南京医药:2011年半年度报告摘要

2011-08-28 23:21:07 来源:上海证券报
南京医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报 告全文。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托...
南京医药股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报
告全文。


1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
温美琴 独立董事 公务原因 顾维军


1.3 公司半年度财务报告未经审计。


1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?



1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?




1.6 公司负责人周耀平、主管会计工作负责人张文煜及会计机构负责人(会计主管人员)李
菁声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 南京医药
股票代码 600713
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何金耿 朱琳
联系地址 南京市中山东路 486 号 南京市中山东路 486 号
电话 025-84552668 025-84552687
传真 025-84552668 025-84552687
电子信箱 he_jingeng@njyy.com zhu_lin@njyy.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 9,436,378,527.06 8,373,919,536.52 12.69
所有者权益(或股东权益) 1,004,671,033.54 1,002,981,726.84 0.17
归属于上市公司股东的每
2.897 2.892 0.17
股净资产(元/股)
本报告期比上年同期
报告期(1-6 月) 上年同期
增减(%)
营业利润 29,300,520.76 47,598,921.16 -38.44
利润总额 36,096,146.75 50,360,715.39 -28.32
归属于上市公司股东的净
1,937,150.60 27,460,855.20 -92.95
利润
归属于上市公司股东的扣
-11,211,809.01 17,432,817.78 -164.31
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.006 0.079 -92.41
扣除非经常性损益后的基
-0.032 0.05 -164.00
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.006 0.079 -92.41
加权平均净资产收益率
0.19 3.84 减少 3.65 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
-143,294,070.30 -55,861,843.95 不适用
净额
每股经营活动产生的现金
-0.4132 -0.1610 不适用
流量净额(元)


2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 5,602,649.63
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
2,009,900.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-90,327.69
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,673,754.98
所得税影响额 -2,515,081.10
少数股东权益影响额(税后) -531,936.21
合计 13,148,959.61
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用


本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后



比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)



一、有限售
109,065,984.00 31.45 -36,237,300.00 -36,237,300.00 72,828,684.00 21.00
条件股份
1、国家持股
2、国有法人
72,828,684.00 21.00 0.00 0.00 72,828,684.00 21.00
持股
3、其他内资
36,237,300.00 10.45 -36,237,300.00 -36,237,300.00 0.00 0.00
持股
其中: 境内
非国有法人 28,837,300.00 8.32 -28,837,300.00 -28,837,300.00 0.00 0.00
持股
境内自然人
7,400,000.00 2.13 -7,400,000.00 -7,400,000.00 0.00 0.00
持股
4、外资持

其中: 境外
法人持股
境外
自然人持股
二、无限售
条件流通股 237,724,356.00 68.55 36,237,300.00 36,237,300.00 273,961,656.00 79.00

1、人民币普
237,724,356.00 68.55 36,237,300.00 36,237,300.00 273,961,656.00 79.00
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总
346,790,340.00 100.00 0.00 0.00 346,790,340.00 100.00

股份变动的批准情况
2011 年 4 月 20 日,公司 2009 年非公开发行有限售条件流通股 36,237,300 股上市流通。
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 43,496 户
前十名股东持股情况
质押或
持有有限
持股比例 报告期内 冻结的
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
(%) 增减 股份数
份数量

