于少数股东的综合收益总额 8,116,739.10 9,166,899.82

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.23 0.24

(二)稀释每股收益 0.23 0.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:王旭宁 主管会计工作负责人:裘剑调 会计机构负责人:任昊

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 826,543,825.98 764,462,060.89

减:营业成本 635,217,365.11 591,469,160.36

税金及附加 3,033,247.00 2,891,610.26

销售费用 125,081,378.99 124,168,074.70

管理费用 21,655,422.74 19,527,980.84

财务费用 6,399,320.74 -2,865,266.50

资产减值损失 1,298,819.90 11,377,731.20

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 76,034,411.26 145,247,726.02

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,864,843.90 -4,748,374.06

其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 109,892,682.76 163,140,496.05

加:营业外收入 1,717,393.69 8,191,197.38

其中:非流动资产处置利得 38,083.88 841.13

减:营业外支出 528,468.19 556,072.80

其中:非流动资产处置损失 0.00 5,055.49

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 111,081,608.26 170,775,620.63

减:所得税费用 9,312,490.96 3,919,595.36

16

九阳股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 101,769,117.30 166,856,025.27

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 101,769,117.30 166,856,025.27

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 5,065,883,183.18 5,034,289,662.06

其中:营业收入 5,065,883,183.18 5,034,289,662.06

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,501,626,003.49 4,440,629,695.86

其中:营业成本 3,404,461,141.18 3,391,675,578.05

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

17

九阳股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

保单红利支出

分保费用

税金及附加 39,840,991.35 31,864,279.68

销售费用 698,552,924.80 657,469,710.71

管理费用 339,334,927.27 351,233,073.04

财务费用 1,672,253.28 -9,331,012.58

资产减值损失 17,763,765.61 17,718,066.96

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 50,305,148.26 15,546,836.48

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 24,733,193.38 -18,639,907.31

汇兑收益(损失以“-”号填列)

其他收益 44,536,393.75

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 659,098,721.70 609,206,802.68

加:营业外收入 11,542,995.83 73,936,144.45

其中:非流动资产处置利得 1,181,328.96 46,457,327.90

减:营业外支出 5,690,502.51 7,745,231.79

其中:非流动资产处置损失 960,411.38 698,326.96

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 664,951,215.02 675,397,715.34

减:所得税费用 111,124,128.08 104,829,208.81

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 553,827,086.94 570,568,506.53

归属于母公司所有者的净利润 538,608,898.91 546,163,675.99

少数股东损益 15,218,188.03 24,404,830.54

六、其他综合收益的税后净额 -217,107.98 -2,440,609.65

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -217,107.98 -2,440,609.65

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -217,107.98 -2,440,609.65

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 -217,107.98 -2,440,609.65

18

九阳股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 553,609,978.96 568,127,896.88

归属于母公司所有者的综合收益总额 538,391,790.93 543,723,066.34

归属于少数股东的综合收益总额 15,218,188.03 24,404,830.54

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.70 0.71

(二)稀释每股收益 0.70 0.71

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 2,260,994,219.50 2,190,163,368.06

减:营业成本 1,763,108,880.16 1,790,457,393.05

税金及附加 12,488,507.08 8,340,243.12

销售费用 323,654,726.24 273,849,751.19

管理费用 62,044,536.13 54,087,292.32

财务费用 13,308,024.04 -6,614,236.47

资产减值损失 22,861,083.28 24,528,993.25

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 595,904,910.70 550,133,551.13

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 24,719,043.09 -5,686,914.97

其他收益 8,650,000.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 668,083,373.27 595,647,482.73

加:营业外收入 6,896,782.79 14,074,350.34

其中:非流动资产处置利得 154,053.51 53,246.15

减:营业外支出 4,364,993.50 1,777,895.21

其中:非流动资产处置损失 48,643.69 67,179.10

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 670,615,162.56 607,943,937.86

