董秘你好，一季报显示，公司经营活动现金流净额为-25.65亿元，货币资金较年初大幅减少47.64%（近乎腰斩），且速动比率已跌破1（仅为0.9） 。公司解释称是因为‘主动减少票据贴现’ 。请问：1. 目前公司账面上的应收票据具体规模是多少？是否存在大量票据无法兑付的坏账风险？2. 在货币资金枯竭的情况下，公司目前未使用的银行授信额度具体还剩多少？3. 面对跌破1的速动比率，公司短期偿债是否存在实质性违约压力？”

答新钢股份：2026-06-25 16:37:00

尊敬的投资者，您好！公司银行承兑汇票出票人信用评级较高，信用风险低；非银票据已按账龄计提坏账准备，坏账风险可控。目前公司授信额度充足，短期偿债压力可控。具体财务数据请以公司定期报告为准。感谢您对公司的关注。