用友网络：2017年第三季度报告_股票频道

2017 年第三季度报告

公司代码：600588 公司简称：用友网络

用友网络科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

一、重要提示.................................................................. 3

二、公司基本情况 .............................................................. 3

三、重要事项.................................................................. 8

四、附录..................................................................... 16

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2017 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王文京、主管会计工作负责人章培林及会计机构负责人（会计主管人员）王

仕平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 13,059,181,697 12,155,131,565 7.4

归属于上市公司股东的 5,122,101,581 5,688,120,850 -10.0

净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

（1-9 月）（1-9 月）

经营活动产生的现金流 -531,315,492 -644,669,431 不适用

量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

（1-9 月）（1-9 月）（%）

营业收入 3,275,796,232 2,633,117,767 24.4

归属于上市公司股东的 -259,991,856 -354,656,650 不适用

净利润

归属于上市公司股东的 -318,265,616 -377,260,202 不适用

扣除非经常性损益的净

利润

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归属于上市公司股东的 -192,709,003 -246,878,310 不适用

扣除非经常性损益和股

权激励成本的净利润

加权平均净资产收益率 -4.62 -6.80 不适用

（%）

基本每股收益（元/股） -0.18 -0.24 不适用

稀释每股收益（元/股） -0.18 -0.24 不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

（7－9 月）（1-9 月）

非流动资产处置损益 57,730 -248,890

越权审批，或无正式批

准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府 3,812,398 22,636,685

补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

益

委托他人投资或管理

资产的损益

因不可抗力因素，如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置

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职工的支出、整合费用

等

交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业 14,686,149 39,497,423 主要为远期外汇合约取

务相关的有效套期保得的收益及公允价值变

值业务外，持有交易性动所致

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益，以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其 472,666 -1,525,198

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损

益定义的损益项目

少数股东权益影响额

（税后）

所得税影响额 -434,279 -2,086,260

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合计 18,594,664 58,273,760

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情

况表

单位：股

股东总数（户） 68,068

前十名股东持股情况

持有有限售质押或冻结情况

股东名称期末持股数

比例(%) 条件股份数股东性质

（全称）量股份状态数量

量

北京用友科 419,281,579 28.64 0 151,750,000 境内非国

质押

技有限公司有法人

上海用友科 178,456,657 12.19 0 0 境内非国

技咨询有限无有法人

公司

上海益倍管 67,815,923 4.63 0 7,540,000 境内非国

理咨询有限质押有法人

公司

北京用友企 58,553,029 4.00 0 55,300,000 境内非国

业管理研究质押有法人

所有限公司

共青城优富 42,000,000 2.87 0 10,000,000 境内非国

投资管理合有法人

质押

伙企业（有限

合伙）

葛卫东 39,452,248 2.69 0 0 境内自然

无

人

长安国际信 36,267,110 2.48 0 0 其他

托股份有限

公司－长安

信托－长安

无

投资 568 号

证券投资集

合资金信托

计划

马信琪 31,216,062 2.13 0 0 境内自然

无

人

中国证券金 29,174,447 1.99 0 0 其他

融股份有限无

公司

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中央汇金资 16,988,700 1.16 0 0 其他

