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观想科技—预约批露详细概况
公司名称四川观想科技股份有限公司
拟上市地点深圳证券交易所 申报披露日期2020-09-30
是否核准通过 证监会核准/否决日
拟发行股数(万股) 2000.00 项目拟募集资金(万元)30770.14
拟发行老股股数(万股) 拟发行新股股数(万股) 2000.00
保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司
发行股票种类A股 承销方式余额包销
定价方式
法定代表人魏强
公司注册资本(元)60,000,000 成立日期2009-02-11
主营业务 公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务,立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域,为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。
简介 (一)有限公司设立情况 发行人前身为四川观想电子科技有限公司,由魏强、李素华、易明权以货币资金出资设立,注册资本 300 万元人民币,其中魏强出资 270 万元、李素华与易明权分别出资 15 万元。2009 年 2 月 11 日,观想有限取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号 510109000060987 号)。2009 年 3 月16 日,四川世润会计师事务所有限责任公司出具“川世会验字(2009)第 3A-54号”《验资报告》,审验确认观想有限设立的注册资本已缴足。 2020 年 8 月 21 日,大信出具了《四川观想科技股份有限公司注册资本、股本(实收资本)专项验资复核报告》(大信专审字[2020]第 14-00081 号)和《四川观想科技股份有限公司整体改制设立股份公司专项验资复核报告》(大信专审字[2020]第 14-00082 号),对上述验资事项进行了复核确认。 (二)发行人设立情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大信审字【2014】第14-00039 号”《审计报告》,确认观想有限截止 2014 年 7 月 31 日经审计的净资产为 6,168,145.27 元。2014 年 8 月 16 日,天圆开资产评估公司出具“天圆开评报字[2014]第 1074 号”《四川观想电子科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》,确认观想有限在评估基准日 2014 年 7 月 31 日的净资产评估价值为人民币 627.59 万元。 2014 年 8 月 16 日,观想有限召开股东会会议,决议观想有限以 2014 年 7月 31 日为改制基准日,以账面净资产折股整体变更为股份有限公司。2014 年 9月 2 日,观想科技召开创立大会暨第一次股东大会。同日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对股份公司的注册资本实收情况进行了审验,并出具了编号为“大信验字【2014】第 14-00009 号”的《验资报告》,审验确认截止 2014 年 7 月 31日,观想科技已收到全体发起人以观想有限净资产折合的实收资本 500 万元。观想有限经审计的净资产为 6,168,145.27 元,各发起人以 1.2336:1 的比例折合成股本 500 万元,每股面值 1 元,余额 1,168,145.27 元计入资本公积。 2014 年 9 月 19 日,观想科技取得了成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号 510109000060987 号)。 2020 年 8 月 21 日,大信出具了《四川观想科技股份有限公司注册资本、股本(实收资本)专项验资复核报告》(大信专审字[2020]第 14-00081 号)和《四川观想科技股份有限公司整体改制设立股份公司专项验资复核报告》(大信专审字[2020]第 14-00082 号),对此次整体变更股本验资事项予以复核确认。 (三)报告期内股本和股东变化情况 观想科技成立后,发行人股票自 2015 年 6 月起以协议转让方式在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让,证券代码为“832584”。2016 年 7 月,公司进行了一次可分配利润转增股本,公司股本由 500 万元增至 1,000 万元。2016年 8 月,李飞、刘小欧和朱芸坪通过股转系统以协议转让的方式取得发行人股份,成为发行人股东。 1、2017 年 5 月,以未分配利润转增股本 公司分别于 2017 年 4 月 8 日、2017 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第十二次会议及 2016 年度股东大会,审议通过了《关于公司利润分配及转增注册资本方案的议案》,同意以公司现有总股本 10,000,000 股为基础,以未分配利润向全体在册股东每 10 股送 10 股。本方案实施后,公司总股本由 10,000,000 股增至20,000,000 股。本次权益分派权益登记日为 2017 年 5 月 10 日,除权除息日为 2017年 5 月 11 日。 2017 年 5 月 27 日,公司完成了本次变更的工商登记,取得了换发的营业执照。 2020 年 8 月 21 日,大信出具了《四川观想科技股份有限公司注册资本、股本(实收资本)专项验资复核报告》(大信专审字[2020]第 14-00081 号),对此次公司注册资本(股本)增加事项予以复核确认。 (三)报告期内股本和股东变化情况 观想科技成立后,发行人股票自 2015 年 6 月起以协议转让方式在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让,证券代码为“832584”。2016 年 7 月,公司进行了一次可分配利润转增股本,公司股本由 500 万元增至 1,000 万元。2016年 8 月,李飞、刘小欧和朱芸坪通过股转系统以协议转让的方式取得发行人股份,成为发行人股东。截至 2016 年末,观想科技股本为 1,000 万股,2、2018 年 1 月,二级市场股份转让2018 年 1 月,公司股东刘小欧将其持有公司 20 万股股票通过全国中小企业股份转让系统多笔转让给叶茂辉,转让价格由转让双方参考二级市场情况协商定价。