国有
南京医药(集团)公司 21.00 72,828,684 0 72,828,684 无
法人
中国建设银行股份有限公
司-长盛同庆可分离交易 其他 2.88 9,999,754 0 0 未知
股票型证券投资基金
境内 质押
刘少华 2.13 7,400,000 0 0
自然人 7,400,000
同德证券投资基金 其他 1.44 5,000,000 -4,999,878 0 未知
中国农业银行-华夏平稳
其他 1.26 4,359,254 0 0 未知
增长混合型证券投资基金
境内
李晟 0.90 3,113,260 3,113,260 0 未知
自然人
中国建设银行-
其他 0.59 2,054,000 -1,135,531 0 未知
宝康消费品证券投资基金
中国农业银行-华夏复兴
其他 0.43 1,478,000 0 0 未知
股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司-诺安中小盘精选股票 其他 0.42 1,451,671 0 0 未知
型证券投资基金
境内
朱彦 0.42 1,450,000 1,450,000 0 未知
自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可
9,999,754 人民币普通股 9,999,754
分离交易股票型证券投资基金
刘少华 7,400,000 人民币普通股 7,400,000
同德证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券
4,359,254
投资基金 人民币普通股 4,359,254
李晟 3,113,260 人民币普通股 3,113,260
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 2,054,000 人民币普通股 2,054,000
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资
1,478,000 人民币普通股 1,478,000
基金
中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘
1,451,671 人民币普通股 1,451,671
精选股票型证券投资基金
朱彦 1,450,000 人民币普通股 1,450,000
兴业国际信托有限公司-兴业泉州
1,410,000 人民币普通股 1,410,000
<2007-13 号>资金信托
(1)公司控股股东南京医药(集团)公司与其他前十大
流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收
购管理办法》中规定的一致行动人;
(2)中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金、
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金同属华夏
基金管理有限公司管理;
(3)除上述情况外,本公司未知其他前十名流通股股东
之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。


3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用


§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
年初持股 本期增持股份 本期减持股份 期末持股
姓名 职务 变动原因
数 数量 数量 数
任职前持股,本
徐宁菊 副总裁 28,700 28,700 报告期纳入统计
范围。
董事会秘 报告期内离任,
朱蔚 书、总会 36,520 36,520 报告期末不纳入
计师 统计范围。


§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币
营业利润 营业收入 营业成本
营业利润率比
分行业或 率 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
(%)
(%) (%) (%)
分行业
增加 0.11 个百
流通业 806,836.99 759,180.35 5.91 4.30 4.18
分点
减少 7.81 个百
制造业 15,454.16 8,760.21 43.31 72.12 99.64
分点
增加 4.89 个百
其他 3,107.67 545.31 82.45 35.07 5.63
分点
分产品
减少 0.52 个百
中药 71,748.83 65,005.22 9.40 8.96 9.59
分点
增加 0.40 个百
西药 749,162.63 701,619.12 6.35 4.65 4.21
分点
减少 8.07 个百
其他 4,487.35 1,861.52 58.52 42.13 76.49
分点
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
12,862.41 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
江苏 459,387.52 4.89
安徽 168,935.26 20.03
福建 145,718.05 9.84
上海 28.98 -89.57
新疆 258.99 105.50
辽宁 14,379.77 -68.97
四川 938.55 -33.36
云南 5,050.41 96.44
湖北 24,420.33 75.34
河南 6,280.95 -28.55


5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用


5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用


5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用


5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
本报告期已使用募集资金
47,734.40
募集资金总额 47,698.19 总额
已累计使用募集资金总额 47,734.40
是否变更 拟投入金 实际投入金 是否符合计 产生收益情
承诺项目 预计收益
项目 额 额 划进度 况
偿还银行贷款 否 47,698.19 47,734.40 是 1,643.02
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用


