福建南平太阳电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
福建南平太阳电缆股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
福建南平太阳电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李云孝、主管会计工作负责人石利民及会计机构负责人(会计主
管人员)张益金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 721,789,588.49 704,062,431.68 2.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,671,222.54 16,351,502.80 38.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,483,360.42 8,503,123.74 117.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -79,917,568.07 27,485,709.88 -390.76%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00%
加权平均净资产收益率 1.77% 1.32% 0.45%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,971,601,509.34 3,048,399,292.76 -2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,294,489,459.27 1,276,107,569.70 1.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,646.80
搬迁结余按资产受益年限确认
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,893,658.94 的政府补助。本期收到政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
145 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-4,512.46
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,821.68
减：所得税影响额 1,401,669.50
少数股东权益影响额（税后） 17,146.38
合计 4,187,862.12 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,342 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福州太顺实业有
境内非国有法人 22.31% 100,887,154
限公司
福建和盛集团有
境内非国有法人 19.30% 87,293,457 质押 87,293,400
限公司
厦门象屿集团有
国有法人 17.36% 78,496,632
限公司
南平实业集团有
国有法人 3.35% 15,129,834
限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.33% 5,994,100
理有限责任公司
福建福能股份有
国有法人 0.79% 3,562,920
限公司
谢仁国 境内自然人 0.73% 3,287,797
陈秀镇 境内自然人 0.67% 3,041,916
鹏华资产－工商
银行－鹏华资产
境内非国有法人 0.63% 2,871,577
沣翌二号资产管
理计划
王永宽 境内自然人 0.58% 2,620,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福州太顺实业有限公司 100,887,154 人民币普通股 100,887,154
福建和盛集团有限公司 87,293,457 人民币普通股 87,293,457
厦门象屿集团有限公司 78,496,632 人民币普通股 78,496,632
南平实业集团有限公司 15,129,834 人民币普通股 15,129,834
中央汇金资产管理有限责任公司 5,994,100 人民币普通股 5,994,100
福建福能股份有限公司 3,562,920 人民币普通股 3,562,920
谢仁国 3,287,797 人民币普通股 3,287,797
陈秀镇 3,041,916 人民币普通股 3,041,916
鹏华资产－工商银行－鹏华资产
2,871,577 人民币普通股 2,871,577
沣翌二号资产管理计划
王永宽 2,620,000 人民币普通股 2,620,000
上述股东关联关系或一致行动的
公司不知前十名无限售条件股东是否存在关联关系和是否属于一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因：
1、本报告期末货币资金较期初减少18,461.74万元，下降54.99%，主要是支付到期应付票据7000万元
和用现金采购原材料增加；
2、本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加21.02万元，增长31.98%，
主要是本期持仓期货合约的公允价值较期初上升；
3、 本报告期末其他流动资产较期初增加322.45万元，增长128.30%，主要是控股子公司上杭太阳铜业
本期增值税留抵；
4、本报告期末在建工程较期初减少5,944.45万元，下降35. 80%，主要是公司将完工项目结转到固定资
产；
5、本报告期末长期待摊费用较期初增加115.96万元，增长86.61%，主要是增加办公楼的装修费用74.11
万元；
6、本报告期末应付票据较期初减少558万元，下降55.36%，主要是支付了到期的银行承兑汇票。
二、利润表项目大幅变动情况及原因：
1、本报告期营业税金及附加较上年同期减少157.59万元，下降35.64%，主要是控股子公司上杭太阳铜
业本期实现的增值税减少相应减少了增值税的附税；
2、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少247.80万元，下降128.16%，主要是本期套期保值产生
的浮动亏损54.45万元，而上期为盈利193.35万元；
3、本报告期投资收益较上年同期减少96.13万元，下降95.99%，主要是上年同期期货套保无效列入投
资收益100.14万元，本期只计入4.02万元；
4、本报告期营业外收入较上年同期减少508.17万元，下降46.95%，主要是上年同期公司政府补助确认
1,072.05万元，本期确认的政府补助579.37万元，减少492.68万元。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因：
1、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,078.63万元，下降82.20%，主要是公司
上年同期收到政府奖励800.04万元的奖励，本期收到政府补助145万元较上年同期减少655.04万元；
2、本报告期支付的各项税费较上年同期增加907.67万元，增长31.48%，主要是母公司和包头满都拉的
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营业收入增加，使得两公司的增值税较上年同期分别增加了328.11万元、361.29万元，同时增值税附加增
加75.83万元以及母公司的房产完工相应增加了房产税49.04万元；
3、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,458.49万元，下降45.23%，主要是本期
付现费用较上年同期减少；
4、本报告期收回投资所收到的现金较上年同期下降100%，主要是上期上杭太阳铜业收回了期货保证
金164.71万元；
5、本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降100%，主要是上期母公司收到“退城入园”
