广汇物流:2017年第三季度报告

来源:上交所 2017-10-28 00:00:00
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2017 年第三季度报告

公司代码:600603 公司简称:广汇物流

广汇物流股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.................................................................. 3

二、 公司基本情况 .............................................................. 3

三、 重要事项.................................................................. 7

四、 附录..................................................................... 11

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人蒙科良、主管会计工作负责人崔瑞丽及会计机构负责人(会计主管人员)何红

梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

上年度末 本报告期末比上

本报告期末

调整后 调整前 年度末增减(%)

总资产 8,785,595,804.69 7,038,924,053.18 6,479,167,252.77 24.81%

归属于上市公司股

5,645,606,619.71 4,501,657,279.03 4,201,660,319.42 25.41%

东的净资产

上年初至上年报告期末

年初至报告期末 比上年同期增减

(1-9 月)

(1-9 月) (%)

调整后 调整前

经营活动产生的现

-608,206,931.84 -309,134,975.40 103,562,515.99 -96.74%

金流量净额

上年初至上年报告期末

年初至报告期末 比上年同期增减

(1-9 月)

(1-9 月) (%)

调整后 调整前

营业收入 416,530,669.70 374,311,585.19 363,186,496.73 11.28%

归属于上市公司股

151,894,223.10 151,849,826.61 153,539,398.18 0.03%

东的净利润

归属于上市公司股

东的扣除非经常性 175,939,816.95 153,311,001.00 154,259,091.96 14.76%

损益的净利润

加权平均净资产收 减少 0.79 个百

2.84 3.63 3.67

益率(%) 分点

基本每股收益 0.19 0.33 0.33 -42.42%

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(元/股)

稀释每股收益

0.19 0.33 0.33 -42.42%

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期金额 年初至报告期末金额

项目 说明

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 -966,235.41

越权审批,或无正式批

准文件,或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府

补助,但与公司正常经

营业务密切相关,符合

国家政策规定、按照一 150,000.00

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

委托他人投资或管理

943,980.56 1,812,195.90

资产的损益

因不可抗力因素,如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置

职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

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同一控制下企业合并

产生的子公司期初至 -1,929,689.65 -4,773,404.24

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业

务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益,以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

-24,838,101.10

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

117,924.53 235,849.06

费收入

除上述各项之外的其

2,006,894.36 -2,386,510.71

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损

益定义的损益项目

少数股东权益影响额

(税后)

所得税影响额 -631,885.27 6,720,612.65

合 计 507,224.53 -24,045,593.85

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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股东总数(户) 20,512

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

股东名称 比例

期末持股数量 条件股份数 股东性质

(全称) (%) 股份状态 数量

新疆广汇实业投资

境内非国

(集团)有限责任 386,581,376 43.99 386,581,376 质押 242,494,238

有法人

公司

西安龙达投资管理 境内非国

87,544,304 9.96 87,544,304 质押 79,590,000

有限公司 有法人

新疆萃锦投资有限 境内非国

58,246,657 6.63 58,246,657 质押 58,246,657

公司 有法人

境内自然

陈铁铭 40,900,945 4.65 质押 40,900,945

新疆翰海股权投资 境内非国

36,404,161 4.14 36,404,161 质押 36,404,160

有限公司 有法人

新疆广汇化工建材 境内非国

23,037,974 2.62 23,037,974 无 0

有限责任公司 有法人

中国工商银行股份

有限公司-华安媒

7,517,233 0.86 无 0 未知

体互联网混合型证

券投资基金

境内自然

姚军 7,280,832 0.83 7,280,832 质押 7,280,831

境内自然

赵素菲 7,280,831 0.83 7,280,831 质押 7,280,831

境内自然

黄俊杰 4,835,040 0.55 无 0

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

种类 数量

陈铁铭 40,900,945 人民币普通股 40,900,945

中国工商银行股份有限公司-华安

7,517,233 人民币普通股 7,517,233

媒体互联网混合型证券投资基金

黄俊杰 4,835,040 人民币普通股 4,835,040

陆明富 4,236,306 人民币普通股 4,236,306

徐开东 3,341,364 人民币普通股 3,341,364

李佳林 3,080,000 人民币普通股 3,080,000

黄雅敏 2,778,440 人民币普通股 2,778,440

刘青泉 2,376,392 人民币普通股 2,376,392

李敏 1,832,252 人民币普通股 1,832,252

黄道洪 1,680,000 人民币普通股 1,680,000

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除新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与新疆广汇化工建材

