董秘你好，公司半年财务费用3个多亿，公司有息负债大概一百五十多亿，这个还算正常，但是公司还有60多亿的货币资金，这些货币资金是否充分利用了，这些货币资金都是活期吗？这些货币资金收益多少？

答辽宁成大：2026-09-24 15:56:00

尊敬的投资者，您好！截至2026年6月末，公司合并报表货币资金约63.37亿元，其中包括控股子公司成大生物等子公司的资金。成大生物作为独立上市公司，其资金独立管理，因此合并报表货币资金并不等同于母公司可自由支配的现金。公司根据经营、偿债及资金使用安排对货币资金进行管理。公司阶段性货币资金主要以银行存款和理财产品形式存放，在保障资金安全和流动性的同时提高资金使用效率。2026年上半年，公司利息收入约1,101万元，此外部分资金管理收益根据会计核算要求计入投资收益等相关科目。公司将持续加强资金统筹管理，提高资金使用效率。感谢您的关注。