5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。


5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
□适用 √不适用


5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用


5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□适用 √不适用


§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
1、2011 年 2 月 20 日,公司五届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过《关于南京
同仁堂药业有限责任公司受让南京医药(产业)集团有限公司所持有的南京医药同乐药业有
限公司 46.15%股权的议案》,同意公司全资子公司南京同仁堂药业有限责任公司受让南京医
药(产业)集团有限公司所持有的南京医药同乐药业有限公司 46.15%股权,关联董事王耀、
杨锦平回避表决。由于南京医药产业(集团)有限责任公司为公司控股股东之控股股东,通
过其全资子公司南京医药集团有限责任公司持有公司 21%股权。根据《上海证券交易所股
票上市规则》10.1.1 的规定,本次股权转让构成关联交易。本次关联交易,标的股权交易定
价遵循公平、公开、公正的原则。根据江苏华辰资产评估有限公司出具的评估报告所示标的
股权评估基准日净资产评估值,并经交易双方协商确定,本次标的股权受让价格为 250.63
万元。本次股权受让完成后,南京同仁堂药业有限责任公司直接持有南京医药同乐药业有限
公司 100.00%股权,为其控股股东。公司将以此为契机,结合国家积极扶持中药发展政策,
推进公司集成化供应链体系的创新建设,打造大同仁堂服务模式。
2、2011 年 4 月 28-29 日,公司五届董事会临时会议审议通过《关于受让辽宁康大包装
彩印有限公司 100%股权的议案》,同意公司以不高于人民币 3700 万元的价格受让辽宁南药
民生康大医药有限公司持有的辽宁康大包装彩印有限公司 100.00%股权。标的股权受让价格
根据江苏华辰资产评估事务所对康大包装 2010 年 12 月 31 日资产负债预评估,辽宁康大包
装彩印有限公司总资产评估值 10319 万元,总负债评估值 6658 万元,净资产评估值 3661
万元。在此基础上,经与辽宁南药其他股权初步股东沟通,拟以不超过 3700 万元价格受让
康大包装 100%股权,受让价较上述评估值溢价 39 万元。本次股权收购完成后,公司将持
有辽宁康大包装彩印有限公司 100%股权,为公司之全资子公司。公司将以此为契机,将依
托南京医药全流域的供应链优势,协调医药行业纸箱及胶印订单,提高康大包装开工率,将
康大包装打造成为国内知名、专业医药包装企业。



6.2 出售资产
□适用 √不适用


6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
发生日期(协 担保金 担保类 担保是否 是否为关
担保对象名称 担保期
议签署日) 额 型 履行完毕 联方担保
新疆兵团医药 连带责 2010 年 9 月 27 日~
3,000 否 是
有限责任公司 任担保 2011 年 8 月 27 日
报告期内担保发生额合计 3,000
报告期末担保余额合计 3,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 257,464.07
报告期末对子公司担保余额合计 149,759.02
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 152,759.02
担保总额占公司净资产的比例(%) 152.05
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0
的金额
直接或间接为资产负债率超过 70%的被
152,759.02
担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50%部分的金额 102,525.47
上述三项担保金额合计 255,284.49


6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
新疆生产建设兵团
545.05 625.44
医药有限责任公司
辽宁利君制药有限
3,828.58 4,005.93
公司
合计 4,373.63 4,631.37
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元,余额 0 元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用



6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用


6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
最初投资 占该公司 报告期所
证券代 证券 期末账面价 报告期 会计核 股份来
成本(万 股权比例 有者权益
码 简称 值 损益 算科目 源
元) (%) 变动
可供出
交通 小非解
601328 10.39 微小 749,307.16 8,115.24 售金融
银行 禁
资产
可供出
宁沪 小非解
600377 9.00 微小 270,500.00 -61,500.00 售金融
高速 禁
资产
合计 / 1,019,807.16 -53,384.76 / /


6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
占该公 报告期
所持 报告期
最初投资成 持有数量 司股权 期末账面价 所有者 会计核 股份来
对象 损益
本(元) (股) 比例 值(元) 权益变 算科目 源
名称 (元)
(%) 动(元)
南 京
证 券
长期股 原始投
有 限 16,848,000.00 16,200,000 0.9 16,848,000.00 0 0
权投资 资
责 任
公司
合计 16,848,000.00 16,200,000 / 16,848,000.00 0 0 / /
§7财务会计报告(未经审计)


