公司目前账上所有现金+存款只有40多亿，这次40多亿将全部用来进行埃及的扩建，另外还要额外贷款35亿，请问是否会对公司现金流会造成巨大压力，公司是否考虑过如果未来有大额坏账、行业不景气、产能过剩等等不利因素的时候，公司是否会出现现金流风险。另外请问本次借款预计利率多少，每年将新增多少财务费用

答赛轮轮胎：2026-06-23 15:45:00

尊敬的投资者您好！本次埃及产能提升项目的资金来源计划为自筹资金加银行借款，并会按建设进度分批投入。公司资产负债率目前处于合理水平，公司各运营主体能够持续产生稳定回款且会预留日常营运资金，整体不会对现金流造成巨大压力。感谢您对公司的关注。