现金流负数扩大是什么原因造成的？

答誉帆科技：2026-10-28 17:18:17

尊敬的投资者，您好！ 2026年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-14,416.88万元，较上年同期减少14,787.99万元，主要受销售回款节奏及经营性现金支出增加等因素影响。 具体而言，一方面，公司客户主要为政府部门、事业单位及国有企业，相关项目从实施交付到成果确认、验收结算及最终回款存在一定周期，项目实施投入与客户结算回款之间存在时间差。报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少10,396.82万元。另一方面，公司根据业务发展及项目实施需要，提前配置相关人员及业务资源，支付给职工及为职工支付的现金同比增加4,615.87万元，同时采购及其他经营性现金支出亦有所增加，上述因素共同影响了报告期内的经营活动现金流表现。 从季度变化来看，公司第三季度单季经营活动产生的现金流量净额为-760.38万元，较第二季度的-7,985.13万元净流出收窄，环比改善7,224.75万元，较上年第三季度亦有所改善。其中，第三季度销售回款环比增长70.89%。 公司高度重视经营现金流及营运资金管理，持续加强客户信用管理、合同付款条款审核、项目验收结算及应收款项催收工作，同时统筹经营投入与资金收支安排，积极推动经营活动现金流改善。后续经营现金流表现仍将受到项目实施、验收结算及客户实际付款进度等因素影响，敬请广大投资者关注公司定期报告及相关公告。 感谢您的关注！