7.1 财务报表


合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:南京医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 2,343,749,869.72 1,980,899,443.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 13,387,530.00 13,420,435.00
应收票据 384,679,518.91 140,868,805.04
应收账款 3,275,236,443.45 2,811,502,309.78
预付款项 505,480,655.44 619,627,165.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 219,018,530.58 168,802,923.59
买入返售金融资产
存货 1,203,107,848.88 1,278,011,137.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,607,348.10 53,497,604.10
流动资产合计 7,991,267,745.08 7,066,629,824.56
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,019,807.16 1,073,191.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,617,902.66 65,894,601.41
投资性房地产 89,813,704.25 95,903,096.19
固定资产 825,723,080.12 645,593,021.68
在建工程 25,717,949.61 121,916,633.00
工程物资 340,932.58 221,062.16
固定资产清理 1,589,702.81 0
生产性生物资产 8,345,646.79 7,359,316.13
油气资产
无形资产 315,474,170.75 307,260,061.34
开发支出
商誉 44,648,300.88 21,421,493.48
长期待摊费用 27,472,719.09 19,962,961.82
递延所得税资产 22,665,592.88 18,857,673.31
其他非流动资产 2,681,272.40 1,826,599.52
非流动资产合计 1,445,110,781.98 1,307,289,711.96
资产总计 9,436,378,527.06 8,373,919,536.52
流动负债:
短期借款 2,266,547,319.56 2,178,476,704.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,474,502,130.85 2,108,941,185.41
应付账款 2,682,848,882.39 2,252,429,914.41
预收款项 63,753,777.38 92,082,983.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,770,028.78 34,481,634.34
应交税费 28,185,599.92 3,983,821.12
应付利息 5,019,183.02 3,233,620.56
应付股利 12,198,836.06 5,475,157.33
其他应付款 316,879,764.23 274,084,333.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 18,547,689.40 17,494,335.00
流动负债合计 7,913,253,211.59 6,970,683,690.22
非流动负债:
长期借款 12,000,000.00
应付债券
长期应付款 166,126.88 409,789.41
专项应付款 148,232,723.00 117,404,793.02
预计负债
递延所得税负债 11,859,739.10 10,122,019.29
其他非流动负债 10,185,479.38 11,393,790.06
非流动负债合计 182,444,068.36 139,330,391.78
负债合计 8,095,697,279.95 7,110,014,082.00
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本) 346,790,340.00 346,790,340.00
资本公积 492,300,348.01 492,548,191.91
减:库存股
专项储备
盈余公积 55,069,459.85 55,069,459.85
一般风险准备
未分配利润 110,510,885.68 108,573,735.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
1,004,671,033.54 1,002,981,726.84
合计
少数股东权益 336,010,213.57 260,923,727.68
所有者权益合计 1,340,681,247.11 1,263,905,454.52
负债和所有者权益总计 9,436,378,527.06 8,373,919,536.52
法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:南京医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 794,460,595.34 524,255,497.95
交易性金融资产
应收票据 4,124,190.02 20,140,783.89
应收账款 56,312,429.79 68,248,154.20
预付款项 159,350,535.04 156,018,805.50
应收利息
应收股利 59,547,745.20 35,883,400.00
其他应收款 1,155,189,585.08 1,107,650,012.54
存货 4,293,128.33 43,249,850.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,233,278,208.80 1,955,446,504.87
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,153,089,854.70 1,003,156,291.74
投资性房地产 25,811,961.12 30,018,841.50
固定资产 62,868,140.44 65,102,470.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,480,326.17 26,562,922.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,216,163.88 2,146,275.59
递延所得税资产 7,779,043.92 7,343,518.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,276,245,490.23 1,134,330,320.45
