中国建筑:2016年第一季度报告

来源:巨潮网 2016-04-30 00:00:00
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公司代码:601668 公司简称:中国建筑

中国建筑股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 4 月 29 日

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目 录

一、 重要提示 ..................................................... 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3

三、 经营情况 ..................................................... 7

四、 重要事项 ..................................................... 8

五、 附录 ........................................................ 10

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2016 年第一季度报告

一、 重要提示

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 本报告于 2016 年 4 月 29 日经公司第一届董事会第 91 次会议审议通过。公司全体董事出席董

事会审议季度报告。

3. 公司董事长官庆、主管会计工作负责人赵晓江及会计机构负责人(会计主管人员)薛克庆保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4. 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

1. 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末 上年度末

度末增减(%)

总资产 1,082,813,479 1,074,904,899 0.7

归属于上市公司股东的净资产 174,734,299 167,977,392 4.0

年初至报告期末 上年初至 比上年同期增减

上年报告期末 (%)

经营活动产生的现金流量净额 -37,664,153 -49,557,997 -24.0

年初至报告期末 上年初至 比上年同期增减

上年报告期末 (%)

营业收入 214,063,498 193,767,299 10.5

归属于上市公司股东的净利润 6,380,032 5,624,837 13.4

归属于上市公司股东的扣除非 6,352,512 5,645,056 12.5

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 3.71 3.97 减少 0.26 个百分点

基本每股收益(元/股) 0.21 0.19 10.5

稀释每股收益(元/股) 0.21 0.19 10.5

公司主要会计数据和财务指标的说明

①计算基本每股收益时,将永续债于一季度累计孳生的股息及限制性股票的影响从归属于上市公

司股东的净利润中予以扣除。

②计算基本每股收益时,将尚未达到解锁条件以及失效并拟回购的限制性股票的影响数从本公司

发行在外普通股的加权平均数中扣减。

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2016 年第一季度报告

2. 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目 本期金额

营业外收入和支出项目 /

非流动资产处置损益 7,540

计入当期损益的政府补助 26,593

其他营业外收入和支出净额 62,335

营业外收入和支出净额 96,468

公允价值变动损失以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产 -68,639

取得的投资损失

小计 27,829

所得税影响额 -309

小计 27,520

少数股东权益影响额(税后) 0

合计 27,520

3. 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 880,003

前十名股东持股情况

持有有 质押或冻结

期末持股 限售条 情况

股东名称(全称) 比例(%) 股东性质

数量 件股份 股份 数

数量 状态 量

中国建筑工程总公司 16,879,068,569 56.26% 0 无 0 国有法人

中国证券金融股份有限公司 825,557,782 2.75% 0 无 0 国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司 425,730,300 1.42% 0 无 0 国有法人

香港中央结算有限公司 204,685,978 0.68% 0 无 0 境外法人

博时基金-农业银行-博时中证金 201,936,000 0.67% 0 0 其他

融资产管理计划

大成基金-农业银行-大成中证金 201,936,000 0.67% 0 0 其他

融资产管理计划

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞 201,936,000 0.67% 0 0 其他

信中证金融资产管理计划

广发基金-农业银行-广发中证金 201,936,000 0.67% 0 0 其他

融资产管理计划

华夏基金-农业银行-华夏中证金 201,936,000 0.67% 0 0 其他

融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金 201,936,000 0.67% 0 0 其他

融资产管理计划

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2016 年第一季度报告

南方基金-农业银行-南方中证金 201,936,000 0.67% 0 0 其他

融资产管理计划

易方达基金-农业银行-易方达中 201,936,000 0.67% 0 0 其他

证金融资产管理计划

银华基金-农业银行-银华中证金 201,936,000 0.67% 0 0 其他

融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证金 201,936,000 0.67% 0 0 其他

融资产管理计划

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量

流通股的数量 种类 数量

中国建筑工程总公司 16,879,068,569 人民币普通股 16,879,068,569

中国证券金融股份有限公司 825,557,782 人民币普通股 825,557,782

中央汇金资产管理有限责任公司 425,730,300 人民币普通股 425,730,300

香港中央结算有限公司 204,685,978 人民币普通股 204,685,978

博时基金-农业银行-博时中证金 201,936,000 201,936,000

人民币普通股

融资产管理计划

大成基金-农业银行-大成中证金 201,936,000 201,936,000

人民币普通股

融资产管理计划

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞 201,936,000 201,936,000

人民币普通股

信中证金融资产管理计划

广发基金-农业银行-广发中证金 201,936,000 201,936,000

人民币普通股

融资产管理计划

华夏基金-农业银行-华夏中证金 201,936,000 201,936,000

人民币普通股

融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金 201,936,000 201,936,000

人民币普通股

融资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证金 201,936,000 201,936,000