产管理有限无

责任公司

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

北京用友科技有限公司 419,281,579 人民币普通股 419,281,579

上海用友科技咨询有限公 178,456,657 178,456,657

人民币普通股

司

上海益倍管理咨询有限公 67,815,923 67,815,923

人民币普通股

司

北京用友企业管理研究所 58,553,029 58,553,029

人民币普通股

有限公司

共青城优富投资管理合伙 42,000,000 42,000,000

人民币普通股

企业（有限合伙）

葛卫东 39,452,248 人民币普通股 39,452,248

长安国际信托股份有限公 36,267,110 36,267,110

司－长安信托－长安投资

人民币普通股

568 号证券投资集合资金信

托计划

马信琪 31,216,062 人民币普通股 31,216,062

中国证券金融股份有限公 29,174,447 29,174,447

人民币普通股

司

中央汇金资产管理有限责 16,988,700 16,988,700

人民币普通股

任公司

上述股东关联关系或一致北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有

行动的说明限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司(简

称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系，上海益

倍管理咨询有限公司(简称“上海益倍”)与共青城优富投资管理合

伙企业（有限合伙）(简称“共青城优富”)因其执行董事同时担任

用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成

关联关系。上海益倍与共青城优富因受不同控股股东控制而不存在

关联关系，与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。

上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他

股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。

表决权恢复的优先股股东无。

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持

股情况表

□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表指标变动情况

资产负债表项目期末余额期初余额增减幅度变动原因

货币资金 2,912,750,598 4,545,989,288 -35.9% 主要由于报告期内股权投资

增加以及为实行员工股权激

励回购股票综合所致。

以公允价值计量且其 6,777,422 - 100.0% 主要由于报告期内购买远期

变动计入当期损益的外汇合约所致。

金融资产

预付款项 70,109,029 50,394,477 39.1% 主要是由于预付供应商款项

增加所致。

其他应收款 218,238,894 142,758,718 52.9% 主要由于报告期内押金及保

证金增加所致。

其他流动资产 1,807,629,887 996,729,784 81.4% 主要由于报告期内理财产品

及子公司北京畅捷通支付技

术有限公司由于支付业务量

增长引起备付金款项增加所

致。

可供出售金融资产 680,580,430 466,921,112 45.8% 主要由于报告期内可供出售

金融资产的公允价值变动所

致。

长期股权投资 1,468,849,073 200,331,888 633.2% 主要由于报告期内公司发起

成立中关村银行，报告期内首

期出资 11.9 亿元所致。

在建工程 284,818,394 613,555,733 -53.6% 主要由于报告期内北京 4#研

发中心转入固定资产所致。

短期借款 3,544,159,222 2,352,342,112 50.7% 主要由于报告期内公司境内

贷款增加所致。

应付职工薪酬 310,589,106 726,148,762 -57.2% 主要由于报告期内支付上年

度员工薪酬所致。

应交税费 150,183,587 280,969,281 -46.5% 主要由于报告期缴纳上年年

底应交税费所致。

其他应付款 1,223,886,294 603,245,801 102.9% 主要由于报告期内子公司北

京畅捷通支付技术有限公司

由于支付业务量增长引起备

付金款项增加所致。

一年内到期的非流动 194,580,244 113,415,571 71.6% 主要由于报告期内一年内到

负债期的借款增加所致。

其他流动负债 99,343,821 143,720,189 -30.9% 主要由于报告期内待转销项

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税减少所致。

其他综合收益 84,076,763 2,944,939 2755.0% 主要由于报告期内可供出售

金融资产公允价值变动所致。

2、利润表指标变动情况

利润表项目本期数上年同期数增减幅度变动原因

税金及附加 53,663,138 36,827,377 45.7% 主要是由于费用性税金在

2017 年从管理费用归入此科

目核算所致。

财务费用 164,765,842 100,509,363 63.9% 主要由于利息支出与汇兑损

失增加所致。

资产减值损失 71,796,727 54,837,044 30.9% 主要由于报告期内坏账准备