资产总计 3,509,523,699.03 3,089,776,825.32
流动负债:
短期借款 769,500,000.00 857,630,854.74
交易性金融负债
应付票据 1,211,932,474.21 717,322,656.17
应付账款 57,604,503.20 70,903,484.11
预收款项 26,848,473.57 37,191,967.44
应付职工薪酬 760,288.35 1,941,089.81
应交税费 -910,142.13 -1,314,778.21
应付利息 1,000,000.00 1,000,000.00
应付股利 5,109,310.97 5,109,310.97
其他应付款 442,631,885.39 406,782,511.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,514,476,793.56 2,096,567,096.39
非流动负债:
长期借款 12,000,000.00
应付债券
长期应付款 166,126.88 409,789.41
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,166,126.88 409,789.41
负债合计 2,526,642,920.44 2,096,976,885.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 346,790,340.00 346,790,340.00
资本公积 548,248,133.39 548,248,133.39
减:库存股
专项储备
盈余公积 55,069,459.85 55,069,459.85
一般风险准备
未分配利润 32,772,845.35 42,692,006.28
所有者权益(或股东权益)合计 982,880,778.59 992,799,939.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,509,523,699.03 3,089,776,825.32
法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,294,848,810.93 7,866,692,565.87
其中:营业收入 8,294,848,810.93 7,866,692,565.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,269,152,775.20 7,834,429,679.16
其中:营业成本 7,693,111,243.33 7,341,003,741.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,255,467.87 9,524,818.85
销售费用 248,277,390.24 203,342,278.71
管理费用 221,065,438.54 197,145,183.14
财务费用 90,544,235.81 73,378,563.75
资产减值损失 3,898,999.41 10,035,093.61
加:公允价值变动收益(损失以“-”
-1,905.00
号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 3,606,390.03 15,336,034.45
其中:对联营企业和合营企业的投资
362,598.43
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,300,520.76 47,598,921.16
加:营业外收入 11,092,529.95 6,263,137.48
减:营业外支出 4,296,903.96 3,501,343.25
其中:非流动资产处置损失 423,972.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号
36,096,146.75 50,360,715.39
填列)
减:所得税费用 27,349,776.36 16,282,398.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,746,370.39 34,078,316.93
归属于母公司所有者的净利润 1,937,150.60 27,460,855.20
少数股东损益 6,809,219.79 6,617,461.73
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.006 0.079
(二)稀释每股收益 0.006 0.079
七、其他综合收益 -42,546.93 713,003.35
八、综合收益总额 8,703,823.46 34,791,320.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,903,171.02 27,840,038.76
归属于少数股东的综合收益总额 6,800,652.44 6,951,281.52
法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 141,558,705.95 1,598,858,351.59
减:营业成本 124,980,869.41 1,526,860,670.17
营业税金及附加 1,188,391.70 1,364,832.20
销售费用 1,794,785.43 9,674,137.68
管理费用 28,744,754.44 40,687,975.14
财务费用 29,409,392.04 23,664,082.37
资产减值损失 1,762,101.51 6,568,045.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 33,017,665.10 16,328,382.25
其中:对联营企业和合营企业的投资
442,323.84 -351,340.75
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -13,303,923.48 6,366,991.28
加:营业外收入 4,086,076.46 6,018.26
减:营业外支出 131,839.28 770,944.74
其中:非流动资产处置损失 18,039.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号
-9,349,686.30 5,602,064.80
填列)
减:所得税费用 569,474.63 1,041,965.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -9,919,160.93 4,560,099.38
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -9,919,160.93 4,560,099.38
法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务收到
7,080,731,236.52 6,558,305,793.79
的现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加

