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睿远疯狂加仓果链龙头 谢治宇等大佬一季度持仓变动(附图表)

证券之星原创 2021-04-21 21:16:51
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4月21日,基金一季报陆续披露,顶投整理了傅鹏博、谢治宇、赵枫、董承非的一季度持仓变化,傅鹏博大幅加仓中国移动、立讯精密,同时减仓东方雨虹、隆基股份;谢治宇加仓海尔智家超过12亿元,并且在银行股操作方面和张坤“撞衫”,赵枫大幅加仓小米集团和中国移动;董承非坚守美年健康,在一季度逆势加仓3104万股。

4月21日,睿远成长价值混合基金披露了2021年一季报,截止3月31日,保持89.98%的高仓位运行,相比去年底的89.04%增仓了0.94%,虽然一季度市场经过大幅回调,但是傅鹏博放弃择时而是通过择股盈利,体现了价值投资者的风范。

十大重仓股发生重大变化,请看下图。

数据来源:睿远官网,制图:顶投

1、中国移动晋升第一大重仓股

中国移动在去年底已经进入睿远成长价值混合持仓,但是持股很少,今年一季度则大手笔增持,加仓5613万股,增持比例高达44.92倍,晋升第一大重仓股,净值占比7.88%。

2、大幅加仓立讯精密、卫宁健康、万华化学

立信精密加仓3971万股,增仓比例213%,卫宁健康加仓7802万股,增仓比例279%;万华化学加仓839万股,增仓比例194%。

3、大幅减持东方雨虹、隆基股份

东方雨虹在去年底是第一大重仓股,可是一季度减持1927万股,减持比例33.46%,退居第三大重仓股;隆基股份在去年底是第二大重仓股,一季度减持446万股,减持比例21.83%。

4、这是巧合吗?隆基股份持仓全部是限售股份

数据来源:睿远成长价值一季报

顶投从睿远成长价值一季报发现一个巧合的地方,隆基在十大重仓股排第六,持仓占比4.16%,另外,持仓的流通受限股票里面隆基股份比例4.16%,两者完全相等。这只是巧合还是傅鹏博想减持已经减无可减了呢?大家自己判断哦。我真想去和傅老师喝杯咖啡问问是怎么回事儿。

4月21日赵枫管理的睿远均衡三年持有基金发布了2021年一季报,顶投发现持仓有较大变化,请看下图。

数据来源:睿远官网,制图:顶投

1、大幅加仓小米集团和生物股份 加仓幅度超过74%

赵枫加仓小米集团2306万股,增长比例74%,晋升第一大重仓股;加仓生物股份1827万股,增长比例74%,晋升第三大重仓股。

2、新进中国移动 晋级第二大重仓股

赵枫在一季度大幅买入中国移动2484万股,晋升第二大重仓股,占基金净值7.03%。

4月21日,谢治宇管理的兴全合润混合基金和兴全合宜混合基金发布2021年一季报,顶投发现持仓有较大变化,请看下图。

数据来源:兴全官网,制图:顶投

数据来源:兴全官网,制图:顶投

1、加仓3658.84万股海尔智家 市值12.03亿元(4月21日收盘价32.90)

谢治宇管理的兴全合润混合基金和兴全合宜混合基金在一季度大幅加仓海尔智家,合计加仓3658.84万股,按照4月21日的收盘价32.90计算市值12.03亿元。

在白电行业,美的是国内最好的公司,可是谢治宇却加仓了海尔智家,却减持了美的集团,2020年四季度,美的集团曾经是兴全合润第四大重仓股,如今在十大重仓股已经不见踪影,我甚是疑惑,真想买张机票去青岛跟张瑞敏喝杯茶聊聊公司的变化。

2、大幅加仓海康威视和锦江酒店 加仓比例287%、368%

对海康威视的加仓幅度很大,在兴全合润和兴全合宜的加仓幅度分别为86%、54%;对于锦江酒店的加仓幅度更大,在兴全合润和兴全合宜的加仓幅度高达287%、368%。

3、谢治宇和张坤“撞衫”

谢治宇和张坤“撞衫”平安银行

谢治宇在一季度的持仓变化有一个明显的特点就是大幅加仓了两只银行股,一只是兴业银行、一只是平安银行,“无巧不成书”,张坤在一季度也大幅加仓两只银行股——招商银行、平安银行,平安银行直接“撞衫”,这是不是太巧合了呢?只能说英雄所见略同。

