林洋能源:2016年第一季度报告

来源:上交所 2016-04-28 00:00:00
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公司代码:601222 公司简称:林洋能源

江苏林洋能源股份有限公司

601222

2016 年第一季度报告

江苏林洋能源股份有限公司 2016 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示 ............................................................ 2

二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................... 2

三、 重要事项 ............................................................ 5

四、 附录 ................................................................ 8

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江苏林洋能源股份有限公司 2016 年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陆永华、主管会计工作负责人虞海娟及会计机构负责人(会计主管人员)王艳保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末 上年度末

末增减(%)

总资产 7,686,398,826.26 4,462,824,086.86 72.23%

归属于上市公司股东的净资产 5,100,783,162.51 3,026,411,673.07 68.54%

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额 -336,454,571.16 -141,164,499.64 -138.34%

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)

营业收入 668,459,937.94 503,826,412.09 32.68%

归属于上市公司股东的净利润 111,387,961.77 79,511,646.03 40.09%

归属于上市公司股东的扣除非 92,246,566.18 78,383,697.35 17.69%

经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 2.21% 2.66% -0.45%

基本每股收益(元/股) 0.27 0.22 22.73%

稀释每股收益(元/股) 0.27 0.22 22.73%

扣除非经常性损益后的基本每 0.23 0.22 4.55%

股收益(元/股)

扣除非经常性损益后的加权平 1.83% 2.62% -0.79%

均净资产收益率(%)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期金额 说明

非流动资产处置损益 69,978.19

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返

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还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务

密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 20,890,433.21

或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本

小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资

产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分

的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的

当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公

允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进

行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,192.42

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额(税后)

所得税影响额 -1,962,208.23

合计 19,141,395.59

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 14,345

前十名股东持股情况

股东名称(全称) 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质

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数量 (%) 条件股份数

股份状态 数量

境内非国有

启东市华虹电子有限公司 200,381,923 49.28% 0 质押 8,750,000

法人

境内非国有

南通华强投资有限公司 23,400,000 5.76% 0 无

法人

招商财富-招商银行-中 境内非国有

13,714,286 3.37% 13,714,286 未知

民 1 号专项资产管理计划 法人

中国工商银行-汇添富均 境内非国有

衡增长混合型证券投资基 10,187,972 2.51% 628,572 未知 法人

中国建设银行股份有限公 境内非国有

司-汇添富环保行业股票 10,000,000 2.46% 1,257,143 未知 法人

型证券投资基金

虞海娟 8,150,000 2.00% 0 无 境内自然人

新华人寿保险股份有限公 境内非国有

司-分红-个人分红- 6,034,109 1.48% 0 未知 法人

018L-FH002 沪

东海基金-工商银行-鑫 境内非国有

4,714,286 1.16% 4,714,286 未知

龙 123 号资产管理计划 法人

东海基金-兴业银行-鑫 境内非国有

龙 118 号特定多客户资产 4,657,143 1.15% 4,657,143 未知 法人

管理计划

中国工商银行股份有限公 境内非国有

司-汇添富价值精选混合 4,508,445 1.11% 1,257,143 未知 法人

型证券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量

数量 种类 数量

启东市华虹电子有限公司 200,381,923 人民币普通股 200,381,923

南通华强投资有限公司 23,400,000 人民币普通股 23,400,000

中国工商银行-汇添富均衡增长混合型

9,559,400 人民币普通股 9,559,400

证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-汇添富环

8,742,857 人民币普通股 8,742,857

保行业股票型证券投资基金

虞海娟 8,150,000 人民币普通股 8,150,000

新华人寿保险股份有限公司-分红-个

6,034,109 人民币普通股 6,034,109

人分红-018L-FH002 沪

中国人寿保险(集团)公司-传统-普通

4,000,000 人民币普通股 4,000,000

保险产品

中国工商银行股份有限公司-汇添富价

3,251,302 人民币普通股 3,251,302

值精选混合型证券投资基金

安耐德合伙人有限公司-客户资金 3,236,496 人民币普通股 3,236,496

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太平人寿保险有限公司-分红-个险分

2,585,782 人民币普通股 2,585,782

上述股东关联关系或一致行动的说明 启东市华虹电子有限公司与南通华强投资有限公司的实际控制

人均为陆永华先生。其中华虹电子、华强投资、虞海娟与其他

股东间不存在关联关系。本公司未知上述其他股东之间是否存

在关联关系,也未知上述其他股东是否属于《上市公司股东持

股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本期期末金

本期期末数 上期期末数

额较上期期

报表项目 期末余额 占总资产的 期初余额 占总资产的 情况说明

末变动比例

比例(%) 比例(%)

