漳泽电力:2011年半年度报告摘要

2011-08-30 11:21:07 来源:证券时报
山西漳泽电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2011 临—034 山西漳泽电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.c...
山西漳泽电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2011 临—034
山西漳泽电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计
报告。
1.3 公司负责人文生元、主管会计工作负责人韩志伟及会计机构负责人(会计主管人员)任贵明声明:
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 漳泽电力
股票代码 000767
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王一峰 崔李沛
联系地址 山西省太原市五一路 197 号 山西省太原市五一路 197 号
电话 0351-4268601 0351-4268602
传真 0351-4265168 0351-4265168
电子信箱 info@zhangzepower.com info@zhangzepower.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
(%)
总资产(元) 12,071,019,085.60 12,160,960,378.94 -0.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,194,726,812.06 1,508,956,708.92 -20.82%
股本(股) 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 0.90 1.14 -21.05%
报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元) 2,130,688,247.99 2,290,474,160.26 -6.98%
1
山西漳泽电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
营业利润(元) -332,662,065.31 -193,824,689.88 71.63%
利润总额(元) -326,997,074.28 -141,807,491.39 130.59%
归属于上市公司股东的净利润(元) -314,229,896.86 -145,959,940.43 115.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
-312,998,195.56 -243,751,467.53 28.79%
净利润(元)
基本每股收益(元/股) -0.24 -0.11 118.18%
稀释每股收益(元/股) -0.24 -0.11 118.18%
加权平均净资产收益率 (%) -23.24% -6.68% 减少 16.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
-23.15% -11.15% 减少 12.00 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -355,022,071.85 11,416,029.30 -3,209.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.2682 0.0086 -3,218.60%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 33,636.87
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
3,431,637.64
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 -10,615,801.41
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 6,578,020.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -659,195.24
合计 -1,231,701.30 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
发行 公积金
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、有限售条件股份 19,912 0.00% -10,641 -10,641 9,271 0.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内非国有
2
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法人持股
境内自然人持

4、外资持股
其中:境外法人持

境外自然人持

5、高管股份 19,912 0.00% -10,641 -10,641 9,271 0.00%
二、无限售条件股份 1,323,705,088 100.00% 10,641 10,641 1,323,715,729 100.00%
1、人民币普通股 1,323,705,088 100.00% 10,641 10,641 1,323,715,729 100.00%
2、境内上市的外资

3、境外上市的外资

4、其他
三、股份总数 1,323,725,000 100.00% 1,323,725,000 100.00%
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 104,389
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 股份数量
中国电力投资集团公司 国有法人 36.24% 479,758,170 0 0
山西国际电力集团有限公司 国有法人 22.36% 295,983,527 0 0
山东省国际信托有限公司-联合证券梦想六
未知 1.24% 16,404,593 0 0
号证券投资信托
山东省国际信托有限公司-联合证券梦想十
未知 0.70% 9,272,277 0 0
号证券投资信托
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号 基金、理财产品等其他 0.53% 6,953,500 0 0
中国建设银行-华商产业升级股票型证券
基金、理财产品等其他 0.34% 4,564,176 0 0
投资基金
上海潞安投资有限公司 国有法人 0.30% 4,000,000 0 0
上海舜韬实业(集团)有限公司 未知 0.24% 3,200,000 0 0
中融国际信托有限公司-泽熙三期 基金、理财产品等其他 0.23% 3,067,393 0 0
张青丽 境内自然人 0.20% 2,700,000 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国电力投资集团公司 479,758,170 人民币普通股
山西国际电力集团有限公司 295,983,527 人民币普通股
山东省国际信托有限公司-联合证券梦想六号
16,404,593 人民币普通股
证券投资信托
山东省国际信托有限公司-联合证券梦想十号
9,272,277 人民币普通股
证券投资信托
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山西漳泽电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号 6,953,500 人民币普通股
中国建设银行-华商产业升级股票型证券投
4,564,176 人民币普通股
资基金
上海潞安投资有限公司 4,000,000 人民币普通股
上海舜韬实业(集团)有限公司 3,200,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司-泽熙三期 3,067,393 人民币普通股
张青丽 2,700,000 人民币普通股
公司前两名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行
规定的一致行动人。未知另八名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变
动的说明
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
年同期增减(%)年同期增减(%) 期增减(%)
电力 205,219.36 217,047.25 -5.76% -8.73% -6.40% -2.63%
热力 5,968.45 10,149.12 -70.05% 130.46% 140.02% -6.78%
供水 1,630.59 1,335.96 18.07% -19.87% -16.82% -3.01%
主营业务分产品情况
电力 205,219.36 217,047.25 -5.76% -8.73% -6.40% -2.63%
热力 5,968.45 10,149.12 -70.05% 130.46% 140.02% -6.78%
供水 1,630.59 1,335.96 18.07% -19.87% -16.82% -3.01%
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
山西省 205,409.15 -8.12%
内蒙古自治区 7,409.24 25.19%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
4
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5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元) -55,000.00 -21,793.07 下降 152.37%
基本每股收益(元/股) -0.42 -0.17 下降 147.06%
(1)亏损的主要原因是预计煤价将持续高位运行,发电量将有不同程度下降存在一定的不确
定性。
业绩预告的说明
(2)业绩预告未经过注册会计师预审计。
(3)由于汇率市场存在较大不确定性,或影响业绩预告的准确性。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
5
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§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6
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6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减:处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 07
资本部办公室 电话沟通 李先生 了解公司未来发展规划

