恒邦股份:2017年第三季度报告正文

来源:证券时报 2017-10-28 00:00:00
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山东恒邦冶炼股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2017-066

山东恒邦冶炼股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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山东恒邦冶炼股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人张克河及会计机构负责人(会计主

管人员)张述璟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 13,957,613,179.97 13,285,024,120.40 5.06%

归属于上市公司股东的净资产

4,132,981,349.00 3,815,761,428.27 8.31%

(元)

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入(元) 6,068,294,088.69 45.56% 16,317,607,349.57 39.50%

归属于上市公司股东的净利润

105,016,995.59 25.60% 302,465,833.77 55.27%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

80,418,479.52 7.48% 312,556,360.25 73.88%

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-111,456,602.94 -19.03% -208,339,865.91 -133.36%

(元)

基本每股收益(元/股) 0.12 33.33% 0.33 57.14%

稀释每股收益(元/股) 0.12 33.33% 0.33 57.14%

加权平均净资产收益率 2.71% 0.45% 7.61% 2.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -431,586.24

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

8,483,030.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

-19,755,834.03

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 440,983.19

少数股东权益影响额(税后) -1,172,880.60

合计 -10,090,526.48 --

3

山东恒邦冶炼股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末表决权恢复的优先

报告期末普通股股东总数 67,412 0

股股东总数(如有)

前 10 名股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

烟台恒邦集团有

境内非国有法人 35.87% 326,603,866 0 质押 326,600,000

限公司

王信恩 境内自然人 6.85% 62,400,000 62,400,000 质押 62,400,000

兴业国际信托有

限公司-恒邦 1

其他 5.00% 45,511,842 0

期员工持股集合

资金信托计划

中央汇金资产管

国有法人 2.20% 20,028,300 0

理有限责任公司

高正林 境内自然人 1.75% 15,900,000 0 质押 13,980,000

王家好 境内自然人 1.75% 15,900,000 11,925,000

张吉学 境内自然人 1.75% 15,900,000 0

中航鑫港担保有

国有法人 1.40% 12,705,000 0

限公司

中国工商银行股

份有限公司-嘉

其他 0.42% 3,821,233 0

实事件驱动股票

型证券投资基金

张春梅 境内自然人 0.29% 2,599,000 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

4

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烟台恒邦集团有限公司 326,603,866 人民币普通股 326,603,866

兴业国际信托有限公司-恒邦 1 期

45,511,842 人民币普通股 45,511,842

员工持股集合资金信托计划

中央汇金资产管理有限责任公司 20,028,300 人民币普通股 20,028,300

高正林 15,900,000 人民币普通股 15,900,000

张吉学 15,900,000 人民币普通股 15,900,000

中航鑫港担保有限公司 12,705,000 人民币普通股 12,705,000

王家好 3,975,000 人民币普通股 3,975,000

中国工商银行股份有限公司-嘉

3,821,233 人民币普通股 3,821,233

实事件驱动股票型证券投资基金

张春梅 2,599,000 人民币普通股 2,599,000

刘伯新 2,510,000 人民币普通股 2,510,000

前述股东中,公司实际控制人为王信恩先生,是公司控股股东恒邦集团的第一大股东,

持有恒邦集团 30.90%的股份,持有本公司 6.85%的股份。高正林先生、王家好先生、

上述股东关联关系或一致行动的

张吉学先生持有恒邦集团的股份,除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在

说明

关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》

中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表财务数据、财务指标变动情况及原因

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少100%,主要系报告期公司出售了年

初的交易性金融资产所致。

2、预付款项较年初增加了56.65%,主要系报告期原材料矿粉及粗铜采购量增加,预付账款增加所致。

3、一年内到期的非流动资产较年初增加了73.12%,主要系报告期内生产系统大修,待摊费用增加所

致。

4、在建工程较年初增加了164.78%,主要系本年新增湿法黄金冶炼废渣无害化处理和废水深度处理改

造项目建设投资所致。

5、短期借款较年初减少了29.74%,主要系公司调整了融资结构,以黄金租赁业务代替了流动资金借

款所致。

6、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加了67.66%,主要系以黄金租赁业务

代替了流动资金借款,黄金租赁业务量增加所致。

7、应付账款较年初减少了36.49%,主要系公司报告期内支付了去年末原料结算款所致。

8、预收款项较年初增加了147.30%,主要系白银和电解铜的销售量增加,预收货款同步增加所致。

9、应付利息较年初增加284.77%,主要系计提的公司债利息未到期支付所致。

10、其他应付款较年初增加138.95%,主要系往来借款增加所致。

11、其他流动负债较年初减少48.78%,主要系套期保值业务浮动亏损较年初减少所致。

12、长期应付款较年初增加951.83%,主要系公司开展融资租赁业务所致。

二、利润表财务数据财务数据、财务指标变动情况及原因

1、2017年1-9月份营业收入较去年同期增加39.50%,主要系报告期黄金、白银、电解铜等主要产品的

销售量增加,并且价格上涨所致。

2、2017年1-9月份销售费用较去年同期增加252.59%,主要系主要产品电解铜、硫酸销售量增加,运

费增加所致。

3、2017年1-9月份资产减值损失较去年同期减少49.69%,主要系公司产品价格上涨,存货跌价准备部

分冲回所致。

4、2017年1-9月份公允价值变动损益较去年同期减少109.21%,主要系:一方面黄金价格上涨,公司

租入黄金产生的交易性金融负债随价格上涨增加;另一方面租入黄金数量增加,综合影响公允价值变动收

益亏损较大所致。

5、2017年1-9月份投资收益较去年同期增加41.85%,主要系黄金价格上涨,黄金租赁业务归还黄金时,

套期保值平仓盈利增加所致。

6、2017年1-9月份营业外收入较去年同期增加53.53%,主要系报告期递延收益摊销增加所致。

7、2017年1-9月份归属于母公司股东的净利润较去年同期增加55.27%,主要系报告期公司主要产品销

量增加,以及主要产品价格升高所致。

8、2017年1-9月份基本每股收益较去年同期增加57.14%,主要系报告期净利润增加较大所致。

9、2017年1-9月份归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润较去年同期增加73.88%,主

