君禾股份:关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告

来源:巨灵信息 2020-05-09 00:00:00
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    证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-055
    
    债券代码:113567 债券简称:君禾转债
    
    君禾泵业股份有限公司
    
    关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    1、修正前转股价格:16.20元/股。
    
    2、修正后转股价格:11.46元/股。
    
    3、君禾转债本次转股价格调整实施日期:2020年5月15日。
    
    君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“君禾股份”)于2020年3月4日公开发行了210万张可转换公司债券,每张面值100元,并于2020年4月3日在上海证券交易所上市交易(债券简称“君禾转债”,债券代码“113567”)。君禾转债存续的起止时间为2020年3月4日至2026年3月3日,转股的起止时间为2020年9月10日至2026年3月3日,初始转股价格为16.20元/股,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2020-041)。
    
    一、转股价格调整依据
    
    2020年4月22日,公司召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,决定以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.16元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。本次权益分派实施情况详见公司同日披露的《君禾股份2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-054)。
    
    根据《君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)相关条款规定,在君禾转债发行之后,当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转换公司债券转股增加的股本)使公司股份发生变化时,则转股价格相应调整。综上,君禾转债的转股价格将进行调整,本次调整符合募集说明书的规定。
    
    二、转股价格调整结果
    
    根据募集说明书相关条款规定,具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
    
    送股或转增股本:P1=P/(1+n);
    
    增发新股或配股:P1=(P+A×k)/(1+k);
    
    两项同时进行:P1=(P+A×k)/(1+n+k);
    
    派息:P1=P-D;
    
    上述三项同时进行:P1=(P-D+A×k)/(1+n+k)。
    
    其中:P为调整前转股价,n为送股率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派息,P1为调整后的转股价格。
    
    根据调整公式“P1=(P-D)/(1+n)”计算,此次调整前转股价P为16.20元/股,每股派息D为0.16元/股,转增股本率n为0.4,因此计算出君禾转债调整后的转股价格P1为11.46元/股,调整后的转股价格自2020年5月15日(除权除息日)起生效。
    
    特此公告。
    
    君禾泵业股份有限公司董事会
    
    2020年05月09日

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