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【智能研报周回顾】一周暴涨40%!光伏最强细分的硬核逻辑,瓜分华为在海外的20%份额;这家公司基本面发生重大变化,订单炸裂令机构惊讶,四季度产能环比增50%;大盘10月中下旬迎关键时间点

来源:选股宝 2020-09-18 07:47:26
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①光伏最强细分的硬核逻辑,瓜分华为在海外的20%份额,机构看上2个黑马; ②公司基本面发生重大变化!光伏订单炸裂了,四季度产能环比增 50%; ③牛市还有第二波吗?一线大佬透露大盘10月中下旬迎关键时间点;
最近机构重仓股抱团频频瓦解,从海天味业到长春高新,再到牧原股份,机构纷纷开始调仓。
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今年剩下几个月A股大机会在哪?不妨看看国泰君安研究所所长黄燕铭的观点:
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①6-7月牛市已结束,这波行情只有一波,没有二波。今天大家要脚踏实地,放弃拉第二波幻想。
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②横盘震荡3100-3500,中枢3200-3400。站上3300,才有可能上攻。横盘震荡时间会比较长。
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③横盘震荡,个股有机会。
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④风格选择上,风险偏好被压得低,周期、消费为主。科技机会不多消费下阶段看好可选消费,不是必选消费。可选消费是家居、航空、旅游、酒店、汽车、家电。
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科技,要等10月中旬往后后,逐步开始表现,美大选落地,国内风险偏好提升。科技看好新能源车、消费电子。
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⑥大盘每次下探,3200附近或以下,是买点。不会股灾。
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⑦中期布局角度,推荐可选消费、科技。
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在这种行情下,好的机会非常稀缺,本周为大家挖掘了不少细分行业:

1、逆变器:光伏最强细分,逻辑很硬核,企业迎来戴维斯双击

①华为出口受限被迫让出市场份额,其他龙头瓜分华为在海外的20%份额

今年逆变器行业老大华为受贸易战影响,出口份额大幅下降,借此东风,国内其他的逆变器公司海外市场份额提升很快。
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②国内外市场截然不同,国外价格是国内的1倍以上!

③欧美龙头让出市场份额

基于以上逻辑,脱水研报认为逆变器公司迎来戴维斯双击,分别于9月10、9月11日、9月16日连续提示逆变器行业的机会。

④这些龙头到底有什么区别?

值得一提的是,脱水多次提及的阳光电源、锦浪科技、固德威一周最高涨幅超过40%。

2、晶盛机电:披着半导体的外衣,涨的也是光伏,光伏订单持续爆发

①基本面重大改善,业绩加速向上

②光伏板块总体明年全球装机160-180GW,今年估计120-130GW,相当于30%-40%增长。
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③20-21年Watch销量为3000、5000万部,极大的拉动蓝宝石需求,晶盛机电的泡生长晶工艺生产的蓝宝石成本全行业最低,将会成为消费电子厂商的首选。
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提起晶盛机电,市场关注点在其半导体业务上,公司的光伏订单很少被提到,脱水研报认为,这就是预期差所在。
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9月11日实时脱水研报,9月13日脱水评级日报,重点分享了晶盛机电的投资逻辑,至今最高涨幅超过30%!

3、比亚迪:新上市的车型“汉”卖的好+代工苹果新iPad+刀片电池

各大投研群,比亚迪的研报、调研纪要、电话会纪要铺天盖地,明天感觉到这家公司关注度升温。

①公司新车型“汉”卖爆,正加速扩产刀片电池产能,每半月扩一条线,未来3年整个电池产能将翻1.5倍。

②刚刚发布的苹果新iPad,将由由比亚迪电子代工(比亚迪电子系比亚迪控股子公司)。

比亚迪电子最大看点在苹果大客户突破,预计今年对苹果营收100亿,2021年达500亿,2022年达750亿。

③未来看点在电池外供及分拆上市,IGBT业务分拆上市预期。

9月7日、脱水调研9月16日对比亚迪进行了重点覆盖。
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详细内容如下:

调研详细内容如下:

4、六氟又涨价了,这次是由于成本端的上涨

脱水最早挖掘六氟涨价,9月2日覆盖后,市场非常认可,掀起了一波明显的行情。

9月16日,第二次提示六氟涨价的机会。目前纯电解液制备处于微利水平(天赐、新宙邦主要是上游六氟与添加剂在盈利),后续会很快传导六氟的成本上涨(近期可能5000-6000元/吨提价)。

9月17日,天际股份强势涨停。

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证券之星估值分析提示海天味业盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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