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2020年12月31日基金净值公告

来源:巨灵信息 2021-01-01 00:00:00
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平安基金管理有限公司2020年12月31日基金净值公告日期 基金代码 基金名称 基金份额净 基金份额累计
    
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     2020-12-31   001515                  平安新鑫先锋混合型证券投资基金C                      1.979         1.979
     2020-12-31   000739                  平安新鑫先锋混合型证券投资基金A                      2.033         2.033
     2020-12-31   001297               平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金                   1.205         1.205
     2020-12-31   007925                    平安鑫享混合型证券投资基金E                       1.4571        1.4571
     2020-12-31   001610                    平安鑫享混合型证券投资基金C                       1.4509        1.4509
     2020-12-31   001609                    平安鑫享混合型证券投资基金A                       1.4590        1.4590
     2020-12-31   007049                    平安鑫安混合型证券投资基金E                       1.2195        1.2195
     2020-12-31   001665                    平安鑫安混合型证券投资基金C                       1.2149        1.2149
     2020-12-31   001664                    平安鑫安混合型证券投资基金A                       1.2396        1.2396
     2020-12-31   007663                平安安享灵活配置混合型证券投资基金C                   1.2948        1.2948
     2020-12-31   002282                平安安享灵活配置混合型证券投资基金A                   1.2957        1.2957
     2020-12-31   007048                平安安心灵活配置混合型证券投资基金C                   1.6284        1.6284
     2020-12-31   002304                平安安心灵活配置混合型证券投资基金A                   1.6291        1.6291
     2020-12-31   002451              平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C                  2.175         2.561
     2020-12-31   002450              平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A                  2.263         2.663
     2020-12-31   002537                 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金                    2.1677        2.1677
     2020-12-31   002599                  平安消费精选混合型证券投资基金C                     1.4816        1.1939
     2020-12-31   002598                  平安消费精选混合型证券投资基金A                     1.4907        1.2022
     2020-12-31   009403                  平安惠盈纯债债券型证券投资基金C                      1.063         1.063
     2020-12-31   002795                  平安惠盈纯债债券型证券投资基金A                      1.065         1.153
     2020-12-31   002988                     平安鼎信债券型证券投资基金                        1.0259        1.2166
     2020-12-31   006717                平安惠金定期开放债券型证券投资基金C                   1.1666        1.1666
     2020-12-31   003024                平安惠金定期开放债券型证券投资基金A                   1.1690        1.1690
     2020-12-31   003032               平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金                  2.1677        2.1677
     2020-12-31   009404                  平安惠享纯债债券型证券投资基金C                     1.0136        1.0136
     2020-12-31   003286                  平安惠享纯债债券型证券投资基金A                     1.0160        1.1615
     2020-12-31   009405                  平安惠隆纯债债券型证券投资基金C                     1.0666        1.0666
     2020-12-31   003486                  平安惠隆纯债债券型证券投资基金A                     1.0687        1.0987
     2020-12-31   003487                   平安惠融纯债债券型证券投资基金                      1.0841        1.1461
     2020-12-31   003568                   平安惠利纯债债券型证券投资基金                      1.1159        1.2059
     2020-12-31   006433                平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金C                   1.1615        1.1615
     2020-12-31   003626                平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A                   1.1660        1.1956
     2020-12-31   004391              平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C                 2.0958        2.1808
     2020-12-31   004390              平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A                 2.1391        2.2291
     2020-12-31   004404               平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C                  1.4974        1.4974
     2020-12-31   004403               平安股息精选沪港深股票型证券投资基金A                  1.5493        1.5493
     2020-12-31   004630           平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金              1.0121        1.0429
     2020-12-31   004632              平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金                 1.0275        1.0535
     2020-12-31   004825                   平安惠泽纯债债券型证券投资基金                      1.1025        1.2085
     2020-12-31   004826                   平安惠悦纯债债券型证券投资基金                      1.0680        1.1710
     2020-12-31   006851                   平安中短债债券型证券投资基金E                      1.0500        1.0700
     2020-12-31   004828                   平安中短债债券型证券投资基金C                      1.0525        1.0492
     2020-12-31   004827                   平安中短债债券型证券投资基金A                      1.0542        1.0573
     2020-12-31   004960           平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金              1.0030        1.0480
     2020-12-31   005114                平安沪深300指数量化增强证券投资基金C                   1.4125        1.4125
     2020-12-31   005113                平安沪深300指数量化增强证券投资基金A                   1.4402        1.4402
     2020-12-31   005127            平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金               1.0339        1.1659
     2020-12-31   005487               平安量化精选混合型发起式证券投资基金C                  1.4416        1.4416
