南京医药:2011年第三季度报告

2011-10-30 22:16:06 来源:上海证券报
南京医药股份有限公司 600713 2011 年第三季度报告 600713 南京医药股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录........
南京医药股份有限公司
600713


2011 年第三季度报告
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第三季度报告




目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6




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600713 南京医药股份有限公司 2011 年第三季度报告



§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4
公司负责人姓名 周耀平
主管会计工作负责人姓名 张文煜
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李菁
公司负责人周耀平、主管会计工作负责人张文煜及会计机构负责人(会计主管人员)李菁声明:保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 9,315,076,539.96 8,373,919,536.52 11.24
所有者权益(或股东权益)(元) 988,608,566.72 1,002,981,726.84 -1.43
归属于上市公司股东的每股净资产
1.43 2.89 -50.52
(元/股)
年初至报告期期末 比上年同期增
(1-9 月) 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -414,161,037.94 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.597 不适用
(元/股)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
(7-9 月) (1-9 月) 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -704,612.62 1,232,537.98 -112.56
基本每股收益(元/股) -0.001 0.002 -106.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.003 -0.019 -122.55
(元/股)
稀释每股收益(元/股) -0.001 0.002 -106.35
减少 0.62 个百
加权平均净资产收益率(%) -0.07 0.12
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.70 个百
-0.22 -1.34
收益率(%) 分点
注:本报告期末数据以股本 693,580,680.00 股计算,上年度期末及上年同期数据以股本
346,790,340.00 股计算。




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扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
(1-9 月)
非流动资产处置损益 5,821,609.44
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
3,570,912.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
-1,489,418.81
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,355,210.17
所得税影响额 3,353,939.75
少数股东权益影响额(税后) 269,918.27
合计 14,634,455.39

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 99,134
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可
19,793,703 人民币普通股
分离交易股票型证券投资基金
刘少华 14,800,000 人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券
8,718,508 人民币普通股
投资基金
李晟 4,353,620 人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证
3,200,000 人民币普通股
券投资基金
刘勇 3,125,276 人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资
2,956,000 人民币普通股
基金
荣宪波 2,455,709 人民币普通股
王必兴 2,204,669 人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资
2,199,954 人民币普通股
基金(LOF)


§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用

1.报告期内公司财务状况和经营成果分析 单位:元 币种:人民币
年初至报告期
项目 上年同期金额 增减比例%
期末金额
财务费用 142,923,486.29 96,408,509.49 48.25%
投资收益 7,275,852.85 18,716,304.05 -61.13%
营业外收入 13,658,192.44 7,585,418.49 80.06%
归属于母公司所有者的净利润 1,232,537.98 33,071,754.55 -96.27%
公司财务费用增加主要系公司融资规模扩大及宏观政策调控致使融资成本上升所致;

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公司投资收益减少主要系公司去年同期取得参股公司现金分红及转让参股子公司股权收益,本报告
期仅取得参股公司少量现金分红所致;
公司营业外收入增加主要系公司子公司收到拆迁补偿款本期转入营业外收入所致;
公司净利润减少主要由于公司部分子公司经营业绩不佳和在建工程完工启用带来资产摊销费用增加
影响当期权益净利润,此外公司目前创新项目处于前期投入期以及整体财务费用上升亦是公司报告期
利润下降主要原因;

2.报告期内公司资产构成及变化情况分析 单位: 元 币种:人民币
项目 报告期期末金额 年初金额 增减比例%
应收票据 213,788,572.32 140,868,805.04 51.76%
在建工程 48,588,811.77 121,916,633.00 -60.15%
工程物资 302,434.86 221,062.16 36.81%
商誉 42,497,198.96 21,421,493.48 98.39%
长期待摊费用 28,988,873.09 19,962,961.82 45.21%
应交税费 25,912,312.36 3,983,821.12 550.44%
其他应付款 372,163,534.98 274,084,333.61 35.78%
长期应付款 41,811.85 409,789.41 -89.80%
专项应付款 199,649,242.08 117,404,793.02 70.05%
实收资本(或股本) 693,580,680.00 346,790,340.00 100.00%
公司应收票据增加主要系公司客户支付货款较多采用银行承兑汇票方式所致;
公司在建工程减少主要系主要系“徐州医药淮海医药城”项目本期预估转固定资产所致;
公司工程物资增加主要系公司子公司广众传媒视频工程用物资增加所致;
公司商誉增加主要系本期公司通过非同一控制下企业合并新增子公司增加所致;
公司长期待摊费用增加主要系公司零售药房装修支出增加所致;
公司应交税费增加主要系公司所得税较报告期初增加所致;
公司其他应付款增加主要系公司合并报表范围增加所致;
公司长期应付款减少主要系公司融资租赁费用摊销所致;
公司专项应付款增加主要系公司收到部分拆迁款项所致;
公司股本增加主要系公司实施利润分配资本公积转增股本所致;

