证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2020-108
深圳市汇川技术股份有限公司
关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度
暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月30日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。具体内容公告如下：
一、公司及子公司拟申请授信额度及担保情况
为满足日常经营需要，2021年公司及子公司拟向部分银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合计为167.75亿元人民币和2200万美元。
在上述授信项下，公司拟为苏州汇川联合动力系统有限公司（以下简称“联合动力”）、汇川技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞汇川”）、江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“经纬轨道”）、南京汇川工业视觉技术开发有限公司（以下简称“南京汇川”）、南京汇川图像视觉技术有限公司（以下简称“南京汇川图像”）、阿斯科纳科技（深圳）有限公司（以下简称“阿斯科纳”）、汇川技术（香港）有限公司（以下简称“香港汇川”）、 Inovance Technology Europe GmbH（以下简称“欧洲汇川”）提供担保，担保合计不超过16亿元等值人民币。
上述事项已经公司2020年12月30日召开的第四届董事会第三十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
公司及子公司拟申请授信额度情况如下：
序 申请主体 授信银行 是否集 期限 授信额度
号 团授信 （万元）
国家开发银行深圳分行 是 一年 100,000.00
中国进出口银行深圳分行 是 二年 100,000.00
中国农业银行股份有限公司深圳新安支行 否 一年 30,000.00
中国工商银行股份有限公司 是 一年 120,000.00
中国建设银行股份有限公司 是 二年 160,000.00
招商银行股份有限公司 是 一年 130,000.00
兴业银行股份有限公司 是 一年 100,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司 是 一年 110,000.00
中国民生银行股份有限公司 是 一年 100,000.00
花旗银行（中国）有限公司 是 一年 35,000.00
汇丰银行(中国）有限公司 是 一年 70,000.00
1 汇川技术 渣打银行（中国）有限公司 是 一年 40,000.00
中国光大银行股份有限公司 是 一年 50,000.00
珠海华润银行股份有限公司深圳分行 否 一年 10,000.00
交通银行股份有限公司深圳分行 否 一年 10,000.00
广发银行股份有限公司深圳分行 否 一年 40,000.00
平安银行股份有限公司 是 一年 10,000.00
北京银行股份有限公司深圳分行 否 一年 10,000.00
宁波银行股份有限公司深圳分行 否 一年 10,000.00
杭州银行股份有限公司深圳分行 否 一年 10,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司 否 一年 30,000.00
中信银行深圳红树湾支行 否 一年 20,000.00
玉山银行深圳分行 否 一年 20,000.00
小计 —— 1,315,000.00
中国银行股份有限公司 是 一年 151,000.00
中国农业银行股份有限公司苏州分行 否 一年 90,000.00
2 苏州汇川 宁波银行股份有限公司苏州分行 否 一年 30,000.00
恒丰银行股份有限公司苏州分行 否 一年 50,000.00
小计 —— 321,000.00
中国农业银行股份有限公司苏州分行 否 一年 20,000.00
3 联合动力 小计 ——
20,000.00
4 贝思特 江苏银行股份有限公司上海南汇支行 否 一年 5,000.00
小计 —— 5,000.00
中国农业银行股份有限公司苏州分行 否 一年 10,000.00
5 经纬轨道 宁波银行股份有限公司苏州分行 否 一年 5,000.00
小计 —— 15,000.00
邮政储蓄银行深圳新田支行 否 一年 500.00
6 阿斯科纳 小计 ——
500.00
南京银行股份有限公司 是 一年 1,000.00
7 南京汇川 小计 ——
1,000.00
Citibank, N.A. 否 一年 1,500.00
香港汇川 The Hongkong and Shanghai Banking 否 一年 500.00
8 （USD） CorporationLimited
小计 —— 2,000.00
The Hongkong and Shanghai Banking 否 一年
9 欧洲汇川 CorporationLimited 200.00
（USD） 小计 ——
200.00
境内合计（人民币） —— 1,677,500.00
授信额度
境外合计（美元） —— 2,200.00
上述授信额度最终以各家银行实际审批为准，具体授信及担保金额将视公司及子公司的实际需求确定。
公司授权董事长朱兴明先生全权代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等），由此产生的法律、经济责任全部由公司及相应子公司承担。签署期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
二、被担保人基本情况
（一）苏州汇川联合动力系统有限公司
1、成立日期：2016年09月30日
2、注册地点：苏州市吴中区越溪天鹅荡路52号
3、法定代表人：朱兴明
4、注册资本：人民币20,000万元
5、主营业务：新能源汽车动力总成系统、电机控制器、电机、减速机、电源设备、充电设备、智能控制设备的研发、制造、销售与技术服务。汽车及零部件智能控制软件的研发、销售与技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
6、股权结构：联合动力为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、联合动力近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）
指标名称 2020年9月30日 2019年12月31日（经审计）
资产总额 279,780,646.26 169,022,971.94
