建峰化工:2011年第三季度报告全文

2011-10-17 21:42:54 来源:证券时报
重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4...
重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文




重庆建峰化工股份有限公司
2011 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司法定代表人曾中全先生、总经理李先文先生、主管会计工作负责人高峰先生及财
务部部长游勇先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元

2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%)
总资产(元) 4,385,976,921.05 4,106,951,008.63 6.79
归属于上市公司股东的所有者权
2,342,079,595.80 2,363,494,344.45 -0.91
益(元)
股本(股) 598,799,235.00 598,799,235.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资
3.91 3.95 -1.01
产(元/股)
比上年同期增减 比上年同期
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
(%) 增减(%)
营业总收入(元) 471,154,263.44 4.68 1,912,679,551.67 33.46
归属于上市公司股东的净利润
68,139,864.58 105.46 36,101,904.17 -60.04
(元)
经营活动产生的现金流量净额
- - 95,796,273.22 -375.79
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
- - 0.16 366.67
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.1138 105.42 0.06 -60.00
稀释每股收益(元/股) 0.1138 105.42 0.06 -60.00
加权平均净资产收益率(%) 2.95 1.52 1.53 -2.37
扣除非经常性损益后的加权平均
2.96 1.58 1.53 -2.09
净资产收益率(%)

非经常性损益项目



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√ 适用 □ 不适用 单位:元

非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 256,733.32
所得税影响额 -38,510.00
合计 218,223.32


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
报告期末股东总数(户) 48,979
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称(全称) 种类

重庆建峰工业集团有限公司 243,433,735 人民币普通股
重庆智全实业有限责任公司 79,769,534 人民币普通股

江阴市长江钢管有限公司 7,500,000 人民币普通股
袁刚 2,000,000 人民币普通股
张继华 1,208,504 人民币普通股
曾蔚玲 837,900 人民币普通股
杨瑞强 742,099 人民币普通股
徐恩忠 723,138 人民币普通股

叶一坚 720,365 人民币普通股
金家瑞 712,429 人民币普通股

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

一、报告期末公司资产构成同年初比发生变动的说明
期末金额(2011 年 期初金额(2011 差异变动
项 目 差异变动金额 原因分析
9 月 30 日) 年年初) 幅度(%)
预付账款 114,184,561.59 237,485,792.95 -123,301,231.36 -51.92 注1

其他应收款 28,010,973.40 2,846,262.59 25,164,710.81 884.13 注2

工程物资 43,890,565.98 22,486,051.92 21,404,514.06 95.19 注3

短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 注4

应付票据 1,709,550.00 -1,709,550.00 -100.00 注5




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应付职工薪酬 11,799,381.93 19,650,923.28 -7,851,541.35 -39.96 注6

其他应付款 153,280,856.84 92,962,880.57 60,317,976.27 64.88 注7

少数股东权益 118,275,843.37 21,465,718.09 96,810,125.28 451.00 注8

变动原因分析:

注 1.预付账款期末数较期初数较大幅度减少,主要系 “二化”项目预付的工程款转入
在建工程所致。

注 2.其他应收款较期初数大幅度增加,主要系公司化肥分公司、三聚氰胺分公司一季
度大修形成的待摊大修费和折旧费的影响所致。

注 3.工程物资期末数较期初数大幅度增加,主要系三聚氰胺分公司二期项目建设增加
工程物资所致。

注 4.短期借款增加,主要系公司本期新增流动资金借款所致。

注 5.应付票据期末数较期初数减少,主要系公司近期未开具银行票据,而是通过票据
背书的方式对外支付款项所致。

注 6.应付职工薪酬期末数较期初数减少,主要系公司发放上年度清算薪酬所致。

注 7.其他应付款期末数较期初数较大幅度增加,主要系公司控股子公司弛源化工开具
支付技术转让费信用证及收取的招标保证金增加所致。

注 8.少数股东权益期末数较期初数大幅度增加,主要系公司成立弛源化工有限公司吸
收少数股东投资及当期损益的影响所致。

二、报告期内公司利润表项目同比发生重大变化的说明


差异变动幅
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 差异变动金额 原因分析
度(%)

