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证券之星综合 2016-12-26 14:37:12
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2016年12月27日 星期二

※召开股东大会

(300142)沃森生物:召开2016年度第4次临时股东大会

(300072)三聚环保:召开2016年度第3次临时股东大会

(000930)中粮生化:召开2016年度第6次临时股东大会

(300107)建新股份:召开2016年度第2次临时股东大会

(600609)金杯汽车:召开2016年度第6次临时股东大会

(000780)平庄能源:召开2016年度第1次临时股东大会

(002591)恒大高新:召开2016年度第4次临时股东大会

(002498)汉缆股份:召开2016年度第5次临时股东大会

(002435)长江润发:召开2016年度第1次临时股东大会

(002365)永安药业:召开2016年度第2次临时股东大会

(002231)奥维通信:召开2016年度第4次临时股东大会

(002182)云海金属:召开2016年度第6次临时股东大会

(002457)青龙管业:召开2016年度第1次临时股东大会

(002201)九鼎新材:召开2016年度第5次临时股东大会

(600054)黄山旅游:召开2016年度第2次临时股东大会

(600061)国投安信:召开2016年度第4次临时股东大会

(600210)紫江企业:召开2016年度第2次临时股东大会

(600252)中恒集团:召开2016年度第5次临时股东大会

(600358)国旅联合:召开2016年度第5次临时股东大会

(600482)中国动力:召开2016年度第6次临时股东大会

(600882)广泽股份:召开2016年度第2次临时股东大会

(000892)星美联合:召开2016年度第3次临时股东大会

(600488)天药股份:召开2016年度第3次临时股东大会

(000587)金洲慈航:召开2016年度第3次临时股东大会

(601628)中国人寿:召开2016年度第1次临时股东大会

(600794)保税科技:召开2016年度第4次临时股东大会

(002308)威创股份:召开2016年度第3次临时股东大会

(000761)本钢板材:召开2016年度第1次临时股东大会

(000659)珠海中富:召开2016年度第10次临时股东大会

(600966)博汇纸业:召开2016年度第3次临时股东大会

(600960)渤海活塞:召开2016年度第4次临时股东大会

(002628)成都路桥:召开2016年度第2次临时股东大会

(002670)国盛金控:召开2016年度第5次临时股东大会

(300318)博晖创新:召开2016年度第3次临时股东大会

(300436)广生堂:召开2016年度第4次临时股东大会

(300457)赢合科技:召开2016年度第3次临时股东大会

(002769)普路通:召开2016年度第6次临时股东大会

(603060)国检集团:召开2016年度第3次临时股东大会

(300569)天能重工:召开2016年度第3次临时股东大会

(200761)本钢板B:召开2016年度第1次临时股东大会

(900942)黄山B股:召开2016年度第2次临时股东大会

(000930)中粮生化:召开2016年度第6次临时股东大会

(002498)汉缆股份:召开2016年度第5次临时股东大会

(002628)成都路桥:召开2016年度第2次临时股东大会

(002670)国盛金控:召开2016年度第5次临时股东大会

(002365)永安药业:召开2016年度第2次临时股东大会

(000587)金洲慈航:召开2016年度第3次临时股东大会

(000659)珠海中富:召开2016年度第10次临时股东大会

(000780)平庄能源:召开2016年度第1次临时股东大会

(000761)本钢板材:召开2016年度第1次临时股东大会

(000892)星美联合:召开2016年度第3次临时股东大会

(002182)云海金属:召开2016年度第6次临时股东大会

(002231)奥维通信:召开2016年度第4次临时股东大会

(002201)九鼎新材:召开2016年度第5次临时股东大会

(002308)威创股份:召开2016年度第3次临时股东大会

(002457)青龙管业:召开2016年度第1次临时股东大会

(002591)恒大高新:召开2016年度第4次临时股东大会

(002769)普路通:召开2016年度第6次临时股东大会

(002435)长江润发:召开2016年度第1次临时股东大会

※收益分配款发放日

(000810)富国收益增强债券A:每10份派0.60元,权益登记日:2016-12-22,除息交易日:2016-12-23,收益分配款发放日:2016-12-27

(000812)富国收益增强债券C:每10份派0.60元,权益登记日:2016-12-22,除息交易日:2016-12-23,收益分配款发放日:2016-12-27