(%)

主 要 系 本 期 收到 的

应收票据 48,220,964.69 0.63 99,759,463.76 1.42 -51.66

承兑汇票转让所致

主要系预付材料款增

预付款项 163,871,732.48 2.13 118,601,753.62 1.69 38.17

加所致

主要系本期投标保证

其他应收款 0.49 0.26 104.29

37,483,459.26 18,348,593.61 金增加所致

一年内到期的 主要系一年内工程款

0.14 0.26 -41.98

非流动资产 10,787,569.99 18,591,889.41 部分收回所致

主要系本期光伏电站

固定资产 2,666,672,986.48 34.69 1,713,307,425.81 24.39 55.64

竣工验收后转固所致

主要系本期增加银行

短期借款 118,934,272.00 1.55

贷款所致

主要系本期购买原材

应付票据 729,486,246.33 9.49 601,022,434.86 8.56 21.37 料对外支付银行承兑

汇票增加所致

主要系本期预收款项

预收款项 29,471,354.63 0.38 13,185,771.45 0.19 123.51

增加所致

应付职工工薪 主要系本期支付上期

32,117,913.21 0.42 63,087,293.51 0.90 -49.09

酬 职工薪酬所致

主要系本期交纳上年

应交税费 56,491,944.24 0.73 23,277,441.24 0.33 142.69

度应交税金所致

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变动比率

报表项目 本期余额 上年同期余额

(%)

主要系本期光伏产品

营业收入 668,459,937.94 503,826,412.09 32.68 收入和电费收入增加

所致

主要系本期光伏产品

营业成本 464,744,774.01 333,080,085.15 39.53 成本和电费成本增加

所致

主要系本期增值税附

营业税金及附

4,871,499.09 1,600,585.81 204.36 加税交纳比上年同期

增加所致

主要系本期支付银行

财务费用 5,869,761.37 -598,888.35 -1080.11

借款利息所致

主要系本期应收账款

账比去年同期增加导

资产减值损失 16,383,165.85 1,563,717.74 947.71

致计提的资产减值损

失增加所致

主要系本期理财产品

投资收益 3,346,554.20 -729,034.84 -559.04% 获得的收益比上年同

期增加所致

主要系本期获得的政

营业外收入 22,057,897.20 1,642,492.52 1242.95%

府补贴增加所致

主要系本期捐赠支出

营业外支出 565,760.75 216,298.83 161.56%

增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否 是否

承诺背 承诺 承诺 有履 及时

承诺方 承诺时间及期限

景 类型 内容 行期 严格

限 履行

解决同 华虹电子、 为避免同业竞争,向公司出具了《避免同业竞 长期 否 是

业竞争 华强投资 争承诺函》,主要内容为:“本公司将来不以

与首次

任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合

公开发

资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权

行相关

益)直接或间接地从事与江苏林洋能源股份有

的承诺

限公司(以下简称“发行人”)主营业务构成

或可能构成竞争的业务,不制定与发行人可能

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发生同业竞争的经营发展规划,不利用股东地

位,做出损害发行人及全体股东利益的行为,

保障发行人资产、业务、人员、财务、机构方

面的独立性,充分尊重发行人独立经营、自主

决策的权利,严格遵守《公司法》和发行人《公

司章程》的规定,履行应尽的诚信、勤勉责任。”

解决同 陆永华 实际控制人陆永华先生向公司出具了《避免同 长期 否 是

业竞争 业竞争承诺函》,主要内容为:“本人将来不

以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过

合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他

权益)直接或间接地从事与江苏林洋能源股份

有限公司(以下简称“发行人”)主营业务构

成或可能构成竞争的业务,不制定与发行人可

能发生同业竞争的经营发展规划,不利用发行

人实际控制人的身份,作出损害发行人及全体

股东利益的行为,保障发行人资产、业务、人

员、财务、机构方面的独立性,充分尊重发行

人独立经营、自主决策的权利,严格遵守《公

司法》和发行人《公司章程》的规定,履行应

尽的诚信、勤勉责任。”