的收储补偿款5,335.82万元；
6、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少3,954.79万元，下降
45.53%，主要是在建项目减少，相应支付款项也减少；
7、本报告期投资支付的现金较上年同期减少28.30万元，下降49.55%，主要是本期减少了期货投资。
8、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-7,991.76万元，较上年同期2,748.57万元，减少10,740.33
万元，导致2016年的经营现金流量减少的主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金多支付了8,499.90
万元，其次是提供劳务收到的现金较上年同期减少1,494.54万元；购买商品、接受劳务支付的现金多支付
是由于2015年开具的7,000万元的应付票据在本期到期支付。
9、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-4,760.86万元，较上年同期的-3,243.42万元，减少1,517.44
万元，主要是上期收到收储补偿款5,335.82万元，本期少支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金3,954.79万元。
10、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1,427.60万元，较上年同期的2,012.56万元，减少3,440.16
万元，主要是本期筹资净额为偿还债务147.22万元，上年同期为增加借款3,330万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年9月，公司持股5%以上股东福建和盛集团有限公司通知，因福建亿力集团有限公司吸收合并其
控股子公司福建和盛集团有限公司，并承接福建和盛集团有限公司债权债务，福建和盛典集团有限公司将
其持有公司股份87,293,457股过户给福建亿力集团有限公司，过户完成后，福建和盛集团有限公司不再持
有公司的股份，福建亿力集团有限公司持有公司股份87,293,457股，截止本报告期内，该过户尚未完成，
相关事项已发布公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网，公告编号（2015-023）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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关于持股 5%以上股东非交易过户公司
2015 年 09 月 25 日 www.cninfo.com.cn
股份的提示性公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
为了避免将
来发生同业
竞争，发行人
的控股股东
太顺实业及
实际控制人
李云孝先生、
刘秀萍女士
和李文亮先
生分别向发
行人出具了
《关于避免
同业竞争的
承诺函》，承
福州太顺实 在其持有公
关于避免同 诺在其持有
业有限公司、 2009 年 10 月 司的控股权
首次公开发行或再融资时所作承诺 业竞争的承 发行人的控 正履行
李云孝、刘秀 21 日 或实际控制
诺 股权或实际
萍、李文亮 权期间
控制权期间，
承诺人及其
控制的企业
或其他经济
组织将不在
中国境内外
以任何形式
从事与发行
人主营业务
或者主要产
品相竞争或
者构成竞争
威胁的业务
活动，包括在
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中国境内外
投资、收购、
兼并或受托
经营管理与
发行人主营
业务或者主
要产品相同
或者相似的
企业或者其
他经济组织；
若发行人将
来开拓新的
业务领域，发
行人享有优
先权，承诺人
及其直接或
间接控制的
企业或其他
经济组织将
不再发展同
类业务。
承诺内容："
根据公司法
规定，公司董
事李文亮，公
司董事家属
刘秀萍承诺：
1、通过太顺
实业间接所
持公司股份
自公司股票 在担任公司
所持股份的
董事、监事、 上市之日起 董事，监事，
流通限制和 2009 年 10 月
高级管理人 三十六个月 高级管理人 正履行
自愿锁定股 21 日
员 内，不转让或 员期间及离
份的承诺
者委托他人 职后半年
管理本人本
次发行前持
有的公司股
份，也不由公
司回购该部
分股份；2、
上述期限届
满后，在本人
或家属担任
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公司董事期
间，每年转让
通过太顺实
业间接持有
公司的股份
不超过间接
所持公司股
份总数的百
分之二十五，
所持股份少
于 1,000 股时
不受上述比
例的限制；3、
如本人或家
属不再担任
公司董事职
务，则在离职
后半年内不
通过太顺实
业转让本人
间接持有的
公司股份。""
根据公司法
规定，公司高
级管理人员
林芳、徐建
忠、王金书、
陈清福、黄祥
光，公司监事
家属郑幼菁、
公司相关高
级管理人员
家属张良思、
邱德珠分别
承诺：1、所
持公司股份
自公司股票
上市交易之
日起一年内
不予转让；2、
在担任公司
董事、监事或
高级管理人
员期间，每年
10
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转让的公司
股份不超过
所持有公司
股份总数的
百分之二十
五, 所持股份
少于 1,000 股
时不受上述
比例的限制；
3、如不再担
任公司董事、
监事或高级
管理人员职
务，则离职后
半年内不转
让所持有的
公司股份。"
"若因发行人
内部职工股
存在的 1994
年 7 月至 2007
年 7 月的未托
管状态，而造
福州太顺实 成发行人遭
业有限公司、 受任何损失
福建和盛集 或面临任何 截至本公告
截至内部职
团有限公司、 关于内部职 风险，概由太 2009 年 10 月 出具日，未发
工股全部托
厦门象屿集 工股的承诺 顺实业、福建 21 日 生需要履行
管完毕
团有限公司、 和盛、厦门象 的承诺条件
南平实业集 屿和南平国
团有限公司 投（现南平实
业集团有限
公司）四方共
同对该等损
失或风险承
担连带责任。
"
股权激励承诺
福建南平太 未来三年股
2015 年 05 月 2015 年度
阳电缆股份 分红承诺 东分红回报 正履行
06 日 -2017 年度
其他对公司中小股东所作承诺 有限公司 规划
福州太顺实 股份减持承 在增持完成 2015 年 08 月 自公告日期
履行完毕
业有限公司 诺 后的未来六 27 日 六个月内
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个月内不减
持本次增持
的公司股份。
公司进行风
险投资期间
不属于使用
闲置募集资
金暂时补充
流动资金期
间，不属于将
募集资金投
福建南平太 向变更为永 风险投资后
风险投资承 2016 年 04 月
阳电缆股份 久性补充流 的十二个月 正履行
诺 08 日
有限公司 动资金后十 内
二个月内，不
属于将超募
资金永久性
用于补充流
动资金或归
还银行贷款
后的十二个
月内。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 10.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
6,323 至 9,936.14
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
9,032.85
元）
公司保持正常的生产经营，积极维护和开拓市场，受经济形势下行影响，
业绩变动的原因说明
总体经营状况保持平稳过渡。
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
本期公允价 报告期内购 报告期内 累计投资收
资产类别 初始投资成本 计公允价值变 期末金额 资金来源
值变动损益 入金额 售出金额 益
动
