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思维造物—预约批露详细概况
公司名称北京思维造物信息科技股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2020-09-25
是否核准通过 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 1000.00 项目拟募集资金(万元)103676.50
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 1000.00
保荐人中国国际金融股份有限公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人罗振宇
公司注册资本(元)30,000,000 成立日期2014-06-17
主营业务 从事“终身教育”服务的企业。
简介 (一)设立方式本公司系由北京思维造物信息科技有限公司(以下简称“思维造物有限”)整体变更设立。 1、思维造物有限的设立情况思维造物有限系罗振宇、李天田、吴声于 2014 年 6 月 17 日共同出资设立的有限责任公司,其设立时的名称为“北京思维造物信息科技有限公司”,注册资本为 100 万元。 2014 年 6 月 3 日,罗振宇、李天田、吴声签署思维造物有限的公司章程,根据该章程,思维造物有限的注册资本为 100 万元,其中,罗振宇以货币出资 51 万元,占注册资本的 51%;李天田以货币出资 29 万元,占注册资本的 29%;吴声以货币出资 20万元,占注册资本的 20%。 2014 年 6 月 17 日,北京市工商局朝阳分局向思维造物有限核发了《营业执照》。2、思维造物有限整体变更设立情况瑞华于 2018 年 12 月 22 日出具《北京思维造物信息科技有限公司审计报告》(瑞华专审字[2018]48550004 号),确认截至 2018 年 9 月 30 日,思维造物有限经审计的净资产为人民币 65,039.451779 万元。容诚对前述审计报告进行了复核,出具了容诚专字[2020]518Z0317 号复核报告。 立信于 2018 年 12 月 23 日出具《北京思维造物信息科技有限公司改建为股份有限公司资产评估报告》(信资评报字(2018)第 20120 号),确认截至 2018 年 9 月 30 日,思维造物有限经评估的净资产价值为 65,908.40 万元。 2019 年 3 月 10 日,思维造物有限股东会作出决议,同意采取发起设立的方式,将思维造物有限整体变更为“北京思维造物信息科技股份有限公司”,发起人为思维造物有限全体股东,以截至 2018 年 9 月 30 日经审计的净资产作为出资,按照 21.6798:1的比例折股整体变更为股份有限公司;整体变更后,股份有限公司的股本总额为30,000,000 股,每股面值为 1 元,净资产额超过股本总额部分计入股份有限公司的资本公积,各股东所持有的比例不变;由罗振宇、李天田组成股份公司筹备委员会,负责办理股份公司筹办和设立申请相关工作。 2019 年 3 月 10 日,思维造物有限全体股东作为拟设立的股份公司的发起人共同签署了《北京思维造物信息科技股份有限公司发起人协议》和《公司章程》。 2020 年 5 月 25 日,容诚出具《验资报告》(容诚验字[2020]518Z0026 号),截至 2019年 3 月 10 日,北京思维造物信息科技股份有限公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币叁仟万元,出资方式为净资产。 2019 年 3 月 25 日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,实际到会发起人及发起人代表共 16 人,所持表决权占公司总股本的 100%,会议审议通过了思维造物《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部制度;审议通过了第一届董事会成员以及第一届监事会中的股东代表监事,并由股东代表监事与职工代表监事共同组成第一届监事会。 2019 年 3 月 29 日,北京市工商局朝阳分局核准思维造物有限整体变更为股份有限公司的工商变更登记,并向发行人核发变更为股份有限公司后的《营业执照》。 (三)发行人报告期内的股本和股东变化情况 1、2017 年 9 月,股权转让及增资2017 年 9 月 15 日,思维造物有限股东会作出决议,同意:(1)罗振宇将其持有的出资人民币 0.401475 万元(对应 0.075%的股权)转让给深圳鼎实;同意股东李天田将其持有的出资人民币 0.401475 万元(对应 0.075%的股权)转让给深圳鼎实;同意股东苏州启明将其持有的出资人民币 15.26642万元(对应 2.85%的股权)转让给深圳鼎实;同意股东罗振宇将其持有的出资人民币 2.678228 万元(对应 0.5%的股权)转让给红杉合信;同意股东李天田将其持有的出资人民币 2.678228 万元(对应 0.5%的股权)转让给红杉合信;同意股东北京合一将其持有的出资人民币 15.2659 万元(对应 2.85%的股权)转让给红杉合信;同意股东文产基金将其持有的出资人民币 10.712914 万元(对应 2%的股权)转让给红杉合信;同意股东罗振宇将其持有的出资 8.034685 万元(对应1.5%的股权)转让给凡银资产;同意股东李天田将其持有的出资 8.034685 万元(对应 1.5%的股权)转让给凡银资产;同意股东罗振宇将其持有的出资人民币2.678228 万元(对应 0.5%的股权)转让给杭州陆投;同意股东李天田将其持有的出资人民币 2.678228 万元(对应 0.5%的股权)转让给杭州陆投;(2)思维造物有限注册资本增加至 535.645684 万元,新增的出资额26.782284 万元中,由峰尚资本认缴 12.576195 万元,红华资本认缴 10.57135 万元,上海翱立认缴 3.634739 万元。 同日,根据上述决议,思维造物有限与罗振宇、李天田、文产基金、苏州启明、北京合一、造物家、杰黄罡、真致成远、上海乐进、真格天弘、乾刚投资、深圳鼎实、红杉合信、杭州陆投、凡银资产、峰尚资本、红华资本和上海翱立签署了《股权转让及增资协议》。 2017 年 9 月 15 日,除文产基金向红杉合信转让思维造物有限出资额10.712914 万元外,公司根据本次增资及股权转让的其他事项制定并通过了新的公司章程。 2017 年 9 月 25 日,除文产基金转让公司股权外,本次增资及股权转让所涉工商变更登记事项完成,北京市工商局朝阳分局向思维造物有限换发了《营业执照》。 2017 年 10 月 27 日,根据前述文产基金向红杉合信转让思维造物有限出资额 10.712914 万元的事项,公司制定并通过了新的公司章程。 2017 年 11 月 3 日,文产基金转让公司股权所涉工商变更登记事项完成,前述公司章程完成备案2、2018 年 1 月,股权转让本次股权转让系思维造物有限历史上股权代持的解除,具体情况如下:(1)股权代持形成2016 年 5 月,李天田和真格天弘签署《股权转让协议》和《股权代持协议》,约定李天田以1,650万元的对价将其持有的思维造物有限5.088634万元注册资本(对应 1%的股权)转让给真格天弘,并由李天田代真格天弘持有该等 5.088634万元注册资本(对应 1%的股权)。 根据李天田及真格天弘出具的书面说明,真格天弘与李天田于 2016 年 5 月接洽商议并确定关于思维造物有限股权转让的事宜,但为避免影响公司后续整体融资进程,双方协商决定暂不为股权转让进行工商变更登记;李天田按照上一轮融资的价格定价并另行交易,将其持有的思维造物有限出资额 5.088634 万元以1,650 万元的价格转让给真格天弘,真格天弘委托李天田代持相关股权。 (2)股权代持解除2018 年 1 月 26 日,李天田和真格天弘签署《股权转让协议补充协议》,约定终止双方于 2016 年 5 月签署的《股权代持协议》,解除股权代持关系,并办理解除代持的工商变更登记,即将李天田代真格天弘持有的人民币 5.088634 万元出资变更登记为实际股东真格天弘直接持有。 2018 年 1 月 30 日,思维造物有限股东会作出决议,同意李天田将其持有的出资 5.088634 万元转让给真格天弘。 2018 年 1 月 31 日,思维造物有限全体股东出具确认函,确认对前述委托代持、代持还原的安排以及代持还原后的思维造物有限股权结构无异议。 2018 年 3 月 13 日,李天田向北京市朝阳区地方税务局缴纳了前述股权转让对应的个人所得税并取得相关完税凭证。 3、2019 年 3 月,整体变更为股份公司2019 年 3 月,思维造物有限整体变更为股份公司,具体情况详见本节之“二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况”之“(一)设立方式”之“2、思维造物有限整体变更设立情况”相关内容。
近三年财务指标
202120202019
流动比率(倍)2.522.632.63
速动比率(倍)2.432.532.54
资产负债率(%)37.8833.2132.94
应收账款周转率(次)28.9622.6518.83
存货周转率(次)9.449.7911.04
经营活动产生的现金流量(万元)22923.6111891.648693.44
净资产收益率(%)13.254.6115.27
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
4.00
基本每股收益(元)4.161.343.90
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
1.02
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