渝三峡A:2011年第三季度报告全文

2011-10-27 22:16:05 来源:证券时报
重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人苏中俊、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(...
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重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文


§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人苏中俊、主管会计工作负责人向青及会计机构负责人(会计主管人员)梁渝声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%)
总资产(元) 1,200,116,538.83 1,422,696,424.65 -15.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 684,680,069.60 692,192,530.93 -1.09%
股本(股) 173,436,888.00 173,436,888.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
3.95 3.99 -1.00%
股)
2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%)
营业总收入(元) 122,970,998.99 14.89% 367,525,913.98 14.27%
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,514,802.65 -30.60% 14,845,099.41 -22.99%
经营活动产生的现金流量净额(元) - - -81,902,018.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
- - -0.47
股)
基本每股收益(元/股) 0.01 -50.00% 0.09 -18.18%
稀释每股收益(元/股) 0.01 -50.00% 0.09 -18.18%
加权平均净资产收益率(%) 0.37% -0.29% 2.16% -0.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.37% -0.29% 2.16% -0.75%
收益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,145.82
所得税影响额 1,371.87
合计 -7,773.95 -




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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股
报告期末股东总数(户) 26,058
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
重庆化医控股(集团)公司 70,288,593 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保
3,047,926 人民币普通股
险产品-019L-CT001 深
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取
2,200,000 人民币普通股
-019L-TL002 深
赖秀娟 1,159,800 人民币普通股
东北证券-建行-东北证券 3 号主题投资集合
1,099,440 人民币普通股
资产管理计划
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金
1,000,000 人民币普通股
信托(7)
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证
918,853 人民币普通股
券账户
刘可 880,757 人民币普通股
赖罗发 654,305 人民币普通股
罗军 597,401 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
2011 年 9 月 30 日(或 2011 2010 年 12 月 31 日(或 差异变动幅
项 目 差异变动金额 原因分析
年 1-9 月) 2010 年 1-9 月) 度

货币资金 94,891,481.24 374,481,256.50 -279,589,775.26 -74.66% 注1

应收账款 86,425,198.58 49,624,646.87 36,800,551.71 74.16% 注2

应付账款 47,778,832.57 112,007,443.62 - 64,228,611.05 -57.34% 注3

应交税费 -18,191,657.96 14,935,794.91 - 33,127,452.87 -221.80% 注4

其他应付款 37,105,830.01 9,924,894.09 27,180,935.92 273.87% 注5
一年内到期的非
0.00 117,210,000.00 -117,210,000.00 注6
流动负债

销售费用 10,429,358.44 8,362,991.84 2,066,366.60 24.71% 注7

财务费用 18,146,304.82 15,703,539.52 2,442,765.30 15.56% 注8

经营活动产生
-81,902,018.75 -60,636,942.54 -21,265,076.21 注9
的现金流量净额
投资活动产生
-5,216,806.00 -20,933,387.72 15,716,581.72 注 10
的现金流量净额
筹资活动产生
-192,470,950.51 -48,135,732.06 -144,335,218.45 注 11
的现金流量净额




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注 1:货币资金期末数较年初数有较大减少,主要系归还银行借款及支付控股子公司三峡英力化工有限公司工程款。
注 2:应收账款主要系公司销售收入增加,部分经销商销售的工程用漆按工程进度结算,公司对该部分经销商的收款集中在年
底。
注 3:应付账款较年初减少主要系公司控股子公司三峡英力化工有限公司支付工程款。
注 4:应交税费减少主要系公司缴纳上年度企业所得税,应交税费科目余额为负数主要系公司控股子公司三峡英力化工有限公
司在试生产期间所取得的增值税-进项税影响。
注 5:其他应付款增加主要系与重庆化医控股集团财务有限公司结算增加。
注 6:一年内到期的非流动负债减少主要系公司控股子公司三峡英力化工有限公司归还一年内到期的银行借款。
注 7:销售费用本期数较上年同期数有较大增加,主要系公司本期销量增加导致运费等费用增加。
注 8:财务费用增加主要系银行贷款利率提高,贷款利息支出增加,及公司控股子公司三峡英力化工有限公司去年同期贷款利
息部分资本化影响。
注 9:经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司采购原材料中以现金结算的款项增加,及公司缴纳上年度企业所得税所支
出的现金增加影响。
注 10:投资活动产生的现金流量净额增加主要系公司全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司新建工程项目和报告期收到的
参股公司现金红利减少影响。
注 11:筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司控股子公司三峡英力化工有限公司偿还银行借款影响。



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明

□ 适用 √ 不适用




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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司生产经营及再融资项目情况,未
2011 年 08 月 04 日 公司 实地调研 融通基金 张士峰
提供资料
公司生产经营及再融资项目情况,未
2011 年 08 月 04 日 公司 实地调研 泰康资产 马 轲
提供资料
公司生产经营及再融资项目情况,未
2011 年 08 月 04 日 公司 实地调研 中金 高 兵
提供资料