     2020-12-31   005486               平安量化精选混合型发起式证券投资基金A                  1.4788        1.4788
     2020-12-31   005640          平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C             1.4083        1.4083
     2020-12-31   005639          平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A             1.4240        1.4240
     2020-12-31   005751                  平安双债添益债券型证券投资基金C                     1.2289        1.2289
     2020-12-31   005750                  平安双债添益债券型证券投资基金A                     1.2416        1.2416
     2020-12-31   010048                    平安短债债券型证券投资基金I                       1.0690        1.0690
     2020-12-31   005756                    平安短债债券型证券投资基金E                       1.0716        1.0916
     2020-12-31   005755                    平安短债债券型证券投资基金C                       1.0832        1.1032
     2020-12-31   005754                    平安短债债券型证券投资基金A                       1.0782        1.0982
     2020-12-31   005766              平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金                 1.0219        1.1333
     2020-12-31   005869      平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金C         1.6762        1.6762
     2020-12-31   005868      平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金A         1.6821        1.6821
     2020-12-31   005884              平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金                 1.0595        1.1155
     2020-12-31   005895            平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金               1.0427        1.1187
     2020-12-31   005896            平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金               1.0314        1.0699
     2020-12-31   005897            平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金               1.0088        1.0928
     2020-12-31   005971                   平安惠锦纯债债券型证券投资基金                      1.0558        1.0958
     2020-12-31   006016                   平安惠安纯债债券型证券投资基金                      1.0454        1.0990
     2020-12-31   010035                  平安高等级债债券型证券投资基金E                     1.0421        1.0421
     2020-12-31   009406                  平安高等级债债券型证券投资基金C                     1.0399        1.0399
     2020-12-31   006097                  平安高等级债债券型证券投资基金A                     1.0418        1.0418
     2020-12-31   006101              平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金C                 2.1296        2.3786
     2020-12-31   006100              平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金A                 2.1763        2.4313
     2020-12-31   006215          平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C             1.3854        1.3854
     2020-12-31   006214          平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A             1.3887        1.3887
     2020-12-31   006222                   平安惠兴纯债债券型证券投资基金                      1.0482        1.0962
     2020-12-31   006264                   平安惠轩纯债债券型证券投资基金                      1.0097        1.0757
     2020-12-31   006316                   平安惠诚纯债债券型证券投资基金                      1.1740        1.1740
     2020-12-31   006412              平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金                 1.0080        1.0822
     2020-12-31   006458              平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金C                 1.7016        1.7016
     2020-12-31   006457              平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金A                 1.7114        1.7114
     2020-12-31   006544                   平安惠聚纯债债券型证券投资基金                      1.0403        1.0663
     2020-12-31   006721                  平安核心优势混合型证券投资基金C                     2.1999        2.1999
     2020-12-31   006720                  平安核心优势混合型证券投资基金A                     2.2442        2.2442
     2020-12-31   006889                   平安惠鸿纯债债券型证券投资基金                      1.0072        1.0442
     2020-12-31   006933             平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金C                1.0069        1.0319
     2020-12-31   006932             平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金A                1.0069        1.0319
     2020-12-31   006935             平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金C                1.0289        1.0489
     2020-12-31   006934             平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金A                1.0299        1.0499
     2020-12-31   006988            平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E               1.0634        1.0634
     2020-12-31   006987            平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金C               1.0634        1.0634
     2020-12-31   006986            平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A               1.0682        1.0682
     2020-12-31   006997                   平安惠添纯债债券型证券投资基金                      1.0124        1.0594
     2020-12-31   007019                 平安如意中短债债券型证券投资基金E                    1.0383        1.0603
     2020-12-31   007018                 平安如意中短债债券型证券投资基金C                    1.0427        1.0647
     2020-12-31   007017                 平安如意中短债债券型证券投资基金A                    1.0447        1.0667
     2020-12-31   007033                   平安可转债债券型证券投资基金C                      1.1705        1.1705
     2020-12-31   007032                   平安可转债债券型证券投资基金A                      1.1770        1.1770
     2020-12-31   007055            平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E               1.0387        1.0387