负债总额 291,285,080.11 177,556,803.23
银行贷款 - -
流动负债 291,256,843.89 177,547,053.17
净资产 -11,504,433.85 -8,533,831.29
指标名称 2020年1-9月 2019年度（经审计）
营业收入 186,703,589.02 127,017,455.68
利润总额 -8,450,003.37 -10,554,252.01
净利润 -2,970,602.56 -9,498,892.41
（二）汇川技术（东莞）有限公司
1、成立日期：2017年03月08日
2、注册地点：广东省东莞市松山湖园区新城路9号8栋201室03
3、法定代表人：李俊田
4、注册资本：人民币55,000万元
5、主营业务：工业机器人及零部件、新能源汽车及零部件、自动化装备、机电产品，以及相关软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务(生产外包）。
6、股权结构：东莞汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、东莞汇川近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）
指标名称 2020年9月30日 2019年12月31日（经审计）
资产总额 197,734,218.64 167,392,215.09
负债总额 72,838,742.37 89,321,942.10
银行贷款 - -
流动负债 72,835,848.86 89,245,300.19
净资产 124,895,476.27 78,070,272.99
指标名称 2020年1-9月 2019年度（经审计）
营业收入 420,000.00 576,000.00
利润总额 -2,698,545.12 -3,062,172.41
净利润 -2,624,796.72 -3,135,636.23
（三）江苏经纬轨道交通设备有限公司
1、成立日期：2010年4月21日
2、注册地点：苏州吴中经济开发区越溪街道苏旺路338号13幢
3、法定代表人：马建锋
4、注册资本：人民币24,000万元
5、主营业务：轨道牵引传动及控制系统的研发、设计、组装加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
6、股权结构：经纬轨道是公司的控股子公司，公司与马建锋分别持有经纬轨道50%股权，公司通过董事会席位安排对经纬轨道拥有实际控制地位。
7、经纬轨道近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）
指标名称 2020年9月30日 2019年12月31日（经审计）
资产总额 585,931,756.50 532,340,549.83
负债总额 372,255,667.67 330,673,862.01
银行贷款 48,580,148.61 5,287,609.43
流动负债 342,076,540.12 304,862,744.76
净资产 213,676,088.83 201,666,687.82
指标名称 2020年1-9月 2019年度（经审计）
营业收入 222,275,522.45 356,054,663.72
利润总额 8,436,340.76 23,329,069.96
净利润 12,009,401.01 23,336,794.88
（四）南京汇川工业视觉技术开发有限公司
1、成立日期：2012年06月28日
2、注册地点：南京市麒麟高新区创研路266号麒麟人工智能产业园A1号楼9层
3、法定代表人：朱兴明
4、注册资本：人民币5,000万元
5、主营业务：工业视觉设备及系统的技术开发、计算机软硬件、通信设备、视频设备、技术转让、技术服务、销售及系统集成；计算机系统工程设计、维护及信息咨询。
6、南京汇川是公司的控股子公司，股权结构如下：
股东 认缴出资额（万元） 出资比例（%）
深圳市汇川技术股份有限公司 2500 50.00
李勃 800 16.00
南京点乾软件科技合伙企业（有限合伙） 700 14.00
陈启美 294 5.88
马卫宁 294 5.88
陈锁柱 62 1.24
黄璜 50 1.00
查俊 50 1.00
陈和国 50 1.00
史德飞 50 1.00
梁振华 50 1.00
周子卿 50 1.00
董蓉 50 1.00
合计 5000 100.00
7、南京汇川近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）
指标名称 2020年9月30日 2019年12月31日（经审计）
资产总额 70,389,232.52 63,572,464.21
负债总额 15,890,387.97 16,736,696.03
银行贷款 2,730,000.00 5,000,000.00
流动负债 15,872,656.23 16,724,105.91
净资产 54,498,844.55 46,835,768.18
指标名称 2020年1-9月 2019年度（经审计）
营业收入 33,576,664.73 14,012,034.16
利润总额 8,226,871.37 -2,565,938.10
净利润 7,663,076.37 -2,566,016.46
（五）南京汇川图像视觉技术有限公司
1、成立日期：2015年12月10日
2、注册地点：南京市麒麟科技创新园创研路266号人工智能产业园1号楼10层
3、法定代表人：朱兴明
4、注册资本：人民币200万元
5、主营业务：图像视觉的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件、基础软件服务；计算机系统集成与服务；视觉系统技术开发；自动化系统的设计、研发、工程施工；电子设备、仪表仪器的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
6、南京汇川图像为公司控股孙公司，公司控股子公司南京汇川持有其100%股权。
7、南京汇川图像近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）
指标名称 2020年9月30日 2019年12月31日（经审计）
资产总额 36,742,090.03 30,010,638.24
负债总额 2,075,216.12 3,031,951.04
银行贷款 1,080,000.00
流动负债 2,067,227.52 3,031,174.33
净资产 34,666,873.91 26,978,687.20
指标名称 2020年1-9月 2019年度（经审计）
营业收入 20,120,200.61 21,470,682.73
利润总额 8,254,051.98 10,194,175.38
