深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人彭小梅及会计机构负责人(会计主
管人员)谢文军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 325,345,280.87 141,985,481.76 129.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,250,122.63 6,793,153.96 301.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,284,892.76 3,700,908.04 556.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -60,201,387.70 -73,520,535.50 18.12%
基本每股收益（元/股） 0.0441 0.010 341.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0441 0.010 341.00%
加权平均净资产收益率 1.04% 0.34% 0.70%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,353,445,960.62 4,248,471,588.00 2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,638,444,902.02 2,607,414,349.58 1.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,376.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,502,021.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00 否
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,358.34
减：所得税影响额 475,057.47
合计 2,965,229.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 38,224 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市奥欣投资
境内非国有法人 32.55% 201,232,499 质押 142,960,000
发展有限公司
喀什东方股权投
境内非国有法人 10.88% 67,248,709
资有限公司
西藏自治区投资
国有法人 3.41% 21,052,631 21,052,631
有限公司
国联证券－浦发
银行－国联定增
其他 2.64% 16,315,789 16,315,789
精选 6 号集合资
产管理计划
中国银行股份有
限公司－国投瑞
银瑞利灵活配置 其他 2.50% 15,473,684 15,473,684
混合型证券投资
基金
陈五奎 境内自然人 2.19% 13,543,200 10,157,400
中融国际信托有
限公司－融鼎 01 其他 1.01% 6,225,000
号
财通基金－光大
银行－财通基金
其他 0.77% 4,736,842 4,736,842
－小牛定增 1 号
资产管理计划
广发证券－中国
银行－广发恒定 其他 0.68% 4,210,526 4,210,526
定增宝 2 号集合
4
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资产管理计划
广发证券－中国
银行－广发恒定
其他 0.68% 4,210,526 4,210,526
定增宝 3 号集合
资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市奥欣投资发展有限公司 201,232,499 人民币普通股 201,232,499
喀什东方股权投资有限公司 67,248,709 人民币普通股 67,248,709
西藏自治区投资有限公司 21,052,631 人民币普通股 21,052,631
国联证券－浦发银行－国联定增
16,315,789 人民币普通股 16,315,789
精选 6 号集合资产管理计划
中国银行股份有限公司－国投瑞
银瑞利灵活配置混合型证券投资 15,473,684 人民币普通股 15,473,684
基金
中融国际信托有限公司－融鼎 01
6,225,000 人民币普通股 6,225,000
号
财通基金－光大银行－财通基金
4,736,842 人民币普通股 4,736,842
－小牛定增 1 号资产管理计划
广发证券－中国银行－广发恒定
4,210,526 人民币普通股 4,210,526
定增宝 2 号集合资产管理计划
广发证券－中国银行－广发恒定
4,210,526 人民币普通股 4,210,526
定增宝 3 号集合资产管理计划
陈五奎 3,385,800 人民币普通股 3,385,800
深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司陈五奎先生存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行动的
其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定
说明
的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
指标名称 本期数 上期/期初数 变动差异 差异产生的原因
货币资金 286,186,737.05 214,943,466.99 33.15% 销售及短期融资增加所致
应收票据 18,992,984.92 46,330,461.93 -59.01% 收到票据背书转让所致
其他非流动资 23,922,564.00 10,833,967.04 120.81% 待抵扣的增值税进项税额增加所致
产
短期借款 519,000,000.00 289,100,936.02 79.52% 业务增加，向金融机构增加短期融资补充流动资
金所致
应交税费 9,011,972.93 21,175,371.74 -57.44% 期初计提的税款本期缴纳所致
营业总收入 325,345,280.87 141,985,481.76 129.14% 销售增加所致
营业成本 240,565,274.96 94,595,964.67 154.31% 销售增加所致
销售费用 22,679,323.57 9,376,879.73 141.86% 销售量增加导致
管理费用 23,659,021.92 14,189,593.61 66.74% 销售量增加引起相关期间费用也有不同幅度增加
财务费用 13,083,174.06 18,890,692.43 -30.74% 融资成本降低所致
净利润 27,250,122.63 6,793,153.96 301.14% 销售增长，同时由于公司费用管理到位，保证了
相关期间费用增长小于收入增长幅度，募集资金
投资项目开始产生正向效益等，以上多因素互相
发生综合作用，导致利润增长
经营活动现金流 402,540,764.79 112,446,497.22 257.98% 销售增加所致
入
经营活动现金流 462,742,152.49 185,967,032.72 148.83% 销售引起经营性支出增加所致
出
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.2016年2月2日，公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司与吉林省天合风电装备制造运行维护有限公司签署了太阳能
电池组件购销合同，合同总金额共计215,255,04元。报告期内，公司已收到吉林省天合风电装备制造运行维护有限公司电池