处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 478,557.37 9,725,993.81
收到其他与经营活动有关
68,566,155.50 31,228,848.20
的现金
经营活动现金流入小计 7,149,775,949.39 6,599,260,635.80
购买商品、接受劳务支付
6,668,049,133.92 6,110,296,810.23
的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
215,858,339.62 186,390,984.81
付的现金
支付的各项税费 141,643,969.08 91,831,633.82
支付其他与经营活动有关
267,518,577.07 266,603,050.89
的现金
经营活动现金流出小计 7,293,070,019.69 6,655,122,479.75
经营活动产生的现金流量
-143,294,070.30 -55,861,843.95
净额
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金 24,282,803.08 31,878,393.06
取得投资收益收到的现金 2,018,404.06 6,344,985.80
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 33,991,684.54 844,864.81
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1.80
的现金
投资活动现金流入小计 60,292,891.68 39,068,245.47
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 92,175,228.61 109,334,117.82

投资支付的现金 38,258,298.75 61,790,762.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
21,401,200.25
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
10,672,382.42
的现金
投资活动现金流出小计 151,834,727.61 181,797,262.84
投资活动产生的现金流量
-91,541,835.93 -142,729,017.37
净额
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现金 52,936,000.00 590,796,666.67
其中:子公司吸收少数股
90,813,666.67
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,105,643,219.09 1,412,308,754.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
1,230,020,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 2,388,599,219.09 2,003,105,421.52
偿还债务支付的现金 1,048,820,420.65 1,343,880,438.83
分配股利、利润或偿付利
107,211,148.59 78,499,301.98
息支付的现金
其中:子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
780,410,181.96 23,001,131.28
的现金
筹资活动现金流出小计 1,936,441,751.20 1,445,380,872.09
筹资活动产生的现金流量
452,157,467.89 557,724,549.43
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
217,321,561.66 359,133,688.11
增加额
加:期初现金及现金等价
1,677,012,289.30 1,038,528,887.09
物余额
六、期末现金及现金等价
1,894,333,850.96 1,397,662,575.20
物余额
法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务收到
170,036,674.25 1,604,343,689.27
的现金
收到的税费返还 24,343.23 9,646,744.82
收到其他与经营活动有关
98,809,289.72 33,241,174.14
的现金
经营活动现金流入小计 268,870,307.20 1,647,231,608.23
购买商品、接受劳务支付
120,911,547.66 1,680,427,709.28
的现金
支付给职工以及为职工支
11,449,357.83 13,729,308.19
付的现金
支付的各项税费 3,023,391.74 24,247,724.07
支付其他与经营活动有关
68,349,617.05 144,392,881.78
的现金
经营活动现金流出小计 203,733,914.28 1,862,797,623.32
经营活动产生的现金流量
65,136,392.92 -215,566,015.09
净额
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金 29,338,100.00
取得投资收益收到的现金 8,910,996.06 17,059,013.74
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现 3,807,947.47 177,162.09
金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 12,718,943.53 46,574,275.83
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现 1,429,109.83 5,224,036.97

投资支付的现金 125,491,239.12 214,280,904.33
取得子公司及其他营业单
8,266,200.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 126,920,348.95 227,771,141.30
投资活动产生的现金流量
-114,201,405.42 -181,196,865.47
净额
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现金 499,983,000.00
取得借款收到的现金 329,000,000.00 783,672,274.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
1,230,020,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,559,020,000.00 1,283,655,274.41
偿还债务支付的现金 405,130,854.74 824,642,492.28
分配股利、利润或偿付利
99,208,853.41 15,285,939.50
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
780,410,181.96 23,001,131.28
的现金
筹资活动现金流出小计 1,284,749,890.11 862,929,563.06
筹资活动产生的现金流量
274,270,109.89 420,725,711.35
净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
225,205,097.39 23,962,830.79
增加额
加:期初现金及现金等价
379,235,497.95 299,456,261.59
物余额
六、期末现金及现金等价
604,440,595.34 323,419,092.38
物余额
法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减: 一般
实收资本(或 专项 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
股本) 储备
股 准备
一、上年
年末余 346,790,340.00 492,548,191.91 55,069,459.85 108,573,735.08 260,923,727.68 1,263,905,454.52

加:会计
政策变

前期差
错更正
其他
二、本年
年初余 346,790,340.00 492,548,191.91 55,069,459.85 108,573,735.08 260,923,727.68 1,263,905,454.52

三、本期
增减变
-247,843.90 1,937,150.60 75,086,485.89 76,775,792.59
动金额
(减少
以“-”
号填列)
(一)净
1,937,150.60 6,809,219.80 8,746,370.40
利润
(二)其
他综合 -33,979.58 -8,567.35 -42,546.93
收益
上 述
(一)和
-33,979.58 1,937,150.60 6,800,652.45 8,703,823.47
(二)小

(三)所
有者投
-213,864.32 78,160,052.17 77,946,187.85
入和减
少资本
1.所有
者投入 79,401,987.83 79,401,987.83
资本
2.股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3.其他 -213,864.32 -1,241,935.66 -1,455,799.98
(四)利
-9,874,218.73 -9,874,218.73
润分配
1.提取
盈余公

2.提取
一般风 -9,874,218.73 -9,874,218.73
险准备
3.对所
有者(或
股东)的
分配
4.其他
(五)所
有者权
益内部
结转
1.资本
公积转
增资本
(或股
本)
2.盈余
公积转
增资本
(或股
本)
3.盈余
公积弥
补亏损
4.其他
(六)专
项储备
1.本期
提取
2.本期
使用
(七)其