净利润 7,688,186.71 9,712,963.79
（六）阿斯科纳科技（深圳）有限公司
1、成立日期：2017年04月11日
2、注册地点：深圳市宝安区福永街道大洋田社区大洋路90号中粮(福安)机器人智造产业园1栋101
3、法定代表人：周斌
4、注册资本：人民币192.30万元
5、主营业务：直线电机、音圈电机、DD电机、运动模组、运动平台、运动系统、驱动器、控制器、光栅尺、编码器、测量软件、控制软件、自动化设备的生产。
6、股权结构：阿斯科纳为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、阿斯科纳近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）
指标名称 2020年9月30日 2019年12月31日（经审计）
资产总额 31,351,664.86 32,182,067.97
负债总额 7,396,432.17 5,875,911.76
银行贷款 1,000,000.00 2,980,000.00
流动负债 6,395,023.72 4,875,833.40
净资产 23,955,232.69 26,306,156.21
指标名称 2020年1-9月 2019年度（经审计）
营业收入 18,717,068.96 14,012,034.16
利润总额 -2,846,880.92 -2,565,938.10
净利润 -2,350,923.52 -2,566,016.46
（七）汇川技术(香港)有限公司
1、成立日期：2011年6月9日
2、注册地点：FLAT/RM B01, 17/F MG Tower 133 Hoi Bun Road Kwun Tong HongKong（香港关塘海滨道133号万兆丰中心17楼B01室）
3、法定代表人：朱兴明
4、注册资本：5000万港币
5、主营业务：工业自动化控制软件及硬件产品购销。
6、股权结构：香港汇川为公司全资子公司，公司持有其100%股权
7、香港汇川近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）
指标名称 2020年9月30日 2019年12月31日（经审计）
资产总额 1,223,236,103.13 252,241,051.14
负债总额 1,148,569,859.76 168,835,866.57
银行贷款 965,692,029.04 45,759,313.25
流动负债 195,156,199.34 168,835,866.57
净资产 74,666,243.37 83,405,184.57
指标名称 2020年1-9月 2019年度（经审计）
营业收入 137,084,213.26 200,296,283.14
利润总额 -4,129,613.62 30,901,899.51
净利润 -4,845,723.93 21,876,672.56
（八）Inovance Technology Europe GmbH（欧洲汇川）
1、成立日期：2018年07月19日
2、注册地点：Gottlieb-Daimler-Str. 17/2, 74385 Pleidelsheim, Germany
3、法定代表人：CHIEW KHIONG Fong
4、注册资本：2.5万欧元
5、主营业务：CNC软件开发和应用业务。
6、股权结构：公司间接持有欧洲汇川100%股权
7、欧洲汇川近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）
指标名称 2020年9月30日 2019年12月31日（经审计）
资产总额 81,009,204.02 83,065,583.67
负债总额 20,801,652.15 21,640,579.26
银行贷款
流动负债 20,801,652.15 21,640,579.26
净资产 60,207,551.87 61,425,004.41
指标名称 2020年1-9月 2019年度（经审计）
营业收入 20,372,373.58 23,677,675.70
利润总额 -2,456,235.22 -10,570,211.72
净利润 -2,456,235.22 -10,570,211.72
三、担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
涉及为控股子公司经纬轨道提供担保的，经纬轨道董事长马建锋将提供反担保；涉及为控股子公司南京汇川及其子公司南京汇川图像提供担保的，南京汇川总经理李勃将提供将提供反担保。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司为联合动力、东莞汇川、经纬轨道、南京汇川、南京汇川图像、阿斯科纳、香港汇川、欧洲汇川提供担保，有利于提高子\孙公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。
公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子/孙公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。
五、独立董事意见
经公司独立董事认真审阅相关资料后，发表独立意见为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；为联合动力、东莞汇川、经纬轨道、南京汇川、南京汇川图像、阿斯科纳、香港汇川、欧洲汇川提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要，且均为合并报表范围内的公司，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为128,271.49万元，占公司2019年度经审计净资产的14.88%；其中，公司为子公司提供担保金额为116,264.26万元，占公司2019年度经审计净资产的13.49%；公司全资子公司对控股子公司提供担保金额为1,952.05万元，占公司2019年度经审计净资产的0.23%。
本次担保事项批准实施后，如本次担保额度全部使用，公司及子公司累计对外担保总额为288,271.49万元，占公司2019年度经审计净资产的33.45%；其中，公司为子公司提供担保总额为276,264.26万元，占公司2019年度经审计净资产的32.06%；公司全资子公司对控股子公司提供担保总额为1,952.05万元，占公司2019年度经审计净资产的0.23%。
公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月三十一日
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