2011 年 01 月 21
资本部办公室 电话沟通 刘先生 了解公司未来发展规划

2011 年 02 月 28 中信证券公司 吴
资本部办公室 电话沟通 了解公司未来发展规划
日 非
2011 年 03 月 25
资本部办公室 电话沟通 王先生 咨询公司当前情况

2011 年 03 月 25
资本部办公室 电话沟通 梁女士 咨询公司当前情况

2011 年 03 月 25 资本部办公室 电话沟通 浙江广发证券 张 咨询公司当前情况
7
山西漳泽电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
日 先生
2011 年 03 月 31 国泰君安证券 王
公司会议室 实地调研 了解公司未来发展规划
日 先生
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 中瑞岳华审字[2011]第 06374 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 山西漳泽电力股份有限公司全体股东
我们审计了后附的山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“贵公司”) 及其子公司(统称“贵集团”)
引言段 财务报表,包括 2011 年 6 月 30 日的合并及公司的资产负债表,2011 年 1-6 月合并及公司的利润
表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施
管理层对财务报表的责任
和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;

(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
注册会计师责任段 于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了山西漳
泽电力股份有限公司及其子公司 2011 年 6 月 30 日的合并财务状况以及 2011 年 1-6 月的合并经营
审计意见段
成果和合并现金流量,以及山西漳泽电力股份有限公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年
1-6 月的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址 中国.北京
审计报告日期 2011 年 08 月 29 日
注册会计师姓名
杨晓辉 耿凤滢
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:山西漳泽电力股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位:元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
8
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货币资金 338,536,674.07 328,480,002.80 376,717,321.72 294,269,803.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 278,369,957.00 278,369,957.00 331,322,292.00 331,322,292.00
应收票据 21,319,838.59 21,319,838.59 33,409,659.24 33,409,659.24
应收账款 571,105,596.16 571,097,539.05 425,093,280.83 403,554,777.47
预付款项 175,642,835.92 175,642,835.92 331,094,383.68 326,438,333.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 0.00
其他应收款 44,867,858.68 53,084,539.73 44,791,698.94 52,814,292.99
买入返售金融资产
存货 249,275,376.02 231,130,452.69 186,550,358.82 178,810,274.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,679,118,136.44 1,659,125,165.78 1,728,978,995.23 1,620,619,433.27
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00
长期股权投资 1,192,479,946.54 1,552,708,296.54 1,194,245,317.22 1,520,973,667.22
投资性房地产 3,756,344.12 3,756,344.12 3,857,531.84 3,857,531.84
固定资产 5,770,670,267.02 5,754,091,886.26 5,665,381,009.59 5,648,437,383.27
在建工程 3,100,639,655.89 466,225,696.73 2,328,118,749.19 713,967,093.41
工程物资 996,909.41 996,909.41 915,481,118.82 1,408,069.23
固定资产清理 737,905.62 737,905.62 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,438,973.93 110,799,683.10 120,339,019.33 111,947,566.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,470,833.10 1,470,833.10 1,833,333.12 1,833,333.12
递延所得税资产 150,710,113.53 150,710,113.53 151,725,304.60 151,725,304.60
其他非流动资产
非流动资产合计 10,391,900,949.16 8,092,497,668.41 10,431,981,383.71 8,205,149,948.69
资产总计 12,071,019,085.60 9,751,622,834.19 12,160,960,378.94 9,825,769,381.96
流动负债:
短期借款 2,962,000,000.00 2,872,000,000.00 2,177,720,000.00 2,177,720,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 1,922,814,987.99 1,786,502,462.70 2,414,519,683.77 2,192,142,001.24
预收款项 838,613.30 838,613.30 34,083,835.72 34,083,835.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,051,774.41 45,224,872.71 21,469,149.67 19,934,546.03
应交税费 -157,870,554.27 -58,386,516.66 -210,759,261.47 -78,841,869.50
应付利息 14,786,290.21 11,597,284.37 11,437,189.99 6,948,840.00
应付股利 168,521,438.25 168,521,438.25 168,521,438.25 168,521,438.25
其他应付款 326,617,845.94 329,719,588.75 315,543,811.17 315,185,506.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 133,500,000.00 53,500,000.00 307,000,000.00 197,000,000.00