(000001)华夏成长混合:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(000655)鑫元稳利债券:每10份派1.50元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(002796)景顺长城景盈双利债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(002797)景顺长城景盈双利债券:每10份派0.03元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(000001)华夏成长混合:每10份派0.30元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(070005)嘉实债券:每10份派4.70元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(000812)富国收益增强债券C:每10份派0.60元,权益登记日:2016-12-22,除息交易日:2016-12-23,收益分配款发放日:2016-12-27

(481012)工银深证红利ETF联接:每10份派1.78元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(519727)交银成长30混合:每10份派4.60元,权益登记日:2016-12-23,除息交易日:2016-12-23,收益分配款发放日:2016-12-27

(260115)景顺长城中小盘混合:每10份派5.60元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(090013)大成竞争优势混合:每10份派10.00元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(166401)浦银安盛稳健增利债券:每10份派0.35元,权益登记日:2016-12-23,除息交易日:2016-12-23,收益分配款发放日:2016-12-27

(070037)嘉实纯债债券A:每10份派0.53元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(070038)嘉实纯债债券C:每10份派0.52元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(161911)万家强化收益定期开放:每10份派0.11元,权益登记日:2016-12-23,除息交易日:2016-12-23,收益分配款发放日:2016-12-27

(000810)富国收益增强债券A:每10份派0.60元,权益登记日:2016-12-22,除息交易日:2016-12-23,收益分配款发放日:2016-12-27

(000655)鑫元稳利债券:每10份派1.50元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(002796)景顺长城景盈双利债券:每10份派0.05元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

(002797)景顺长城景盈双利债券:每10份派0.03元,权益登记日:2016-12-26,除息交易日:2016-12-26,收益分配款发放日:2016-12-27

※收益分配除息日

(000930)博时黄金ETFI:每10份派0.00元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27

(000663)国投瑞银美丽中国混合:每10份派1.46元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(020002)国泰金龙债券A:每10份派0.02元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-28

(288102)华夏稳定双利债券:每10份派0.03元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-28

(121001)国投瑞银融华债券:每10份派0.64元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(121002)国投瑞银景气行业混合:每10份派0.24元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(610003)信达澳银稳定价值债券:每10份派4.60元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-28

(610103)信达澳银稳定价值债券:每10份派4.50元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-28

(090011)大成核心双动力混合:每10份派5.50元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-28

(000930)博时黄金ETFI:每10份派0.00元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27

(080005)长盛量化红利混合:每10份派8.66元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(000663)国投瑞银美丽中国混合:每10份派1.46元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(530011)建信内生动力混合:每10份派0.29元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-28

(050022)博时回报灵活配置混合:每10份派6.85元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(470010)汇添富多元收益债券A:每10份派0.40元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(470011)汇添富多元收益债券C:每10份派0.40元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(519669)银河领先债券:每10份派0.71元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(000122)汇添富实业债债券A:每10份派0.64元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(000123)汇添富实业债债券C:每10份派0.64元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(000845)国投瑞银信息消费混合:每10份派2.74元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(001035)中银恒利半年定期开放:每10份派0.20元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

※权益登记日

(000930)博时黄金ETFI:每10份派0.00元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27

(000663)国投瑞银美丽中国混合:每10份派1.46元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(020002)国泰金龙债券A:每10份派0.02元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-28

(288102)华夏稳定双利债券:每10份派0.03元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-28

(121001)国投瑞银融华债券:每10份派0.64元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(121002)国投瑞银景气行业混合:每10份派0.24元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(610003)信达澳银稳定价值债券:每10份派4.60元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-28

(610103)信达澳银稳定价值债券:每10份派4.50元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-28

(090011)大成核心双动力混合:每10份派5.50元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-28

(000930)博时黄金ETFI:每10份派0.00元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27

(080005)长盛量化红利混合:每10份派8.66元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(000663)国投瑞银美丽中国混合:每10份派1.46元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(530011)建信内生动力混合:每10份派0.29元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-28

(050022)博时回报灵活配置混合:每10份派6.85元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(470010)汇添富多元收益债券A:每10份派0.40元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(470011)汇添富多元收益债券C:每10份派0.40元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(519669)银河领先债券:每10份派0.71元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(000122)汇添富实业债债券A:每10份派0.64元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(000123)汇添富实业债债券C:每10份派0.64元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(000845)国投瑞银信息消费混合:每10份派2.74元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

(001035)中银恒利半年定期开放:每10份派0.20元,权益登记日:2016-12-27,除息交易日:2016-12-27,收益分配款发放日:2016-12-29

※开放式基金发行起始日

(003011)中融盈润债券A:发行日期2016-12-27至2017-03-24,债券型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司