与减值准备增加所致

公允价值变动收益 6,777,422 1,705,998 297.3% 主要是由于本期增加远期外

汇产品所致。

投资收益 56,635,668 20,431,917 177.2% 主要是由于本期增加远期外

汇产品收益所致。

其他收益 248,906,500 - 主要由于会计准则变更，将增

100.0% 值税退税从营业外收入调整

至其他收益所致。

营业外收入 26,263,113 253,334,377 -89.6% 主要由于会计准则变更，将增

值税退税从营业外收入调整

至其他收益所致。

营业外支出 5,400,514 12,973,749 -58.4% 主要由于对外捐赠减少所致。

所得税费用 4,837,624 -9,937,775 -148.7% 主要由于子公司利润增加所

致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一) 报告期内公司业务经营情况回顾

报告期内，公司大力推进用友 3.0 战略的实施，围绕“聚合用友云”、“软件效益化”及“互

联网金融”三大经营策略，聚合资源，加快发展和推广用友云，推进各项业务快速发展，收入快

速增长，经营效益持续改善。

报告期内，公司实现营业收入 3,275,796,232 元，同比增加 642,678,465 元，同比增长 24.4%；

归属于上市公司股东的净利润为-259,991,856 元，亏损额同比减少 94,664,794 元,同比减亏 26.7%。

报告期内，公司软件业务继续稳定增长，云服务业务实现快速增长，金融服务业务高速增长。

报告期内，软件业务实现收入 2,703,697,162 元，同比增长 12.5%；云服务业务实现收入

121,561,305 元，同比增长 70.6%；金融服务业务实现收入 450,537,765 元，同比增长 222.4%。截

至报告期末，云服务业务的企业客户数约 353 万家，较 2016 年年末增长 32%；支付业务交易金额

完成 1990 亿元，同比增长 418%；互联网投融资信息服务业务的累计撮合成交金额 217 亿元，报

告期内新增撮合成交金额 107 亿元，较 2016 年年末增长 97%。

(二) 报告期内公司各项业务发展情况

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2017 年第三季度报告

1、云服务业务发展情况

报告期内，公司继续深入推进用友云业务的发展，云服务业务收入实现了快速增长，在市场

推进和客户应用上取得了突破进展。报告期内，用友发布了云 ERP 产品 U8 cloud 和用友工业互联

网平台“精智”，同时云业务新增加多款云服务产品，进一步丰富了用友云的产品线。

（1）云平台

报告期内，公司 iuap 平台的 PaaS 平台基础能力进一步增强，云市场完善及生态发展加速, 应

用平台支持用友进一步融合, 继续推动开放平台建设和运营，进一步加强了用友云安全保障和推

进安全认证。

报告期内，颁布用友云接入规范，发布了用友云 APP、云市场、云商务及工单系统、客服系

统等产品，运营支撑进一步完善，并开始与生态伙伴进行深度融合。

（2）领域云

1）财务云

报告期内，发布了智能财务的核心服务智能报账服务（友报账）和智能核算服务，支持大中

型企业财务应用全面迁云，并大量使用人工智能技术，帮助企业智能化报销、智能化核算、自动

化财务报表、智能化分析。

报告期内，用友电子发票平台升级为企业税务服务云平台 V1.0,为企业提供以电子发票管理、

纸质发票管理、销项进项管理、纳税申报等为核心的增值税服务，是具有连接、高效、智能新特

性的企业税务服务云平台。

报告期内，用友电子会计档案系统 V1.5 版发布，支持与用友财务产品的对接，支持扫描设备

接入，实现了企业会计数据快速归档、纸质电子档案一体化管理。

报告期内，财务共享服务功能持续增强，性能持续优化。

报告期内，好会计专业版正式上线，提供了多会计、多辅助核算、经营指标分析等更加丰富

的功能；并快速迭代和优化交互体验，智能生成凭证。报告期内，加快了好生意产品研发。

2）人力云

报告期内，人力云服务增加支持与 U8cloud 无缝对接，扩展了目标客户群和服务范围；合作

开发完成了友人才与云招聘产品对接，用友人力云产品竞争力显著增强。

报告期内，北京用友薪福社云科技有限公司进一步聚焦薪酬工具+服务的业务模式，发布了薪

酬管理平台和薪酬服务业务处理平台，解决了客户薪酬管理、薪酬核算、薪酬发放等问题，为企

业提供薪酬咨询、代发等业务服务，完善社保管理平台，个性化员工福利平台。

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2017 年第三季度报告

报告期内，公司决定受让上海大易云计算股份有限公司 29.8261%的股权。公司此次受让大易

部分股权，将完善用友云在人力云的业务布局和战略协同，增强用友人力云的竞争力，夯实公司

与大易的战略合作。

3）采购云

报告期内，友云采新发布了采购商 APP1.0 版本；专属云交付上线，客户高度认可；提供企业

在线对账及支付业务，支持从寻源到订单、支付的闭环业务，友云采生态体系得到升级，让企业

采购更简单；采购智能助手“小友”试点上线，采购云智能化服务正式启动。报告期内，友云采

业务呈快速增长。

4）营销云

报告期内，营销云发布了公有云客户化插件的开发机制，通过 API 等技术方案，行业客户可

以进行个性化服务的开发；通过多语言版本的发布，成功签约海外客户。营销云在企业数字营销

方面得到了更多客户的认可，客户签单数大幅增加，并签订了一批百万级服务大单。

报告期内，上海秉钧网络科技股份有限公司打造的自媒体广告资源自主交易平台“红人点点”