要系报告期公司主要产品销量增加,以及主要产品价格升高所致。

三、现金流量表财务数据、财务指标变动情况及原因

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1、经营活动现金流入较去年同期增加44.72%,主要系主要产品销售量增加,营业收入增加所致。

2、经营活动现金流出较去年同期增加53.87%,主要系原材料采购量增加,支付现金增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少133.36%,主要系(1)公司业务规模扩大,增加粗

铜采购量预付账款增加;(2)增值税、所得税的支付较去年增加较大。

4、投资活动现金流入较去年同期减少94.56%,主要系去年同期无效套期保值现金流入,报告期无此

项现金流入所致。

5、投资活动现金流出较去年同期减少44.24%,主要系报告期固定资产投资较去年同期减少所致。

6、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加42.51%,主要系报告期固定资产投资较去年同期减

少所致。

7、筹资活动现金流入较去年同期减少31.28%,筹资活动现金流出较去年同期减少30.62%,主要系公

司调整融资结构,增加黄金租赁业务,减少了短期贸易融资业务,导致筹资活动现金流入和流出较去年同

期下降。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

1、本公司及

本公司控制

的公司或其

他组织中,没

有与恒邦冶

炼的现有主

要产品相同

控股股东烟

避免同业竞 或相似的产 2008 年 03 月

首次公开发行或再融资时所作承诺 台恒邦集团 长期 严格履行

争 品或业务。 10 日

有限公司

2、本公司及

本公司控制

的公司或其

他组织将不

在中国境内

外以任何形

式从事与恒

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山东恒邦冶炼股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

邦冶炼现有

主要产品相

同或相似产

品的生产、加

工及销售业

务,包括不在

中国境内外

投资、收购、

兼并与恒邦

冶炼现有主

要业务有直

接竞争的公

司或者其他

经济组织。

3、若恒邦冶

炼今后从事

新的业务领

域,则本公司

及本公司控

制的公司或

其他组织将

不在中国境

内外以控股

方式,或以参

股但拥有实

质控制权的

方式从事与

恒邦冶炼新

的业务领域

有直接竞争

的业务活动,

包括在中国

境内外投资、

收购、兼并与

恒邦冶炼今

后从事的新

业务有直接

竞争的公司

或者其他经

济组织。 4、

如若本公司

及本公司控

制的法人出

现与恒邦冶

8

山东恒邦冶炼股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

炼有直接竞

争的经营业

务情况时,恒

邦冶炼有权

以优先收购

或委托经营

的方式将相

竞争的业务

集中到恒邦

冶炼经营。

5、本公司承

诺不以恒邦

冶炼控股股

东的地位谋

求不正当利

益,进而损害

恒邦冶炼其

他股东的权

益。

1、本人及本

人控制的公

司或其他组

织中,没有与

恒邦冶炼的

现有主要产

品相同或相

似的产品或

业务。 2、本

人及本人控

制的公司或

其他组织将

实际控制人 避免同业竞 2008 年 03 月

不在中国境 长期 严格履行

王信恩先生 争 10 日

内外以任何

形式从事与

恒邦冶炼现

有主要产品

相同或相似

产品的生产、

加工及销售

业务,包括不

在中国境内

外投资、收

购、兼并与恒

邦冶炼现有

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山东恒邦冶炼股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

主要业务有

直接竞争的

公司或者其

他经济组织。

3、若恒邦冶

炼今后从事

新的业务领

域,则本人及

本人控制的

公司或其他

组织将不在

中国境内外

以控股方式,

或以参股但

拥有实质控

制权的方式

从事与恒邦

冶炼新的业

务领域有直

接竞争的业

务活动,包括

在中国境内

外投资、收

购、兼并与恒

邦冶炼今后

从事的新业

务有直接竞

争的公司或

者其他经济

组织。4、如

若本人及本

人控制的法

人出现与恒

邦冶炼有直

接竞争的经

营业务情况

时,恒邦冶炼

有权以优先

收购或委托

经营的方式

将相竞争的

业务集中到

恒邦冶炼经

营。 5、本人

10

山东恒邦冶炼股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

承诺不以恒

邦冶炼实际

控制人的地

位谋求不正

当利益,进而

损害恒邦冶

炼其他股东

的权益。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 不适用

一步的工作计划

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

70.00% 至 100.00%

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

34,563.57 至 40,663.02

间(万元)

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 20,331.51

业绩变动的原因说明 公司生产技术指标提升,产品销量增加。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

计入权益的累

初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收

资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源

成本 值变动损益 金额 出金额 益

金融衍生工具 48,850.00 48,850.00 自有资金

合计 48,850.00 0.00 0.00 0.00 48,850.00 0.00 0.00 --

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东恒邦冶炼股份有限公司 总经理:曲胜利

2017 年 10 月 27 日

12

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