风神股份:2011年第三季度报告

2011-10-25 13:42:58 来源:上海证券报
风神轮胎股份有限公司 600469 2011 年第三季度报告 二○一一年十月二十一日 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况....................................................................... 2 §3 重要事项............................................................................
风神轮胎股份有限公司
600469


2011 年第三季度报告




二○一一年十月二十一日
2011 年第三季度报告




目录
§1 重要提示.......................................................................... 2

§2 公司基本情况....................................................................... 2

§3 重要事项........................................................................... 4

§4 附录............................................................................... 6




1
2011 年第三季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4
公司负责人姓名 曹朝阳
主管会计工作负责人姓名 郭春风
会计机构负责人姓名 祁荣
公司负责人曹朝阳、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人 祁荣声明:保证本季度报告中财务
报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 7,988,885,739.21 6,462,277,824.83 23.62
所有者权益(或股东权益)(元) 1,980,140,960.23 1,810,629,414.52 9.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
5.28 4.83 9.32
股)
年初至报告期期末 比上年同期增减
(1-9 月) (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 56,449,346.57 -47.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
0.15 -48.28
股)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
(7-9 月) (1-9 月) 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 68,308,832.02 215,978,950.94 591.41
基本每股收益(元/股) 0.182 0.576 600.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.172 0.556 647.83
(元/股)
稀释每股收益(元/股) 0.182 0.576 600.00
增加 2.99 个百
加权平均净资产收益率(%) 3.56 11.39
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 2.78 个百
3.27 10.99
收益率(%) 分点




2
2011 年第三季度报告

扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
(1-9 月)

非流动资产处置损益 -568,519.87

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
4,891,296.53
标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,481,694.35
所得税影响额 -1,214,347.24
合计 7,590,123.77

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 38,131
前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

中国化工橡胶总公司 100,000,000 人民币普通股
河南轮胎集团有限责任
17,182,859 人民币普通股
公司
交通银行-鹏华中国 50
6,754,197 人民币普通股
开放式证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基
6,000,538 人民币普通股

中国光大银行股份有限
公司-摩根士丹利华鑫
4,899,960 人民币普通股
资源优选混合型证券投
资基金
焦作通良资产经营有限
4,349,828 人民币普通股
公司
中国工商银行-天元证
4,326,005 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行-银华富
裕主题股票型证券投资 3,992,176 人民币普通股
基金

东海证券-中信-东风
3,299,641 人民币普通股
8 号集合资产管理计划

中国工商银行-易方达
价值成长混合型证券投 3,200,000 人民币普通股
资基金




3
2011 年第三季度报告




§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产 期末余额 年初余额 增减变动额 增减率
货币资金 797,621,490.18 366,290,763.78 431,330,726.40 117.76%
应收账款 1,289,844,936.19 357,783,945.69 932,060,990.50 260.51%
预付款项 427,565,627.40 273,040,982.03 154,524,645.37 56.59%
其他应收款 8,922,043.45 18,478,012.59 -9,555,969.14 -51.72%
长期股权投资 40,000,000.00 - 40,000,000.00 不适用
在建工程 392,627,115.50 139,486,955.39 253,140,160.11 181.48%
固定资产清理 922,221.50 - 922,221.50 不适用
短期借款 1,580,196,000.00 1,129,134,000.00 451,062,000.00 39.95%
应付账款 1,712,370,859.34 1,105,548,424.90 606,822,434.44 54.89%
应付职工薪酬 34,698,723.95 53,888,091.41 -19,189,367.46 -35.61%
应交税费 15,732,028.14 33,899,270.49 -18,167,242.35 -53.59%
应付利息 19,446,513.65 3,399,705.93 16,046,807.72 472.01%