上线了分享购和到店券功能模块。红人点点与摩拜单车等合作,支持伙伴线下发展红人点点用户，

并增加红人点点的知名度。

5）协同云

报告期内，友空间产品聚焦“大中型企业及组织社交化协同办公平台”，为组织提供“统一

门户、办公协同、社交沟通、开放生态”等核心价值，发布了移动端 2 个版本、PC-Client 端 2

个版本，WEB 端持续更新，全面升级了产品功能和用户体验。友空间在多个行业和领域实现了快

速扩张，大型企业客户数增长明显。

报告期内，云通信面向企业商务沟通提供智能化、一体化的云总机服务、批量短信服务，实现

了语音+短信组合的场景化、自动化通知服务，同时引入 95 服务号码，助力服务营销自动化通知

需求。报告期内，云总机用户达 4000 多家，业务实现快速增长。

6）云 ERP

报告期内，发布了用友新一代云 ERP—U8cloud。U8cloud 聚焦成长型、创新型中型企业，基

于全新的企业互联网应用设计理念，为企业提供集人、财、物、客、产、供、销于一体的云 ERP

整体解决方案；全面支持多组织业务协同、智能财务、人力服务，赋能中国成长型企业高速发展、

云化创新。

报告期内，畅捷通公司全新上线 T﹢Cloud 云服务产品，面向小型企业提供财务及管理公有云

服务；与工作圈等应用集成，形成人、财、货、客一体化的解决方案，满足企业经营过程中的全

面应用需求，提升企业竞争力。

（3）行业云

1）工业云

报告期内，公司发布了用友工业互联网平台“精智”，在工业物联网（IoT）方面取得突破，

构建了一体化、全要素覆盖的智能制造整体解决方案。报告期内，用友工业云签约了鞍钢、旗滨

玻璃、深圳特发、大亚圣象、江铜集团、山西大土河焦化、中国铝业等大型集团客户。

2）建筑云

报告期内，用友建筑公司推出了建筑设计和建筑施工企业适用的公有云产品解决方案，提供

建筑设计、施工现场、市场、采购、业财税相关的丰富应用，为多家大型建筑企业的建筑工程项

目提供云产品的咨询、试点实施、使用、推广服务，为建筑云服务业务的发展打下良好基础。

3）餐饮云

报告期内，红火台公司的 HUO-SaaS 产品正式上线发布，产品主要为连锁型集团化餐饮企业提

供 SaaS 云服务，这是继 2017 年 4 月 19 日发布红火台餐饮 APP 后推出的又一款重磅产品，海底捞

公司作为第一家客户，试点运营了该系统。

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4）其他云

报告期内，用友金融公司面向金控、企业金融及互联网金融目标客户群，相继发版了链融云

财务管理系统、云保理业务系统、云小贷业务系统、云融资租赁业务系统和云保险业务系统等，

构建以交易系统为主、“平台+应用+运营”的链融云生态金融平台。

报告期内, 用友政务公司的政采云已实现基于阿里云的实际部署应用，完成与华为云的整体

联调测试。政采云中标财政部政府采购系统数据服务项目、山西省政府采购网上商城项目；长沙

政府采购云平台 8 月正式上线运行。

报告期内，用友能源公司的能源云紧密结合能源行业业务，用新一代的技术架构和体系为能

源企业提供云服务平台,覆盖能源企业运营中的采购、生产、营销、数据、财务、人力、社交与协

同办公等多个业务场景和领域。报告期内，售电云 C1.56 上线运行。

报告期内,用友广信公司与湖南芒果娱乐有限公司共同打造影视云服务平台；与山东广电进行

战略合作，致力于开发搭建智慧城市云平台。

报告期内，新道科技公司的约创云平台，基于云计算、大数据等互联网技术，以实践实训课

程为核心，通过学、练、赛、创等方式，培养和提升学生的创业素质和能力；通过理论课+实训课

+实践+竞赛+就业等生态服务，实现学生的探究式、体验式学习模式，并提高院校的整体教育效率。

（4）云市场

报告期内，用友云市场发布“用友云生态云图 V2.0”，加快推进生态业务的发展，用友云

市场业务实现快速增长。

2、软件业务发展情况

报告期内，在软件国产化大环境下，借助本土服务和高性价比优势，公司软件业务持续稳定

增长。公司继续巩固软件业务的市场地位，同时持续推动软件和云业务的深度融合，大中型企业

解决方案与互联网化业务进一步深化发展。

（1）面向大型企业的解决方案与专业服务业务

报告期内，公司面向大型企业解决方案与互联网化业务进一步深化发展，帮助包括世界 500

强企业、国有企业及海外企业等各类大型集团企业实现互联网转型，构建数字化商业生态。

报告期内，公司发布上市 NC 产品 V633、V65 应用模块、资产移动 V2.0、NC 轻量化平台、U9

产品 V6.0 版、PLM 产品 V2017 版。

报告期内，公司围绕智能制造、数字营销、财务共享和管理会计、人力资源、大数据分析等

重点业务内容，举办了系列样板体验会。同时，结合用友云百城巡展系列活动，直达近万家企业

客户，助力企业的数字化转型。

报告期内，公司升级客户运营体系，公司新的服务运营管理平台（SOP）试点上线，推动了服

务业务运营管理智能化、移动化、社交化，提升了服务人员的服务效率，同时，也降低了服务运

营成本；公司产品服务质量和客户满意度得到进一步提升，客户服务续约率也得到大幅提升，服

务收入继续保持稳定增长。

报告期内，公司帮助伙伴全面提升各项业务能力，改进伙伴、机构、总部的联动效应，继续

实现产业链共赢。

（2）面向中型企业的软件产品与解决方案业务

报告期内，公司发布了 U8+V13.0，涉及到智能制造解决方案、全产业链 O2O 解决方案、财税

一体化解决方案、供应链、财务核算、CRM、移动应用以及人力资源等领域。

报告期内，公司推广了多家智能制造、O2O、社会化财务的样板用户，为成长型创新型企业树

立了很好的示范效应。

（3）面向小型微型企业的软件包业务

报告期内，畅捷通公司聚焦小微企业财务与管理服务，持续整合线上运营和线下渠道资源，

进一步加快推进软件业务与云服务业务的协同发展。通过优化业务组织、加大业务投入，不断提

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升业务运营能力，加强渠道能力和渠道体系建设，有效推进小微企业财务及管理服务的市场营销

