五月A股“开门”不顺 医药、酿酒大跌 钢铁、煤炭、有色领涨周期股

来源:大众证券报 作者:汤晓飞 2021-05-06 20:02:00
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(原标题:五月A股“开门”不顺 医药、酿酒大跌 钢铁、煤炭、有色领涨周期股)

“五一”后首个交易日,沪深A股震荡收阴。6日上证综指下跌0.16%,报收3441.28点;深证成指下跌1.58%,报收14210.60点;创业板指下跌2.48%,报收3014.81点。对于短期市场,业内人士认为,受到机构“抱团”股下跌拖累,大盘继续弱势震荡的可能性较大;周期性板块短线反弹,操作上不宜追高。

大消费板块全线回调

6日,医药、酿酒板块双双大跌,拖累大消费板块调整。数据显示,旅游、酒店餐饮、医药、酿酒、医疗保健位居跌幅榜前列。医药板块中,生物疫苗概念股全线走弱,前期强势股如复星医药、华东医药双双跌停。酿酒板块6日也未能幸免,古井贡酒连续两天跌停,股价创出阶段新低。此外,百润股份、泸州老窖、老白干酒跌幅超过5%。

记者注意到,尽管近期一批二三线白酒股走强,但以贵州茅台为首的一线白酒股走势却不尽如人意,贵州茅台6日下跌2.38%,股价再次逼近1900元关口。业内人士认为,如果茅台股价跌破1900元一线,其中长期趋势将再次恶化。

此外,医美板块6日分化加大,作为近期市场中一个最大的热点板块,医美板块的动向对市场影响颇大。医美板块中,6日仅有四只个股涨停,而跌停的也有两只。节前连续上涨的奥园美谷6日高开低走,全天振幅达17.59%,收盘下跌3.34%。

周期性板块反弹

周四,在大消费板块退潮之时,以钢铁、煤炭、有色为首的周期性板块大幅反弹,其中,钢铁板块位居涨幅榜首。数据显示,钢铁板块6日上涨5.50%,个股平均涨幅达4.86%。6日有11只钢铁股涨停,包括安阳钢铁、重庆钢铁、本钢板材等。

中泰证券一分析师告诉记者,上周财政部宣布取消部分钢铁产品出口退税,对低附加值产品出口影响相对更大。由于市场对此次政策调整早有预期,此前出口报价已提前上调,部分对冲退税取消影响。此外海外经济仍在复苏途中,钢铁需求偏强,对上调报价接受能力相对较高。预估此次政策导致年出口量下降约2000万吨,占2020年产量比例约2%。但如果更后期海外经济降温,价格接受能力下降,那么受影响的量可能会增加。由于此前唐山、邯郸限产扩大供需缺口约5%,此次政策尚不能完全弥补缺口。政策的出发点可能是减少出口需求,降低对上游原料的依赖,平缓限产政策对钢价上行的影响。但实际短缺影响可能有限,一方面原材料需求只是海内外此消彼长,加上海外经济复苏偏强,全球原料需求总量并未明显减弱;另一方面,在国内钢铁限产力度持续加大的情况下,此次政策导致的外需减量只能部分弥补供需缺口,加上市场预期进一步的限产政策可能出台,钢铁产能短缺局面预计难以全面缓解。

板块轮动或加速

对于短期市场,业内人士认为,目前市场较为情绪化,对于利好反应并不敏感,而一有风吹草动,获利盘往往会涌出,造成个股短期波动加大,投资者近期应注意板块轮动节奏。

华鑫证券一分析师告诉记者,“五一”期间,周边市场波动并不大,港股走势偏弱,美股道指仍在创新高。A股目前仍是存量资金博弈,投资者对于短线涨幅过大的品种还是以减磅为宜。

上海一私募基金经理黄亚弟认为,短线热门股的突然“转向”对于投资者影响较大,近期,疫苗、医美等概念股连续上涨;而节后,相关概念股突然“哑火”,这往往预示短线资金离场,而周期性板块弹性较大,对于普通投资者的操作难度较大。

记者 汤晓飞

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