一年内到期非
140,620,000.00 993,744,225.29 -853,124,225.29 -85.85%
流动负债

长期借款 1,553,118,182.00 421,150,000.00 1,131,968,182.00 268.78%
重大变化分析:
1、货币资金增加主要是流动资金借款及项目借款集中到账所致;
2、应收账款增加主要是销售规模扩大及货款结算方式改变;
3、预付款项增加主要是预付工程项目设备款增加所致 ;
4、其他应收款减少主要是融资租赁到期保证金收回所致;
5、长期股权投资增加主要是新增对中橡国际贸易有限公司投资;
6、在建工程增加主要是 500 万套高性能乘用子午胎项目投资增加;
7、固定资产清理增加主要是报废固定资产转入清理尚未完成 ;
8、短期借款增加主要是流动资金借款增加所致
9、应付账款增加主要是采购规模扩大及原材料价格上涨;
10、应付职工薪酬减少主要是上年度计提奖金陆续发放所致 ;
11、应缴税费减少主要是应缴所得税减少所致 ;
12、应付利息增加主要是计提借款利息增加所致 ;
13、一年内到期非流动负债减少主要是一年内到期的长期借款到期减少;
14、长期借款增加主要是项目借款增加所致。

项目 2011 年第三季度 2010 年第三季度 同比增减 变动率
管理费用 484,228,624.53 240,906,795.47 243,321,829.06 101.00%
财务费用 205,073,724.86 97,370,553.92 107,703,170.94 110.61%
营业外支出 3,819,439.84 1,413,190.36 2,406,249.48 170.27%
重大变化分析
1、管理费用增加主要是研发费用增加所致;
2、财务费用增加主要是利率上升及借款规模增加所致;
3、营业外支出增加主要是子公司固定资产处置损失增加所致;

4
2011 年第三季度报告



项目 2011 年第三季度 2010 年第三季度 同比增减 变动率
经营活动产生的
56,449,346.57 107,181,898.61 -50,732,552.04 -47.33%
现金流量净额
投资活动产生的
-264,627,774.84 -163,194,852.89 -101,432,921.95 不适用
现金流量净额
重大变化分析:
1、经营活动产生的现金流量净额减少主要因销售规模扩大及实现利润增加导致流转税和所得税支出增
加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是工程项目投资及对外投资付款增加所致




3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
中国昊华化工(集团)总公司就本次非公开发行股票应履行的义务所做出的承诺如下:中国昊华化
工(集团)总公司认购本次非公开发行股份 59,642,148 股,限售期为 36 个月,可上市流通日为 2011
年 12 月 28 日。
已认真履行了承诺,无违反承诺事项的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司章程第八章第一节第一百七十九条规定,公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股
票方式分配股利。
公司董事会制订利润分配预案时应重视对股东的合理投资回报,保证公司在连续三个会计年度内
(盈利年份)进行一次或一次以上的现金利润分配。
2、2011 年 5 月 21 日,公司 2010 年度股东大会审议通过,拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本
374,942,148 股为基数,向全体股东按每 10 股派 1.00 元(含税)现金红利,共计 37,494,214.80 元。
2011 年 7 月 19 日,上述利润分配方案已实施完成。




风神轮胎股份有限公司
法定代表人:曹朝阳
2011 年 10 月 21 日




5
2011 年第三季度报告



§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 风神轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 797,621,490.18 366,290,763.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 769,854,081.02 1,050,977,919.80
应收账款 1,289,844,936.19 357,783,945.69
预付款项 427,565,627.40 273,040,982.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,922,043.45 18,478,012.59
买入返售金融资产
存货 1,321,388,562.77 1,177,868,377.65
一年内到期的非流动资产 2,510,669.82 2,813,941.09
其他流动资产
流动资产合计 4,617,707,410.83 3,247,253,942.63
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 35,519,952.32 46,076,646.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,000,000.00
投资性房地产
固定资产 2,710,831,026.59 2,836,962,999.83
在建工程 392,627,115.50 139,486,955.39
工程物资 350,062.38 638,786.38
固定资产清理 922,221.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,569,899.03 31,909,164.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 68,580,989.59 70,164,087.49
递延所得税资产 33,708,433.00 25,833,098.03
其他非流动资产 59,068,628.47 63,952,143.83
非流动资产合计 3,371,178,328.38 3,215,023,882.20
资产总计 7,988,885,739.21 6,462,277,824.83


