稀土价格高位运行 中国铝业、中国五矿等筹划稀土资产重组

9月23日，五矿稀土盘后公告，五矿稀土股份有限公司接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。

有关方案尚未最终确定，亦需获得相关主管部门批准。

值得一提的是，今日稀土永磁概念板块再度迎来爆发，千亿巨头包钢股份涨停。五矿稀土大涨5.57%，报45.11元/股，目前总市值442亿。

此前8月25日，中国铝业公告称，公司拟以现金收购中国稀有稀土股份有限公司(以下简称“中国稀有稀土”)广西镓业分公司、河南镓业分公司及遵义镓业分公司的金属镓资产，交易对价3.9亿元。

据悉，此次交易构成关联交易，就公司早前公布的信息来看，中国铝业于2019年8月将所持金属镓生产线相关资产向中国稀有稀土进行了增资，由此公司对中国稀有稀土的持股比例由原来的14.62%增加至23.94%。

根据前瞻产业研究院报告，2020年，我国稀土开采总量控制指标在14万吨，北方稀土市占率居首，达47.25%；南方稀土其次，市占率为20.08%；中国稀有稀土和五矿稀土市占率分别为17.69%和4.19%。

近年来，受新能源车高景气度等利好影响，稀土价格维持高位运行。

数据显示，上周轻稀土氧化镨钕价格上涨0.50%至59.75 万元/吨。上周稀土磁材板块价格普遍上涨，部分稀土品种供应不足，价格有望继续保持坚挺。

对于稀土行业，中信证券维持行业“强于大市”评级，建议持续关注稀土及稀土永磁板块战略配置价值。

该机构称，稀土是不可再生资源，是高科技领域多种功能性材料的关键元素，近年来全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备，我国稀土冶炼分离环节全球领先，拥有全球最完善的稀土产业链。近年来国内稀土行业供给侧结构性改革持续推进，下游磁材等应用高速发展，供需基本面有望进入良性周期，新形势下稀土资源战略价值有望持续提升。

中信证券认为，近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。