人民币普通股

融资产管理计划

易方达基金-农业银行-易方达中 201,936,000 201,936,000

人民币普通股

证金融资产管理计划

银华基金-农业银行-银华中证金 201,936,000 201,936,000

人民币普通股

融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证金 201,936,000 201,936,000

人民币普通股

融资产管理计划

上述股东关联关系或一致行动的 公司第一大股东中建总公司与上述其他股东之间不存在关联关

说明 系,也不属于一致行动人。

除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行

动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用

量的说明

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2016 年第一季度报告

4. 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

√适用 □不适用

单位:股

优先股股东总数(户) 10

前十名优先股股东持股情况

质押或冻结

期末持股 比例 所持股 情况 股东

股东名称(全称)

数量 (%) 份类别 股份 数 性质

状态 量

中粮信托有限责任公司-中粮信托投资 35,000,000 23.33% 非累积 无 0 其他

1 号资金信托计划

兴全睿众资产-平安银行-平安银行股 30,000,000 20.00% 非累积 无 0 其他

份有限公司

博时基金-工商银行-博时-工行-灵 20,000,000 13.33% 非累积 无 0 其他

活配置 5 号特定多个客户资产管理计划

交银国际信托有限公司-交银国信汇利 20,000,000 13.33% 非累积 无 0 其他

22 号单一资金信托

华宝信托有限责任公司-投资 2 号资金 20,000,000 13.33% 非累积 无 0 其他

信托

易方达基金-农业银行-中国农业银行 11,000,000 7.33% 非累积 无 0 其他

股份有限公司

兴业财富-兴业银行-兴业银行股份有 6,000,000 4.00% 非累积 无 0 其他

限公司

北银丰业-北京银行-北京银行股份有 5,000,000 3.33% 非累积 无 0 其他

限公司

北京银行股份有限公司-心喜系列北京 2,000,000 1.33% 非累积 无 0 其他

银行人民币理财管理计划

华安基金-兴业银行-上海农村商业银 1,000,000 0.67% 非累积 无 0 其他

行股份有限公司

前十名无限售条件优先股股东持股情况

期末持有无限售条件 股份种类及数量

股东名称

优先股的数量 种类 数量

中粮信托有限责任公司-中粮信托投资 35,000,000 其它 35,000,000

1 号资金信托计划

兴全睿众资产-平安银行-平安银行股 30,000,000 其它 30,000,000

份有限公司

博时基金-工商银行-博时-工行-灵 20,000,000 其它 20,000,000

活配置 5 号特定多个客户资产管理计划

交银国际信托有限公司-交银国信汇利 20,000,000 其它 20,000,000

22 号单一资金信托

华宝信托有限责任公司-投资 2 号资金 20,000,000 其它 20,000,000

信托

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2016 年第一季度报告

易方达基金-农业银行-中国农业银行 11,000,000 其它 11,000,000

股份有限公司

兴业财富-兴业银行-兴业银行股份有 6,000,000 其它 6,000,000

限公司

北银丰业-北京银行-北京银行股份有 5,000,000 其它 5,000,000

限公司

北京银行股份有限公司-心喜系列北京 2,000,000 其它 2,000,000

银行人民币理财管理计划

华安基金-兴业银行-上海农村商业银 1,000,000 其它 1,000,000

行股份有限公司

前十名优先股股东之间,上述股东与前十 公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致

名普通股股东之间存在关联关系或属于 行动人。

一致行动人的说明

三、 经营情况

经营指标:保持稳健增长态势,经营效益良好。

2016 年 1-3 月,公司实现营业收入 2,141 亿元,同比增长 10.5%,保持 10%以上的增长态势。

期内,公司实现毛利 224.9 亿元,同比增长 3.2%。毛利率为 10.5%,同比下降 0.8 个百分点。

期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 63.8 亿元,同比增长 13.4%。基本每股收益 0.21