其他 华虹电子、 华虹电子及实际控制人陆永华先生承诺自 2015 2015.7.10-2016.1.10 是 是

陆永华 年 7 月 10 日起 6 个月内不减持直接或间接持有

林洋能源的股份,并适时增持林洋能源股份金

额不少于 2600 万元。

其他承

其他 华虹电子、 华虹电子及实际控制人陆永华先生自 2016 年 3 2016 年 3 月 9 日起至 是 是

陆永华 月 9 日起 6 个月内,公司股价在 26 元-36 元区 本次增持计划完毕后

间适时增持公司股份不低于人民币 5000 万元, 6 个月

并承诺在增持实施期间及增持实施完毕之后 6

个月内不减持所持有的本公司股份。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 江苏林洋能源股份有限公司

法定代表人 陆永华

日期 2016 年 4 月 26 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:江苏林洋能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 1,015,692,808.08 1,433,300,246.33

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 48,220,964.69 99,759,463.76

应收账款 1,369,945,299.37 1,097,677,884.03

预付款项 163,871,732.48 118,601,753.62

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 37,483,459.26 18,348,593.61

买入返售金融资产

存货 508,420,559.76 432,395,795.72

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 10,787,569.99 18,591,889.41

其他流动资产 834,961,454.16 799,618,775.88

流动资产合计 3,989,383,847.79 4,018,294,402.36

非流动资产:

发放贷款和垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 73,351,553.37 79,551,900.95

长期股权投资 65,780,077.84 67,535,646.95

投资性房地产

固定资产 2,666,672,986.48 1,713,307,425.81

在建工程 250,729,428.39 194,689,543.88

工程物资 55,957,226.08 228,925,760.67

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 54,399,444.06 53,682,421.06

开发支出

商誉 2,641,842.53 2,630,664.50

长期待摊费用 19,844,772.90 23,385,963.38

递延所得税资产 16,000,797.13 16,884,646.82

其他非流动资产 491,636,849.69 625,246,705.43

非流动资产合计 3,697,014,978.47 3,005,840,679.45

资产总计 7,686,398,826.26 7,024,135,081.81

流动负债:

短期借款 118,934,272.00

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向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 729,486,246.33 601,022,434.86

应付账款 725,815,345.41 537,965,648.23

预收款项 29,471,354.63 13,185,771.45

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 32,117,913.21 63,087,293.51

应交税费 56,491,944.24 23,277,441.24

应付利息 1,538,190.41 767,919.68

应付股利

其他应付款 109,328,128.43 104,018,075.27

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 13,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,816,183,394.66 1,356,324,584.24

非流动负债:

长期借款 633,000,000.00 542,250,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 12,686,511.53 13,834,570.71

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 18,368,372.70 23,262,375.91

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 664,054,884.23 579,346,946.62

负债合计 2,480,238,278.89 1,935,671,530.86

所有者权益

股本 406,601,571.00 406,601,571.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 3,089,260,935.94 3,089,260,935.94

减:库存股

其他综合收益 -1,328,824.24 -1,475,650.68

专项储备

盈余公积 168,130,876.05 168,130,876.05

一般风险准备

未分配利润 1,438,118,603.76 1,326,730,641.99

归属于母公司所有者权益合计 5,100,783,162.51 4,989,248,374.30

少数股东权益 105,377,384.86 99,215,176.65

所有者权益合计 5,206,160,547.37 5,088,463,550.95

负债和所有者权益总计 7,686,398,826.26 7,024,135,081.81

法定代表人:陆永华 主管会计工作负责人:虞海娟 会计机构负责人:王艳

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母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:江苏林洋能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 576,574,161.14 845,495,736.24

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产

应收票据 17,062,235.52 79,056,058.86

应收账款 1,225,327,391.59 1,027,491,520.31

预付款项 121,687,013.73 36,610,582.58

应收利息

应收股利

其他应收款 1,240,039,856.23 940,133,240.74

存货 226,145,623.98 203,059,553.75

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 790,000,000.00 790,000,000.00

流动资产合计 4,196,836,282.19 3,921,846,692.48

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,555,235,800.27 1,556,991,369.40