减:所得税费用 26,915,203.59 19,694,179.94

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 643,699,958.97 588,249,757.92

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

19

九阳股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 643,699,958.97 588,249,757.92

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 5,835,875,940.42 5,771,513,281.60

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增

加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 88,392,420.13 76,520,455.74

经营活动现金流入小计 5,924,268,360.55 5,848,033,737.34

20

九阳股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金 4,393,791,541.41 4,237,687,921.38

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 440,432,576.29 422,921,608.22

支付的各项税费 323,470,474.93 404,225,385.93

支付其他与经营活动有关的现金 645,668,246.04 579,596,529.34

经营活动现金流出小计 5,803,362,838.67 5,644,431,444.87

经营活动产生的现金流量净额 120,905,521.88 203,602,292.47

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 20,757,680.00

取得投资收益收到的现金 28,059,804.44 38,933,808.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,470,270.00 12,894,572.72

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,800,000.00

收到其他与投资活动有关的现金 2,485,200,000.00 333,100,000.00

投资活动现金流入小计 2,521,530,074.44 405,686,060.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,421,108.72 10,828,439.30

投资支付的现金 47,918,310.38 356,450,119.37

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2,325,000,000.00

投资活动现金流出小计 2,396,339,419.10 367,278,558.67

投资活动产生的现金流量净额 125,190,655.34 38,407,502.23

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 800,000.00 800,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 800,000.00 800,000.00

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 34,531,627.07 118,883,061.79

筹资活动现金流入小计 35,331,627.07 119,683,061.79

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,140,000.00 589,308,100.00

21

九阳股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 23,140,000.00 52,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 170,704,078.42 504,240.00

筹资活动现金流出小计 193,844,078.42 589,812,340.00

筹资活动产生的现金流量净额 -158,512,451.35 -470,129,278.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,095,356.37 -647,961.79

五、现金及现金等价物净增加额 79,488,369.50 -228,767,445.30

加:期初现金及现金等价物余额 719,800,832.76 1,010,963,739.00

六、期末现金及现金等价物余额 799,289,202.26 782,196,293.70

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,459,783,756.85 2,748,360,138.23

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 36,857,902.59 59,050,070.83

经营活动现金流入小计 2,496,641,659.44 2,807,410,209.06

购买商品、接受劳务支付的现金 1,917,491,823.63 2,447,360,890.17

支付给职工以及为职工支付的现金 70,720,998.71 77,431,086.73

支付的各项税费 83,597,081.32 85,644,385.99

支付其他与经营活动有关的现金 335,997,522.58 331,765,019.25

经营活动现金流出小计 2,407,807,426.24 2,942,201,382.14

经营活动产生的现金流量净额 88,834,233.20 -134,791,173.08

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 569,003,060.26 560,590,151.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 156,500.00 183,824.23

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,800,000.00

收到其他与投资活动有关的现金 1,250,200,000.00 133,600,000.00

投资活动现金流入小计 1,826,159,560.26 694,373,975.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,099,799.33 679,179.00

投资支付的现金 37,500,000.00 17,900,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,630,000,000.00 240,400,800.00

22

九阳股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资活动现金流出小计 1,671,599,799.33 258,979,979.00

投资活动产生的现金流量净额 154,559,760.93 435,393,996.64

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 18,767,963.27 124,913,486.55

筹资活动现金流入小计 18,767,963.27 124,913,486.55

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 537,308,100.00

支付其他与筹资活动有关的现金 70,024,931.74 504,240.00

筹资活动现金流出小计 70,024,931.74 537,812,340.00

筹资活动产生的现金流量净额 -51,256,968.47 -412,898,853.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,544,201.24 100,224.15

五、现金及现金等价物净增加额 174,592,824.42 -112,195,805.74

加:期初现金及现金等价物余额 262,914,187.44 445,380,330.93

六、期末现金及现金等价物余额 437,507,011.86 333,184,525.19

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

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