(003012)中融盈润债券C:发行日期2016-12-27至2017-03-24,债券型基金,基金管理人是中融基金管理有限公司

(003488)平安大华惠裕债券A:发行日期2016-12-27至2017-02-24,债券型基金,基金管理人是平安大华基金管理有限公司

(004052)华夏鼎智债券A:发行日期2016-12-27至2017-01-10,债券型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司

(004053)华夏鼎智债券C:发行日期2016-12-27至2017-01-10,债券型基金,基金管理人是华夏基金管理有限公司

(004102)信诚稳悦债券A:发行日期2016-12-27至2017-02-27,债券型基金,基金管理人是信诚基金管理有限公司

(004103)信诚稳悦债券C:发行日期2016-12-27至2017-02-27,债券型基金,基金管理人是信诚基金管理有限公司

(004177)平安大华惠裕债券C:发行日期2016-12-27至2017-02-24,债券型基金,基金管理人是平安大华基金管理有限公司

(519765)交银卓越回报灵活配置:发行日期2016-12-27至2016-12-27,股债平衡型基金,基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司

※开放式基金发行截止日

(004121)华福现金添利货币:发行日期2016-12-19至2016-12-27,货币型基金,基金管理人是兴银基金管理有限责任公司

(001720)工银新增利混合:发行日期2016-12-19至2016-12-27,偏债型基金,基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(519765)交银卓越回报灵活配置:发行日期2016-12-27至2016-12-27,股债平衡型基金,基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司

※货币型基金结转份额可赎回起始日

(410002)华富货币:基金收益支付日:2016-12-26,基金收益结转份额日:2016-12-26,基金结转份额可赎回起始日:2016-12-27基金再投资份额到帐日:2016-12-26,

(070028)嘉实安心货币A:基金收益支付日:2016-12-26,基金收益结转份额日:2016-12-26,基金结转份额可赎回起始日:2016-12-27基金再投资份额到帐日:2016-12-

(070029)嘉实安心货币B:基金收益支付日:2016-12-26,基金收益结转份额日:2016-12-26,基金结转份额可赎回起始日:2016-12-27基金再投资份额到帐日:2016-12-

(040028)华安月月鑫短期理财债:基金收益支付日:2016-11-28,基金结转份额可赎回起始日:2016-12-27基金再投资份额到帐日:2016-11-29,份额结转方式:按月结

(040029)华安月月鑫短期理财债:基金收益支付日:2016-11-28,基金结转份额可赎回起始日:2016-12-27基金再投资份额到帐日:2016-11-29,份额结转方式:按月结

※恢复交易日

(002042)国投瑞银新成长混合C:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-02-23,恢复交易日:2016-12-27

(002042)国投瑞银新成长混合C:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-02-23,恢复交易日:2016-12-27

(002041)国投瑞银新成长混合A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-02-23,恢复交易日:2016-12-27

(002041)国投瑞银新成长混合A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-02-23,恢复交易日:2016-12-27

(600090)同济堂:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-12-26,恢复交易日:2016-12-27

(600485)信威集团:澄清公告,连续停牌,停牌起始日:2016-12-26,恢复交易日:2016-12-27

(600818)中路股份:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-12-26,恢复交易日:2016-12-27

(600814)杭州解百:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-12-26,恢复交易日:2016-12-27

(603111)康尼机电:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-12-26,恢复交易日:2016-12-27

(900915)中路B股:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-12-26,恢复交易日:2016-12-27

(002041)国投瑞银新成长混合A:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-02-23,恢复交易日:2016-12-27

(002041)国投瑞银新成长混合A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-02-23,恢复交易日:2016-12-27

(002042)国投瑞银新成长混合C:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-02-23,恢复交易日:2016-12-27

(002042)国投瑞银新成长混合C:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-02-23,恢复交易日:2016-12-27

※登记日

(600725)*ST云维:2016年特别转增,10转增10登记日

(002608)*ST舜船:2016年特别转增,10转增13.8704登记日

(002608)*ST舜船:2016年特别转增,10转增13.8704登记日

※不设涨跌幅限制的证券

※标准券折算率变化

(101007)国债1007:标准券折算率变化为0.99

(110031)航信转债:标准券折算率变化为0.62

(110035)白云转债:标准券折算率变化为0.81

(110030)格力转债:标准券折算率变化为0.36

(110032)三一转债:标准券折算率变化为0.40

(110033)国贸转债:标准券折算率变化为0.49

(128013)洪涛转债:标准券折算率变化为0.34

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