上述股东关联关系或一致行动的说 有限责任公司为一致行动人外,未知无限售条件股东之间和前十

明 名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办

法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数

不适用

量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股

情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产及负债表项目

本期期末金额

项目名称 本期期末数 上年期末数 较上年期末变 情况说明

动比例(%)

主要是本期兑付到

应收票据 2,130,000.00 5,311,942.65 -59.90%

期票据所致。

主要是本期保理业

务增加及美居物流

应收帐款 355,839,825.54 239,092,753.21 48.83%

园新增业务,增加

应收款。

主要是本期预付账

预付帐款 7,987,412.40 12,323,947.74 -35.19% 款结转至成本所

致。

主要是本期新增合

其他应收款 124,777,495.18 24,991,006.42 399.29% 并子公司,增加应

收款所致。

主要是本期新增合

并一龙歌林房产公

存货 1,577,234,758.02 611,433,706.93 157.96% 司、四川蜀信公司,

增加开发产品所

致。

主要是本期新增理

其他流动资产 358,232,809.08 76,051,769.21 371.04%

财业务所致。

主要是四川蜀信公

在建工程 2,024,584.90 5,672,183.73 -64.31% 司将原自持物业调

整至开发产品所

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致。

主要是本期非同一

控制下合并一龙歌

林房产公司,合并

商誉 8,115,404.39 100.00%

成本与一龙歌林房

产公司合并日账面

净资产差额所致。

主要是本期新增合

递延所得税资

25,406,356.67 18,104,554.61 40.33% 并一龙歌林房产公

司所致。

主要是本期控股子

公司机电公司购买

其他非流动资 资产预付款增加及

171,000,000.00 8,000,000.00 2037.50%

产 控股子公司亚中物

流公司支付的股权

收购款增加所致。

主要是本期控股子

公司汇盈信保理公

短期借款 35,000,000.00 100.00%

司短期借款增加所

致。

主要是本期新增合

并一龙歌林房产公

预收款项 366,145,473.91 179,721,354.56 103.73% 司、四川蜀信公司

因而增加预收房

款。

主要是本期支付了

应付职工薪酬 3,120,299.28 6,062,350.42 -48.53% 上年末计提的职工

工资所致。

主要是本期新增长

期借款,期末计提

应付利息 4,597,185.41 2,000,000.00 129.86%

的应付利息增加所

致。

主要是本期四川蜀

信公司新增 8 亿元

长期借款 1,150,000,000.00 800,000,000.00 43.75% 借款及亚中物流新

增 3.5 亿元借款所

致。

主要是本期非公开

发行 A 股股票,同

股本 1,320,055,410.00 964,936,431.00 36.80%

时本期资本公积转

增股本所致。

主要是非公开发行

资本公积 1,111,247,617.78 377,467,748.96 194.40% A 股股票,发行溢价

增加资本公积所

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致。

主要是本期同一控

制下合并机电公

盈余公积 223,136,952.73 319,980,682.98 -30.27% 司、四川蜀信公司

调整盈余公积所

致。

主要是本期增资控

股一龙歌林房产公

司 90%的股权、收购

四 川 蜀 信 公 司

少数股东权益 258,829,255.17 194,073,007.02 33.37%

46.62%股权的款项

暂未支付完毕形成

的少数股东权益所

致。

3.1.2 利润表项目

年初至报告期期 上年年初至报告 本期金额较上

项目名称 末金额 期期末金额(1-9 期变动比例 情况说明

(1-9 月) 月) (%)

主要是本期美居物流园

广告费用增加及新增合

销售费用 21,194,705.32 11,157,436.98 89.96%

并一龙歌林房产公司所

致。

主要是本期业务量增

管理费用 36,429,683.67 23,990,202.40 51.85%

加,导致管理费用增加。

主要是本期借款存续期

财务费用 28,022,888.83 54,261,642.78 -48.36% 比去年同期时间短,使

得财务费用减少。

主要是本期销售了按公

公允价值变动

-24,838,101.10 1,307,236.76 -2000.05% 允价值模式计量的商

收益

铺,调整公允价值所致。

主要是本期收取客户欠

营业外收入 3,640,307.68 471,757.37 671.65%

款利息所致。

主要是本期美居物流园

K、L 座项目改造期间支

营业外支出 6,843,053.80 3,727,226.65 83.60%

付的停业补偿款增加所

致。

主要是本期增资控股一

龙歌林房产公司 90%的

股权、收购四川蜀信公

少数股东损益 -4,788,857.87 -845,721.63 -466.25%

司 46.62%股权的款项暂

未支付完毕形成的少数

股东损益增加所致。

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2017 年第三季度报告

3.1.3 现金流量表项目

年初至报告期期 上年年初至报告 本期金额较上

项目名称 末金额 期期末金额(1-9 期变动比例 情况说明

(1-9 月) 月) (%)