组件预付款43，051，008元，已完成供货51%，预计全部电池组件将于5月底完成供货。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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关于全资子公司签订日常经营重大合同
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
的公告（披露全资子公司陕西拓日新能源
公告编号： 2016-001；公告名称：关于
科技有限公司与吉林省天合风电装备制 2016 年 02 月 03 日
全资子公司签订日常经营重大合同的公
造运行维护有限公司签署了太阳能电池
告
组件购销合同）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
陈五奎先生、李粉莉
女士、陈琛女士、深 解决同业竞 2008 年 02
避免同业竞争 长期 正在履行
圳市奥欣投资发展有 争 月 05 日
限公司
在其任职期间每年转让
首次公开发行或再融资
上市前，直接、间接 的股份不得超过其所直
时所作承诺
持有本公司股份的董 接或间接持有本公司股
2008 年 02 任职期间及
事、监事和高管人员 股份限售 份总数的百分之二十五； 正在履行
月 05 日 离职半年后
陈五奎、李粉莉、林 离职后半年内，不转让其
晓峰、钟其锋 所直接或间接持有的本
公司股份。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
不适用
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 362.97% 至 512.57%
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动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,600 至 6,200
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,209.58
元）
国内光伏市场逐步好转，公司产能扩充业绩初显，国内市场销售收入增加。
业绩变动的原因说明 同时，已建成并网的光伏电站销售电费收入对上市公司业绩开始产生积极
影响，公司净利润同比大幅上升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司在巨潮资讯网上披露的 2016
2016 年 03 月 17 日 实地调研 机构
年 3 月 17 日投者关系活动记录表
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2016 年 04 月 26 日
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 286,186,737.05 214,943,466.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,992,984.92 46,330,461.93
应收账款 369,987,129.99 405,273,365.01
预付款项 48,946,140.13 50,296,022.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 80,107,035.21 79,961,058.26
买入返售金融资产
存货 624,654,235.93 563,590,490.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 215,098,240.60 223,573,220.81
流动资产合计 1,643,972,503.83 1,583,968,085.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,205,966,595.52 2,249,530,563.94
在建工程 83,995,087.65 72,041,818.73
工程物资 30,051,679.71
固定资产清理 31,894,742.60
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 202,947,399.75 204,238,674.84
开发支出 83,865,273.54 88,125,105.74
商誉 236,432.36 236,432.36
长期待摊费用 39,245,560.42 32,148,818.74
递延所得税资产 7,348,121.24 7,348,121.24
其他非流动资产 23,922,564.00 10,833,967.04
非流动资产合计 2,709,473,456.79 2,664,503,502.63
资产总计 4,353,445,960.62 4,248,471,588.00
流动负债：
短期借款 519,000,000.00 289,100,936.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 206,965,136.11 213,661,000.75
应付账款 184,099,817.51 259,150,785.55
预收款项 74,894,482.83 70,012,691.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,557,355.96 9,530,748.60
应交税费 9,011,972.93 21,175,371.74
应付利息 39,030.33 151,954.18
应付股利
其他应付款 170,897,254.85 229,517,062.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,001.00 30,229,516.51
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其他流动负债
流动负债合计 1,205,465,051.52 1,122,530,067.56
非流动负债：
长期借款 142,686,440.74 142,686,440.74
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 233,852,340.57 240,875,996.19
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,580,084.98 2,580,084.98
递延收益 127,855,500.57 129,823,008.73
递延所得税负债 2,561,640.22 2,561,640.22
其他非流动负债
非流动负债合计 509,536,007.08 518,527,170.86
负债合计 1,715,001,058.60 1,641,057,238.42
所有者权益：
股本 618,171,052.00 618,171,052.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,933,931,791.98 1,933,931,791.98
减：库存股
其他综合收益 -8,744,432.31 -12,524,862.12
专项储备
盈余公积 28,029,929.12 28,029,929.12
一般风险准备
未分配利润 67,056,561.23 39,806,438.60
归属于母公司所有者权益合计 2,638,444,902.02 2,607,414,349.58
少数股东权益
所有者权益合计 2,638,444,902.02 2,607,414,349.58
负债和所有者权益总计 4,353,445,960.62 4,248,471,588.00
法定代表人：陈五奎 主管会计工作负责人：彭小梅 会计机构负责人：谢文军
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 231,441,541.03 145,888,938.95
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,579,327.00 42,132,536.00