其他流动负债 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
流动负债合计 5,648,260,395.83 5,239,517,743.42 5,459,535,847.10 5,052,694,297.97
非流动负债:
长期借款 5,034,025,156.10 3,149,025,156.10 4,981,387,364.80 3,096,387,364.80
应付债券
长期应付款 43,406,383.22 43,406,383.22 43,406,383.22 43,406,383.22
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 69,592,489.25 69,592,489.25 82,830,573.00 82,830,573.00
其他非流动负债 47,142,621.85 47,142,621.85 48,533,839.49 48,533,839.49
非流动负债合计 5,194,166,650.42 3,309,166,650.42 5,156,158,160.51 3,271,158,160.51
负债合计 10,842,427,046.25 8,548,684,393.84 10,615,694,007.61 8,323,852,458.48
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00
资本公积 974,012,185.16 974,012,185.16 974,012,185.16 974,012,185.16
减:库存股
专项储备
盈余公积 349,026,048.67 349,026,048.67 349,026,048.67 349,026,048.67
一般风险准备
未分配利润 -1,452,036,421.77 -1,443,824,793.48 -1,137,806,524.91 -1,144,846,310.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,194,726,812.06 1,202,938,440.35 1,508,956,708.92 1,501,916,923.48
少数股东权益 33,865,227.29 36,309,662.41
所有者权益合计 1,228,592,039.35 1,202,938,440.35 1,545,266,371.33 1,501,916,923.48
负债和所有者权益总计 12,071,019,085.60 9,751,622,834.19 12,160,960,378.94 9,825,769,381.96
10
山西漳泽电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.2 利润表
编制单位:山西漳泽电力股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,130,688,247.99 2,131,618,143.94 2,290,474,160.26 2,290,474,160.26
其中:营业收入 2,130,688,247.99 2,131,618,143.94 2,290,474,160.26 2,290,474,160.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,450,969,141.21 2,438,539,638.69 2,529,768,628.42 2,533,868,612.93
其中:营业成本 2,272,508,417.53 2,276,384,544.05 2,360,826,604.31 2,365,115,222.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,822,004.17 2,664,362.50 5,655,133.48 5,462,060.53
销售费用
管理费用 13,761,251.57 13,761,251.57 16,673,468.58 16,673,468.58
财务费用 145,717,467.94 145,729,480.57 146,433,389.56 146,437,829.31
资产减值损失 16,160,000.00 0.00 180,032.49 180,032.49
加:公允价值变动收益(损失
-52,952,335.00 -52,952,335.00 8,450,827.00 8,450,827.00
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
40,571,162.91 43,007,462.91 37,018,951.28 39,455,251.28
填列)
其中:对联营企业和合
-1,765,370.68 -1,765,370.68 5,024,350.40 5,024,350.40
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
-332,662,065.31 -316,866,366.84 -193,824,689.88 -195,488,374.39
列)
加:营业外收入 6,378,016.27 6,378,016.27 52,256,156.05 52,256,156.05
减:营业外支出 713,025.24 713,025.24 238,957.56 238,957.56
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
-326,997,074.28 -311,201,375.81 -141,807,491.39 -143,471,175.90
号填列)
减:所得税费用 -11,522,742.30 -12,222,892.68 3,137,702.88 2,112,706.75
五、净利润(净亏损以“-”号填
-315,474,331.98 -298,978,483.13 -144,945,194.27 -145,583,882.65
列)
归属于母公司所有者的净
-314,229,896.86 -298,978,483.13 -145,959,940.43 -145,583,882.65
利润
少数股东损益 -1,244,435.12 1,014,746.16
11
山西漳泽电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
六、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.24 -0.11
(二)稀释每股收益 -0.24 -0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -315,474,331.98 -298,978,483.13 -144,945,194.27 -145,583,882.65
归属于母公司所有者的综
-314,229,896.86 -298,978,483.13 -145,959,940.43 -145,583,882.65
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,244,435.12 1,014,746.16
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:山西漳泽电力股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
2,108,962,950.01 2,108,962,950.01 2,428,728,789.14 2,428,728,789.14
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加