元,同比增长 0.02 元,为股东创造价值能力进一步得到提升。

期末,公司归属于上市公司股东的净资产 1,747 亿元,比年初增长 4.0%。

业务发展:市场营销业务发力,结构转型持续深化。

2016 年 1-3 月,公司建筑业务新签合同额约 3,483 亿元,同比增长 26.9%。其中,房屋建筑

业务新签合同额 2,754 亿元,同比增长 18.7%;基础设施业务新签合同额 712 亿元,同比增

长 74.5%;勘察设计业务新签合同额 18 亿元,同比增长 1.4%。

从分地区来看,境内地区新签合同额 3,311 亿元,同比增长 29.9%;境外地区新签合同额 172

亿元,同比下降 12.0%。

期内,公司建筑业务累计施工面积 85,225 万平方米,同比增长 6.2%;新开工面积 6,192 万平

方米,同比增长 2.5%;竣工面积 1,758 万平方米,同比增长 7.2%。

2016 年 1-3 月,公司地产业务合约销售额约 338 亿元,同比增长 26.4%;合约销售面积约 271

万平方米,同比增长 20.8%。

期内,公司新增土地储备约 182 万平米;期末拥有土地储备约 6,731 万平米。

期内,公司房地产新开工面积 387 万平米,同比增长 86.4%;竣工面积 217 万平米,同比增

长 184.2%;在建面积 2,685 万平米,同比下降 15.4%。

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2016 年第一季度报告

四、 重要事项

1. 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

变动幅度

项 目 216-03-31 2015-12-31 说 明

(%)

支付上年度末存量债务以及

货币资金 186,652,114 216,409,816 -13.8

生产性资金投入

其他流动资产 12,157,765 8,468,748 43.6 购买信托理财产品较多

预收款项

38,025,106 26,322,416 44.5 持续加强工程结算管理

其中:已结算未完工

下属中海集团增发可交换债

其他非流动负债 11,680,505 7,935,452 47.2

单位:千元 币种:人民币

变动幅度

项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 说 明

(%)

经过评估,个别房地产项目存

资产减值损失 197,990 -326,713 不适用

货减值准备冲回

加:公允价值变动收

主要系下属中海集团发行的

益(损失以“-”号填 -68,639 -235,483 -70.9

可交换债券重估减值形成

列)

其他综合收益的税

489,383 -701,456 不适用 主要系人民币汇率波动影响

后净额

2. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1) 中海地产拟收购资产

2016 年 3 月 14 日,公司下属香港上市子公司中国海外发展有限公司(00688.HK)披露《有关

向中信集团收购物业组合的主要交易公告》,其与中信泰富及中信公司(均为中国中信股份有限

公司全资附属公司)签订协议,拟有条件收购中信目标公司的全部已发行股本及中信股东贷款。

该收购事项的完成取决于交易公告中所述所有先决条件的达成。同日,公司发布《关于香港上市

子公司拟收购资产的公告》,将根据该收购事项的进展情况,按照相关法律、法规及规范性文件

有关规定,及时履行相关审议程序及信息披露义务。

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2016 年第一季度报告

3. 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1) 中建总公司承诺,将根据《避免同业竞争协议》避免与公司进行同业竞争。报告期内,公司

控股股东中建总公司严格履行该承诺。

2) 中建总公司承诺,对作为出资投入本公司纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产,应本

公司要求并在本公司的配合下,完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的相

关手续。该项承诺经公司2013年度股东大会审议通过,变更为无履行期限的承诺。截至报告

期末,公司办理相关土地使用权证和房产所有权证的登记手续不存在实质性法律障碍。

3) 中建总公司承诺,对作为出资投入本公司的房地产项目,于本公司设立之前已经确认收入的

部分,如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税,由中建总公司承担。报告期内,公

司控股股东中建总公司严格履行该承诺。

4) 公司向下属香港上市子公司中国海外发展有限公司(00688.HK)出具不竞争承诺,维持《委托

管理协议》中同样的内容,详见公司于2014年2月11日发布的《中国建筑与控股子公司中国海

外发展签署托管协议的公告》及相关文件。报告期内,本公司严格履行该承诺。

4. 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中国建筑股份有限公司

法定代表人 官庆

日期 2016 年 4 月 29 日

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2016 年第一季度报告

五、 附录

1. 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:中国建筑股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