营业收入 1,912,679,551.67 1,433,143,282.62 479,536,269.05 33.46 注1
销售费用 50,571,435.87 37,913,796.87 12,657,639.00 33.39 注2
财务费用 49,485,173.15 -26,979,610.72 76,464,783.87 -283.42 注3
管理费用 127,101,311.65 44,410,335.07 82,690,976.58 186.20 注4
增减变动原因:

注 1、营业收入较上年同期有较大增加,主要系公司新增三胺分公司、江苏华泰农资公
司收入,外采业务增加以及股东产品销量与售价的提高所致。

注 2、销售费用较上年同期有较大增加,主要系公司新增三胺分公司、江苏华泰农资公



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司费用以及股东产品销量增加引起销售费用增加所致。

注 3、财务费用较上年同期大幅度增加,主要系公司“二化”装置停车待气期间的贷款
利息费用化、新增三胺借款利息及法国政府借款汇兑收益减少所致。

注 4、管理费用较上年同期大幅度增加,主要系公司“二化”装置在停车待气期间的维
护保养费用化,薪酬增加及新增三聚氰胺分公司、管理部门所致。

三、报告期内公司现金流量表项目同比发生重大变化的说明

差异变动 原因
项 目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 差异变动金额
幅度(%) 分析

经营活动产生的现
95,796,273.22 -34,734,992.42 130,531,265.64 -375.79 注1
金流量净额
投资活动产生的现
-304,657,194.63 -419,532,129.62 114,874,934.99 -27.38 注2
金流量净额
筹资活动产生的现
278,706,338.26 113,801,438.71 164,904,899.55 144.91 注3
金流量净额
增减变动原因:
注 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度增加,主要系公司新增三胺分公
司经营净现金流入,扣除财务费用净利润同比增加及应收款项减少额同比增加所致。
注 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系公司“二化”项目工程投
资减少及同比对外投资减少所致。
注 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期较大幅度增加,主要系公司“二化”项
目借款增加;成立弛源化工有限公司吸收投资增加;分配股利、偿还借款以及利息增加所致。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □不适用
公司“二化”项目装置目前仍处于停产待气状态,重庆市政府相关部门及公司方面仍在


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积极与供气商协商供气事宜。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在
报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行
承诺事项 承诺人 承诺内容
情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无
动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作
无 无 无
承诺
发行时所作承诺 无 无 无
2007 年 10 月 18 日,公司向重庆建峰工业集团有限
公司、重庆智全实业有限责任公司非公开发
46,181,200 股、48,105,400 股,根据承诺三十六个月
建峰集团、智全实业、上 不上市流通。2009 年 9 月 9 日,公司向重庆建峰工
海盛太投资管理有限公 业集团有限公司、上海盛太投资管理有限公司、上
其他承诺(含追加承 司、上海汇银投资有限公 海汇银投资有限公司、江阴市长江钢管有限公司、
履行
诺) 司、江阴市长江钢管有限 上海世讯会展服务有限公司、斯坦福大学 6 家特定
公司、上海世讯会展服务 投资者共发行了 87,591,240 股人民币普通股(A 股),
有限公司、斯坦福大学 重庆建峰工业集团有限公司认购本次发行的股份自
发行结束之日起 36 个月内不得转让,其他 5 家投资
者认购本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内
不得转让。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项


3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
及提供的资料
咨询公司生产经营及公司重
2011 年 07 月 13 日 公司办公室 电话沟通 投资者
组事宜
2011 年 08 月 16 日 公司办公室 电话沟通 投资者 咨询公司重组事宜
2011 年 09 月 公司办公室 电话沟通 投资者 咨询公司生产经营