股票 1,910,661.18 0.00 49,751,426.82 0.00 0.00 8,175,268.00 55,300,908.00 原始认购
合计 1,910,661.18 0.00 49,751,426.82 0.00 0.00 8,175,268.00 55,300,908.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建南平太阳电缆股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 151,108,900.96 335,726,286.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
867,580.00 657,360.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,207,981.03 44,125,635.13
应收账款 745,925,297.46 659,436,739.32
预付款项 24,050,965.23 25,124,857.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,179,098.38 22,050,506.78
买入返售金融资产
存货 446,985,079.25 449,890,805.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,737,718.81 2,513,227.31
流动资产合计 1,449,062,621.12 1,539,525,418.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 57,400,908.00 62,479,072.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,779,436.52 1,734,774.02
投资性房地产 3,608,143.68 3,730,999.57
固定资产 1,108,049,159.13 1,035,267,594.38
在建工程 106,602,682.73 166,047,143.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 185,827,872.94 186,515,143.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,498,379.89 1,338,800.39
递延所得税资产 35,322,139.83 31,390,083.46
其他非流动资产 21,450,165.50 20,370,263.40
非流动资产合计 1,522,538,888.22 1,508,873,874.29
资产总计 2,971,601,509.34 3,048,399,292.76
流动负债：
短期借款 1,158,456,400.00 1,237,956,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,500,000.00 10,080,000.00
应付账款 82,561,223.82 83,221,182.52
预收款项 154,692,508.96 163,887,768.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,544,926.83 9,285,253.20
应交税费 55,270,703.90 52,143,925.99
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应付利息 2,797,373.52 2,403,649.25
应付股利 1,233,449.98 1,233,449.98
其他应付款 30,573,285.13 28,578,318.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,496,629,872.14 1,588,789,948.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 127,551,592.52 131,638,289.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 127,551,592.52 131,638,289.46
负债合计 1,624,181,464.66 1,720,428,237.57
所有者权益：
股本 452,250,000.00 452,250,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 347,886,697.85 347,886,697.85
减：库存股
其他综合收益 37,328,449.50 41,617,782.47
专项储备
16
福建南平太阳电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 136,359,230.83 136,359,230.83
一般风险准备
未分配利润 320,665,081.09 297,993,858.55
归属于母公司所有者权益合计 1,294,489,459.27 1,276,107,569.70
少数股东权益 52,930,585.41 51,863,485.49
所有者权益合计 1,347,420,044.68 1,327,971,055.19
负债和所有者权益总计 2,971,601,509.34 3,048,399,292.76
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 101,302,175.47 275,631,371.60
以公允价值计量且其变动计入当
867,580.00 657,360.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,962,811.17 30,935,547.83
应收账款 624,255,715.80 533,832,509.72
预付款项 205,680,588.53 76,400,347.69
应收利息
应收股利
其他应收款 26,472,203.60 20,463,106.76
存货 346,347,999.85 362,937,883.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,413.00 11,413.00
流动资产合计 1,329,900,487.42 1,300,869,539.78
非流动资产：
可供出售金融资产 57,400,908.00 62,479,072.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 307,341,236.49 307,296,573.99
投资性房地产 3,608,143.68 3,730,999.57
17
福建南平太阳电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 836,486,846.34 774,056,243.04
在建工程 96,005,486.24 140,352,550.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,451,690.49 124,812,828.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,165,601.10 983,666.77
递延所得税资产 31,047,988.38 27,832,842.30
其他非流动资产 6,730,696.20 11,455,738.10
非流动资产合计 1,465,238,596.92 1,453,000,515.15
资产总计 2,795,139,084.34 2,753,870,054.93
流动负债：