6
2011 年第三季度报告

流动负债:
短期借款 1,580,196,000.00 1,129,134,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 507,953,248.53 453,676,821.01
应付账款 1,712,370,859.34 1,105,548,424.90
预收款项 173,230,509.88 224,413,984.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,698,723.95 53,888,091.41
应交税费 15,732,028.14 33,899,270.49
应付利息 19,446,513.65 3,399,705.93
应付股利
其他应付款 198,784,725.90 155,694,609.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 140,620,000.00 993,744,225.29
其他流动负债
流动负债合计 4,383,032,609.39 4,153,399,132.79
非流动负债:
长期借款 1,553,118,182.00 421,150,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 23,555,000.00 23,555,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,965,773.31 3,549,277.52
其他非流动负债 47,073,214.28 49,995,000.00
非流动负债合计 1,625,712,169.59 498,249,277.52
负债合计 6,008,744,778.98 4,651,648,410.31
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 374,942,148.00 374,942,148.00
资本公积 805,033,193.59 814,006,384.02
减:库存股
专项储备
盈余公积 102,892,182.66 102,892,182.66
一般风险准备
未分配利润 697,273,435.98 518,788,699.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,980,140,960.23 1,810,629,414.52
少数股东权益
所有者权益合计 1,980,140,960.23 1,810,629,414.52
负债和所有者权益总计 7,988,885,739.21 6,462,277,824.83
公司法定代表人: 曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣



7
2011 年第三季度报告



母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 风神轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 637,916,566.23 356,215,309.47
交易性金融资产
应收票据 767,894,081.02 1,048,188,089.80
应收账款 1,286,763,604.69 356,113,741.81
预付款项 445,419,829.86 250,480,948.90
应收利息
应收股利
其他应收款 8,541,281.73 18,279,981.42
存货 1,300,222,574.24 1,154,862,297.50
一年内到期的非流动资产 2,510,669.82 2,813,941.09
其他流动资产
流动资产合计 4,449,268,607.59 3,186,954,309.99
非流动资产:
可供出售金融资产 35,519,952.32 46,076,646.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 121,791,760.01 81,791,760.01
投资性房地产
固定资产 2,402,993,085.85 2,513,978,313.69
在建工程 387,674,752.63 136,807,880.90
工程物资 350,062.38 638,786.38
固定资产清理 922,221.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,569,899.03 31,909,164.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 68,580,989.59 70,164,087.49
递延所得税资产 30,061,063.48 25,411,739.63
其他非流动资产 59,068,628.47 63,952,143.83
非流动资产合计 3,136,532,415.26 2,970,730,523.18
资产总计 7,585,801,022.85 6,157,684,833.17
流动负债:
短期借款 1,408,196,000.00 959,134,000.00
交易性金融负债
应付票据 363,953,248.53 448,676,821.01
应付账款 1,673,111,862.26 1,060,734,604.30
预收款项 108,234,751.87 139,443,406.25
应付职工薪酬 34,401,753.22 52,866,472.69
应交税费 16,031,734.62 34,262,730.61
应付利息 19,446,513.65 3,399,705.93
应付股利

8
2011 年第三季度报告

其他应付款 192,788,005.86 151,367,151.40
一年内到期的非流动负债 140,620,000.00 993,744,225.29
其他流动负债
流动负债合计 3,956,783,870.01 3,843,629,117.48
非流动负债:
长期借款 1,553,118,182.00 421,150,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 23,555,000.00 23,555,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,811,313.08 3,394,817.29
其他非流动负债 47,073,214.28 49,995,000.00
非流动负债合计 1,625,557,709.36 498,094,817.29
负债合计 5,582,341,579.37 4,341,723,934.77
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 374,942,148.00 374,942,148.00
资本公积 805,033,193.59 814,006,384.02
减:库存股
专项储备
盈余公积 102,892,182.66 102,892,182.66
一般风险准备
未分配利润 720,591,919.23 524,120,183.72
所有者权益(或股东权益)合计 2,003,459,443.48 1,815,960,898.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,585,801,022.85 6,157,684,833.17
公司法定代表人: 曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣




9
2011 年第三季度报告

4.2
合并利润表
编制单位: 风神轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月) 末金额(1-9 月)
月)
一、营业总收入 2,434,845,502.51 2,000,689,935.93 7,960,388,964.76 6,201,649,377.87
其中:营业收入 2,434,845,502.51 2,000,689,935.93 7,960,388,964.76 6,201,649,377.87
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 2,357,066,427.23 1,991,100,857.96 7,721,387,610.38 6,081,848,650.61
其中:营业
2,048,322,688.18 1,762,699,864.07 6,687,901,562.38 5,446,458,143.48
成本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净

提取保险合
同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
25,486,863.56 22,615,466.31 101,277,613.67 78,190,769.97

销售费用 61,329,733.47 74,398,804.81 226,330,077.60 202,867,153.74
管理费用 146,358,361.95 106,131,943.38 484,228,624.53 240,906,795.47
财务费用 75,568,780.07 25,254,779.39 205,073,724.86 97,370,553.92
资产减值损失 16,576,007.34 16,055,234.03
加:公允价
值变动收益(损
失以“-”号填
列)
投资收益
(损失以“-” 1,040,600.00 449,078.84 1,040,600.00 449,078.84
号填列)
其中:对
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收
益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏
损以“-”号填 78,819,675.28 10,038,156.81 240,041,954.38 120,249,806.10
列)
加:营业外
5,136,720.58 1,710,521.20 12,623,910.85 9,742,560.79
收入

10
2011 年第三季度报告

减:营业外
992,718.00 61,677.13 3,819,439.84 1,413,190.36
支出
其中:非
流动资产处置损 987,720.85 1,677.13 3,702,098.21 1,352,154.64

四、利润总额(亏
损总额以“-” 82,963,677.86 11,687,000.88 248,846,425.39 128,579,176.53
号填列)
减:所得税
14,654,845.84 1,807,368.02 32,867,474.45 20,748,428.04
费用
五、净利润(净
亏损以“-”号 68,308,832.02 9,879,632.86 215,978,950.94 107,830,748.49
填列)
归属于母公
司所有者的净利 68,308,832.02 9,879,632.86 215,978,950.94 107,830,748.49

少数股东损

六、每股收益:
(一)基本
0.182 0.026 0.576 0.288
每股收益
(二)稀释
0.182 0.026 0.576 0.288
每股收益
七、其他综合收

八、综合收益总

归属于母公
司所有者的综合
收益总额
归属于少数
股东的综合收益
总额
公司法定代表人: 曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣




11
2011 年第三季度报告



母公司利润表
编制单位: 风神轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月) 末金额(1-9 月)
月)
一、营业收入 2,436,825,732.36 1,991,572,033.00 7,962,064,555.02 6,205,591,399.35
减:营业成
2,050,023,514.50 1,756,691,119.18 6,686,841,367.75 5,463,504,147.10

营业税金及
25,479,316.88 22,484,746.26 101,112,194.77 77,854,634.06
附加
销售费用 61,329,733.47 74,398,804.81 226,330,077.60 202,867,153.74
管理费用 144,707,303.00 105,250,285.86 480,619,046.87 236,572,789.63
财务费用 71,362,656.90 22,980,467.35 191,522,968.40 90,191,441.66
资产减值损
16,487,768.86 16,023,469.73

加:公允价
值变动收益(损
失以“-”号填
列)
投资收
益(损失以“-” 1,040,600.00 449,078.84 1,040,600.00 449,078.84
号填列)

中:对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润(亏
损以“-”号填 84,963,807.61 10,215,688.38 260,191,730.77 119,026,842.27
列)
加:营业外
4,836,430.58 1,502,295.91 11,164,872.99 9,482,606.05
收入
减:营业外
61,677.13 1,297,167.88 1,412,190.36
支出
其中:非
流动资产处置损 1,677.13 1,190,413.71 1,352,154.64