四、本期
期末余 346,790,340.00 492,300,348.01 55,069,459.85 110,510,885.68 336,010,213.57 1,340,681,247.11



单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
减:
项目 所有者权益合
实收资本(或股 库 专项 一般风 少数股东权益
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 计
本) 存 储备 险准备

一、上年年末余额 300,920,340.00 104,881,533.48 53,752,468.16 97,165,963.18 189,476,416.82 746,196,721.64
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 300,920,340.00 104,881,533.48 53,752,468.16 97,165,963.18 189,476,416.82 746,196,721.64
三、本期增减变动
金额(减少以“-” 45,870,000.00 392,625,717.75 27,460,855.20 78,626,117.14 544,582,690.09
号填列)
(一)净利润 27,460,855.20 6,617,461.73 34,078,316.93
(二)其他综合收
379,183.56 333,819.79 713,003.35

上述(一)和(二)
379,183.56 27,460,855.20 6,951,281.52 34,791,320.28
小计
(三)所有者投入
45,870,000.00 392,246,534.19 72,574,835.62 510,691,369.81
和减少资本
1.所有者投入资
45,870,000.00 431,111,868.72 83,354,129.98 560,335,998.70

2.股份支付计入
所有者权益的金

3.其他 -38,865,334.53 -10,779,294.36 -49,644,628.89
(四)利润分配 -900,000.00 -900,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或
-900,000.00 -900,000.00
股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
124,626,818.3 1,290,779,411.7
四、本期期末余额 346,790,340.00 497,507,251.23 53,752,468.16 268,102,533.96
8 3
法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁
南京医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本(或 减:库 专项 一般风 所有者权益合
资本公积 盈余公积 未分配利润
股本) 存股 储备 险准备 计
一、上年
346,790,340.00 548,248,133.39 55,069,459.85 42,692,006.28 992,799,939.52
年末余额
加:会计
政策变更
前期差错
更正
其他
二、本年
346,790,340.00 548,248,133.39 55,069,459.85 42,692,006.28 992,799,939.52
年初余额
三、本期
增减变动
金额(减 -9,919,160.93 -9,919,160.93
少以“-”
号填列)
(一)净
-9,919,160.93 -9,919,160.93
利润
(二)其
他综合收

上述(一)
和(二) -9,919,160.93 -9,919,160.93
小计
(三)所
有者投入
和减少资

1.所有者
投入资本
2.股份支
付计入所
有者权益
的金额
3.其他
(四)利
润分配
1.提取盈


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南京医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


余公积
2. 提 取 一
般风险准

3.对所有
者(或股
东)的分

4.其他
(五)所
有者权益
内部结转
1.资本公
积转增资
本(或股
本)
2.盈余公
积转增资
本(或股
本)
3.盈余公
积弥补亏

4.其他
(六)专
项储备
1.本期提

2.本期使

(七)其

四、本期
346,790,340.00 548,248,133.39 55,069,459.85 32,772,845.35 982,880,778.59
期末余额



单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或 减:库 专项 一般风 所有者权益合
资本公积 盈余公积 未分配利润
股本) 存股 储备 险准备 计
一、上年
300,920,340.00 123,981,327.49 53,752,468.16 30,908,088.14 509,562,223.79
年末余额
加:会计


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南京医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


政策变更
前期差错
更正
其他
二、本年
300,920,340.00 123,981,327.49 53,752,468.16 30,908,088.14 509,562,223.79
年初余额
三、本期
增减变动
金额(减 45,870,000.00 424,266,805.90 4,491,092.31 474,627,898.21
少以“-”
号填列)
(一)净
4,560,099.38 4,560,099.38
利润
(二)其
他综合收 -69,007.07 -69,007.07

上述(一)
和(二) 4,491,092.31 4,491,092.31
小计
(三)所
有者投入
45,870,000.00 424,266,805.90 470,136,805.90
和减少资