     2020-12-31   007054            平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金C               1.0387        1.0387
     2020-12-31   007053            平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金A               1.0422        1.0422
     2020-12-31   007083                  平安高端制造混合型证券投资基金C                     2.4930        2.4930
     2020-12-31   007082                  平安高端制造混合型证券投资基金A                     2.5370        2.5370
     2020-12-31   007158           平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金              1.0169        1.0489
     2020-12-31   007196                   平安惠合纯债债券型证券投资基金                      1.0210        1.0210
     2020-12-31   007447                   平安惠泰纯债债券型证券投资基金                      1.0213        1.0563
     2020-12-31   007647            平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金E               1.0475        1.0475
     2020-12-31   007646            平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金C               1.0475        1.0475
     2020-12-31   007645            平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金A               1.0510        1.0510
     2020-12-31   007759              平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金C                 1.0090        1.0380
     2020-12-31   007758              平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金A                 1.0107        1.0427
     2020-12-31   007860            平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金C               1.0134        1.0134
     2020-12-31   007859            平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金A               1.0245        1.0245
     2020-12-31   007894                  平安估值精选混合型证券投资基金C                     1.4168        1.4168
     2020-12-31   007893                  平安估值精选混合型证券投资基金A                     1.4246        1.4246
     2020-12-31   007936                  平安惠澜纯债债券型证券投资基金C                     1.0229        1.0229
     2020-12-31   007935                  平安惠澜纯债债券型证券投资基金A                     1.0284        1.0284
     2020-12-31   007953                   平安惠文纯债债券型证券投资基金                      1.0249        1.0349
     2020-12-31   007954                   平安惠涌纯债债券型证券投资基金                      1.0148        1.0248
     2020-12-31   008594            平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金               0.9949        0.9949
     2020-12-31   008595                   平安惠智纯债债券型证券投资基金                      0.9988        0.9988
     2020-12-31   008597             平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金C                1.0068        1.0268
     2020-12-31   008596             平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金A                1.0096        1.0296
     2020-12-31   008692             平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金E                0.9829        0.9829
     2020-12-31   008691             平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金C                0.9852        0.9852
     2020-12-31   008690             平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金A                0.9861        0.9861
     2020-12-31   008696                 平安元盛超短债债券型证券投资基金E                    1.0208        1.0208
     2020-12-31   008695                 平安元盛超短债债券型证券投资基金C                    1.0215        1.0215
     2020-12-31   008694                 平安元盛超短债债券型证券投资基金A                    1.0231        1.0231
     2020-12-31   008727                    平安添裕债券型证券投资基金C                       1.0268        1.0268
     2020-12-31   008726                    平安添裕债券型证券投资基金A                       1.0290        1.0290
     2020-12-31   008913                 平安元丰中短债债券型证券投资基金E                    1.0130        1.0130
     2020-12-31   008912                 平安元丰中短债债券型证券投资基金C                    1.0130        1.0130
     2020-12-31   008911                 平安元丰中短债债券型证券投资基金A                    1.0148        1.0148
     2020-12-31   008950                  平安匠心优选混合型证券投资基金C                     1.2951        1.5301
     2020-12-31   008949                  平安匠心优选混合型证券投资基金A                     1.3034        1.5404
     2020-12-31   009009                  平安科技创新混合型证券投资基金C                     1.6085        1.6085
     2020-12-31   009008                  平安科技创新混合型证券投资基金A                     1.6191        1.6191
     2020-12-31   009013          平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C             1.4860        1.4860
     2020-12-31   009012          平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A             1.4906        1.4906
     2020-12-31   009053            平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金               1.0282        1.0282
     2020-12-31   009148            平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金               0.9837        0.9837
     2020-12-31   009166            平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金               0.9936        0.9936
     2020-12-31   009229             平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金E                0.9951        0.9951
     2020-12-31   009228             平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金C                0.9931        0.9931
     2020-12-31   009227             平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金A                0.9977        0.9977
     2020-12-31   009306                   平安惠铭纯债债券型证券投资基金                      1.0227        1.0227
     2020-12-31   009337              平安中证500指数增强型发起式证券投资基金C                 1.2207        1.2207