3、2018 年 5 月,以未分配利润转增股本2018 年 4 月 15 日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司利润分配及转增注册资本方案的议案》; 2018 年 5 月 8 日,公司召开 2017年度股东大会审议通过前述议案,同意以公司总股本 20,000,000 股为基础,以未分配利润向全体在册股东每 10 股送 10 股。本方案实施后,公司总股本由20,000,000 股增至 40,000,000 股。本次权益分派权益登记日为 2018 年 5 月 17 日,除权除息日为 2018 年 5 月 18 日。 2018 年 5 月 24 日,公司完成了本次变更的工商登记,取得了换发的营业执照。 2020 年 8 月 21 日,大信出具了《四川观想科技股份有限公司注册资本、股本(实收资本)专项验资复核报告》(大信专审字[2020]第 14-00081 号),对此次公司注册资本(股本)增加事项予以复核确认。4、2019 年 6 月,定向发行股票公司 2019 年第一次临时股东大会决议,公司本次定向发行股份 2,372,881股,发行价格为 14.75 元/股,融资额为人民币 3,500 万元。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年 4 月 15 日出具的大信审字【2018】第 14-00081 号标准无保留意见的审计报告,截至 2017 年 12 月 31 日,归属于母公司股东的净资产为 44,488,385.62 元,归属于母公司股东的每净资产为 2.22 元。2018 年 5 月 18日,公司以当时总股本 20,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 10 股。 截至 2018 年 6 月 30 日,归属于母公司股东的净资产为 54,422,875.13 元,归属于母公司股东的每股净资产为 1.36 元(未经审计)。 本次股票发行价格高于公司每股净资产,较高于前次股份转让价格(交易平均价格为 11.31 元/股),综合考虑了公司所处宏观环境、所属行业、商业模式、成长性、归属于挂牌公司股东的每股净资产、市盈率等多种因素并与投资者协商后最终确定,具有合理性。2019 年 5 月 6 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于四川观想科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2019】1492 号),确认观想科技本次股票发行的备案申请。此次发行新增股份于 2019 年 7 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 2020 年 8 月 21 日,大信出具了《四川观想科技股份有限公司注册资本、股本(实收资本)专项验资复核报告》(大信专审字[2020]第 14-00081 号),对本次股票发行验资事项予以复核确认。5、2019 年 9 月,以资本公积转增股本公司于 2019 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议及于 2019 年 9 月9 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2019 年半年度资本公积转增股本》的议案,同意以公司现有总股本 42,372,881 股为基础,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.16 股。本方案实施后,公司总股本由 42,372,881股增至 59,999,999 股。本次权益分派权益登记日为 2019 年 9 月 20 日,除权除息日为 2019 年 9 月 23 日。 2020 年 8 月 21 日,大信出具了《四川观想科技股份有限公司注册资本、股本(实收资本)专项验资复核报告》(大信专审字[2020]第 14-00081 号),对此次公司注册资本(股本)增加事项予以复核确认。6、2020 年 4 月,股份转让2020 年 4 月 10 日,魏强、易明权、王礼节分别与重庆科微签署了《关于四川观想科技股份有限公司之股份转让协议》:魏强将其持有的观想科技 160 万股转让给重庆科微,转让价格为 15 元/股,合计 2,400 万元;易明权将其持有的观想科技 10 万股转让给重庆科微,转让价格为 15 元/股,合计 150 万元;王礼节将其持有的观想科技 10 万股转让给重庆科微,转让价格为 15 元/股,合计 150万元。此次股份转让为市场行为,受让方重庆科微看好公司发展,股权转让价格为在前次公司定向发行价格的基础上,双方友好协商确定。7、2020 年 5 月,股份转让2020 年 5 月 6 日,魏强、易明权、王礼节、韩恂、李飞分别与观想发展签署了《股份转让协议》:魏强将其持有的观想科技 920 万股转让给观想发展,转让价格为 1 元/股,合计 920 万元;易明权将其持有的观想科技 60 万股转让给观想发展,转让价格为 1 元/股,合计 60 万元;王礼节将其持有的观想科技 60 万股转让给观想发展,转让价格为 1 元/股,合计 60 万元;韩恂将其持有的观想科技 70 万股转让给观想发展,转让价格为 1 元/股,合计 70 万元;李飞将其持有的观想科技 120 万股转让给观想发展,转让价格为 1 元/股,合计 120 万元。 观想发展系观想科技部分股东共同出资设立的投资平台,本次转让完成后,魏强、易明权、王礼节、韩恂、李飞五名自然人股东对观想科技的持股形式由原来的直接持股变为直接持股加间接持股。本次转让完成后,上述股东实际持股数量未发生改变。
近三年财务指标
202120212020
流动比率(倍)7.657.653.27
速动比率(倍)7.347.342.84
资产负债率(%)12.9112.9128.72
应收账款周转率(次)0.770.771.04
存货周转率(次)1.491.492.96
经营活动产生的现金流量(万元)-1979.78-1979.78345.51
净资产收益率(%)11.6011.6035.21
净资产收益率(%)
(扣除非经常性损益)
10.3610.3636.13
基本每股收益(元)0.950.950.94
每股收益(元)
(扣除非经常性损益)
0.840.840.97
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