处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,858,911.76 2,858,911.76
收到其他与经营活动有关
29,927,782.18 29,915,769.55 73,815,487.16 73,809,329.98
的现金
经营活动现金流入小计 2,141,749,643.95 2,141,737,631.32 2,502,544,276.30 2,502,538,119.12
购买商品、接受劳务支付的
2,327,661,525.37 2,335,913,130.17 2,201,326,311.77 2,221,863,659.79
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
12
山西漳泽电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
81,115,270.37 80,468,972.55 134,430,977.44 133,833,548.55
付的现金
支付的各项税费 42,750,182.32 40,099,190.78 93,595,005.55 90,613,381.89
支付其他与经营活动有关
45,244,737.74 34,023,845.00 61,775,952.24 42,890,680.75
的现金
经营活动现金流出小计 2,496,771,715.80 2,490,505,138.50 2,491,128,247.00 2,489,201,270.98
经营活动产生的现金
-355,022,071.85 -348,767,507.18 11,416,029.30 13,336,848.14
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 42,336,533.59 42,336,533.59 31,994,600.88 31,994,600.88
处置固定资产、无形资产和
60,000.00 60,000.00 16,424,900.00 16,424,900.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
812,786.99 0.00 1,204,892.53 909,237.01
的现金
投资活动现金流入小计 43,209,320.58 42,396,533.59 49,624,393.41 49,328,737.89
购建固定资产、无形资产和
86,914,816.88 80,201,201.34 380,409,761.65 127,897,942.01
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 33,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
2,123,028.57 2,123,028.57 800,044.68 800,044.68
的现金
投资活动现金流出小计 89,037,845.45 115,824,229.91 381,209,806.33 128,697,986.69
投资活动产生的现金
-45,828,524.87 -73,427,696.32 -331,585,412.92 -79,369,248.80
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,536,000,000.00 3,013,000,000.00 3,279,700,000.00 2,400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
45,675,854.21 315,854.21 74,298,787.23 5,448,787.23
的现金
筹资活动现金流入小计 3,581,675,854.21 3,013,315,854.21 3,353,998,787.23 2,405,448,787.23
偿还债务支付的现金 2,954,582,621.40 2,395,752,621.40 2,322,633,392.34 2,005,633,392.34
分配股利、利润或偿付利息
216,570,091.18 158,664,637.46 155,408,708.66 110,532,074.14
支付的现金
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 1,168,165.92 1,168,165.92 40,301,369.39 1,391,369.39
13
山西漳泽电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
的现金
筹资活动现金流出小计 3,172,320,878.50 2,555,585,424.78 2,518,343,470.39 2,117,556,835.87
筹资活动产生的现金
409,354,975.71 457,730,429.43 835,655,316.84 287,891,951.36
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,325,026.64 -1,325,026.64
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,179,352.35 34,210,199.29 515,485,933.22 221,859,550.70
加:期初现金及现金等价物
331,357,321.72 294,269,803.51 107,656,821.45 92,988,756.13
余额
六、期末现金及现金等价物余额 338,536,674.07 328,480,002.80 623,142,754.67 314,848,306.83
14
山西漳泽电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:山西漳泽电力股份有限公司 2011 半年度 单位:元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
一般风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
险准备
一、上年年末余额 1,323,725,000.00 974,012,185.16 349,026,048.67 -1,137,806,524.91 36,309,662.41 1,545,266,371.33
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,323,725,000.00 974,012,185.16 0.00 0.00 349,026,048.67 0.00 -1,137,806,524.91 0.00 36,309,662.41 1,545,266,371.33
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -314,229,896.86 -2,444,435.12 -316,674,331.98
(一)净利润 -314,229,896.86 -1,244,435.12 -315,474,331.98
(二)其他综合收益 0.00 0.00 0.00
上述(一)和(二)小计 -314,229,896.86 -1,244,435.12 -315,474,331.98
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -1,200,000.00 -1,200,000.00
1.提取盈余公积
15