投资性房地产

固定资产 264,070,222.33 269,374,012.22

在建工程 215,802.78 83,966.50

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 19,469,865.88 19,315,622.97

开发支出

商誉

长期待摊费用 9,384,762.00 9,769,108.36

递延所得税资产 25,823,339.52 20,700,186.42

其他非流动资产 1,282,270.00 1,652,880.00

非流动资产合计 1,875,482,062.78 1,877,887,145.87

资产总计 6,072,318,344.97 5,799,733,838.35

流动负债:

短期借款 90,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债

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江苏林洋能源股份有限公司 2016 年第一季度报告

应付票据 537,082,321.58 460,476,526.40

应付账款 498,036,793.75 443,884,391.43

预收款项 11,622,946.76 9,258,916.63

应付职工薪酬 23,518,090.38 47,419,661.07

应交税费 52,181,822.43 18,319,073.82

应付利息 177,079.17 87,364.06

应付股利

其他应付款 7,051,839.00 4,506,942.78

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 13,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,232,670,893.07 996,952,876.19

非流动负债:

长期借款 39,000,000.00 42,250,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 8,998,346.13 13,724,151.82

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 47,998,346.13 55,974,151.82

负债合计 1,280,669,239.20 1,052,927,028.01

所有者权益:

股本 406,601,571.00 406,601,571.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 3,101,738,470.10 3,101,738,470.10

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 168,130,876.05 168,130,876.05

未分配利润 1,115,178,188.62 1,070,335,893.19

所有者权益合计 4,791,649,105.77 4,746,806,810.34

负债和所有者权益总计 6,072,318,344.97 5,799,733,838.35

法定代表人:陆永华 主管会计工作负责人:虞海娟 会计机构负责人:王艳

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江苏林洋能源股份有限公司 2016 年第一季度报告

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:江苏林洋能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业总收入 668,459,937.94 503,826,412.09

其中:营业收入 668,459,937.94 503,826,412.09

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 557,334,546.56 402,460,513.88

其中:营业成本 464,744,774.01 333,080,085.15

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,871,499.09 1,600,585.81

销售费用 16,825,135.52 16,750,139.31

管理费用 48,640,210.72 50,064,874.22

财务费用 5,869,761.37 -598,888.35

资产减值损失 16,383,165.85 1,563,717.74

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 3,346,554.20 -729,034.84

-1,755,569.13 -2,284,751.36

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 114,471,945.58 100,636,863.37

加:营业外收入 22,057,897.20 1,642,492.52

其中:非流动资产处置利得 75,427.37 191,305.92

减:营业外支出 565,760.75 216,298.83

其中:非流动资产处置损失 5,449.18 71,797.07

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 135,964,082.03 102,063,057.06

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减:所得税费用 18,413,912.05 16,033,121.09

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 117,550,169.98 86,029,935.97

归属于母公司所有者的净利润 111,387,961.77 79,511,646.03

少数股东损益 6,162,208.21 6,518,289.94

六、其他综合收益的税后净额 146,826.44 -229,994.13

146,826.44 -229,994.13

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 146,826.44 -229,994.13

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 146,826.44 -229,994.13

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 117,696,996.42 85,799,941.84

归属于母公司所有者的综合收益总额 111,534,788.21 79,281,651.90

归属于少数股东的综合收益总额 6,162,208.21 6,518,289.94

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.27 0.22

(二)稀释每股收益(元/股) 0.27 0.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现

的净利润为: 0 元。

法定代表人:陆永华 主管会计工作负责人:虞海娟 会计机构负责人:王艳

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母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位:江苏林洋能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、营业收入 528,393,121.55 382,051,922.94

减:营业成本 403,818,652.69 261,886,094.62

营业税金及附加 4,001,630.69 655,304.70

销售费用 11,288,588.48 12,536,532.97

管理费用 30,890,829.70 33,583,312.97

财务费用 -92,833.68 738,105.10

资产减值损失 34,648,003.87 8,133,875.20

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 3,346,554.19 -805,375.07

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,755,569.13 -2,284,751.36

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 47,184,803.99 63,713,322.31