     2020-12-31   009336              平安中证500指数增强型发起式证券投资基金A                 1.2243        1.2243
     2020-12-31   009453            平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金               1.0176        1.0176
     2020-12-31   009509                   平安惠润纯债债券型证券投资基金                      1.0123        1.0123
     2020-12-31   009662                  平安研究睿选混合型证券投资基金C                     1.2150        1.2150
     2020-12-31   009661                  平安研究睿选混合型证券投资基金A                     1.2184        1.2184
     2020-12-31   009672                    平安恒泽混合型证券投资基金C                       1.0350        1.0350
     2020-12-31   009671                    平安恒泽混合型证券投资基金A                       1.0374        1.0374
     2020-12-31   009722             平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金C                1.0089        1.0089
     2020-12-31   009721             平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A                1.0088        1.0088
     2020-12-31   009879                  平安低碳经济混合型证券投资基金C                     1.2047        1.2047
     2020-12-31   009878                  平安低碳经济混合型证券投资基金A                     1.2085        1.2085
     2020-12-31   010057              平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金C                 1.0025        1.0025
     2020-12-31   010056              平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金A                 1.0032        1.0032
     2020-12-31   010127                  平安价值成长混合型证券投资基金C                     1.1237        1.1237
     2020-12-31   010126                  平安价值成长混合型证券投资基金A                     1.1261        1.1261
     2020-12-31   010244              平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金C                 1.0048        1.0048
     2020-12-31   010239              平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金A                 1.0050        1.0050
     2020-12-31   159960         平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金            1.0163        1.0163
     2020-12-31   159964               平安创业板交易型开放式指数证券投资基金                  1.7914        1.7914
     2020-12-31   159988     平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金        1.0027        1.0027
     2020-12-31   167001                 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金                    1.3449        1.3449
     2020-12-31   167002                 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金                    1.9059        1.9059
     2020-12-31   167003                  平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)A                     1.1058        1.1058
     2020-12-31   010229                  平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)D                     1.1059        1.1059
     2020-12-31   010228                  平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)C                     1.1058        1.1058
     2020-12-31   501099         平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金            1.5916        1.5916
     2020-12-31   510390              平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金                 5.3470        1.3449
     2020-12-31   510590              平安中证500交易型开放式指数证券投资基金                 6.8336        1.1402
     2020-12-31   511020       平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金        104.2641        1.0526
     2020-12-31   511030    平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金     102.5295        1.0663
     2020-12-31   512360          平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金             1.6879        1.6879
     2020-12-31   512390         平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金            1.4619        1.4619
     2020-12-31   512930          平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金             1.4945        1.4945
     2020-12-31   512970      平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金         1.4939        1.4939
     2020-12-31   515700         平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金            2.0822        2.0822
     2020-12-31   700001                   平安行业先锋混合型证券投资基金                       2.138         2.418
     2020-12-31   700002                 平安深证300指数增强型证券投资基金                     2.710         2.790
     2020-12-31   700003                   平安策略先锋混合型证券投资基金                       3.733         3.833
     2020-12-31   700004                   平安灵活配置混合型证券投资基金                      1.8813        2.3461
     2020-12-31   700006                    平安添利债券型证券投资基金C                       1.1230        1.5460
     2020-12-31   700005                    平安添利债券型证券投资基金A                       1.1626        1.5996
    
    
    日期 基金代码 基金名称 每万份收益 七日年化收益
    
    (元) 率%
    
     2020-12-31   010208               平安日增利货币市场基金平安日增利货币B                  0.7970         2.809
     2020-12-31   000379               平安日增利货币市场基金平安日增利货币A                  0.7311         2.563
     2020-12-31   000759                       平安财富宝货币市场基金                          1.0228         3.339
     2020-12-31   007730               平安金管家货币市场基金平安金管家货币C                  0.9098          3.16
     2020-12-31   003465               平安金管家货币市场基金平安金管家货币A                  0.9649         3.358
     2020-12-31   511700             平安交易型货币市场基金平安大华交易型货币E                0.7737          3.11
     2020-12-31   003034             平安交易型货币市场基金平安大华交易型货币A                0.7738          3.11

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