主要是本期控股子

经营活动产生现 公司四川蜀信公司

-608,206,931.84 -309,134,975.40 -96.74%

金流量净额 支付工程款增加所

致。

主要是本期新增股

投资活动产生的

-640,140,796.80 408,026,784.53 -256.89% 权收购业务,增加

现金流量净额

了投资金额所致。

筹资活动产生的 主要是本期新增募

1,364,968,589.38 391,469,541.87 248.68%

现金流量净额 集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017 年 6 月 5 日,公司召开 2017 年第二次临时股东大会,批准了亚中物流收购汇信小贷 20%

股权的交易。截至本报告披露日,本次股权收购正在新疆维吾尔族自治区金融工作办公室办理批

准手续过程中。

2017 年 9 月 11 日,公司召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于子公司增资控

股新疆汇融信房地产开发有限公司暨关联交易的议案》,同意控股子公司亚中物流以人民币 4.5

亿元增资控股新疆汇融信房地产开发有限公司。截至本报告披露日,本次交易正在办理当中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 广汇物流股份有限公司

法定代表人 蒙科良

日期 2017 年 10 月 27 日

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2017 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:广汇物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 597,189,079.41 487,571,010.92

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,130,000.00 5,311,942.65

应收账款 355,839,825.54 239,092,753.21

预付款项 7,987,412.40 12,323,947.74

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 124,777,495.18 24,991,006.42

买入返售金融资产

存货 1,577,234,758.02 611,433,706.93

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 358,232,809.08 76,051,769.21

流动资产合计 3,023,391,379.63 1,456,776,137.08

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 5,440,772,141.55 5,432,388,234.83

固定资产 44,820,730.50 47,104,662.54

在建工程 2,024,584.90 5,672,183.73

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2017 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 28,291,313.89 28,819,073.37

开发支出

商誉 8,115,404.39

长期待摊费用 1,773,893.16 2,059,207.02

递延所得税资产 25,406,356.67 18,104,554.61

其他非流动资产 171,000,000.00 8,000,000.00

非流动资产合计 5,762,204,425.06 5,582,147,916.10

资产总计 8,785,595,804.69 7,038,924,053.18

流动负债:

短期借款 35,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 169,666,366.28 156,824,194.34

预收款项 366,145,473.91 179,721,354.56

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,120,299.28 6,062,350.42

应交税费 62,582,075.56 79,470,549.69

应付利息 4,597,185.41 2,000,000.00

应付股利 6,597,378.24 6,597,378.24

其他应付款 81,376,958.66 115,719,894.58

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 729,085,737.34 546,395,721.83

非流动负债:

长期借款 1,150,000,000.00 800,000,000.00

应付债券

其中:优先股

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2017 年第三季度报告

永续债

长期应付款 2,768,243.73 2,761,370.34

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 999,305,948.74 994,036,674.96

其他非流动负债

非流动负债合计 2,152,074,192.47 1,796,798,045.30

负债合计 2,881,159,929.81 2,343,193,767.13

所有者权益

股本 1,320,055,410.00 964,936,431.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,111,247,617.78 377,467,748.96

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 223,136,952.73 319,980,682.98

一般风险准备

未分配利润 2,991,166,639.20 2,839,272,416.09

归属于母公司所有者权益合计 5,645,606,619.71 4,501,657,279.03

少数股东权益 258,829,255.17 194,073,007.02

所有者权益合计 5,904,435,874.88 4,695,730,286.05

负债和所有者权益总计 8,785,595,804.69 7,038,924,053.18

法定代表人:蒙科良 主管会计工作负责人:崔瑞丽会计机构负责人:何红梅

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:广汇物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 1,588,424.72 3,087,512.37

