谁是穿越A股调整的诺亚方舟？

（原标题：谁是穿越A股调整的诺亚方舟？）

一、关于大盘

外围的黑天鹅再次不期而至，上证指数从2900点上方呼啸而下，在短短5个交易日，用两个急促的向下跳空缺口，创下了近6个月的新低2733点。对比5月初的那波调整，同样是外部因素干扰，这一次暴风雨显然来得更为猛烈些。从技术图形来看，上证指数在连续超跌后有技术性反弹的需求。从基本面看，中国经济稳中向好韧性十足。从心里层面来看，经过“一而再再而三”的反复之后，市场对于外部形势的反复也早有预期。因此，在目前2700点区域投资者不宜过分恐慌，而是应该观察和寻找逢低布局的机会。从近期盘面来看，在科创板推出之后，泛科技风逐步得到市场资金的认同。在存量资金博弈下，短期内“抓小放大”，选择小盘次新科技品种，是风险收益比较高的一种策略。

北向资金今日净流出27亿元。两市合计成交3762亿元，比昨日缩量28%。从赚钱效应看，涨停个股34家，两市上涨比例为36%，连板股隔日溢价为3.87%，赚钱效应有所修复。从亏钱效应来看，跌停个股14家，长阴个股73家，亏钱效应收敛。

二、关于市场热点

1.钴业归来

今日涨幅榜第一位的是久违了的钴资源，板块涨幅高达6%，有8家个股涨停。其中，板块双雄寒锐钴业和华友钴业联袂一字板。导火索是媒体报导“钴价较历史高点暴跌近七成”，钴价已经跌到逼近开采企业的盈亏平衡线。国际矿业巨头嘉能可今日就确认，将逐步停产全球最大的钴矿。钴的主要用途是新能源汽车，另外5G手机换机潮也会增加对钴的需求。随着下游市场转暖和国际供应形势趋紧，钴价未来存在较大的上涨空间。钴作为周期性行业的资产，最佳策略是选择行业最低潮时介入，而在行业转景气时退出。从今天板块涨幅的强度和资金介入的深度来看，钴资源板块近期会反复活跃。另外，跟钴矿密切相关的锂电池板块，同样处在相对低位，且市场关注度较低，也可以留意观察。

2.稀土

市场是有记忆的，对5月份大资金发动的那波稀土军团百团大战记忆犹新。面对外部不确定时，市场再次选择了稀土和农业作为进攻的矛。当然这一次重点是稀土，板块启动的时间是8月2日。大盘连跌4天，稀土板块连涨了4天，将存量博弈下的资金抱团取暖演绎得淋漓尽致。板块龙头是前期的人气次新股金力永磁，今天收获了四连板。金力永磁的连板之路是一个弱转强，逐步超预期的过程，这也是近期市场连板妖股的一个特征。从这几天盘面看，稀土板块的日内龙头几乎一天一换。从上周五的银河磁体，到周一的福蓉科技，再到今天的金力永磁，反映了市场弱势下筹码和资金争夺的白热化。对于连板股，总结起来就一句话“加速一致就挂，无分歧不牛股”。而对于稀土板块，在逆势连涨4天之后不建议追高了，谨防补跌风险。

3.科创板

科创板的首批25只股票，在8月6日下午2点之前，一度成为A股市场中穿越大盘调整的诺亚方舟。当然，科创板最后终于还是补跌了，那波跳水快速而凶狠。强势板块的最后补跌，笔者一直视为是下跌周期临近结束的信号之一。在昨日集体大跌之后，今日科创板的表现相对平稳，市场资金承接有力。对于科创板，市场多有微辞的是它的高PE发行和高估值。但是在笔者眼中，科创板那小小的身躯里，其实蕴藏着大大的梦想，这个梦就是中国经济新旧动能转换之梦。同时，科创板又是一块试验田，以信息披露为核心的注册制，将从根本上提高上市公司的质量。优质科创板公司的高PE可以用高成长来化解，大家不妨对科创板多一些耐心和包容。

三、关于投资者

指数在5日线下，策略上转为谨慎，仓位不超过5成为宜。

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               2.股市有风险，入市需谨慎。