3.报告期内现金流构成及变化情况分析 单位:元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末 上年同期金额 增减比例%
收到的税费返还 259,523.98 12,560,284.93 -97.93%
支付的各项税费 197,887,877.97 147,252,724.46 34.39%
取得投资收益收到的现金 5,143,211.83 10,797,072.54 -52.36%
处置固定资产、无形资产和其他长
89,638,449.17 6,627,503.34 1252.52%
期资产收回的现金净额
投资支付的现金 14,859,000.00 144,355,421.16 -89.71%
吸收投资收到的现金 56,278,540.00 594,283,000.00 -90.53%
分配股利、利润或偿付利息支付的
151,285,099.23 89,628,109.76 68.79%
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,172,325,862.60 23,001,131.28 4996.82%
公司收到的税费返还减少主要系公司进出口分公司收到的税费返还减少所致;
公司支付的各项税费增加主要系公司经营规模增长,营业税金增加所致;
公司取得投资收益收到的现金减少主要系公司去年同期取得参股公司现金分红及转让参股子公司股权
收益,本期仅取得参股公司少量现金分红所致;
公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要系公司处置非流动资产所致;
公司投资支付的现金减少主要系公司对外并购活动较去年同期减少所致;
公司吸收投资收到的现金减少主要系公司去年同期进行非公开发行股票募集资金所致;


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公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要系公司融资规模上升,财务费用增加以及实施现
金分红所致;
公司支付其他与筹资活动有关的现金增加主要系公司票据贴现利息支出增加所致;


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用

承诺事项 承诺内容 履行情况
南京医药集团有限责任公司认购公
发行时所作承诺 司 2009 年度非公开发行股票共计 正在履行当中
963.27 万股并锁定 36 个月。
为了支持本公司健康持续稳定发展,
南京医药集团有限责任公司书面承
诺将持有本公司于 2010 年 7 月 17
其他对公司中小股
日到期的 6,319.5984 万股有限售条 正在履行当中
东所作承诺
件流通股继续追加延长限售期,追加
锁定期限为 24 个月(2010 年 7 月 17
日起至 2012 年 7 月 17 日止)。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
南京医药股份有限公司 2010 年度利润分配预案已经 2011 年 5 月 20 日召开的公司二○一○年度股
东大会审议通过,公司 2010 年度利润分配预案为:以 2010 年末公司总股本 346,790,340.00 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)。本次实际用于分配的利润总计 13,871,613.60 元,剩
余可分配利润 28,820,392.68 元转入下一年度分配。
公司 2010 年度资本公积金转增股本预案为:以 2010 年末公司总股本 346,790,340.00 股为基数,向
全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 346,790,340.00 股,转增后资本公积金尚余 201,457,793.39
元。
截止本报告期末,公司已执行完毕上述利润分配及资本公积金转增股本方案。