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

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2017 年第三季度报告

预付款项

应收利息

应收股利

其他应收款 1,118,738,852.00

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 242,729,577.01

流动资产合计 1,363,056,853.73 3,087,512.37

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00

投资性房地产

固定资产

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00

资产总计 5,563,056,853.73 4,203,087,512.37

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 104,084.10

应交税费 33,836.18

应付利息

应付股利

其他应付款 3,325,556.58 22,046,626.29

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2017 年第三季度报告

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 3,463,476.86 22,046,626.29

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 3,463,476.86 22,046,626.29

所有者权益:

股本 878,874,823.00 523,755,844.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 5,419,323,004.47 4,390,319,580.27

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 62,104,151.38 62,104,151.38

未分配利润 -800,708,601.98 -795,138,689.57

所有者权益合计 5,559,593,376.87 4,181,040,886.08

负债和所有者权益总计 5,563,056,853.73 4,203,087,512.37

法定代表人:蒙科良 主管会计工作负责人:崔瑞丽会计机构负责人:何红梅

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:广汇物流股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业总收入 115,961,897.42 137,508,592.72 416,530,669.70 374,311,585.19

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2017 年第三季度报告

其中:营业收入 115,961,897.42 137,508,592.72 416,530,669.70 374,311,585.19

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 66,361,658.92 70,913,284.05 213,138,887.78 199,876,775.17

其中:营业成本 30,081,364.61 27,071,675.46 91,055,985.23 71,391,506.99

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 6,504,230.13 10,332,530.45 31,627,437.30 33,641,951.27

销售费用 11,773,621.53 4,108,544.30 21,194,705.32 11,157,436.98

管理费用 14,611,747.58 7,953,723.20 36,429,683.67 23,990,202.40

财务费用 3,244,125.07 20,543,864.56 28,022,888.83 54,261,642.78

资产减值损失 146,570 902,946.08 4,808,187.43 5,434,034.75

加:公允价值变动收 -24,838,101.10 1,307,236.76

益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失 202,745.76 3,636,533.57 7,070,961.10 9,636,533.57

以“-”号填列)

其中:对联营企

业和合营企业的投资

收益

汇兑收益(损失

以“-”号填列)

其他收益

三、营业利润(亏损以 49,802,984.26 70,231,842.24 185,624,641.92 185,378,580.35

“-”号填列)

加:营业外收入 3,214,834.01 109,004.62 3,640,307.68 471,757.37

其中:非流动资

产处置利得

减:营业外支出 2,170,011.06 2,998,493.62 6,843,053.80 3,727,226.65

其中:非流动资

产处置损失

四、利润总额(亏损总 50,847,807.21 67,342,353.24 182,421,895.80 182,123,111.07

额以“-”号填列)

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2017 年第三季度报告

减:所得税费用 11,076,997.81 11,822,743.95 35,316,530.57 31,119,006.09

五、净利润(净亏损以 39,770,809.40 55,519,609.29 147,105,365.23 151,004,104.98

“-”号填列)

归属于母公司所有 42,434,599.29 55,833,534.77 151,894,223.10 151,849,826.61

者的净利润

少数股东损益 -2,663,789.89 -313,925.48 -4,788,857.87 -845,721.63

六、其他综合收益的税

后净额

归属母公司所有者

的其他综合收益的税

后净额

(一)以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 39,770,809.40 55,519,609.29 147,105,365.23 151,004,104.98

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2017 年第三季度报告

归属于母公司所有 42,434,599.29 55,833,534.77 151,894,223.10 151,849,826.61

者的综合收益总额

归属于少数股东的 -2,663,789.89 -313,925.48 -4,788,857.87 -845,721.63

综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.05 0.12 0.19 0.33

(元/股)

(二)稀释每股收益 0.05 0.12 0.19 0.33

(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-8,583,787.52 元,上期被

合并方实现的净利润为:-2,535,293.20 元。

法定代表人:蒙科良 主管会计工作负责人:崔瑞丽会计机构负责人:何红梅

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位:广汇物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期 上年年初至报

本期金额(7-9 上期金额(7-9

项目 期末金额(1-9 告期期末金额

月) 月)

月) (1-9 月)

一、营业收入

减:营业成本

税金及附加 586.85 4,880,616.40

销售费用

管理费用 1,128,510.30 4,130,029.72 2,230,593.50 9,219,840.61

财务费用 -1,083,447.78 2,680,144.42 -1,536,651.09 7,905,211.46

资产减值损失 353.64

加:公允价值变动收益

(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以

“-”号填列)

