友阿股份:2011年第三季度报告全文

2011-10-26 18:16:05 来源:证券时报
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人及会计机构负责人龙桂元声...
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文




湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文


§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人及会计机构负责人龙桂元声明:保证季度报告中财务报
告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%)
总资产(元) 4,441,688,162.96 3,259,318,218.21 36.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,880,391,589.91 1,663,021,690.24 13.07%
股本(股) 349,200,000.00 349,200,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
5.38 4.76 13.03%
股)
2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%)
营业总收入(元) 1,027,088,966.70 35.32% 3,432,506,829.07 38.06%
归属于上市公司股东的净利润(元) 45,001,349.70 36.54% 254,749,899.67 39.62%
经营活动产生的现金流量净额(元) - - 289,040,813.80 41.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
- - 0.83 41.24%
股)
基本每股收益(元/股) 0.1289 36.55% 0.7295 39.62%
稀释每股收益(元/股) 0.1289 36.55% 0.7295 39.62%
加权平均净资产收益率(%) 2.44% 0.40% 14.47% 2.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.45% 0.25% 14.44% 2.57%
收益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 -73,554.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 794,249.48
所得税影响额 -180,173.85
少数股东权益影响额 1,056.78
合计 541,578.34 -




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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股
报告期末股东总数(户) 20,799
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 8,464,000 人民币普通股
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券
8,400,000 人民币普通股
投资基金
中国银行-易方达策略成长证券投资基金 7,999,971 人民币普通股
黄丽云 7,728,516 人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投
6,219,609 人民币普通股
资基金
交通银行-科瑞证券投资基金 5,014,277 人民币普通股
中国工商银行-广发行业领先股票型证券投
4,670,678 人民币普通股
资基金
全国社保基金六零一组合 4,153,686 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证
4,095,542 人民币普通股
券投资基金
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分
4,000,512 人民币普通股
红-018L-FH001 深


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、预付账款较年初减少 22,090.23 万元,下降 51.16%,主要系公司子公司天津奥特莱斯商业投资有限公司取得土地权证预付
土地款转无形资产所致。
2、其他应收款较年初减少 919.74 万元,下降 48.68%,主要系公司收回往来款所致。
3、其他流动资产 20,000 万元系本公司本期购买上海浦东发展银行和交通银行股份有限公司人民币信托理财产品。
4、发放贷款及垫款较年初增加 11,336.9 万元,增幅 120.35%,主要系公司控股子公司小额贷款公司发放贷款所致。
5、固定资产较期初增加 35,082.69 万元,增长 63.84%,主要系公司本期收购的子公司湖南长沙中山集团有限责任公司其所有
39080.43 万元元房屋建筑物所致。
6、在建工程较期初增加 19,085.06 万元,增长 375.82%,主要系公司各门店新增装修投入和长沙奥特莱斯项目工程投入。
7、无形资产较期初增加 21,424.32 万元,增长 141.51%,主要系公司子公司天津奥特莱斯商业投资有限公司本期取得土地权
证其预付土地款 11801.44 万元转入无形资产和新增子公司湖南长沙中山集团有限责任公司其所有 10168.26 万元土地所有权所
致。
8、应付职工薪酬较期初减少 2,861.77 万元,下降 54.73%,主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
9、其他应付款较期初增加 22,459.43 万元,增长 192.72%,主要系公司本期向湖南友谊阿波罗控股有限公司收购湖南长沙中
山集团有限责任公司股权应支付而未到合同约定支付时间的往来款余额。
10、营业总收入较上年同期增加 94,627.46 万元,增长 38.06%,主要系本期公司营业收入同比增长 91,907.37 万元,同比增长
36.97%。
11、营业成本较上年同期增加 77,179.01 万元,增长 38.58%,主要系本期公司营业收入增长增加成本所致。
12、财务费用较上年同期增加 952.05 万元,增长 74.96%,主要系本期公司本期发行短期融资券计提应付利息所致。
13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,439.22 万元,主要系公司销售增长所致。
14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,170.57 万元,主要系公司收购湖南长沙中山集团有限责任公司和购买上
海浦东发展银行和交通银行股份有限公司人民币信托理财产品所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 65056 万元,主要系公司本期发行短期融资券所致。




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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用

重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺 胡子敬 避免同业竞争的承诺 严格履行
其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用


