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兴业投资(英国)原油日评:原油喘息机会昙花一现 下行压力依存(2018年11月27日)

证券之星 2018-11-27 14:27:47
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继上周五大跌近7%后周一国际原油迎来了喘息机会,截至收盘,美国WTI 1月原油期货较前一日上涨2.32%,收报51.57美元/桶,盘中最高点触及52.23美元/桶,最低跌至50.34美元/桶;布伦特1月原油期货上涨2.81%,收报60.39美元/桶,盘中一度触及高点至61.10美元/桶,最低跌至58.93美元/桶。

自10月国际原油开启下行大门以来,不少原油需求大国都在大量囤油。据社最新的预测数据显示,10月份中国自俄罗斯进口的原油量为173万桶/日,同比增加58%,而从沙特的进口量仅同比增加3.4%至约112万桶/日。目前,沙特自身的产量已高达1120万桶/日,创下该国开采原油80多年来的最高纪录,高于此前沙特能源部长法利赫透露的11月份数据1070万桶/日。而且,在1个月前,法利赫还表示,沙特是有能力在3个月内将产量提升至1200万桶/日。现在看来,这位能源部长真的不是在吹牛。不过,由于被卡舒吉遇害案拖后腿,沙特可能在“自毁前程”,因为它不得不以减产的行动来转移国际的焦点。迫于美国方面的压力,沙特如今已表示将会“私下减产”。相比沙特,俄罗斯可就没那么多顾虑了,在沙特提出减产后态度上还是比较犹豫的。但不管如何,俄罗斯或许会从全球油市平衡的大问题考量并最终协同进行减产。

对于即将到来的OPEC半年度会议是否会采取减产行动,社给出了自己的见解,认为从2016年启动的减产计划能否延长至第三年将取决于OPEC产油国和非产油国的态度。俄罗斯可能更多在乎的是与沙特之间关系的价值评估;对墨西哥来说,该国产量已经下降了,如果再次加入这次减产行动,将损害本国的经济利益。所以,OPEC要说服大家加入新的减产协议并非易事。因此,在产量仍居高不下的情况下,整体上原油仍处于下行压力。

美元指数

周一美元指数盘中走势震荡,呈现先跌后扬的行情,最终录得看涨锤头,并重新夺回97关口。截至收盘,美元指数较前一日上涨0.11%,收报97.01,盘中最高点触及97.047,最低跌至96.621。美股方面,三大股指在上周大幅下挫后全线反弹,其中道指收高354.29点至24640.24点,为11月7日来的最大涨幅;标普500指数和纳指分别收高1.55%至2673.45点以及2.06%至7081.85点。今晚重点关注美联储副行长克拉里达的讲话,因上周他曾指出美联储越来越接近中性利率水平,还提到全球增长放缓的可能性,令美元短暂出现快速下跌的行情。因此,如果今晚他的讲话再度温和,美元可能会再度遭到抛售。

技术分析

美国原油

日图:均线看跌,但慢步随机指标在超卖区域交叉,信号不一致,暗示走势将震荡。

4小时图:MA14一直在压制油价上行,均线和慢步随机指标均看跌,表明原油仍倾向下行。

1小时图:慢步随机指标看跌,但有交叉反弹信号;而均线温和看涨,表明原油更倾向震荡。

综述:日内预计油价将倾向下行震荡。阻力位于52.75附近,如果原油上行修正至该位附近,可考虑做空。但若跌破51.00,初步目标指向50.15,然后是49关口。

布伦特原油

日图:均线继续呈空头排列,慢步随机指标在超卖区域徘徊,总体仍支持看跌,但走势可能比较震荡。

4小时图:MA14在压制油价上行,慢步随机指标继续看跌,暗示油价短期还有下跌的余地。

1小时图:保利加通道口收窄,均线上行的坡度也平缓许多,表明继续反弹的空间可能受限。

综述:日内预计布油将倾向下滑,寻机在61.10或跌破59.75后做空,目标指向58.45。

周二关注:

英国11月CBI零售销售差值

美国9月FHFA、S&P/CS 20房价指数

美国11月咨商会消费者信心指数

美联储副主席克拉里达发表讲话

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