北京银行:关于调整优先股票面股息率的公告

来源:巨灵信息 2020-12-09 00:00:00
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    证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2020-034
    
    北京银行股份有限公司
    
    关于调整优先股票面股息率的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ?优先股代码:360018
    
    ?优先股简称:北银优1
    
    ?调整前北银优1的票面股息率:4.50%
    
    ?调整后北银优1的票面股息率:4.67%
    
    根据2015年12月22日披露的《北京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2015年12月8日发行的0.49亿股优先股(优先股代码:360018;优先股简称:北银优1)以5年为一个股息率调整期,即股息率每5年调整一次,每个股息率调整期内每年以约定的相同票面股息率支付股息。北银优1首个股息率调整期已满5年,现按照《募集说明书》条款进行票面股息率调整。
    
    北银优1第二个股息率调整期的重定价日为2020年12月8日,票面股息率的确定方式为根据本次重定价日的基准利率加首次定价时所确定的固定溢价得出。其中,本次重定价日基准利率为重定价日(2020年12月8日)前20个交易日(不含当日)中央国债登记结算有限责任公司(或承继其职责的相关单位)公布的中债银行间固定平均值(四舍五入计算到0.01%)。首次定价时所确定的固定溢价为1.55%。
    
    据此,根据本次重定价日基准利率调整后,北银优1第二个股息率调整期的基准利率为3.12%,固定溢价为1.55%,票面股息率为4.67%,起息日为2020年12月11日,股息每年支付一次。
    
    特此公告。
    
    北京银行股份有限公司
    
    2020年12月9日

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