货币资金 186,652,114 216,409,816

以公允价值计量且其变动计入当 184,743 1,130,227

期损益的金融资产

应收票据 7,224,698 6,731,344

应收账款 133,170,653 115,556,903

预付款项 33,216,713 27,464,856

应收利息 245,093 324,946

应收股利 6,831 6,831

其他应收款 36,296,103 34,176,902

存货 398,537,935 387,589,435

其中:已完工未结算 144,434,943 137,843,236

划分为持有待售的资产 755,687 755,687

一年内到期的非流动资产 28,689,656 33,850,912

其他流动资产 12,157,765 8,468,748

流动资产合计 837,137,991 832,466,607

可供出售金融资产 6,089,340 5,848,967

长期应收款 125,758,124 125,376,445

长期股权投资 27,349,317 26,326,097

投资性房地产 31,952,486 30,597,871

固定资产 24,510,343 24,443,413

在建工程 10,679,643 10,136,821

无形资产 8,748,116 8,913,027

商誉 2,115,326 2,126,048

长期待摊费用 315,347 388,866

递延所得税资产 7,241,875 7,137,341

其他非流动资产 915,571 1,143,396

非流动资产合计 245,675,488 242,438,292

资产总计 1,082,813,479 1,074,904,899

短期借款 24,738,509 25,602,969

应付票据 17,528,024 14,218,247

应付账款 289,999,187 320,001,082

预收款项 139,863,149 114,519,512

其中:已结算未完工 38,025,106 26,322,416

应付职工薪酬 4,796,998 5,867,475

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2016 年第一季度报告

应交税费 37,003,256 39,244,603

应付利息 2,803,074 2,489,054

应付股利 407,420 1,342,390

其他应付款 40,119,435 40,408,401

一年内到期的非流动负债 34,863,040 39,317,350

其他流动负债 5,607,124 7,239,894

流动负债合计 597,729,216 610,250,977

长期借款 105,644,429 98,324,864

应付债券 103,614,457 101,172,467

长期应付款 12,008,304 13,570,706

专项应付款 50,322 51,692

预计负债 411,946 452,609

递延收益 882,054 891,716

长期应付职工薪酬 2,239,510 2,263,177

递延所得税负债 1,196,906 1,208,518

其他非流动负债 11,680,505 7,935,452

非流动负债合计 237,728,433 225,871,201

负债合计 835,457,649 836,122,178

股东权益

股本 30,000,000 30,000,000

其他权益工具 16,972,180 16,972,180

其中:优先股 14,975,410 14,975,410

永续债 1,996,770 1,996,770

资本公积 23,528,762 23,526,065

其他综合收益 2,036,963 1,667,001

专项储备 28,951 24,735

一般风险准备 161,625 161,625

盈余公积 2,920,006 2,920,006

未分配利润 99,085,812 92,705,780

归属于母公司股东权益合计 174,734,299 167,977,392

少数股东权益 72,621,531 70,805,329

股东权益合计 247,355,830 238,782,721

负债及股东权益总计 1,082,813,479 1,074,904,899

法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 会计机构负责人:薛克庆

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2016 年第一季度报告

母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:中国建筑股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