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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位:重庆建峰化工股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位:元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 714,373,509.01 382,536,394.92 644,528,090.76 556,122,848.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,819,119.57 17,757,447.67 15,766,389.00 15,766,389.00
应收账款 494,378.87 70,288.87
预付款项 114,184,561.59 74,142,612.26 237,485,792.95 147,017,302.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 27,000.00
应收股利

其他应收款 28,010,973.40 227,489,210.96 2,846,262.59 2,776,434.23
买入返售金融资产
存货 203,289,559.01 179,486,984.74 215,795,248.34 195,834,795.23
一年内到期的非流动资

其他流动资产

流动资产合计 1,079,172,101.45 881,509,939.42 1,116,421,783.64 917,517,769.47
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产




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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,976,194.81 209,850,000.00 41,199,408.07 107,850,000.00
投资性房地产 669,070.92
固定资产 548,056,920.13 530,226,508.65 611,446,218.83 593,451,346.05
在建工程 2,554,917,884.32 2,372,102,576.45 2,193,249,412.98 2,193,249,412.98
工程物资 43,890,565.98 43,586,258.29 22,486,051.92 22,486,051.92
固定资产清理

生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,600,467.47 90,096,605.41 101,914,790.31 91,549,176.33
开发支出 25,316.72 8,378.72
商誉
长期待摊费用 18,492,332.56 18,492,332.56 20,060,849.05 20,060,849.05
递延所得税资产 176,066.69 172,271.75 172,493.83 172,271.75
其他非流动资产
非流动资产合计 3,306,804,819.60 3,264,534,931.83 2,990,529,224.99 3,028,819,108.08
资产总计 4,385,976,921.05 4,146,044,871.25 4,106,951,008.63 3,946,336,877.55
流动负债:

短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债

应付票据 1,709,550.00 1,709,550.00
应付账款 146,732,363.59 113,310,539.16 204,502,715.26 199,610,327.53
预收款项 85,632,775.29 9,258,131.89 115,772,135.28 6,241,766.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,799,381.93 9,905,818.53 19,650,923.28 18,399,493.20
应交税费 -121,318,257.96 -122,553,978.39 -120,318,403.47 -122,166,049.79
应付利息
应付股利




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其他应付款 153,280,856.84 229,885,366.97 92,962,880.57 137,742,002.88
应付分保账款
保险合同准备金

代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
37,473,851.88 37,473,851.88 93,150,262.26 93,150,262.26

其他流动负债
流动负债合计 413,600,971.57 377,279,730.04 407,430,063.18 334,687,352.73
非流动负债:
长期借款 1,512,020,510.31 1,512,020,510.31 1,314,560,882.91 1,314,560,882.91
应付债券
长期应付款
专项应付款

预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,512,020,510.31 1,512,020,510.31 1,314,560,882.91 1,314,560,882.91
负债合计 1,925,621,481.88 1,889,300,240.35 1,721,990,946.09 1,649,248,235.64
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 598,799,235.00 598,799,235.00 598,799,235.00 598,799,235.00
资本公积 1,071,355,923.08 1,071,328,536.08 1,071,355,923.08 1,071,328,536.08
减:库存股
专项储备 68,992.19 68,992.19 782,762.60 782,762.60
盈余公积 81,197,454.45 81,197,454.45 81,197,454.45 81,197,454.45
一般风险准备
未分配利润 590,657,991.08 505,350,413.18 611,358,969.32 544,980,653.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
2,342,079,595.80 2,256,744,630.90 2,363,494,344.45 2,297,088,641.91
合计

少数股东权益 118,275,843.37 21,465,718.09 0.00
所有者权益合计 2,460,355,439.17 2,256,744,630.90 2,384,960,062.54 2,297,088,641.91
负债和所有者权益总计 4,385,976,921.05 4,146,044,871.25 4,106,951,008.63 3,946,336,877.55




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法定代表人:曾中全 总经理:李先文 主管会计工作的公司负责人:高 峰 会计机构负责人:游勇