董承非依然坚守美年健康 并且逆势加仓3104万股

1、董承非大幅加仓海康威视、欧派家居 加仓幅度超过100%

董承非管理的兴全趋势混合基金在一季度大幅加仓海康威视和欧派家居,加仓幅度分别为161%、112%。

2、坚守美年健康 在下跌过程逆势加仓3104万股 市值3.92亿元(4月 21日收盘价12.64)

美年健康在一季度经过惨烈的下跌,2月份出现一次跌停,三月份出现一个跌停,2月23日至3月10日大跌25.77%,公司经营也出现一些波折,这对于基金经理是一个考验,在这种背景下敢于逆势加仓需要勇气。

谈谈近日热点:

睿远猛加立讯精密

先说说睿远猛加仓,立讯是睿远从小拿到大的,论对立讯的了解睿远应该不输任何人。睿远对于制造业投资还是有一手的,虽然对医药的投资经常翻车。。。

立讯最重要的逻辑还是远超同行的代工能力和以及同心拓展能力。这个大逻辑没变的前提下,主要看增速匹配情况。我们和赵晓光的判断一样,电子消费品未来一定是越来越多的。以后可能到处都是电子消费品。而且立讯还是有不少相关技术的。(连接器的专利风波占营收仅5%可以忽略这个风险)所以电子消费品代工其实不LOW。

再说说年报,客观说扣非后增速37%是不及预期的,不过立讯的非经常性损益的8亿衍生品投资收益其中5亿是远期外汇和外汇期权赚的,所以也不能完全扣非看,这也表明立讯针对苹果这个大客户做的汇率风险管控不错。立讯做了整机毛利率下降可以接受,整机是行业话语权。公司一直处于业务扩张期,现金流很一般所以分红也很扣,不过也正常,高幅增长和现金流很难兼得。而且公司的ROE已经高达30%了,这很难得,受益于总资产周转率、净利率和股东利润占比的增长而不是提高杠杆得来的。

我们认为立讯未来增长的逻辑还在,就看增速的兑现情况了。另外立讯年报里表示已经开始大规模发力工业4.0了。

至于有些人质疑的国内立讯不少厂关门,我们只能提示越南两个字了,多的话不能再说了。

中望软件

在上市公司最新披露的一季报中,中望软件受到傅鹏博和谢治宇两位基金大佬的加持,分别占据了流通股股东的第一、二位。

在此说一下,中望软件是国内工业研发设计类软件的领头羊,在我国工业生产总值占据全球比重超过20%的情况下,工业软件规模仅为全球的5.5%,未来发展空间广阔。且在已有的市场中,国外西门子、达索、欧特克几乎占据了绝大多数的市场份额,高端领域近乎垄断。

而中望软件是此领域中份额最高的国产公司,但是与国外一流公司尚还有比较大的差距,但是在我国相继颁布的政策中,加速我国工业技术类软件的发展已经是相当重视的一点,且高端制造的发展也必然离不开此类基础软件的发展。感觉大佬们在此时押注有一种风投的想法在里面。

隆基一季度业绩说明会

隆基现金流为负的原因

主要由于:

1.硅料的长单预付款增加;

2.海外订单的账期较长(约四个月左右),加上海运物流积压;

3.组件存货87亿,囤了不少硅料和辅材。

电池方面

由于隆基的基本逻辑还是比较硬的,所以专业投资者更加关注电池方面的情况。

隆基年底将投产两个新路线电池,一种是对应地面电站,另一个是对应分布式,将比以往效率提升显著。

这两种电池的技术路线和现有设备的兼容性上,TOPcon技术可以和现有产线公用,另一种HIT or IBC与现有产线匹配较低。

电站招标

由于价格变动,招标计划定制比较灵活。预计今年上半年主要还是做20年项目的收尾,国内市场的新项目主要还是集中在下半年三、四季度。

因为硅料的不足,隆基停了2000多台单晶炉,目前没有供应。所以目前在采购上,隆基正在和上游供应商积极沟通。

预计到21年底硅片、电池片、组件产能各是多少?

预计到21年年底,单晶硅片产能提升至105GW、单晶电池和组件分别提升至38GW、65GW,高效产品产能进一步扩大。

新电池技术的转换效率以及新建产能投产、产品出货的时间?

预计到21年年底投产,新建产能在22年投产并供货。届时电池的量产效率预计超24%,可实现技术和产品的大幅升级。

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证券之星估值分析提示平安银行盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有介入迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
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