3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年度净利润同比变动幅 为: 30.00% ~~ 50.00%
度的预计范围
公司 1-3 季度的业绩继续保持平稳增长。
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 216,151,683.20
业绩变动的原因说明 销售增长带动利润增长,预计四季度将继续保持稳步增长的趋势。


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用




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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
一、谈论的主要内容:
(1)公司日常的经营情况;(2)公司
的战略发展方向; (3)公司对地区
2011 年 07 月 12 国金证券股份有限 商业发展的看法;(4)公司对行业变
公司总部 实地调研 化的看法。
日 公司
二、提供的重要资料:
公司定期报告等公开资料。


一、谈论的主要内容:
海通证券、中信证
(1)公司日常的经营情况;(2)公司
券、第一创业证券、
的战略发展方向; (3)公司对地区
2011 年 08 月 24 南方基金、国泰基
公司总部 实地调研 商业发展的看法;(4)公司对行业变
日 金、上投摩根、国金
化的看法。
通用、景顺长城基
二、提供的重要资料:
金、建信基金等
公司定期报告等公开资料。
一、谈论的主要内容:
(1)公司日常的经营情况;(2)公司
的战略发展方向; (3)公司对地区
2011 年 09 月 07 银华基金管理有限
公司总部 实地调研 商业发展的看法;(4)公司对行业变
日 公司
化的看法。
二、提供的重要资料:
公司定期报告等公开资料。
一、谈论的主要内容:
(1)公司日常的经营情况;(2)公司
的战略发展方向; (3)公司对地区
2011 年 09 月 09 长城基金管理有限
公司总部 实地调研 商业发展的看法;(4)公司对行业变
日 公司
化的看法。
二、提供的重要资料:
公司定期报告等公开资料。
一、谈论的主要内容:
瑞银证券有限责任
(1)公司日常的经营情况;(2)公司
公司、民生证券股份
的战略发展方向; (3)公司对地区
2011 年 09 月 16 有限公司、方正富邦
公司总部 实地调研 商业发展的看法;(4)公司对行业变
日 基金管理有限公司、
化的看法。
金湖资产管理有限
二、提供的重要资料:
公司等
公司定期报告等公开资料。


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位:

期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 1,672,813,853.76 1,513,606,788.55 1,337,221,195.62 1,191,049,887.25




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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 20,007,299.32 6,624,978.67 15,421,252.53 2,676,695.73
预付款项 210,883,666.05 151,840,529.41 431,785,984.33 284,303,401.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,695,563.82 615,529,695.55 18,892,993.48 284,781,846.55
买入返售金融资产
存货 296,734,311.14 42,625,593.74 266,895,180.59 33,550,646.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,028,272.68 200,000,000.00
流动资产合计 2,410,162,966.77 2,530,227,585.92 2,070,216,606.55 1,796,362,477.65
非流动资产:
发放委托贷款及垫款 207,569,000.00 94,200,000.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 190,224,960.05 522,186,885.16 190,224,960.05 440,627,443.20
投资性房地产
固定资产 900,368,115.53 510,581,915.67 549,541,245.31 546,638,096.66
在建工程 241,632,922.20 240,022,922.20 50,782,346.06 50,002,346.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 365,645,484.82 147,445,516.43 151,402,247.72 151,402,247.72
开发支出
商誉 78,269.74 78,269.74
长期待摊费用 116,873,126.09 111,863,204.66 144,052,638.77 142,463,547.74
递延所得税资产 9,133,317.76 8,981,304.75 8,819,904.01 8,667,891.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,031,525,196.19 1,541,081,748.87 1,189,101,611.66 1,339,801,572.38
资产总计 4,441,688,162.96 4,071,309,334.79 3,259,318,218.21 3,136,164,050.03
流动负债:
短期借款 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金



