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招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第一次分红公告

来源:巨灵信息 2021-03-20 00:00:00
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招商招兴3个月定期开放债券型发起式
    
    证券投资基金2021年度第一次分红公
    
    告
    
    公告送出日期:2021年3月20日
    
    1、公告基本信息
    
     基金名称                                 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券
                                              投资基金
     基金简称                                 招商招兴3个月定开债发起式
     基金主代码                               002756
     基金合同生效日                           2019年5月16日
     基金管理人名称                           招商基金管理有限公司
     基金托管人名称                           兴业银行股份有限公司
                                              《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                                              法》、《招商招兴3个月定期开放债券型发起
     公告依据                                 式证券投资基金基金合同》、《招商招兴3个
                                              月定期开放债券型发起式证券投资基金招募
                                              说明书》等
     收益分配基准日                           2021年3月11日
     有关年度分红次数的说明                   本次分红为2021年度的第一次分红
     下属分级基金的基金简称                   招商招兴3个月定开   招商招兴3个月定开
                                              债发起式A          债发起式C
     下属分级基金的交易代码                   002756              002757
                         基准日下属分级基金
                         份额净值(单位:人               1.0682               1.0652
                         民币元)
                         基准日下属分级基金
     截止基准日下属分级  可供分配利润(单位:       15,930,394.37                 2.12
     基金的相关指标      人民币元)
                         截止基准日按照基金
                         合同约定的分红比例          3,186,078.88                 0.43
                         计算的应分配金额
                         (单位:人民币元)
     本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份                0.034                    -
     基金份额)
     注:1、根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利
     润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分
     配利润*20%;
         2、C类基金份额此次不涉及分红。
     2、与分红相关的其他信息
     权益登记日                               2021年3月23日
     除息日                                   2021年3月23日
     现金红利发放日                           2021年3月24日
     分红对象                                 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
     红利再投资相关事项的说明                 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的
                                              基金份额净值日为:2021年3月23日。
     税收相关事项的说明                       根据财政部、国家税务总局相关规定,基金
                                              向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
                                              1)本基金本次分红免收分红手续费;
     费用相关事项的说明                       2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投
                                              资的基金份额免收申购费用。
    3、其他需要提示的事项
        3.1收益发放办法
        1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年3月24日自基金托管账户划出。
        2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2021年3月24日直接计入
    其基金账户,并自2021年3月24日起计算持有天数。2021年3月25日起投资者可以查询。
        3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律
    按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并
    划转。
        3.2提示
        1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红
    权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
        2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
    投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2021年3月
    22日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时
    间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,
    本基金默认的分红方式为现金分红方式。
        3.3咨询办法
        1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
        2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
        3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募
    说明书及相关公告)。
    
    
    招商基金管理有限公司
    
    2021年3月20日

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