货币资金 16,221,978 19,905,110

以公允价值计量且其变动计入当期损 19,438 19,438

益的金融资产

应收票据 121,743 430,449

应收账款 15,164,223 15,919,421

预付款项 5,628,479 4,387,256

应收利息 16,413 16,413

应收股利 10,680,943 11,200,969

其他应收款 30,548,202 29,941,268

存货 10,075,155 10,991,615

其中:已完工未结算 9,994,163 10,895,873

一年内到期的非流动资产 2,526,563 2,806,116

其他流动资产 1,634,928 1,487,263

流动资产合计 92,638,065 97,105,318

可供出售金融资产 1,200,932 1,200,932

长期应收款 13,398,930 13,233,581

长期股权投资 99,703,926 99,394,326

投资性房地产 475,043 478,477

固定资产 760,291 787,085

在建工程 520,328 488,199

无形资产 140,585 140,345

长期待摊费用 35,630 103,918

递延所得税资产 315,697 315,697

其他非流动资产 0 0

非流动资产合计 116,551,362 116,142,560

资产总计 209,189,427 213,247,878

短期借款 3,958,768 5,948,080

以公允价值计量且其变动计入当期损 84,341 84,341

益的金融负债

应付票据 65,600 114,100

应付账款 18,113,545 20,955,146

预收款项 20,924,729 19,707,083

其中:已结算未完工 4,525,512 4,051,532

应付职工薪酬 308,298 396,055

应交税费 1,346,133 1,361,851

应付利息 903,358 821,007

应付股利 0 870,000

12 / 19

2016 年第一季度报告

其他应付款 14,795,886 14,626,603

一年内到期的非流动负债 7,570,452 7,553,566

其他流动负债 13,901 0

流动负债合计 68,085,011 72,437,832

长期借款 9,012,854 8,805,228

应付债券 24,112,170 24,102,537

长期应付款 6,740,110 6,801,944

专项应付款 420 420

预计负债 15,821 17,093

长期应付职工薪酬 129,600 129,551

非流动负债合计 40,010,975 39,856,773

负债合计 108,095,986 112,294,605

股东权益

股本 30,000,000 30,000,000

其他权益工具 16,972,180 16,972,180

其中:优先股 14,975,410 14,975,410

永续债 1,996,770 1,996,770

资本公积 44,117,260 44,117,263

其他综合收益 -150,312 -218,580

专项储备 3,750 2,344

盈余公积 2,920,006 2,920,006

未分配利润 7,230,557 7,160,060

股东权益合计 101,093,441 100,953,273

负债及股东权益总计 209,189,427 213,247,878

法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 会计机构负责人:薛克庆

13 / 19

2016 年第一季度报告

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:中国建筑股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 214,063,498 193,767,299

减:营业成本 -191,571,233 -171,968,449

营业税金及附加 -6,330,277 -6,567,940

销售费用 -356,734 -329,819

管理费用 -4,328,929 -3,971,273

财务费用-净额 -1,297,715 -1,139,873

资产减值损失 197,990 -326,713

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 -68,639 -235,483

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 394,012 429,432

其中:对联营企业和合营企业的投资收 386,334 419,801

二、营业利润 10,701,973 9,657,181

加:营业外收入 124,015 176,042

其中:非流动资产处置利得 7,936 21,384

减:营业外支出 -27,546 -9,657

其中:非流动资产处置损失 -395 -2,086

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,798,442 9,823,566

减:所得税费用 -2,509,914 -2,313,916

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,288,528 7,509,650

归属于母公司股东的净利润 6,380,032 5,624,837

少数股东损益 1,908,496 1,884,813

五、其他综合收益的税后净额 489,383 -701,456

归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 369,962 -603,861

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0

重新计量设定受益计划净负债的变动 0 0

权益法下在被投资单位不能重分类进损 0 0

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 369,962 -603,861

权益法下在被投资单位以后将重分类进 -5,400 -89,608

损益的其他综合收益中享有的份额

可供出售金融资产公允价值变动 -18,234 -20,175

外币财务报表折算差额 393,596 -494,078

其他 0 0

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 119,421 -97,595

六、综合收益总额 8,777,911 6,808,194

14 / 19

2016 年第一季度报告

归属于母公司股东的综合收益总额 6,749,994 5,020,976

归属于少数股东的综合收益总额 2,027,917 1,787,218

七、每股收益

(一)基本每股收益(元/股) 0.21 0.19

(二)稀释每股收益(元/股) 0.21 0.19

法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 会计机构负责人:薛克庆

母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:中国建筑股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 9,210,807 8,771,199

减:营业成本 -8,607,092 -8,272,916

营业税金及附加 -107,252 -132,132

销售费用 0 0

管理费用 -146,168 -148,409

财务费用-净额 -286,969 -429,127

资产减值损失 14,634 -7,725

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 0 0

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 14,559 2,686

其中:对联营企业和合营企业的投资收 2,266 0

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 92,519 -216,424

加:营业外收入 1,469 10,013

其中:非流动资产处置利得 1 15

减:营业外支出 -1 -207

其中:非流动资产处置损失 0 -13

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 93,987 -206,618

减:所得税费用 -23,490 -11,705

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 70,497 -218,323

五、其他综合收益的税后净额 68,268 -145,606

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收 0 0

重新计量设定受益计划净负债的变动 0 0

权益法下在被投资单位不能重分类进损益 0 0

的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 68,268 -145,606

权益法下在被投资单位以后将重分类进损 0 0

益的其他综合收益中享有的份额

15 / 19

2016 年第一季度报告

可供出售金融资产公允价值变动 0 -11,888

外币财务报表折算差额 68,268 -133,718

六、综合收益总额 138,765 -363,929

七、每股收益

(一)基本每股收益(元/股) 不适用 不适用

(二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用

法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 会计机构负责人:薛克庆

16 / 19

2016 年第一季度报告

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:中国建筑股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 224,417,272 210,030,570