山西漳泽电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -1,200,000.00 -1,200,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 1,323,725,000.00 974,012,185.16 349,026,048.67 -1,452,036,421.77 33,865,227.29 1,228,592,039.35
16
山西漳泽电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表(续)
编制单位:山西漳泽电力股份有限公司 2011 半年度 单位:元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
一般风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
险准备
一、上年年末余额 1,323,725,000.00 974,012,185.16 349,026,048.67 -388,590,049.66 28,725,259.58 2,286,898,443.75
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,323,725,000.00 974,012,185.16 349,026,048.67 -388,590,049.66 28,725,259.58 2,286,898,443.75
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -749,216,475.25 7,584,402.83 -741,632,072.42
(一)净利润 -749,216,475.25 1,751,716.09 -747,464,759.16
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -749,216,475.25 1,751,716.09 -747,464,759.16
(三)所有者投入和减少资本 7,032,686.74 7,032,686.74
1.所有者投入资本 7,032,686.74 7,032,686.74
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -1,200,000.00 -1,200,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
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3.对所有者(或股东)的分配 -1,200,000.00 -1,200,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 1,323,725,000.00 974,012,185.16 349,026,048.67 -1,137,806,524.91 36,309,662.41 1,545,266,371.33
18
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7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:山西漳泽电力股份有限公司 2011 半年度 单位:元
本期金额
项目 专项 一般风险
股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
储备 准备
一、上年年末余额 1,323,725,000.00 974,012,185.16 349,026,048.67 -1,144,846,310.35 1,501,916,923.48
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,323,725,000.00 974,012,185.16 349,026,048.67 -1,144,846,310.35 1,501,916,923.48
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -298,978,483.13 -298,978,483.13
(一)净利润 -298,978,483.13 -298,978,483.13
(二)其他综合收益 0.00
上述(一)和(二)小计 -298,978,483.13 -298,978,483.13
(三)所有者投入和减少资本 0.00
1.所有者投入资本 0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3.其他 0.00
(四)利润分配 0.00
1.提取盈余公积 0.00
2.提取一般风险准备 0.00
3.对所有者(或股东)的分配 0.00
19
山西漳泽电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
4.其他 0.00
(五)所有者权益内部结转 0.00
1.资本公积转增资本(或股本) 0.00
2.盈余公积转增资本(或股本) 0.00
3.盈余公积弥补亏损 0.00
4.其他 0.00
(六)专项储备 0.00
1.本期提取 0.00
2.本期使用 0.00
(七)其他 0.00
四、本期期末余额 1,323,725,000.00 974,012,185.16 349,026,048.67 -1,443,824,793.48 1,202,938,440.35
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山西漳泽电力股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.5 母公司所有者权益变动表(续)
编制单位:山西漳泽电力股份有限公司 2011 半年度 单位:元
上年金额
项目 专项 一般风险
股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
储备 准备
一、上年年末余额 1,323,725,000.00 974,012,185.16 349,026,048.67 -394,509,620.61 2,252,253,613.22
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,323,725,000.00 974,012,185.16 349,026,048.67 -394,509,620.61 2,252,253,613.22
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -750,336,689.74 -750,336,689.74
(一)净利润 -750,336,689.74 -750,336,689.74
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -750,336,689.74 -750,336,689.74
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
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4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 1,323,725,000.00 974,012,185.16 349,026,048.67 -1,144,846,310.35 1,501,916,923.48
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7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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