应收账款 527,233,955.29 554,294,395.35
预付款项 251,829,807.14 220,776,872.30
应收利息
应收股利
其他应收款 1,261,445,819.55 1,007,360,469.17
存货 192,518,589.67 173,883,742.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,699,624.88
流动资产合计 2,469,748,664.56 2,144,336,953.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,170,770,565.55 1,159,270,565.55
投资性房地产
固定资产 193,117,424.29 175,180,413.52
在建工程 6,424,699.78 5,696,484.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,743,824.33 27,501,887.74
开发支出 23,224,394.20 23,224,394.20
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 3,024,754.16 3,024,754.16
其他非流动资产 9,238,075.34 9,477,709.00
非流动资产合计 1,432,543,737.65 1,403,376,208.33
资产总计 3,902,292,402.21 3,547,713,162.13
流动负债：
短期借款 517,000,000.00 257,100,936.02
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 160,128,657.52 172,986,162.82
应付账款 119,959,643.02 74,564,961.90
预收款项 76,333,236.27 62,572,984.25
应付职工薪酬 3,912,886.05 3,877,956.35
应交税费 7,597,544.55 10,648,365.03
应付利息 39,031.34
应付股利
其他应付款 277,015,534.18 222,108,573.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,161,986,532.93 803,859,939.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 32,077,932.91 32,472,082.93
递延所得税负债
其他非流动负债
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非流动负债合计 32,077,932.91 32,472,082.93
负债合计 1,194,064,465.84 836,332,022.83
所有者权益：
股本 618,171,052.00 618,171,052.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,931,907,256.84 1,931,907,256.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,381,446.03 27,381,446.03
未分配利润 130,768,181.50 133,921,384.43
所有者权益合计 2,708,227,936.37 2,711,381,139.30
负债和所有者权益总计 3,902,292,402.21 3,547,713,162.13
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 325,345,280.87 141,985,481.76
其中：营业收入 325,345,280.87 141,985,481.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 300,814,500.71 138,000,018.64
其中：营业成本 240,565,274.96 94,595,964.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 403,437.44 1,076,438.36
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销售费用 22,679,323.57 9,376,879.73
管理费用 23,659,021.92 14,189,593.61
财务费用 13,083,174.06 18,890,692.43
资产减值损失 424,268.77 -129,550.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,530,780.16 3,985,463.12
加：营业外收入 3,502,021.93 3,101,761.42
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 61,734.59 9,515.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,971,067.50 7,077,709.04
减：所得税费用 720,944.87 284,555.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,250,122.63 6,793,153.96
归属于母公司所有者的净利润 27,250,122.63 6,793,153.96
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 3,780,429.81 -6,484,333.53
归属母公司所有者的其他综合收益
3,780,429.81 -6,484,333.53
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
3,780,429.81 -6,484,333.53
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
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值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 3,780,429.81 -6,484,333.53
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 31,030,552.44 308,820.43
归属于母公司所有者的综合收益
31,030,552.44 308,820.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0441 0.010
（二）稀释每股收益 0.0441 0.010
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈五奎 主管会计工作负责人：彭小梅 会计机构负责人：谢文军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 218,620,266.25 85,530,903.21
减：营业成本 206,407,900.89 65,890,753.93
营业税金及附加 80,720.52 970,574.99
销售费用 3,843,704.36 5,016,867.05
管理费用 7,421,115.99 6,211,313.37
财务费用 4,239,801.19 6,656,278.48
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,372,976.70 785,115.39