三、利润总额(亏
损总额以“-” 89,800,238.19 11,656,307.16 270,059,435.88 127,097,257.96
号填列)
减:所得税
14,654,845.84 1,748,446.08 36,093,485.57 20,209,769.01
费用
四、净利润(净
亏损以“-”号 75,145,392.35 9,907,861.08 233,965,950.31 106,887,488.95
填列)
五、每股收益:
(一)基本
0.20 0.026 0.624 0.285
每股收益
(二)稀释 0.20 0.026 0.624 0.285

12
2011 年第三季度报告

每股收益
六、其他综合收

七、综合收益总

公司法定代表人: 曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣




13
2011 年第三季度报告



4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 风神轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 6,221,184,422.50 4,078,972,281.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,610,052.86
收到其他与经营活动有关的现金 37,283,497.53 76,045,865.39
经营活动现金流入小计 6,263,077,972.89 4,155,018,147.27
购买商品、接受劳务支付的现金 5,586,622,411.25 3,541,603,785.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 200,608,782.33 203,113,630.97
支付的各项税费 328,482,285.04 242,109,336.68
支付其他与经营活动有关的现金 90,915,147.70 61,009,495.13
经营活动现金流出小计 6,206,628,626.32 4,047,836,248.66
经营活动产生的现金流量净额 56,449,346.57 107,181,898.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,040,600.00 449,078.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
57,875.20 101,917.50
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,098,475.20 550,996.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
225,726,250.04 163,745,849.23
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 265,726,250.04 163,745,849.23

14
2011 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额 -264,627,774.84 -163,194,852.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,039,880,960.00 1,053,860,820.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,039,880,960.00 1,053,860,820.00
偿还债务支付的现金 2,149,663,300.50 947,674,936.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 167,961,749.97 133,700,436.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 49,699,936.00
支付其他与筹资活动有关的现金 49,699,936.00 73,447,898.23
筹资活动现金流出小计 2,367,324,986.47 1,154,823,270.78
筹资活动产生的现金流量净额 672,555,973.53 -100,962,450.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,706,818.86 -890,883.94
五、现金及现金等价物净增加额 451,670,726.40 -157,866,289.00
加:期初现金及现金等价物余额 345,950,763.78 467,960,471.78
六、期末现金及现金等价物余额 797,621,490.18 310,094,182.78
公司法定代表人: 曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣




15
2011 年第三季度报告



母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 风神轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 6,215,459,790.47 4,089,387,469.64
收到的税费返还 4,610,052.86
收到其他与经营活动有关的现金 35,661,795.43 75,180,057.09
经营活动现金流入小计 6,255,731,638.76 4,164,567,526.73
购买商品、接受劳务支付的现金 5,751,261,401.89 3,562,626,994.71
支付给职工以及为职工支付的现金 194,323,364.49 196,973,680.08
支付的各项税费 325,477,945.03 235,231,111.55
支付其他与经营活动有关的现金 89,423,912.39 57,849,491.15
经营活动现金流出小计 6,360,486,623.80 4,052,681,277.49
经营活动产生的现金流量净额 -104,754,985.04 111,886,249.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,040,600.00 449,078.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
101,917.50
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,040,600.00 550,996.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
225,523,302.76 160,788,395.25
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 265,523,302.76 160,788,395.25
投资活动产生的现金流量净额 -264,482,702.76 -160,237,398.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,852,880,960.00 928,860,820.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,852,880,960.00 928,860,820.00
偿还债务支付的现金 1,964,663,300.50 861,074,336.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154,531,960.08 128,096,024.41
支付其他与筹资活动有关的现金 49,699,936.00 73,447,898.23
筹资活动现金流出小计 2,168,895,196.58 1,062,618,258.78
筹资活动产生的现金流量净额 683,985,763.42 -133,757,438.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,706,818.86 -890,883.94
五、现金及现金等价物净增加额 302,041,256.76 -182,999,472.39
加:期初现金及现金等价物余额 335,875,309.47 465,920,767.99
六、期末现金及现金等价物余额 637,916,566.23 282,921,295.60
公司法定代表人: 曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣

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