和行业开拓，软件业务得到快速发展。

报告期内，畅捷通公司举办近百场“人、财、货、客”领航市场交流会及小型打单会等营销

活动，有效拉动终端市场销售。报告期内，通过伙伴销售人员的培训和认证活动，以及导入“人、

财、货、客”方法论体系，进一步提升渠道合作伙伴的能力，有效支撑终端客户市场的业务开拓。

（4）面向行业的解决方案与专业服务业务

报告期内，用友政务公司中标人大财政预算监督联网系统、陕西和山东财政一体化项目；与

工信部合作建立内控云平台，推动内控云市场；与中科院中国科学院计算机网络信息中心合作，

成立管理大数据研究院。

报告期内，用友汽车公司继续加强对产品研发投入，新一代 DMS 产品研发工作有序推进；坚

持大客户经营管理模式（AM 管理模式）与老客户运维模式，积极开展汽车行业解决方案创新工作；

继续加大新客户开拓力度，加强已签项目交付管理，提升项目按时交付率。

报告期内，新道科技公司继续加大创新创业教育与商科实践教学业务投入，借力互联网+创新

创业大赛、会计技能大赛、沙盘大赛的品牌影响力，促进互联网+创新创业项目进展；暑期师资轮

训覆盖近千所高校；积极发展优质伙伴，强化伙伴甄选、升级，携手服务中国教育事业。

报告期内，用友金融公司系列产品及业务体系不断完善，发布了成本分摊产品 V65、绩效管

理 V65 等多个产品；签约了多个大型金融企业；SPS 支持服务续约率持续提升，服务收入稳定增

长。

报告期内，用友烟草公司重点完成上半年新签项目交付，积极推进行业财务 WEB 优化，完成

国家烟草总局行业核算升级项目省级单位验收工作；整体布局省级财务管控平台解决方案、领导

智能首页及移动端应用，落实烟草行业首家财务共享中心项目，推进行业财务向管理型深化发展。

报告期内，用友广信公司签约中国联通 2017 年总部 ERP 代维服务采购项目、中国移动辽宁公

司报账系统升级改造项目和技术服务项目、陕西广电项目管理系统和物资采购项目等；参与中国

联通混合所有制改革，与中国联通建立战略合作关系。

报告期内，用友能源公司与国家电网、南方电网、华能、国电等能源行业龙头客户持续深入

合作，在财务、人力资源、供应链、生产管理、共享服务、工程项目管理、售电等领域取得较大

进展；客户服务体系进一步建设完善，增值服务业务继续稳步提升，与商业伙伴在产品和解决方

案、区域合作、项目合作等方面展开合作。

报告期内，用友医疗公司发布了 HRP-G V606 产品和 HRP-S V6.60SP1 产品；围绕部属医院及

医疗集团开展持续经营，巩固优势；加强了省区客户覆盖。

报告期内，用友审计公司发布了 CPAS 审计作业系统 V4.0、用友数字化风控审计平台 V6.5 等

产品；加大了业务拓展，加快了业务转型。

3、金融业务发展情况

报告期内，公司支付和互联网投融资信息服务业务继续保持高速增长。公司继续布局企业金

融服务业务，发展全面的金融服务解决方案。

（1）支付业务

报告期内，畅捷通支付公司深挖科技创新，推出聚合 POS 产品和聚合对账产品，解决企业全

渠道收款、线上线下对账；建立了较完善的数字营销体系，提高了运维服务质量，实现了业务快

速增长；同时加强了合规经营，严控了金融风险。

报告期内，举办了“发现企业场景，连接金融服务”企业金融云论坛，发布了用友企业金融

云品牌，从品牌和营销方面推动企业金融业务的发展；与用友各成员公司紧密合作，帮助企业打

通业务流与资金流，实现更好的盈利。

（2）互联网投融资信息服务业务

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2017 年第三季度报告

报告期内，友金所改版升级了 iOS、Android 多个版本，优化了交易场景；借助高科技手段，

通过推出自主研发基于大规模云贷技术的手机端借贷工具，进一步加强风控管理，优化全流程作

业模式，有效降低信用风险和操作性风险。

报告期内，友金所线上线下开展了邀请好友得奖励、金秋发红包、七夕送花等活动，拉动了

业务高速增长。

（3）供应链金融

报告期内，公司供应链金融业务完成系统上线工作，实现了与用友医疗公司、友云采、U 订

货等用友成员机构系统的互联互通，实现了与廊坊银行、津京冀票交所等外部友商的系统打通，

并实现了首单线上放款。

报告期内，搭建了供应链金融业务风险控制体系，发布风险控制管理办法，对风险实施全面

控制。

（4）其他金融业务

报告期内，北京中关村银行股份有限公司在 7 月 16 日正式开业，并积极开展了对应的银行业

务。

报告期内，友泰财产保险股份有限公司的筹备工作在继续推进中。

报告期内，公司积极推进了企业征信、解决客户一点接入多家银行从而银企直连的银企联业

务筹建工作，继续布局企业金融服务业务。

4、品牌

报告期内，公司在乌镇互联网国际会展中心举办以“迈向云端创变未来”为主题的 2017 中

国企业互联网大会，大会由工业和信息化部指导，超过 5000 位来自各行业的企业家与高管、专家

与学者以及媒体代表参加，共同探讨企业服务领域的云上腾飞之路。大会将用友云“赋能企业、

服务产业”的价值深入渗透到各领域、各行业，用友云通过新一代互联网技术，为各行业企业提

供智能化云服务，帮助企业实现数字化转型发展；同时，通过带动生态伙伴发展，赋能并推动企

业服务产业的整体发展。此次大会进一步提升了用友云品牌影响力及用友综合影响力。

报告期内，公司入选 2017 年中国互联网企业 100 强，位居第 15 位。公司被中国两化融合服

务联盟评为明星服务商。用友云获得“2017 可信云大会”2016—2017 年度企业级 SaaS 服务奖。

用友云通过 ISO27001 信息安全管理体系认证。

报告期内，公司获得“2017 年中国 IT 用户满意度”调研 18 项大奖，其中企业云服务等获得

用户满意度第一荣誉，企业 PaaS 云平台获得“用户首选品牌”荣誉，工业互联网平台等获得“用

户推荐品牌”荣誉。

5、员工发展

报告期末，公司员工数量为 15023 人，比 2016 年年末增加 721 人，其中专职从事云服务业务

的人数为 1890 人，占比 12.6%，专职从事金融服务业务的人数为 1246 人，占比 8.3%。

报告期内，公司成功举办“2017 年度干部与专家夏令营”，通过主题为“学习两弹一星精神，

引爆用友云发展”的行动学习，统一了公司核心人才发展云业务的思想认识，坚强了攻坚克难、

突破云业务发展的决心；随后，开展了全员主题为“与云同行”的轮训，向全体员工普及云知识

和云业务基本能力，夯实推进云业务的基础。

报告期内，公司完成了 2017 年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作。

6、投资并购情况

报告期内，公司投资 1.7 亿元人民币与前海方舟资产管理有限公司等 6 家合伙人共同投资深

圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙），出资比例为 4.25%。用友广信公司投资 0.3 亿

