中鼎股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(60)

来源:巨灵信息 2020-10-27 00:00:00
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    证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2020-089
    
    转债代码:127011 转债简称:中鼎转2
    
    安徽中鼎密封件股份有限公司
    
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(60)
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15亿元(人民币,币种下同)的闲置募集资金购买保本型理财产品和不超过25亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体情况如下:
    
    一、募集资金基本情况
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]419号)核准,公司于2016年4月19日向7名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股99,202,025股,每股发行价为19.75元,应募集资金总额为人民币1,959,239,993.75元(以下非特别说明币种都系人民币),根据有关规定扣除发行费用 42,464,799.88 元后,实际募集资金总额为1,916,775,193.87元。该募集资金已于2016年4月19日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的会验字[2016]2806号《验资报告》验证。
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,2019年3月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券(以下简称“本次发行”),期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用(包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记费等)12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000.00元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。
    
    二、理财产品基本情况
    
    1、产品要素
    
     产品名称            国盛证券收益凭证-国盛收益567号
     产品类型            保本固定收益型
     产品存续期限        92天
     认购金额            20000万元   币种:人民币
     产品募集期(销售期)2020年10月23日
     存续期起始日        2020年10月26日
     存续期到期日        2021年01月25日
     预计收益率          4.0%/年
     收益确定方式        投益率资*人结收构益性=存投款资实本际金天*实数际/3支65付,给精投确资到给小投数资点者后的2净位年化收
     偿付安排            发行人直接兑付本金和收益
     资金到账日          2021年01月26日
    
    
    2、购买金额:2亿元
    
    3、资金来源:募集资金
    
    4、关联关系:公司与国盛证券有限责任公司不存在关联关系。
    
    三、投资风险及风险控制措施
    
    公司闲置募集资金仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
    
    四、对公司的影响
    
    公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的,购买的理财产品期限短、风险较小,有利于提高公司资金使用效率,不会影响募集资金项目的正常进行,也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
    
    五、公司购买理财产品的情形
    
    截止公告日前十二个月内,公司购买理财产品情况如下:序号 公告日期 公告编号 签约方 认购金额 收益计算天 产品类型 预计最高年化收 理财收益 资金类型
    
                                                            (亿元)       数                      益率
      1    2019-11-22   2019-098  上海浦东发展银行     2.0        30      保本浮      3.6%年      已到期,收  募集资金
                                                                           动收益                 益62.86万
      2    2019-11-27   2019-099  中国农业银行股份     4.0        26      保本浮     3.35%/或     已到期,收  募集资金
                                  有限公司                                 动收益     3.30%/年     益95.45万
                                  徽商银行股份有限                         保本浮                  已到期,收
      3    2020-01-08   2020-002  公司                 4.0        176      动收益     4.05%/年     益418.50   募集资金
                                                                                                      万
                                  中国农业银行股份                         保本浮                  已到期,收
      4    2020-02-12   2020-008  有限公司             1.80        90      动收益   1.60%-4.0%/年  益73.23万   募集资金
                                  中国农业银行股份                         保本浮   1.65%-4.0%/   已到期,收
      5    2020-2-26    2020-010  有限公司            1.30         93      动收益   年             益,132.49  募集资金
                                                                                                  万
                                  中国银行股份有限                         保本浮   1.30%-6.30%/  已到期,收
      6    2020-04-16   2020-022  公司                2.0          92      动收益   年             益191.56    募集资金
                                                                                                  万
                                  中国银行股份有限                         保本浮   1.30%-6.30%/  已到期,收
      7    2020-04-16   2020-022  公司                2.0          92      动收益   年             益191.56    募集资金
                                                                                                  万
      8    2020-05-26   2020-039  中国农业银行股份    1.90         198      保本浮   1.82-3.65%/    尚未到期    募集资金
                                  有限公司                                动收益   年
      9    2020-06-01   2020-042  中国农业银行股份    2.0          196      保本浮   1.82-3.80%/     尚未到期   募集资金
                                  有限公司                                动收益   年
      10   2020-06-01   2020-042  徽商银行股份有限    4.0          140      保本浮   1.54-3.8%/年  已到期,收  募集资金
                                  公司                                    动收益                   益591万
      11   2020-06-03   2020-043  中国农业银行股份    1.0          198      保本浮   1.82%~3.80%/   尚未到期    募集资金
                                  有限公司                                动收益   年
                                  中国银行股份有限                         保本保   1.50%~3.50%/  已到期,收
      12   2020-07-22   2020-072  公司                4.0          92      最低收   年              益352.87    募集资金
                                                                          益                          万
      13   2020-10-26   2020-089  国盛证券有限责任    2.0          92       保本固   4.0%/年        尚未到期    募集资金
                                  公司                                    定收益
    
    
    截止到公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币6.90亿元进行现金管理
    
    六、备查文件
    
    1、国盛证券有限责任公司收益凭证风险揭示书
    
    2、国盛证券有限责任公司收益凭证交易协议
    
    3、国盛证券有限责任公司收益凭证产品说明书
    
    特此公告。
    
    安徽中鼎密封件股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2020年10月26日

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