董秘您好，国办发24号文要求大型企业60日内向中小企业现金付款。公司2025年应付账款37.59亿，其中工程款22.88亿；货币资金11.19亿，经营现金流16.43亿；应收37.18亿，主要是政府欠款。请问：应付工程款中中小企业占比多少？严格执行60日付现，对2026年现金流影响多大？政府回款慢，如何平衡上游付款？有无融资、催收或流动性预案？是否被投诉或列失信？谢谢。

答上海环境：2026-10-08 14:33:00

尊敬的投资者您好！公司坚持审慎稳健的财务管控原则，管理层高度重视应收应付账款管理，多措并举积极推进相关工作。同时公司结合自身业务发展计划，积极拓展融资渠道、优化融资结构，保障日常经营资金需求，通过预算管控、融资调度等方式进一步增强稳健性和抗风险能力。公司相关财务情况请以公司披露的定期报告及经审计财务报告为准。感谢您对公司的关注！