元人民币，参与投资淮海方舟，出资比例为 0.75%。公司及用友广信公司在淮海方舟出资比例合

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2017 年第三季度报告

计为 5%。淮海方舟以现金方式认购中国联通 585,651,537 股，并已于 2017 年 8 月 16 日与中国联

通签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次公司通过淮海方舟参与中国联通混合所有制改革，

有助于和中国联通的业务合作与协同，并将对公司长远发展产生积极影响。

报告期内，公司决定受让上海大易云计算股份有限公司合计 5,368,689.00 股股票，占大易总

股本的 29.8261%。公司股东北京用友企业管理研究所有限公司决定受让大易 2,908,000 股股票，

占大易总股本的 16.1556%。公司此次受让大易部分股权，将完善用友云在人力云的业务布局和战

略协同，增强用友人力云的竞争力，夯实公司与大易的战略合作。

（三）公司第四季度工作计划

为全面实现公司 2017 年度经营目标，按照用友 3.0 战略要求，第四季度公司将重点做好以下

几个方面工作：

1、经营业绩方面

第四季度是公司的经营业绩指标达成的关键期，公司将全力以赴推进业务，抓收入、控成本

费用，加强业绩进度管理和考核，努力实现优秀经营业绩。

2、产品研发方面

继续深化用友 3.0 战略，加速用友云平台与产品的研发及运营，包括云平台、领域云、行业

云、小微企业云和企业金融云。

3、市场营销与业务推进方面

公司将继续聚焦用友云业务发展。围绕客户需求和旗舰产品，深度挖掘企业上云实践案例，

提升用友云运营效率和客户满意度；加强在工业互联网平台领域的应用推广，夯实用友云作为数

字化商业应用基础设施的市场地位；联合用友云生态伙伴，进一步加强业务融合贯通，为客户提

供一站式服务，助力企业的业务服务、金融服务和 IT 服务三位一体的创新发展。

4、运营体系改进方面

强化业绩进度管理和考核，提高公司运营效率，有效控制业务风险，夯实财务管理。坚持、

坚定发展云服务业务，快速落实好四季度的云服务业务各项工作，总结推广云服务规模化营销经

验。继续加强软件业务的项目管理，深化行业专业服务经营，系统解决客户项目交付中存在的问

题,进一步改进软件业务的利润率水平，提升客户满意度。推进客户运营体系升级工作。落实用友

3.0 战略要求，做好 2018 年计划预算工作。

5、人力资源方面

系统化开展一年一度的任职资格评审，保障员工多通道发展；实施 2017 年度关键人才梯队建

设项目，梳理关键干部岗位的人才现状，建立人才梯队计划；加大力度引进云业务需要的关键人

才，为 2018 年度发展做好准备。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告

公司名称用友网络科技股份有限公司

法定代表人王文京

日期 2017 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:用友网络科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 2,912,750,598 4,545,989,288

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损 6,777,422

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 65,716,498 71,473,083

应收账款 1,595,742,951 1,608,862,312

预付款项 70,109,029 50,394,477

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 2,283,297 8,067,682

应收股利

其他应收款 218,238,894 142,758,718

买入返售金融资产

存货 39,514,362 34,624,680

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,807,629,887 996,729,784

流动资产合计 6,718,762,938 7,458,900,024

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 680,580,430 466,921,112

持有至到期投资

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2017 年第三季度报告

长期应收款

长期股权投资 1,468,849,073 200,331,888

投资性房地产

固定资产 1,987,371,277 1,564,584,484

在建工程 284,818,394 613,555,733

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 642,412,995 628,985,189

开发支出 134,973,940 122,529,566

商誉 996,562,653 983,972,556

长期待摊费用 20,610,783 18,950,687

递延所得税资产 124,239,214 96,400,326

其他非流动资产

非流动资产合计 6,340,418,759 4,696,231,541

资产总计 13,059,181,697 12,155,131,565

流动负债：

短期借款 3,544,159,222 2,352,342,112

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 417,254,197 436,007,797

预收款项 823,494,317 803,299,725

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 310,589,106 726,148,762

应交税费 150,183,587 280,969,281

应付利息

应付股利 312,500 312,500

其他应付款 1,223,886,294 603,245,801

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 194,580,244 113,415,571

其他流动负债 99,343,821 143,720,189

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2017 年第三季度报告

流动负债合计 6,763,803,288 5,459,461,738

非流动负债：

长期借款 326,919,005 254,327,079

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 43,529,045 41,924,045

递延所得税负债 10,036,961 11,010,341

其他非流动负债

非流动负债合计 380,485,011 307,261,465

负债合计 7,144,288,299 5,766,723,203

所有者权益

股本 1,464,217,811 1,464,293,443

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,219,882,869 2,385,810,133

减：库存股 217,185,352 186,377,326

其他综合收益 84,076,763 2,944,939

专项储备

盈余公积 675,739,412 675,739,412

一般风险准备

未分配利润 895,370,078 1,345,710,249

归属于母公司所有者权益合计 5,122,101,581 5,688,120,850

少数股东权益 792,791,817 700,287,512

所有者权益合计 5,914,893,398 6,388,408,362

负债和所有者权益总计 13,059,181,697 12,155,131,565

法定代表人：王文京主管会计工作负责人：章培林会计机构负责人：王仕平

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:用友网络科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 907,813,348 2,326,825,284