收到的税费返还 33,704 0

收到其他与经营活动有关的现金 5,878,992 9,362,706

经营活动现金流入小计 230,329,968 219,393,276

购买商品、接受劳务支付的现金 -234,357,839 -236,491,133

支付给职工以及为职工支付的现金 -11,751,149 -10,010,009

支付的各项税费 -11,556,859 -11,400,011

支付其他与经营活动有关的现金 -10,328,274 -11,050,120

经营活动现金流出小计 -267,994,121 -268,951,273

经营活动产生的现金流量净额 -37,664,153 -49,557,997

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 760,000 1,694,004

取得投资收益收到的现金 90,000 114,388

处置固定资产、无形资产和其他长期资 15,095 0

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 0 467,615

投资活动现金流入小计 865,095 2,276,007

购建固定资产、无形资产和其他长期资 -1,507,915 -1,553,038

产支付的现金

投资支付的现金 -2,287,199 -5,343,224

取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 0 -712,264

投资活动现金流出小计 -3,795,114 -7,608,526

投资活动产生的现金流量净额 -2,930,019 -5,332,519

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金 0 14,980,500

其中:子公司吸收少数股东投资收到的 0 0

现金

取得借款收到的现金 22,555,533 33,103,050

发行债券收到的现金 13,700,384 1,300,000

收到其他与筹资活动有关的现金 102,257 1,067,289

筹资活动现金流入小计 36,358,174 50,450,839

17 / 19

2016 年第一季度报告

偿还债务支付的现金 -27,561,325 -22,381,746

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -4,129,639 -2,811,648

其中:子公司支付给少数股东的股利、 0 0

利润

购买子公司少数股权而支付的现金 0 0

支付其他与筹资活动有关的现金 -153,693 -257,340

筹资活动现金流出小计 -31,844,657 -25,450,734

筹资活动产生的现金流量净额 4,513,517 25,000,105

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 27,250 -223,387

五、现金及现金等价物净减少额 -36,053,405 -30,113,798

加:期初现金及现金等价物余额 209,143,693 145,118,441

六、期末现金及现金等价物余额 173,090,288 115,004,643

法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 会计机构负责人:薛克庆

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:中国建筑股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 12,945,255 10,134,749

收到的税费返还 19,092 0

收到其他与经营活动有关的现金 9,504,899 3,554,761

经营活动现金流入小计 22,469,246 13,689,510

购买商品、接受劳务支付的现金 -12,223,944 -10,610,163

支付给职工以及为职工支付的现金 -402,998 -377,272

支付的各项税费 -179,522 -339,824

支付其他与经营活动有关的现金 -10,130,362 -3,893,383

经营活动现金流出小计 -22,936,826 -15,220,642

经营活动产生的现金流量净额 -467,580 -1,531,132

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金 600,000 800,842

取得投资收益收到的现金 542,631 36,594

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,049 32

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 0 0

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 161,428 200,000

投资活动现金流入小计 1,305,108 1,037,468

购建固定资产、无形资产和其他长期资 -39,910 -52,079

产支付的现金

18 / 19

2016 年第一季度报告

投资支付的现金 -881,600 -13,300,000

取得子公司及其他营业单位支付的现 0 0

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 -505,757 0

投资活动现金流出小计 -1,427,267 -13,352,079

投资活动产生的现金流量净额 -122,159 -12,314,611

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金 0 14,980,500

其中:子公司吸收少数股东投资收到的 0 0

现金

取得借款收到的现金 196,938 0

发行债券收到的现金 0 0

收到其他与筹资活动有关的现金 17,152 16,844

筹资活动现金流入小计 214,090 14,997,344

偿还债务支付的现金 -2,000,000 -1,322,436

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -1,261,272 -420,785

其中:子公司支付给少数股东的股利、 0 0

利润

购买子公司少数股权而支付的现金 0 0

支付其他与筹资活动有关的现金 -218 -35,460

筹资活动现金流出小计 -3,261,490 -1,778,681

筹资活动产生的现金流量净额 -3,047,400 13,218,663

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46,001 -153,809

五、现金及现金等价物净减少额 -3,683,140 -780,889

加:期初现金及现金等价物余额 19,900,086 16,033,488

六、期末现金及现金等价物余额 16,216,946 15,252,599

法定代表人:官庆 主管会计工作负责人:赵晓江 会计机构负责人:薛克庆

2. 审计报告

□适用 √不适用

19 / 19

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