序号证券代码证券简称预测机构最新评级目标价报告日收盘价预期涨幅每股收益报告日期↓报告摘要
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1002798帝欧家居国泰君安增持33.0028.3016.61%1.321.222019-04-08报告摘要
2000852石化机械国泰君安增持11.8710.3414.80%0.360.352019-04-08报告摘要

石化机械2018年报点评:国企混合所有制改革龙头,2019年业绩超预期

维持增持评级,上调盈利预测。考虑到2018年部分订单交付延期,存货将结转为2019年收入同时行业景气度超预期,我们上调2019/2020/2021年EPS分别为0.36/0.50/0.72元(前值2019/2020年EPS分别为0.35/0.46元),采用行业平均PE23.74倍,上调目标价至11.87元,增持。
    公司2018年四季度业绩略低于预期。2018年公司实现归母净利润1354万元,同比增长43.8%。钻头及钻具和油气钢管业务毛利率分别提升8.3%,0.4%至30.9%,12.4%。石油机械设备因原材料和外协加工费上涨,毛利率下降2.7%至23.9%。因部分订单跨年交付,验收和结算,钢管库存量增加9万吨,导致存货较去年同期增长12.4亿元。预计后续钢管收入结转,将导致2019年业绩超出市场预期。
    公司是油气领域的国企改革龙头。公司作为“双百行动”综合改革试点单位,已研究制定“双百行动”综合改革实施方案,并上报国资委改革办公室备案。公司将引入战略投资者,改善及优化股权结构比。
    受益于三桶油上游投资增加及天然气管网建设弹性释放。国家提升油气勘探开发力度,中石油2019年上游投资预算2282亿元超越2014年投资高点。同时中石化2019年上游投资预算同比增加41%至596亿元。此外,国家管网公司落地后将释放天然气管网建设弹性。子公司沙市钢管厂在天然气管输用钢管方面竞争优势明显。
    风险提示:油价下跌风险,涤纶需求低迷风险。

3603986兆易创新国盛证券买入-119.030.00%1.911.892019-04-08报告摘要
4300003乐普医疗光大证券买入-27.640.00%0.990.942019-04-08报告摘要
5600519贵州茅台中泰证券买入-865.000.00%33.0531.642019-04-08报告摘要
6000301东方盛虹中信建投证券买入-6.060.00%0.460.412019-04-04报告摘要
7002648卫星石化东北证券增持17.6416.308.22%1.471.332019-04-04报告摘要
8300577开润股份中信建投证券增持-34.460.00%1.081.072019-04-04报告摘要
9600763通策医疗东方财富证券买入-69.300.00%1.451.442019-04-03报告摘要
10002583海能达国盛证券买入14.4011.2827.66%0.410.362019-04-03报告摘要
11600115东方航空安信证券买入8.707.2120.67%0.560.522019-04-03报告摘要
12600115东方航空天风证券买入9.157.2126.91%0.610.482019-04-03报告摘要
13603313梦百合西南证券买入38.2532.1119.12%1.531.152019-04-03报告摘要
14300316晶盛机电东北证券买入21.3014.8543.43%0.630.562019-04-03报告摘要
15000858五粮液东方财富证券买入-96.570.00%4.333.912019-04-02报告摘要
16600546山煤国际安信证券增持4.904.694.48%0.490.422019-04-02报告摘要
17000977浪潮信息安信证券买入30.0026.9611.28%0.770.692019-04-01报告摘要
18300144宋城演艺国泰君安增持28.3823.6120.20%1.030.992019-04-01报告摘要
19600519贵州茅台太平洋买入1030.00844.5021.97%35.5232.392019-04-01报告摘要
20000726鲁泰A广发证券买入-10.970.00%1.021.012019-04-01报告摘要
21600519贵州茅台广发证券买入-844.500.00%33.7432.442019-04-01报告摘要
22601699潞安环能安信证券买入11.408.2538.18%1.141.012019-04-01报告摘要
23000858五粮液安信证券买入105.0095.4010.06%4.203.662019-04-01报告摘要
24603288海天味业广发证券买入-86.540.00%1.961.932019-03-28报告摘要
25002461珠江啤酒民生证券增持-6.770.00%0.200.192019-03-28报告摘要
26002595豪迈科技安信证券买入26.1821.4821.88%1.191.152019-03-28报告摘要
27603337杰克股份申万宏源买入-40.450.00%1.961.942019-03-27报告摘要
28300383光环新网国泰君安增持21.8118.5817.38%0.670.642019-03-26报告摘要
29600116三峡水利天风证券增持-10.520.00%0.290.282019-03-26报告摘要
30000538云南白药天风证券买入-83.140.00%3.633.602019-03-26报告摘要
31600036招商银行中泰证券增持-31.170.00%3.543.522019-03-26报告摘要
32603288海天味业中泰证券买入-75.050.00%1.941.922019-03-26报告摘要
33002831裕同科技西南证券买入73.2059.0923.88%3.053.012019-03-26报告摘要
34000656金科股份东北证券买入-6.570.00%0.840.582019-03-26报告摘要
35603288海天味业平安证券增持-75.050.00%1.951.892019-03-26报告摘要
36002463沪电股份天风证券买入-10.590.00%0.430.422019-03-26报告摘要
37603337杰克股份华泰证券增持49.2542.5315.80%1.971.872019-03-25报告摘要
38000538云南白药西南证券买入-86.020.00%3.653.612019-03-25报告摘要
39002507涪陵榨菜国泰君安增持34.0030.2512.40%1.091.062019-03-25报告摘要
40600761安徽合力招商证券买入-11.070.00%0.880.852019-03-25报告摘要
41002422科伦药业方正证券买入-27.900.00%1.101.092019-03-25报告摘要
42002831裕同科技招商证券买入-58.890.00%2.842.802019-03-25报告摘要
43601336新华保险华泰证券买入71.8055.5529.25%3.693.162019-03-25报告摘要
44600323瀚蓝环境光大证券买入-16.950.00%1.201.182019-03-25报告摘要
45300575中旗股份东吴证券买入-67.290.00%3.863.422019-03-25报告摘要
46000538云南白药中信建投证券买入99.0586.0215.15%3.512.982019-03-25报告摘要
47601211国泰君安东方证券增持23.8319.8719.93%1.210.872019-03-25报告摘要
48600030中信证券申万宏源买入-24.800.00%1.041.022019-03-25报告摘要
49600036招商银行招商证券买入-32.350.00%3.593.582019-03-25报告摘要
50603866桃李面包中信建投证券增持59.0056.175.04%1.691.682019-03-25报告摘要
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