以公允价值计量且其变动计入当期损 6,777,422

益的金融资产

衍生金融资产

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2017 年第三季度报告

应收票据 34,575,749 38,596,182

应收账款 635,380,811 660,407,517

预付款项 29,082,908 17,526,429

应收利息

应收股利 12,002,658 12,002,658

其他应收款 866,942,693 771,653,706

存货 10,370,957 10,627,739

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 500,519,040 45,000,040

流动资产合计 3,003,465,586 3,882,639,555

非流动资产：

可供出售金融资产 504,619,616 405,700,000

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,318,655,885 2,808,015,470

投资性房地产

固定资产 1,504,925,399 1,103,221,943

在建工程 119,000,605 487,258,935

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 440,221,248 398,502,221

开发支出 68,426,648 93,332,756

商誉 67,850,075 67,850,075

长期待摊费用 6,871,695 8,756,697

递延所得税资产 53,563,826 44,512,321

其他非流动资产

非流动资产合计 7,084,134,997 5,417,150,418

资产总计 10,087,600,583 9,299,789,973

流动负债：

短期借款 3,977,517,228 2,826,736,451

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 138,875,696 159,174,246

预收款项 237,842,939 324,643,268

应付职工薪酬 102,194,006 279,955,653

应交税费 76,332,472 105,535,376

应付利息

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2017 年第三季度报告

应付股利

其他应付款 326,833,873 253,312,107

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 116,296,244 72,300,920

其他流动负债 29,880,862 60,518,373

流动负债合计 5,005,773,320 4,082,176,394

非流动负债：

长期借款 116,919,005 74,327,079

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 38,550,000 40,300,000

递延所得税负债 4,156,055 4,156,055

其他非流动负债

非流动负债合计 159,625,060 118,783,134

负债合计 5,165,398,380 4,200,959,528

所有者权益：

股本 1,464,217,811 1,464,293,443

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,640,879,502 1,812,470,035

减：库存股 97,748,072 19,590,072

其他综合收益

专项储备

盈余公积 675,739,412 675,739,412

未分配利润 1,239,113,550 1,165,917,627

所有者权益合计 4,922,202,203 5,098,830,445

负债和所有者权益总计 10,087,600,583 9,299,789,973

法定代表人：王文京主管会计工作负责人：章培林会计机构负责人：王仕平

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：用友网络科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额（1-9 期期末金额（1-9

（7-9 月）（7-9 月）

月）月）

一、营业总收入 1,083,484,288 893,349,293 3,275,796,232 2,633,117,767

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2017 年第三季度报告

其中：营业收入 1,083,484,288 893,349,293 3,275,796,232 2,633,117,767

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 1,334,062,285 1,213,589,897 3,798,716,207 3,297,359,757

其中：营业成本 441,743,500 366,184,889 1,147,538,115 954,002,293

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 14,385,780 9,937,150 53,663,138 36,827,377

销售费用 286,388,735 271,719,253 827,714,887 751,749,230

管理费用 535,988,769 512,103,620 1,533,237,498 1,399,434,450

财务费用 48,632,515 38,926,955 164,765,842 100,509,363

资产减值损失 6,922,986 14,718,030 71,796,727 54,837,044

加：公允价值变动收 -18,033,852 6,777,422 1,705,998

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 39,047,747 198,033 56,635,668 20,431,917

以“－”号填列）

其中：对联营企 -3,677,517 -2,505,966 -3,460,212 -1,684,413

业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失

以“－”号填列）

其他收益 75,766,758 248,906,500

三、营业利润（亏损以 -153,797,344 -320,042,571 -210,600,385 -642,104,075

“－”号填列）

加：营业外收入 5,860,219 94,107,864 26,263,113 253,334,377

其中：非流动资 188,346 272,943 729,108 501,874

产处置利得

减：营业外支出 1,517,423 1,926,505 5,400,514 12,973,749

其中：非流动资 130,616 60,328 977,998 629,521

产处置损失

四、利润总额（亏损总 -149,454,548 -227,861,212 -189,737,786 -401,743,447

额以“－”号填列）

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2017 年第三季度报告

减：所得税费用 -5,755,919 -30,618,350 4,837,624 -9,937,775

五、净利润（净亏损以 -143,698,629 -197,242,862 -194,575,410 -391,805,672

“－”号填列）

归属于母公司所有 -196,223,191 -174,702,262 -259,991,856 -354,656,650

者的净利润

少数股东损益 52,524,562 -22,540,600 65,416,446 -37,149,022

六、其他综合收益的税 82,183,947 526,925 81,145,945 3,713,625

后净额

归属母公司所有者 82,249,887 509,338 81,131,824 3,604,560

的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

（二）以后将重分 82,249,887 509,338 81,131,824 3,604,560

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金 86,076,080 86,076,080

融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报 -3,826,193 509,338 -4,944,256 3,604,560

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的 -65,940 17,587 14,121 109,065

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 -61,514,682 -196,715,937 -113,429,465 -388,092,047

22 / 27

2017 年第三季度报告

归属于母公司所有 -113,973,304 -174,192,924 -178,860,032 -351,052,090

者的综合收益总额

归属于少数股东的 52,458,622 -22,523,013 65,430,567 -37,039,957

综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.14 -0.12 -0.18 -0.24

(元/股)

（二）稀释每股收益 -0.14 -0.12 -0.18 -0.24

(元/股)

法定代表人：王文京主管会计工作负责人：章培林会计机构负责人：王仕平

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：用友网络科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

（7-9 月）（7-9 月）

（1-9 月）（1-9 月）

一、营业收入 528,144,690 346,782,702 1,474,713,890 929,548,069

减：营业成本 157,085,547 126,564,276 409,638,184 343,195,054

税金及附加 7,172,738 4,119,071 30,225,923 14,769,507

销售费用 89,780,985 58,420,584 246,679,802 194,840,557

管理费用 285,244,340 196,045,556 682,110,578 513,475,679

财务费用 52,020,960 45,865,502 182,706,995 134,606,534

资产减值损失 2,910,134 2,800,143 26,847,121 15,991,542

加：公允价值变动收 -18,033,852 6,777,422 1,705,998

益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失 59,914,650 50,793,306 223,251,625 132,209,512