4.2 本报告期利润表
编制单位:重庆建峰化工股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 471,154,263.44 358,860,934.61 450,074,491.40 265,553,274.50
其中:营业收入 471,154,263.44 358,860,934.61 450,074,491.40 265,553,274.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 391,580,576.34 285,433,422.00 412,481,265.76 237,678,473.55
其中:营业成本 321,962,407.11 244,310,381.33 364,258,421.89 209,434,677.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,048.65 -3,306.41 54,158.49 40,007.19
销售费用 26,358,117.25 279,971.57 18,681,079.14 32,441.87
管理费用 41,672,338.43 39,014,783.20 14,746,743.75 13,169,520.79
财务费用 1,988,473.88 2,134,474.14 14,533,883.93 14,784,199.06
资产减值损失 -418,808.98 -302,881.83 206,978.56 217,626.77
加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
号填列)
其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号




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填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
79,573,687.10 73,427,512.61 37,593,225.64 27,874,800.95
填列)
加:营业外收入 253,811.31 253,811.31 1,673,700.00 0.00
减:营业外支出 445,610.05 5,500.00 0.00 0.00
其中:非流动资产处置
399,304.61
损失
四、利润总额(亏损总额以
79,381,888.36 73,675,823.92 39,266,925.64 27,874,800.95
“-”号填列)
减:所得税费用 12,012,307.09 11,090,962.24 6,487,246.17 4,660,726.36
五、净利润(净亏损以“-”号
67,369,581.27 62,584,861.68 32,779,679.47 23,214,074.59
填列)
归属于母公司所有者
68,139,864.58 62,584,861.68 33,164,429.83 23,214,074.59
的净利润
少数股东损益 -770,283.31 -384,750.36 0.00
六、每股收益:

(一)基本每股收益 0.1138 0.1045 0.0554
(二)稀释每股收益 0.1138 0.1045 0.0554
七、其他综合收益
八、综合收益总额 67,369,581.27 62,584,861.68 32,779,679.47 23,214,074.59
归属于母公司所有者
68,139,864.58 62,584,861.68 33,164,429.83 23,214,074.59
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-770,283.31 -384,750.36 0.00
合收益总额
法定代表人:曾中全 总经理:李先文 主管会计工作的公司负责人:高 峰 会计机构负责人:游勇


4.3 年初到报告期末利润表
编制单位:重庆建峰化工股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,912,679,551.67 829,166,236.87 1,433,143,282.62 531,882,138.81
其中:营业收入 1,912,679,551.67 829,166,236.87 1,433,143,282.62 531,882,138.81
利息收入




10
重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文



已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,871,189,220.04 809,541,602.59 1,328,769,755.83 445,237,624.35
其中:营业成本 1,643,667,032.96 638,157,288.66 1,273,235,206.25 425,815,826.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额

提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 335,104.88 287,216.20 159,750.19 129,601.28
销售费用 50,571,435.87 487,674.06 37,913,796.87 68,730.87
管理费用 127,101,311.65 120,473,368.92 44,410,335.07 39,577,256.16
财务费用 49,485,173.15 50,128,517.68 -26,979,610.72 -20,299,287.13
资产减值损失 29,161.53 7,537.07 30,278.17 -54,503.46
加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
0.00
号填列)
其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
41,490,331.63 19,624,634.28 104,373,526.79 86,644,514.46
填列)

加:营业外收入 737,897.62 630,548.62 1,704,147.10 0.00
减:营业外支出 481,164.30 5,500.00 200,485.00 0.00
其中:非流动资产处置
399,467.57
损失
四、利润总额(亏损总额以
41,747,064.95 20,249,682.90 105,877,188.89 86,644,514.46
“-”号填列)




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重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文