短期借款 1,067,700,000.00 947,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,000,000.00 90,000,000.00
应付账款 74,361,509.20 91,456,781.58
预收款项 135,074,773.06 153,250,500.29
应付职工薪酬 6,462,316.14 9,285,253.20
应交税费 52,945,985.97 45,050,545.78
应付利息 2,565,334.61 1,953,409.61
应付股利 1,233,449.98 1,233,449.98
其他应付款 27,839,061.31 26,850,774.59
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,389,182,430.27 1,366,780,715.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
18
福建南平太阳电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 122,926,640.71 127,126,415.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 122,926,640.71 127,126,415.34
负债合计 1,512,109,070.98 1,493,907,130.37
所有者权益：
股本 452,250,000.00 452,250,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 347,955,155.51 347,955,155.51
减：库存股
其他综合收益 37,313,570.11 41,601,308.11
专项储备
盈余公积 136,359,230.83 136,359,230.83
未分配利润 309,152,056.91 281,797,230.11
所有者权益合计 1,283,030,013.36 1,259,962,924.56
负债和所有者权益总计 2,795,139,084.34 2,753,870,054.93
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 721,789,588.49 704,062,431.68
其中：营业收入 721,789,588.49 704,062,431.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 693,799,833.48 693,478,146.24
19
福建南平太阳电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 618,517,813.95 617,162,597.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,846,271.02 4,422,193.65
销售费用 21,591,652.53 17,281,998.48
管理费用 28,578,441.17 31,761,604.26
财务费用 13,294,295.70 15,147,119.70
资产减值损失 8,971,359.11 7,702,632.55
加：公允价值变动收益（损失以
-544,500.00 1,933,500.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
40,150.04 1,001,430.26
列）
其中：对联营企业和合营企业
44,662.50 42,137.50
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,485,405.05 13,519,215.70
加：营业外收入 5,741,243.26 10,822,934.79
其中：非流动资产处置利得 94,371.16
减：营业外支出 229,752.80 256,388.04
其中：非流动资产处置损失 12,646.80 9,104.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,996,895.51 24,085,762.45
减：所得税费用 9,257,040.63 7,425,215.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,739,854.88 16,660,546.47
归属于母公司所有者的净利润 22,671,222.54 16,351,502.80
少数股东损益 1,068,632.34 309,043.67
六、其他综合收益的税后净额 -4,290,865.39 4,838,952.64
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,289,332.97 4,838,040.93
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
福建南平太阳电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-4,289,332.97 4,838,040.93
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-4,287,738.00 4,837,092.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,594.97 948.93
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,532.42 911.71
税后净额
七、综合收益总额 19,448,989.49 21,499,499.11
归属于母公司所有者的综合收益
18,381,889.57 21,189,543.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,067,099.92 309,955.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李云孝 主管会计工作负责人：石利民 会计机构负责人：张益金
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 642,833,385.46 621,188,716.64
减：营业成本 548,835,652.30 539,206,181.75
营业税金及附加 2,612,018.97 3,884,521.93
21
福建南平太阳电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 18,572,975.25 14,703,930.46
管理费用 19,722,192.41 22,919,681.81
财务费用 11,596,495.52 13,076,550.02
资产减值损失 9,890,693.00 5,682,050.20
加：公允价值变动收益（损失以
-544,500.00 999,500.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
40,150.04 618,656.37
列）
其中：对联营企业和合营企
44,662.50 42,137.50
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,099,008.05 23,333,956.84
加：营业外收入 5,604,028.95 10,485,854.15
其中：非流动资产处置利得 94,371.16
减：营业外支出 229,752.80 209,413.67
其中：非流动资产处置损失 12,646.80 9,104.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,473,284.20 33,610,397.32
列）