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位:元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 94,891,481.24 87,461,562.84 374,481,256.50 352,164,013.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 89,380,538.34 88,950,538.34 73,445,068.37 72,945,068.37
应收账款 86,425,198.58 106,767,366.00 49,624,646.87 58,621,686.75
预付款项 8,907,132.46 3,884,425.58 19,259,368.61 27,575,590.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,476,695.70 430,402,291.38 1,803,330.62 221,368,560.30
买入返售金融资产




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存货 128,724,992.41 62,085,623.10 118,739,970.21 78,400,697.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 411,806,038.73 779,551,807.24 637,353,641.18 811,075,616.22
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 158,013,093.22 194,113,093.22 154,451,697.33 175,441,697.33
投资性房地产
固定资产 430,178,236.73 156,907,151.66 450,654,667.27 163,901,835.74
在建工程 135,469,230.88 5,796,072.13 114,554,799.05 545,289.74
工程物资
固定资产清理 -18,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,423,110.27 24,268,912.61 62,436,790.82 24,659,474.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,244,829.00 21,147,614.06 3,244,829.00 21,147,614.06
其他非流动资产
非流动资产合计 788,310,500.10 402,232,843.68 785,342,783.47 385,695,910.96
资产总计 1,200,116,538.83 1,181,784,650.92 1,422,696,424.65 1,196,771,527.18
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,000,000.00 23,000,000.00
应付账款 47,778,832.57 28,632,373.57 112,007,443.62 46,090,570.97
预收款项 59,713.60 5,474,688.36 3,753,930.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,772,814.41 25,579,686.49 31,005,077.15 30,477,558.14
应交税费 -18,191,657.96 2,663,195.55 14,935,794.91 33,511,389.99
应付利息
应付股利
其他应付款 37,105,830.01 23,727,848.82 9,924,894.09 5,343,318.15
应付分保账款
保险合同准备金



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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 117,210,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 806,400.00
流动负债合计 116,331,932.63 103,603,104.43 290,557,898.13 139,176,767.55
非流动负债:
长期借款 382,470,000.00 215,680,000.00 417,470,000.00 215,680,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 44,280,000.00 44,280,000.00 44,280,000.00 44,280,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 5,193,991.96 3,593,991.96 4,599,333.34 2,999,333.34
非流动负债合计 431,943,991.96 263,553,991.96 466,349,333.34 262,959,333.34
负债合计 548,275,924.59 367,157,096.39 756,907,231.47 402,136,100.89
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00 173,436,888.00
资本公积 190,302,111.81 185,046,912.74 195,315,983.75 185,046,912.74
减:库存股
专项储备
盈余公积 72,084,434.39 72,062,624.69 72,084,434.39 72,062,624.69
一般风险准备
未分配利润 248,856,635.40 384,081,129.10 251,355,224.79 364,089,000.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 684,680,069.60 814,627,554.53 692,192,530.93 794,635,426.29
少数股东权益 -32,839,455.36 -26,403,337.75
所有者权益合计 651,840,614.24 814,627,554.53 665,789,193.18 794,635,426.29
负债和所有者权益总计 1,200,116,538.83 1,181,784,650.92 1,422,696,424.65 1,196,771,527.18


4.2 本报告期利润表

编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 122,970,998.99 112,327,473.48 107,036,104.60 97,986,086.46
其中:营业收入 122,970,998.99 112,327,473.48 107,036,104.60 97,986,086.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,833,659.02 106,976,736.52 110,756,988.53 91,431,890.79
其中:营业成本 96,812,805.66 88,391,336.21 82,888,549.68 76,370,529.29
利息支出
手续费及佣金支出




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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 675,395.66 619,449.17 649,620.42 581,584.23
销售费用 3,642,846.93 2,826,653.33 3,086,736.72 2,190,110.06
管理费用 18,658,701.48 11,713,856.13 19,051,173.33 10,266,456.43
财务费用 6,043,909.29 3,425,441.68 5,080,908.38 2,023,210.78
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
4,481,629.64 4,481,629.64 6,276,387.83 6,276,387.83
填列)
其中:对联营企业和合
4,432,853.84 4,432,853.84 6,276,387.83 6,276,387.83
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
1,618,969.61 9,832,366.60 2,555,503.90 12,830,583.50
列)
加:营业外收入 19,200.00 13,600.00
减:营业外支出 36,608.11 32,607.60 116.50
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
1,601,561.50 9,813,359.00 2,555,387.40 12,830,583.50
号填列)
减:所得税费用 739,171.38 739,759.41 1,087,123.70 983,129.36
五、净利润(净亏损以“-”号填
862,390.12 9,073,599.59 1,468,263.70 11,847,454.14
列)
归属于母公司所有者的净
2,514,802.65 9,073,599.59 3,623,451.34 11,847,454.14
利润
少数股东损益 -1,652,412.53 -2,155,187.64
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.01 0.02
(二)稀释每股收益 0.01 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 862,390.12 9,073,599.59 1,468,263.70 11,847,454.14
归属于母公司所有者的综
2,514,802.65 9,073,599.59 3,623,451.34 11,847,454.14
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,652,412.53 -2,155,187.64
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:元