以“－”号填列）

其中：对联营企 -2,853,713 -525,314 -1,106,296 2,173,685

业和合营企业的投资

收益

其他收益 46,601,021 115,374,654

二、营业利润（亏损以 22,411,805 -36,239,124 241,908,988 -153,415,294

“－”号填列）

加：营业外收入 1,551,970 27,069,110 14,319,038 87,187,948

其中：非流动资 146,915 159,886 539,843 431,218

产处置利得

减：营业外支出 148,947 2,172 1,410,343 10,130,535

其中：非流动资 17,254 8,289 190,346 37,708

产处置损失

三、利润总额（亏损总 23,814,828 -9,172,186 254,817,683 -76,357,881

额以“－”号填列）

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2017 年第三季度报告

减：所得税费用 -26,893,511 -19,465,182 -8,726,555 -35,911,268

四、净利润（净亏损以 50,708,339 10,292,996 263,544,238 -40,446,613

“－”号填列）

五、其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重分

类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被

投资单位不能重分类

进损益的其他综合收

益中享有的份额

（二）以后将重分类

进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融

资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

六、综合收益总额

七、每股收益：

（一）基本每股收

益(元/股)

（二）稀释每股收

益(元/股)

法定代表人：王文京主管会计工作负责人：章培林会计机构负责人：王仕平

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：用友网络科技股份有限公司

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2017 年第三季度报告

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 3,384,131,165 2,827,295,924

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 233,188,081 190,163,534

收到其他与经营活动有关的现金 188,747,974 157,448,496

经营活动现金流入小计 3,806,067,220 3,174,907,954

购买商品、接受劳务支付的现金 417,421,765 421,421,931

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,626,265,023 2,187,368,020

支付的各项税费 530,228,862 439,003,275

支付其他与经营活动有关的现金 763,467,062 771,784,159

经营活动现金流出小计 4,337,382,712 3,819,577,385

经营活动产生的现金流量净额 -531,315,492 -644,669,431

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3,038,604,889 1,471,285,000

取得投资收益收到的现金 1,518,428 1,469,566

处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,096,736 1,059,461

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 89,611,846 41,910,932

投资活动现金流入小计 3,131,831,899 1,515,724,959

购建固定资产、无形资产和其他长期资 336,025,499 237,538,844

产支付的现金

投资支付的现金 4,888,124,513 1,049,500,082

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2017 年第三季度报告

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 5,224,150,012 1,287,038,926

投资活动产生的现金流量净额 -2,092,318,113 228,686,033

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 164,696,785 193,950,187

其中：子公司吸收少数股东投资收到的 55,727,916 192,397,079

现金

取得借款收到的现金 4,041,042,984 1,974,229,664

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 4,205,739,769 2,168,179,851

偿还债务支付的现金 2,885,378,134 1,705,755,476

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 349,559,984 321,463,064

其中：子公司支付给少数股东的股利、 62,791,549 31,107,878

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 320,387,548 20,436,951

筹资活动现金流出小计 3,555,325,666 2,047,655,491

筹资活动产生的现金流量净额 650,414,103 120,524,360

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,808 165,335

五、现金及现金等价物净增加额 -1,973,241,310 -295,293,703

加：期初现金及现金等价物余额 4,160,043,560 3,836,031,027

六、期末现金及现金等价物余额 2,186,802,250 3,540,737,324

法定代表人：王文京主管会计工作负责人：章培林会计机构负责人：王仕平

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：用友网络科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,280,707,708 871,860,879

收到的税费返还 108,127,591 66,502,524

收到其他与经营活动有关的现金 202,925,960 161,224,440

经营活动现金流入小计 1,591,761,259 1,099,587,843

购买商品、接受劳务支付的现金 55,300,034 76,635,383

支付给职工以及为职工支付的现金 1,027,604,871 818,562,977

支付的各项税费 212,519,393 147,062,321

支付其他与经营活动有关的现金 206,547,835 294,941,419

经营活动现金流出小计 1,501,972,133 1,337,202,100

26 / 27

2017 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额 89,789,126 -237,614,257

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,550,559,621 1,026,225,000

取得投资收益收到的现金 176,358,979 115,733,848

处置固定资产、无形资产和其他长期资 846,075 545,059

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 58,532,430 23,780,166

投资活动现金流入小计 1,786,297,105 1,166,284,073

购建固定资产、无形资产和其他长期资 123,813,434 97,400,009

产支付的现金

投资支付的现金 3,541,423,221 160,200,000

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3,665,236,655 257,600,009

投资活动产生的现金流量净额 -1,878,939,550 908,684,064

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 78,513,034 1,553,108

取得借款收到的现金 4,313,236,221 2,237,749,878

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 4,391,749,255 2,239,302,986

偿还债务支付的现金 3,374,020,015 2,784,650,923

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 295,398,528 308,261,110

支付其他与筹资活动有关的现金 318,528,148 1,489,451

筹资活动现金流出小计 3,987,946,691 3,094,401,484

筹资活动产生的现金流量净额 403,802,564 -855,098,498

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,385,347,860 -184,028,691

加：期初现金及现金等价物余额 2,291,539,498 1,741,373,551

六、期末现金及现金等价物余额 906,191,638 1,557,344,860

法定代表人：王文京主管会计工作负责人：章培林会计机构负责人：王仕平

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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