减：所得税费用 9,118,457.40 8,402,780.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,354,826.80 25,207,616.84
五、其他综合收益的税后净额 -4,287,738.00 4,837,092.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-4,287,738.00 4,837,092.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-4,287,738.00 4,837,092.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
22
福建南平太阳电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,067,088.80 30,044,708.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 699,518,595.98 714,463,965.63
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,335,890.28 13,122,156.33
金
经营活动现金流入小计 701,854,486.26 727,586,121.96
购买商品、接受劳务支付的现金 682,713,811.50 597,714,827.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
23
福建南平太阳电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
43,490,147.92 41,309,300.69
现金
支付的各项税费 37,908,355.07 28,831,677.92
支付其他与经营活动有关的现
17,659,739.84 32,244,606.17
金
经营活动现金流出小计 781,772,054.33 700,100,412.08
经营活动产生的现金流量净额 -79,917,568.07 27,485,709.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,647,087.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
53,358,200.00
金
投资活动现金流入小计 55,005,287.00
购建固定资产、无形资产和其他
47,320,474.26 86,868,355.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 288,105.11 571,104.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 47,608,579.37 87,439,459.89
投资活动产生的现金流量净额 -47,608,579.37 -32,434,172.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 478,527,833.34 420,000,000.00
24
福建南平太阳电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 478,527,833.34 420,000,000.00
偿还债务支付的现金 480,000,000.00 386,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,803,830.40 13,174,422.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 492,803,830.40 399,874,422.23
筹资活动产生的现金流量净额 -14,275,997.06 20,125,577.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,166.90 1,818.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -141,805,311.40 15,178,932.82
加：期初现金及现金等价物余额 260,088,455.09 196,152,167.58
六、期末现金及现金等价物余额 118,283,143.69 211,331,100.40
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 545,506,100.47 530,574,918.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,730,000.38 10,923,641.60
金
经营活动现金流入小计 547,236,100.85 541,498,560.55
购买商品、接受劳务支付的现金 700,001,604.07 482,423,212.21
支付给职工以及为职工支付的
34,142,000.81 32,357,191.61
现金
支付的各项税费 27,593,526.67 22,503,823.11
支付其他与经营活动有关的现
13,227,255.53 31,942,683.77
金
经营活动现金流出小计 774,964,387.08 569,226,910.70
经营活动产生的现金流量净额 -227,728,286.23 -27,728,350.15
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
53,358,200.00
金
投资活动现金流入小计 53,358,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
39,867,423.66 80,178,859.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 288,105.11
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 40,155,528.77 80,178,859.53
投资活动产生的现金流量净额 -40,155,528.77 -26,820,659.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 478,527,833.34 380,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 478,527,833.34 380,000,000.00
偿还债务支付的现金 360,000,000.00 386,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,238,413.74 12,259,722.23
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 371,238,413.74 398,959,722.23
筹资活动产生的现金流量净额 107,289,419.60 -18,959,722.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -160,594,395.40 -73,508,731.91
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福建南平太阳电缆股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 223,537,467.96 184,225,061.49
六、期末现金及现金等价物余额 62,943,072.56 110,716,329.58
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事长：李云孝
2016 年 4 月 27 日
27
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