公司货币资金6.75亿，短期借款7.9亿，是否属于“存贷两高”？公司现金流是否存在问题？

答地铁设计：2026-11-03 16:47:29

您好，公司现金流存在季节性波动，主要受政府财政预算支付及各地轨道交通建设单位的资金支付进度等因素影响，通常在第四季度集中回款。公司在月度回款之后将视货币资金情况实施相关短期贷款还款安排并履行相关内外部审批程序，在时间上具有一定滞后性。公司以“匹配营运资金需求”为基本原则，根据当期收款以及预计付款情况动态调整融资决策及还款安排，不存在“存贷两高”的情形。感谢您的关注。