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交易性金融负债
应付票据 130,989,000.00 130,989,000.00 87,457,500.00 87,457,500.00
应付账款 428,548,919.65 396,747,788.08 476,670,248.56 459,827,157.01
预收款项 915,900,942.42 909,243,047.71 765,215,709.43 759,846,423.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,667,010.21 22,877,810.11 52,284,744.71 52,023,016.53
应交税费 -23,833,198.89 -30,858,042.37 -25,251,805.14 -26,793,005.62
应付利息 8,625,000.00 8,625,000.00
应付股利 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00
其他应付款 341,131,595.03 117,012,749.85 116,537,281.16 108,714,332.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 2,436,379,268.42 2,155,987,353.38 1,474,263,678.72 1,442,425,423.68
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 4,233,467.06 4,233,467.06 4,233,467.06 4,233,467.06
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 31,297,442.98 31,297,442.98 29,873,708.40 29,873,708.40
非流动负债合计 35,530,910.04 35,530,910.04 34,107,175.46 34,107,175.46
负债合计 2,471,910,178.46 2,191,518,263.42 1,508,370,854.18 1,476,532,599.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 349,200,000.00 349,200,000.00 349,200,000.00 349,200,000.00
资本公积 802,960,319.90 802,960,319.90 787,960,319.90 787,960,319.90
减:库存股
专项储备
盈余公积 78,740,033.17 78,740,033.17 78,740,033.17 78,740,033.17
一般风险准备
未分配利润 649,491,236.84 648,890,718.30 447,121,337.17 443,731,097.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,880,391,589.91 1,879,791,071.37 1,663,021,690.24 1,659,631,450.89
少数股东权益 89,386,394.59 87,925,673.79
所有者权益合计 1,969,777,984.50 1,879,791,071.37 1,750,947,364.03 1,659,631,450.89
负债和所有者权益总计 4,441,688,162.96 4,071,309,334.79 3,259,318,218.21 3,136,164,050.03




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4.2 本报告期利润表

编制单位:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,027,088,966.70 909,429,566.03 758,993,867.74 681,523,594.11
其中:营业收入 1,015,868,849.54 909,429,566.03 758,993,867.74 681,523,594.11
利息收入 11,220,117.16
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 982,061,729.81 867,135,886.50 709,458,831.68 630,350,568.24
其中:营业成本 836,806,081.64 740,581,393.35 612,027,449.40 541,797,582.41
利息支出 166,533.32
手续费及佣金支出 292.00
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,104,585.34 12,221,389.39 9,339,438.09 9,163,866.62
销售费用 56,010,242.88 50,200,495.72 44,851,666.22 41,369,083.03
管理费用 72,203,601.60 66,463,212.62 46,043,586.57 44,751,487.65
财务费用 3,770,393.03 -2,330,604.58 -2,803,308.60 -6,731,451.47
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
15,725,685.75 15,725,685.75
填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
60,752,922.64 58,019,365.28 49,535,036.06 51,173,025.87
列)
加:营业外收入 54,918.48 54,918.48 88,835.79 87,663.79
减:营业外支出 309,503.19 309,503.19 3,357,326.60 3,357,326.60
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
60,498,337.93 57,764,780.57 46,266,545.25 47,903,363.06
号填列)
减:所得税费用 14,231,490.78 11,157,366.61 12,548,907.16 11,975,840.77
五、净利润(净亏损以“-”号填
46,266,847.15 46,607,413.96 33,717,638.09 35,927,522.29
列)
归属于母公司所有者的净
45,001,349.70 46,607,413.96 32,957,754.84 35,927,522.29
利润
少数股东损益 1,265,497.45 759,883.25



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六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.1289 0.1335 0.0944 0.1029
(二)稀释每股收益 0.1289 0.1335 0.0944 0.1029
七、其他综合收益
八、综合收益总额 46,266,847.15 46,607,413.96 33,717,638.09 35,927,522.29
归属于母公司所有者的综
45,001,349.70 46,607,413.96 32,957,754.84 35,927,522.29
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,265,497.45 0.00 759,883.25 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,432,506,829.07 3,085,796,569.59 2,486,232,218.20 2,251,040,648.33
其中:营业收入 3,405,305,876.90 3,085,796,569.59 2,486,232,218.20 2,251,040,648.33
利息收入 27,200,952.17
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,102,507,964.16 2,765,944,235.61 2,237,914,289.22 2,005,754,433.07
其中:营业成本 2,772,046,115.89 2,486,953,452.14 2,000,255,976.37 1,788,060,651.14
利息支出 213,858.32
手续费及佣金支出 3,457.00
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 39,995,042.03 37,620,632.35 28,939,250.80 28,477,765.71
销售费用 126,631,890.06 105,934,725.62 100,483,955.29 88,588,134.36
管理费用 166,968,383.54 153,859,395.69 121,284,433.58 117,754,530.72
财务费用 -3,180,703.09 -18,253,890.60 -12,701,221.46 -16,778,543.50
资产减值损失 -170,079.59 -170,079.59 -348,105.36 -348,105.36
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
15,725,685.75 17,765,685.75 2,500,000.00 2,500,000.00
填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填 345,724,550.66 337,618,019.73 250,817,928.98 247,786,215.26




