中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告

中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告
    
    公告送出日期:2021年3月25日
    
    1.公告基本信息
    
     基金名称                        中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
     基金简称                        中欧纯债债券(LOF)
     基金主代码                      166016
     基金合同生效日                  2013年1月31日
     基金管理人名称                  中欧基金管理有限公司
     基金托管人名称                  中国邮政储蓄银行股份有限公司
     公告依据                        《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
                                     律法规以及《中欧纯债分级债券型证券投资基金基
                                     金合同》、《中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)招
                                     募说明书》
     收益分配基准日                  2021年3月18日
     有关年度分红次数的说明          本次分红为2021年度的第一次分红
     下属分级基金的基金简称          中欧纯债债券(LOF)C(场中欧纯债债券(LOF)E
                                       内简称:中欧纯债)
     下属分级基金的交易代码                  166016                 002592
                  基准日下属分级基
                  金份额净值(单位:         1.214                  1.233
                  人民币元)
     截止基准日   基准日下属分级基
     下属分级基   金可供分配利润(单      1,496,120.79          253,494,781.47
     金的相关指   位:人民币元)
     标           截止基准日按照基
                  金合同约定的分红
                  比例计算的应分配         149,612.08            25,349,478.15
                  金额(单位:人民币
                  元)
     本次下属分级基金分红方案(单             0.58                   0.58
     位:元/10份基金份额)
    
    
    注:1、根据本基金基金合同规定:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%(期末可供分配利润指基金收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
    
    2、截止本次基准日按照金合同约定的分红比例计算应分配额=基准日基金可供分配利润*10%
    
    2.与分红相关的其他信息
    
     权益登记日              2021年3月29日
     除息日                  2021年3月29日(场外)
                             2021年3月30日(场内)
     现金红利发放日(“现金红  2021年3月31日(场外)
     利发放日”是指选择现金红利  2021年4月1日(场内)
     方式的投资者的现金红利款
     划往所在销售机构账户的日
     期。)
     分红对象                权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
                             份额持有人
     红利再投资相关事项的说  托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式
     明                      只能是现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份
                             额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默
                             认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的
                             基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份
                             额登记过户日为2021年3月30日,红利再投资基金份额可
                             赎回起始日为2021年3月31日。
     税收相关事项的说明      根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于
                             证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金
                             收益,暂免征收所得税。
     费用相关事项的说明      本基金本次分红免收分红手续费。
    
    
    3.其他需要提示的事项
    
    (1)本基金将于2021年3月25日上午9:30至10:30期间停牌1小时。
    
    (2)权益分派期间(2021年3月25日至2021年3月29日)暂停本基金跨系统转托管业务。
    
    (3)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
    
    (4)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
    
    (5)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
    
    特此公告。
    
    中欧基金管理有限公司
    
    二零二一年三月二十五日

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