南京医药股份有限公司
法定代表人:周耀平
2011 年 10 月 31 日




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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位: 南京医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 2,044,262,913.31 1,980,899,443.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 12,187,530.00 13,420,435.00
应收票据 213,788,572.32 140,868,805.04
应收账款 3,559,556,652.46 2,811,502,309.78
预付款项 486,307,873.87 619,627,165.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 171,938,801.84 168,802,923.59
买入返售金融资产
存货 1,333,406,745.95 1,278,011,137.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,770,191.42 53,497,604.10
流动资产合计 7,869,219,281.17 7,066,629,824.56
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 927,283.60 1,073,191.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,727,742.95 65,894,601.41
投资性房地产 72,263,720.49 95,903,096.19
固定资产 838,526,246.22 645,593,021.68
在建工程 48,588,811.77 121,916,633.00
工程物资 302,434.86 221,062.16
固定资产清理 2,218,457.89
生产性生物资产 9,117,591.85 7,359,316.13
油气资产
无形资产 318,383,192.57 307,260,061.34
开发支出
商誉 42,497,198.96 21,421,493.48
长期待摊费用 28,988,873.09 19,962,961.82
递延所得税资产 20,204,470.60 18,857,673.31
其他非流动资产 2,111,233.94 1,826,599.52
非流动资产合计 1,445,857,258.79 1,307,289,711.96
资产总计 9,315,076,539.96 8,373,919,536.52

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流动负债:
短期借款 2,427,071,516.36 2,178,476,704.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,040,842,552.54 2,108,941,185.41
应付账款 2,743,440,768.35 2,252,429,914.41
预收款项 75,675,385.30 92,082,983.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,799,960.22 34,481,634.34
应交税费 25,912,312.36 3,983,821.12
应付利息 3,245,264.18 3,233,620.56
应付股利 6,716,811.53 5,475,157.33
其他应付款 372,163,534.98 274,084,333.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18,294,894.16 17,494,335.00
流动负债合计 7,752,162,999.98 6,970,683,690.22
非流动负债:
长期借款 12,000,000.00
应付债券
长期应付款 41,811.85 409,789.41
专项应付款 199,649,242.08 117,404,793.02
预计负债
递延所得税负债 11,432,834.95 10,122,019.29
其他非流动负债 10,138,824.04 11,393,790.06
非流动负债合计 233,262,712.92 139,330,391.78
负债合计 7,985,425,712.90 7,110,014,082.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 693,580,680.00 346,790,340.00
资本公积 144,023,767.43 492,548,191.91
减:库存股
专项储备
盈余公积 55,069,459.85 55,069,459.85
一般风险准备
未分配利润 95,934,659.44 108,573,735.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 988,608,566.72 1,002,981,726.84
少数股东权益 341,042,260.34 260,923,727.68
所有者权益合计 1,329,650,827.06 1,263,905,454.52
负债和所有者权益总计 9,315,076,539.96 8,373,919,536.52
公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁




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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 南京医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 683,887,414.34 524,255,497.95
交易性金融资产
应收票据 1,253,870.00 20,140,783.89
应收账款 38,157,595.00 68,248,154.20
预付款项 162,002,330.42 156,018,805.50
应收利息
应收股利 58,973,785.80 35,883,400.00
其他应收款 871,514,121.50 1,107,650,012.54
存货 4,142,771.81 43,249,850.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,819,931,888.87 1,955,446,504.87
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,144,987,530.86 1,003,156,291.74
投资性房地产 25,516,547.15 30,018,841.50
固定资产 61,705,965.88 65,102,470.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,667,208.87 26,562,922.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,205,121.06 2,146,275.59
递延所得税资产 7,067,619.53 7,343,518.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,265,149,993.35 1,134,330,320.45
资产总计 3,085,081,882.22 3,089,776,825.32
流动负债:
短期借款 636,000,000.00 857,630,854.74
交易性金融负债
应付票据 871,932,474.21 717,322,656.17
应付账款 47,819,324.95 70,903,484.11
预收款项 129,067,059.43 37,191,967.44
应付职工薪酬 559,223.03 1,941,089.81
应交税费 -2,086,328.47 -1,314,778.21
应付利息 1,000,000.00
应付股利 5,109,310.97 5,109,310.97
其他应付款 439,212,302.07 406,782,511.36


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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,127,613,366.19 2,096,567,096.39
非流动负债:
长期借款 12,000,000.00
应付债券
长期应付款 41,811.85 409,789.41
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,041,811.85 409,789.41
负债合计 2,139,655,178.04 2,096,976,885.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 693,580,680.00 346,790,340.00
资本公积 201,457,793.39 548,248,133.39
减:库存股
专项储备
盈余公积 55,069,459.85 55,069,459.85
一般风险准备
未分配利润 -4,681,229.06 42,692,006.28
所有者权益(或股东权益)合计 945,426,704.18 992,799,939.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,085,081,882.22 3,089,776,825.32
公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁




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4.2
合并利润表
编制单位: 南京医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
(7-9 月) (7-9 月) 金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月)
一、营业总收
4,463,405,698.24 3,858,792,970.25 12,758,254,509.17 11,725,485,536.12

其中:营业收
4,463,405,698.24 3,858,792,970.25 12,758,254,509.17 11,725,485,536.12

利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
4,450,612,032.50 3,843,215,595.50 12,719,764,807.70 11,677,645,274.66

其中:营业成
4,143,981,051.72 3,592,117,489.29 11,837,092,295.05 10,933,121,230.39

利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
6,345,424.74 9,078,859.12 18,600,892.61 18,603,677.97

销售费用 137,161,346.34 115,629,704.62 385,438,736.58 318,971,983.33
管理费用 109,090,050.13 106,656,556.40 330,155,488.67 303,801,739.54
财务费用 52,379,250.48 23,029,945.74 142,923,486.29 96,408,509.49
资产减值损失 1,654,909.09 -3,296,959.67 5,553,908.50 6,738,133.94
加:公允价值
变动收益(损
-1,200,000.00 -1,201,905.00
失以“-”号
填列)
投资收益(损
失以“-”号 3,669,462.82 3,380,269.60 7,275,852.85 18,716,304.05
填列)
其中:对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益(损
失以“-”号
填列)
三、营业利润
(亏损以“-” 15,263,128.56 18,957,644.35 44,563,649.32 66,556,565.51
号填列)


10
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第三季度报告



加:营业外收
2,565,662.49 1,322,281.01 13,658,192.44 7,585,418.49

减:营业外支
2,290,676.44 3,732,407.04 6,587,580.40 7,233,750.29

其中:非流动
资产处置损失
四、利润总额
(亏损总额以 15,538,114.61 16,547,518.32 51,634,261.36 66,908,233.71
“-”号填列)
减:所得税费
18,229,393.22 10,556,417.74 45,579,169.58 26,838,816.20

五、净利润(净
亏损以“-” -2,691,278.61 5,991,100.58 6,055,091.78 40,069,417.51
号填列)
归属于母公司
所有者的净利 -704,612.62 5,610,899.35 1,232,537.98 33,071,754.55

少数股东损益 -1,986,665.99 380,201.23 4,822,553.80 6,997,662.96
六、每股收益:
(一)基本每
-0.001 0.016 0.002 0.095
股收益
(二)稀释每
-0.001 0.016 0.002 0.095
股收益
七、其他综合
-116,565.77 -328,689.39
收益
八、综合收益
5,938,526.01 39,740,728.12
总额
归属于母公司
所有者的综合 1,138,543.92 32,778,238.36
收益总额
归属于少数股
东的综合收益 4,799,982.09 6,962,489.76
总额

公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁




11
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第三季度报告



母公司利润表
编制单位: 南京医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额(1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业收入 14,667,498.63 503,087,557.15 156,226,204.58 2,101,945,908.74
减:营业成本 13,761,923.69 473,853,898.84 138,742,793.10 2,000,714,569.01
营业税金及附加 164,393.77 4,165,446.17 1,352,785.47 5,530,278.37
销售费用 1,542,405.27 4,611,228.18 3,337,190.70 14,285,365.86
管理费用 21,381,820.62 19,758,842.32 50,126,575.06 60,446,817.46
财务费用 10,365,380.32 15,425,680.53 39,774,772.36 39,089,762.90
资产减值损失 -2,865,697.59 -4,471,332.46 -1,103,596.08 2,096,712.54
加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
5,912,521.96 9,441,840.61 38,930,187.06 25,770,222.86
号填列)
其中:对联营企业和合
351,340.75
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以
-23,770,205.49 -814,365.82 -37,074,128.97 5,552,625.46
“-”号填列)
加:营业外收入 75,000.00 1,219,648.45 4,161,076.46 1,225,666.71
减:营业外支出 175,830.93 103,815.83 307,670.21 874,760.57
其中:非流动资产处置
损失
三、利润总额(亏损总
-23,871,036.42 301,466.80 -33,220,722.72 5,903,531.60
额以“-”号填列)
减:所得税费用 -288,575.62 -311,010.48 280,899.01 730,954.94
四、净利润(净亏损以
-23,582,460.80 612,477.28 -33,501,621.73 5,172,576.66
“-”号填列)
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益 -6,845,062.82
七、综合收益总额 -33,501,621.73 -1,672,486.16
公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁




12
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第三季度报告




4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 南京医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 11,162,139,274.91 8,880,329,931.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 259,523.98 12,560,284.93
收到其他与经营活动有关的现金 51,602,119.12 48,838,809.33
经营活动现金流入小计 11,214,000,918.01 8,941,729,026.18
购买商品、接受劳务支付的现金 10,751,600,445.95 8,340,908,130.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 323,340,920.70 272,822,988.26
支付的各项税费 197,887,877.97 147,252,724.46
支付其他与经营活动有关的现金 355,332,711.33 420,526,484.02
经营活动现金流出小计 11,628,161,955.95 9,181,510,326.90
经营活动产生的现金流量净额 -414,161,037.94 -239,781,300.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 24,950,000.00 74,488,100.00
取得投资收益收到的现金 5,143,211.83 10,797,072.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
89,638,449.17 6,627,503.34
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 119,731,661.00 91,912,675.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
119,881,599.35 134,044,073.98
付的现金
投资支付的现金 14,859,000.00 144,355,421.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 44,638,587.27
支付其他与投资活动有关的现金 10,672,382.42
投资活动现金流出小计 179,379,186.62 289,071,877.56


13
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第三季度报告



投资活动产生的现金流量净额 -59,647,525.62 -197,159,201.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 56,278,540.00 594,283,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,725,285,812.18 1,780,847,300.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,606,455,680.64
筹资活动现金流入小计 3,388,020,032.82 2,375,130,300.44
偿还债务支付的现金 1,464,691,000.56 1,613,170,755.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151,285,099.23 89,628,109.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,172,325,862.60 23,001,131.28
筹资活动现金流出小计 2,788,301,962.39 1,725,799,996.37
筹资活动产生的现金流量净额 599,718,070.43 649,330,304.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 125,909,506.87 212,389,801.67
加:期初现金及现金等价物余额 1,677,012,289.30 1,038,528,887.09
六、期末现金及现金等价物余额 1,802,921,796.17 1,250,918,688.76
公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁




14
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第三季度报告



母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 南京医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 209,678,327.75 2,241,625,405.58
收到的税费返还 24,343.23 11,816,784.58
收到其他与经营活动有关的现金 213,910,014.48 49,924,398.61
经营活动现金流入小计 423,612,685.46 2,303,366,588.77
购买商品、接受劳务支付的现金 121,248,303.53 2,209,315,511.16
支付给职工以及为职工支付的现金 21,146,572.28 20,356,563.98
支付的各项税费 3,718,069.38 35,207,670.81
支付其他与经营活动有关的现金 75,608,502.57 217,928,240.24
经营活动现金流出小计 221,721,447.76 2,482,807,986.19
经营活动产生的现金流量净额 201,891,237.70 -179,441,397.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 23,950,000.00 74,488,100.00
取得投资收益收到的现金 15,839,801.26 18,278,642.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
11,029,331.88 13,200.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,819,133.14 92,779,942.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,198,084.07 15,195,844.74
付的现金
投资支付的现金 161,231,239.12 365,140,471.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,266,200.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 163,429,323.19 388,602,515.74
投资活动产生的现金流量净额 -112,610,190.05 -295,822,573.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 499,983,000.00
取得借款收到的现金 401,869,145.26 885,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,606,455,680.64
筹资活动现金流入小计 2,008,324,825.90 1,385,483,000.00
偿还债务支付的现金 611,500,000.00 867,045,812.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,628,094.56 23,784,593.89
支付其他与筹资活动有关的现金 1,172,325,862.60 23,001,131.28
筹资活动现金流出小计 1,908,453,957.16 913,831,537.91
筹资活动产生的现金流量净额 99,870,868.74 471,651,462.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 189,151,916.39 -3,612,508.35
加:期初现金及现金等价物余额 379,235,497.95 299,456,261.59
六、期末现金及现金等价物余额 568,387,414.34 295,843,753.24
公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁



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