8
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



列)
加:营业外收入 1,126,789.56 1,126,789.56 1,214,711.67 1,209,139.67
减:营业外支出 406,094.15 401,078.97 4,714,944.50 4,714,944.50
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
346,445,246.07 338,343,730.32 247,317,696.15 244,280,410.43
号填列)
减:所得税费用 88,274,625.60 80,804,109.84 62,539,540.75 60,772,855.93
五、净利润(净亏损以“-”号填
258,170,620.47 257,539,620.48 184,778,155.40 183,507,554.50
列)
归属于母公司所有者的净
254,749,899.67 257,539,620.48 182,460,844.57 183,507,554.50
利润
少数股东损益 3,420,720.80 2,317,310.83
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.7295 0.7375 0.5225 0.5255
(二)稀释每股收益 0.7295 0.7375 0.5225 0.5255
七、其他综合收益
八、综合收益总额 258,170,620.47 257,539,620.48 184,778,155.40 183,507,554.50
归属于母公司所有者的综
254,749,899.67 257,539,620.48 182,460,844.57 183,507,554.50
合收益总额
归属于少数股东的综合收
3,420,720.80 0.00 2,317,310.83 0.00
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
4,146,145,096.49 3,769,909,431.01 3,183,435,159.85 2,922,567,690.12
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加

处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
27,200,952.17
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额



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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
32,276,812.39 17,753,446.30 21,000,336.11 18,155,027.09
的现金
经营活动现金流入小计 4,205,622,861.05 3,787,662,877.31 3,204,435,495.96 2,940,722,717.21
购买商品、接受劳务支付的
3,374,093,780.13 3,002,974,196.57 2,649,975,567.71 2,155,046,509.14
现金
客户贷款及垫款净增加额 113,369,000.00
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
217,315.32
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
123,281,748.54 109,907,411.23 89,292,907.37 81,411,500.72
付的现金
支付的各项税费 209,710,547.75 199,592,869.26 177,978,682.60 173,196,410.72
支付其他与经营活动有关
95,909,655.51 132,179,390.55 82,539,687.49 314,196,410.52
的现金
经营活动现金流出小计 3,916,582,047.25 3,444,653,867.61 2,999,786,845.17 2,723,850,831.10
经营活动产生的现金
289,040,813.80 343,009,009.70 204,648,650.79 216,871,886.11
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,725,685.75 17,765,685.75 2,500,000.00 2,500,000.00
处置固定资产、无形资产和
31,850.00 31,850.00 50,177.74 45,777.74
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
50,000,000.00 64,226,535.00 2,048,841.13
的现金
投资活动现金流入小计 65,757,535.75 82,024,070.75 4,599,018.87 2,545,777.74
购建固定资产、无形资产和
122,751,831.41 117,982,319.15 250,010,442.30 248,097,273.70
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 81,559,441.96 81,559,441.96 180,000,000.00 232,050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
388,563,418.04 468,563,418.04
的现金
投资活动现金流出小计 592,874,691.41 668,105,179.15 430,010,442.30 480,147,273.70
投资活动产生的现金
-527,117,155.66 -586,081,108.40 -425,411,423.43 -477,601,495.96
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东




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湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金 600,000,000.00 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 610,000,000.00 600,000,000.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
54,340,000.00 52,380,000.00 56,700,000.00 56,700,000.00
支付的现金
其中:子公司支付给少数股
1,960,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
1,800,000.00 1,800,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 56,140,000.00 54,180,000.00 96,700,000.00 56,700,000.00
筹资活动产生的现金
553,860,000.00 545,820,000.00 -96,700,000.00 -56,700,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 315,783,658.14 302,747,901.30 -317,462,772.64 -317,429,609.85
加:期初现金及现金等价物
1,324,873,495.62 1,178,702,187.25 1,520,940,909.05 1,499,205,879.58
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,640,657,153.76 1,481,450,088.55 1,203,478,136.41 1,181,776,269.73


4.5 审计报告

审计意见: 未经审计




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