减:所得税费用 6,835,035.50 3,077,041.09 16,696,736.36 13,385,435.81
五、净利润(净亏损以“-”号
34,912,029.45 17,172,641.81 89,180,452.53 73,259,078.65
填列)
归属于母公司所有者
36,101,904.17 17,172,641.81 90,347,244.55 73,259,078.65
的净利润
少数股东损益 -1,189,874.72 -1,166,792.02
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.06 0.03 0.15 0.12
(二)稀释每股收益 0.06 0.03 0.15 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 34,912,029.45 17,172,641.81 89,180,452.53 73,259,078.65
归属于母公司所有者
36,101,904.17 17,172,641.81 90,347,244.55 73,259,078.65
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-1,189,874.72 -1,166,792.02 0.00
合收益总额

法定代表人:曾中全 总经理:李先文 主管会计工作的公司负责人:高 峰 会计机构负责人:游勇


4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位:重庆建峰化工股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量:
销售商品、提供劳务收
1,887,303,391.86 901,942,655.76 1,315,714,229.16 457,074,503.14
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣



12
重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文



金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加

收到的税费返还 927,386.38 614,260.13 1,673,700.00
收到其他与经营活动
26,130,411.37 25,623,065.18 7,957,428.90 7,394,625.87
有关的现金
经营活动现金流入
1,914,361,189.61 928,179,981.07 1,325,345,358.06 464,469,129.01
小计
购买商品、接受劳务支
1,627,190,440.18 647,159,370.55 1,234,582,002.28 391,836,974.60
付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
111,352,392.08 104,622,675.25 57,962,153.82 53,600,672.58
工支付的现金
支付的各项税费 23,097,389.00 17,330,888.66 16,381,762.88 8,603,396.18
支付其他与经营活动
56,924,695.13 245,497,642.45 51,154,431.50 44,525,727.93
有关的现金
经营活动现金流出
1,818,564,916.39 1,014,610,576.91 1,360,080,350.48 498,566,771.29
小计
经营活动产生的
95,796,273.22 -86,430,595.84 -34,734,992.42 -34,097,642.28
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益收到的
293,792.11 0.00
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的 439,137.18 381,397.18 480,000.00 0.00
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
415,539.22 149,221.03
有关的现金
投资活动现金流入
854,676.40 530,618.21 773,792.11 0.00
小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 305,418,557.03 169,596,987.29 378,891,111.19 378,833,871.19
现金
投资支付的现金 102,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额



13
重庆建峰化工股份有限公司 2011 年第三季度报告全文



支付其他与投资活动
93,314.00 85,314.00 1,414,810.54 1,413,264.06
有关的现金
投资活动现金流出
305,511,871.03 271,682,301.29 420,305,921.73 420,247,135.25
小计
投资活动产生的
-304,657,194.63 -271,151,683.08 -419,532,129.62 -420,247,135.25
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现金 98,000,000.00 0.00
其中:子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
7,977,849.95 11,236,316.83 10,105,072.07 3,405,087.72
有关的现金
筹资活动现金流入
405,977,849.95 311,236,316.83 140,105,072.07 133,405,087.72
小计
偿还债务支付的现金 54,598,958.67 54,598,958.67 22,098,336.46 22,098,336.46
分配股利、利润或偿付
72,483,173.15 72,483,173.15 4,157,502.88 4,157,502.88
利息支付的现金
其中:子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
189,379.87 158,360.87 47,794.02 31,221.24
有关的现金
筹资活动现金流出
127,271,511.69 127,240,492.69 26,303,633.36 26,287,060.58
小计
筹资活动产生的
278,706,338.26 183,995,824.14 113,801,438.71 107,118,027.14
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
1.40 1.40 2.07 2.07
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
69,845,418.25 -173,586,453.38 -340,465,681.26 -347,226,748.32
加额
加:期初现金及现金等
644,528,090.76 556,122,848.30 1,050,506,429.23 1,014,451,913.95
价物余额
六、期末现金及现金等价物
714,373,509.01 382,536,394.92 710,040,747.97 667,225,165.63
余额
法定代表人:曾中全 总经理:李先文 主管会计工作的公司负责人:高 峰 会计机构负责人:游勇

4.5 审计报告
审计意见: 未经审计


重庆建峰化工股份有限公司


法定代表人: 曾中全


二 O 一一年十月十五日


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