加：营业外收入 236,150.02 407,199.99
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 16,376.25 7,284.35
其中：非流动资产处置损失 21,304.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,153,202.93 1,185,031.03
列）
减：所得税费用 270,550.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,153,202.93 914,481.03
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,153,202.93 914,481.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 338,175,830.43 86,835,621.30
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,582,844.14 1,978,020.57
收到其他与经营活动有关的现
48,782,090.22 23,632,855.35
金
经营活动现金流入小计 402,540,764.79 112,446,497.22
购买商品、接受劳务支付的现金 313,670,867.93 78,423,507.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
28,786,501.36 21,077,202.75
现金
支付的各项税费 8,324,373.73 9,774,445.20
支付其他与经营活动有关的现
111,960,409.47 76,691,877.76
金
经营活动现金流出小计 462,742,152.49 185,967,032.72
经营活动产生的现金流量净额 -60,201,387.70 -73,520,535.50
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
79,311,960.65 75,477,831.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 79,311,960.65 75,477,831.00
投资活动产生的现金流量净额 -79,311,960.65 -75,477,831.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,194,389,994.11
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 229,899,063.98 136,176,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 229,899,063.98 1,330,565,994.11
偿还债务支付的现金 7,023,655.62 236,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
15,425,041.99 24,574,343.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 22,448,697.61 260,594,343.34
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筹资活动产生的现金流量净额 207,450,366.37 1,069,971,650.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,306,252.04 -1,486,437.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 71,243,270.06 919,486,847.06
加：期初现金及现金等价物余额 71,045,731.55 188,093,140.58
六、期末现金及现金等价物余额 142,289,001.61 1,107,579,987.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 348,994,167.33 89,689,195.82
收到的税费返还 13,202,870.00 1,977,049.46
收到其他与经营活动有关的现
48,551,090.22 195,630,907.56
金
经营活动现金流入小计 410,748,127.55 287,297,152.84
购买商品、接受劳务支付的现金 210,701,002.25 79,345,575.86
支付给职工以及为职工支付的
10,453,492.35 8,721,961.08
现金
支付的各项税费 1,032,617.00 8,650,081.10
支付其他与经营活动有关的现
27,027,551.78 314,389,565.33
金
经营活动现金流出小计 249,214,663.38 411,107,183.37
经营活动产生的现金流量净额 161,533,464.17 -123,810,030.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
20,140,124.88 1,388,938.00
长期资产支付的现金
20
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投资支付的现金 11,500,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
300,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 331,640,124.88 3,388,938.00
投资活动产生的现金流量净额 -331,640,124.88 -3,388,938.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,194,389,894.11
取得借款收到的现金 259,899,063.98 39,176,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
85,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 259,899,063.98 1,318,565,894.11
偿还债务支付的现金 224,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,943,001.48 21,925,931.58
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
603,051.75
金
筹资活动现金流出小计 7,546,053.23 245,945,931.58
筹资活动产生的现金流量净额 252,353,010.75 1,072,619,962.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,306,252.04 226,105.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 85,552,602.08 945,647,099.98
加：期初现金及现金等价物余额 42,678,176.74 132,645,007.75
六、期末现金及现金等价物余额 128,230,778.82 1,078,292,107.73
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：陈五奎
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2016 年 4 月 28 日
21
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