其中:对联营企业

和合营企业的投资收益

其他收益

二、营业利润(亏损以 -45,649.37 -6,810,174.14 -5,574,912.45 -17,125,052.07

“-”号填列)

加:营业外收入 2,500 5,000.04 3,418.87

其中:非流动资产

处置利得

减:营业外支出 1,943,102.63

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2017 年第三季度报告

其中:非流动资产

处置损失

三、利润总额(亏损总额以 -43,149.37 -6,810,174.14 -5,569,912.41 -19,064,735.83

“-”号填列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以 -43,149.37 -6,810,174.14 -5,569,912.41 -19,064,735.83

“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净

(一)以后不能重分类

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份

(二)以后将重分类进

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

六、综合收益总额 -43,149.37 -6,810,174.14 -5,569,912.41 -19,064,735.83

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(元/股)

(二)稀释每股收益

(元/股)

法定代表人:蒙科良 主管会计工作负责人:崔瑞丽会计机构负责人:何红梅

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2017 年第三季度报告

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:广汇物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 847,123,214.01 310,610,572.33

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 52,729,633.34 43,249,353.30

经营活动现金流入小计 899,852,847.35 353,859,925.63

购买商品、接受劳务支付的现金 1,227,094,649.56 472,095,625.82

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 37,869,788.43 29,941,079.98

支付的各项税费 107,978,136.33 120,760,297.77

支付其他与经营活动有关的现金 135,117,204.87 40,197,897.46

经营活动现金流出小计 1,508,059,779.19 662,994,901.03

经营活动产生的现金流量净额 -608,206,931.84 -309,134,975.40

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 49,000,000.00 430,000,000.00

取得投资收益收到的现金 7,135,218.75 9,838,984.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资 125,548.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 4,301,415.07

投资活动现金流入小计 60,436,633.82 439,964,532.19

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2017 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 85,519,952.24 31,930,874.89

产支付的现金

投资支付的现金 290,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现 325,050,604.99

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 6,873.39 6,872.77

投资活动现金流出小计 700,577,430.62 31,937,747.66

投资活动产生的现金流量净额 -640,140,796.80 408,026,784.53

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,478,208,532.00 419,077,318.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 835,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 70,243,730.40 27,942,223.87

筹资活动现金流入小计 2,383,452,262.40 447,019,541.87

偿还债务支付的现金 800,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,150,179.30 55,550,000.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 167,333,493.72

筹资活动现金流出小计 1,018,483,673.02 55,550,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 1,364,968,589.38 391,469,541.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 116,620,860.74 490,361,351.00

加:期初现金及现金等价物余额 476,495,562.65 147,213,042.76

六、期末现金及现金等价物余额 593,116,423.39 637,574,393.76

法定代表人:蒙科良 主管会计工作负责人:崔瑞丽会计机构负责人:何红梅

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位:广汇物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

项目

(1-9月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 27,203,728.75 306,208.21

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2017 年第三季度报告

经营活动现金流入小计 27,203,728.75 306,208.21

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,124,599.61 1,578,770.77

支付的各项税费 5,055,999.89

支付其他与经营活动有关的现金 1,151,991,441.91 5,977,602.03

经营活动现金流出小计 1,159,172,041.41 7,556,372.80

经营活动产生的现金流量净额 -1,131,968,312.66 -7,250,164.59

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资

产支付的现金

投资支付的现金 240,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 240,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额 -240,000,000.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,370,000,000.00

取得借款收到的现金 19,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 25,426,885.40 10,556,774.48

筹资活动现金流入小计 1,395,426,885.40 30,056,774.48

偿还债务支付的现金 9,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,878,635.82

支付其他与筹资活动有关的现金 24,957,660.39 4,982,573.00

筹资活动现金流出小计 24,957,660.39 22,361,208.82

筹资活动产生的现金流量净额 1,370,469,225.01 7,695,565.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,499,087.65 445,401.07

加:期初现金及现金等价物余额 3,087,512.37 546,892.14

六、期末现金及现金等价物余额 1,588,424.72 992,293.21

法定代表人:蒙科良 主管会计工作负责人:崔瑞丽会计机构负责人:何红梅

22 / 23

2017 年第三季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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