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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 367,525,913.98 346,337,657.51 321,634,985.06 298,503,437.07
其中:营业收入 367,525,913.98 346,337,657.51 321,634,985.06 298,503,437.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 373,369,028.85 324,182,787.14 324,413,954.02 269,422,100.22
其中:营业成本 284,642,773.89 270,896,168.94 241,724,220.95 225,651,179.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,019,858.40 1,863,670.48 2,070,755.62 1,905,715.69
销售费用 10,429,358.44 7,962,216.31 8,362,991.84 6,104,176.84
管理费用 58,130,733.30 33,680,128.37 56,418,329.31 29,446,575.77
财务费用 18,146,304.82 9,780,603.04 15,703,539.52 6,180,335.82
资产减值损失 134,116.78 134,116.78
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
18,489,308.69 18,489,308.69 20,031,363.86 20,031,363.86
填列)
其中:对联营企业和合
18,440,532.89 18,440,532.89 20,031,363.86 20,031,363.86
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
12,646,193.82 40,644,179.06 17,252,394.90 49,112,700.71
列)
加:营业外收入 55,700.00 50,100.00 10,000.00 10,000.00
减:营业外支出 64,845.82 32,607.60 2,561.37 1,076.75
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
12,637,048.00 40,661,671.46 17,259,833.53 49,121,623.96
号填列)
减:所得税费用 3,491,938.14 3,325,854.42 4,626,012.06 4,363,539.02
五、净利润(净亏损以“-”号填
9,145,109.86 37,335,817.04 12,633,821.47 44,758,084.94
列)
归属于母公司所有者的净
14,845,099.41 37,335,817.04 19,275,970.66 44,758,084.94
利润
少数股东损益 -5,699,989.55 -6,642,149.19
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.09 0.11




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重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



(二)稀释每股收益 0.09 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,145,109.86 37,335,817.04 12,633,821.47 44,758,084.94
归属于母公司所有者的综
14,845,099.41 37,335,817.04 19,275,970.66 44,758,084.94
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-5,699,989.55 -6,642,149.19
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
178,952,823.44 154,004,995.28 165,349,951.28 115,325,450.02
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加

处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
37,981,102.03 25,996,469.08 10,249,638.25 32,710,078.54
的现金
经营活动现金流入小计 216,933,925.47 180,001,464.36 175,599,589.53 148,035,528.56
购买商品、接受劳务支付的
150,497,548.25 116,561,328.64 121,272,952.92 60,741,357.20
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金




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重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



支付给职工以及为职工支
54,401,808.90 41,748,071.40 48,097,165.10 32,966,700.45
付的现金
支付的各项税费 58,575,035.68 55,321,975.61 43,057,009.00 38,324,484.50
支付其他与经营活动有关
35,361,551.39 50,661,166.02 23,809,405.05 71,099,759.88
的现金
经营活动现金流出小计 298,835,944.22 264,292,541.67 236,236,532.07 203,132,302.03
经营活动产生的现金
-81,902,018.75 -84,291,077.31 -60,636,942.54 -55,096,773.47
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,927,912.80 14,927,912.80 7,301,279.37 7,301,279.37
处置固定资产、无形资产和
34,000.00 600.00 600.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 14,961,912.80 14,927,912.80 7,301,879.37 7,301,879.37
购建固定资产、无形资产和
20,068,718.80 894,994.39 8,235,267.09 4,377,056.88
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 110,000.00 15,110,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 20,178,718.80 16,004,994.39 28,235,267.09 44,377,056.88
投资活动产生的现金
-5,216,806.00 -1,077,081.59 -20,933,387.72 -37,075,177.51
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
1,516,052.96 607,508.23 770,246.03 770,246.03
的现金
筹资活动现金流入小计 1,516,052.96 607,508.23 35,770,246.03 20,770,246.03
偿还债务支付的现金 152,210,000.00 20,000,000.00 62,210,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息
36,137,003.47 27,731,800.07 21,695,978.09 7,390,453.85
支付的现金
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
5,640,000.00 132,210,000.00 62,210,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 193,987,003.47 179,941,800.07 83,905,978.09 69,600,453.85




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重庆三峡油漆股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



筹资活动产生的现金
-192,470,950.51 -179,334,291.84 -48,135,732.06 -48,830,207.82
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -279,589,775.26 -264,702,450.74 -129,706,062.32 -141,002,158.80
加:期初现金及现金等价物
374,481,256.50 352,164,013.58 256,926,019.35 252,867,407.51
余额
六、期末现金及现金等价物余额 94,891,481.24 87,461,562.84 127,219,957.03 111,865,248.71


4.5 审计报告

审计意见: 未经审计


重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2011 年 10 月 28 日




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