加:营业外收入 5,793,309.10 1,149,452.15

其中:非流动资产处置利得 191,305.92

减:营业外支出 2,021.00 140,759.36

其中:非流动资产处置损失 2,021.00 65,246.13

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 52,976,092.09 64,722,015.10

减:所得税费用 8,133,796.66 10,051,014.97

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 44,842,295.43 54,671,000.13

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 44,842,295.43 54,671,000.13

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陆永华 主管会计工作负责人:虞海娟 会计机构负责人:王艳

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江苏林洋能源股份有限公司 2016 年第一季度报告

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:江苏林洋能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 393,892,705.08 449,647,811.55

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,446,363.00 1,206,498.05

收到其他与经营活动有关的现金 27,385,425.98 51,797,651.16

经营活动现金流入小计 423,724,494.06 502,651,960.76

购买商品、接受劳务支付的现金 544,372,130.97 413,435,703.60

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 95,478,872.25 92,355,424.20

支付的各项税费 29,076,523.48 73,945,587.58

支付其他与经营活动有关的现金 91,251,538.52 64,079,745.02

经营活动现金流出小计 760,179,065.22 643,816,460.40

经营活动产生的现金流量净额 -336,454,571.16 -141,164,499.64

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 410,000,000.00 558,500,749.97

取得投资收益收到的现金 5,102,123.32 1,555,716.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资 135,550.00 12,257,595.29

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 415,237,673.32 572,314,061.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资 252,475,587.08 179,517,458.63

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产支付的现金

投资支付的现金 440,000,000.00 804,641,243.68

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现 3,000,000.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 47,516,780.00

投资活动现金流出小计 742,992,367.08 984,158,702.31

投资活动产生的现金流量净额 -327,754,693.76 -411,844,640.53

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 213,399,272.00 65,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 213,399,272.00 65,000,000.00

偿还债务支付的现金 3,250,000.00 60,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,933,547.77 2,098,711.73

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,401,029.65

筹资活动现金流出小计 11,584,577.42 62,098,711.73

筹资活动产生的现金流量净额 201,814,694.58 2,901,288.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 137,653.71 -421,911.67

五、现金及现金等价物净增加额 -462,256,916.63 -550,529,763.57

加:期初现金及现金等价物余额 1,276,189,781.26 1,095,165,060.76

六、期末现金及现金等价物余额 813,932,864.63 544,635,297.19

法定代表人:陆永华 主管会计工作负责人:虞海娟 会计机构负责人:王艳

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江苏林洋能源股份有限公司 2016 年第一季度报告

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位:江苏林洋能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 376,365,895.97 364,780,591.66

收到的税费返还 1,130,205.69 1,006,163.11

收到其他与经营活动有关的现金 8,702,617.20 2,720,095.37

经营活动现金流入小计 386,198,718.86 368,506,850.14

购买商品、接受劳务支付的现金 319,838,742.98 281,260,177.35

支付给职工以及为职工支付的现金 60,039,889.38 68,271,672.91

支付的各项税费 16,982,886.21 60,821,665.10

支付其他与经营活动有关的现金 61,354,382.13 207,222,871.66

经营活动现金流出小计 458,215,900.70 617,576,387.02

经营活动产生的现金流量净额 -72,017,181.84 -249,069,536.88

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 410,000,000.00 520,000,540.78

取得投资收益收到的现金 5,102,123.32 1,479,376.29

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 12,129,716.80

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 415,102,123.32 533,609,633.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 4,039,203.56 2,294,346.65

的现金

投资支付的现金 410,000,000.00 717,641,204.67

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金 306,742,200.00

投资活动现金流出小计 720,781,403.56 729,935,551.32

投资活动产生的现金流量净额 -305,679,280.24 -196,325,917.45

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 90,000,000.00 65,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 65,000,000.00

偿还债务支付的现金 3,250,000.00 60,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 708,948.40 2,098,711.73

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 3,958,948.40 62,098,711.73

筹资活动产生的现金流量净额 86,041,051.60 2,901,288.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 45,749.39 -55,879.51

五、现金及现金等价物净增加额 -291,609,661.09 -442,550,045.57

加:期初现金及现金等价物余额 780,816,899.13 821,095,047.68

六、期末现金及现金等价物余额 489,207,238.04 378,545,002.11

法定代表人:陆永华 主管会计工作负责人:虞海娟 会计机构负责人:王艳

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