1.所有者
45,870,000.00 431,111,868.72 476,981,868.72
投入资本
2.股份支
付计入所
有者权益
的金额
3.其他 -6,845,062.82 -6,845,062.82
(四)利
润分配
1.提取盈
余公积
2. 提 取 一
般风险准

3.对所有
者(或股
东)的分

4.其他
(五)所

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南京医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


有者权益
内部结转
1.资本公
积转增资
本(或股
本)
2.盈余公
积转增资
本(或股
本)
3.盈余公
积弥补亏

4.其他
(六)专
项储备
1.本期提

2.本期使

(七)其

四、本期
346,790,340.00 548,248,133.39 53,752,468.16 35,399,180.45 984,190,122.00
期末余额
法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:张文煜 会计机构负责人:李菁




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南京医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要




7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。


7.3 本报告期无前期会计差错更正。


7.4 企业合并及合并财务报表


7.4.1 合并范围发生变更的说明
持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因
名 称 股权比例 纳入合并范围的原因

南京杏园大酒店有限公司 40.00% 注1

中健之康供应链服务有限责任公司 50.00% 注2

注 1:公司有权任免被投资单位的董事会多数成员,公司派出的董事人数占南京杏园大
酒店有限公司董事会人数半数以上,公司对南京杏园大酒店有限公司具有实质控制权。
注 2:被投资单位的董事长和总裁人选均由公司提名,公司对被投资单位的经营和财务
具有实质控制权。


7.4.2 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制
权的经营实体
名 称 期末净资产 本期净利润 备注
江苏康宝制药有限公司 45,163,162.41 1,768,431.09 [注 1]
新疆南京同仁堂健康药业有限公司 12,288,446.88 0 [注 2]
新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司 784,788.00 -1,214.23 [注 3]
四川省雅通药业有限公司 3,837,239.12 0 [注 4]
江苏国鹏投资发展公司 52,020,470.33 20,470.33 [注 5]
江苏康来供应链技术有限公司 4,892,041.51 -107,958.49 [注 6]
南京标品生物技术有限公司 825,087.41 -174,912.59 [注 7]
北京绿金创想电子商务有限公司 3,001,497.84 1,497.84 [注 8]
南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司 48,000,000.00 0 [注 9]

[注 1]:江苏康宝制药有限公司系公司子公司徐州淮海药业有限公司本期与王甫等自然
人股东签订股权转让协议收购取得,公司持有 53%股权,工商登记已于 2011 年 1 月完成,
公司从 2011 年 2 月起将其会计报表纳入公司合并报表范围。
[注 2]:新疆南京同仁堂健康药业有限公司系公司根据新疆南京同仁堂健康药业有限公
司 2011 年 3 月股东会决议对注册资本进行增资,对方注册资本由人民币 926.50 万元增资到
2,000.00 万元,同意吸收公司为公司股东,其对应认缴的出资额为 1,020.00 万元,占 51%股
权,工商登记已于 2011 年 6 月 24 日完成,公司从 2011 年 6 月起将其会计报表纳入公司
合并报表范围。
[注 3]:新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司系公司子公司南京国药医药有限公司
通过购买股权方式从新疆生产建设兵团医药有限责任公司处取得 93.75%股权,工商登记已
于 2011 年 6 月 7 日完成,公司从 2011 年 6 月起将其会计报表纳入合并报表范围。


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南京医药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


[注 4]:四川省雅通药业有限公司系公司通过购买股权方式从四川省雅通置业有限公司
取得 100.00%股权,工商登记已于 2011 年 6 月完成,公司从 2011 年 6 月起将其会计报表
纳入公司合并报表范围。
[注 5]:江苏国鹏投资发展公司系公司子公司南京同仁堂洪泽中药材科技有限公司本期
新增投资,公司持有其 80.77%股权,工商登记已于 2011 年 4 月 19 日完成,公司本期将其
会计报表纳入公司合并报表范围。
[注 6]:江苏康来供应链技术有限公司系公司子公司南京同仁堂药业有限责任公司本期
投资设立,公司持有其 100%股权,工商登记已于 2011 年 1 月 27 日完成,公司本期将其会
计报表纳入公司合并报表范围。
[注 7]:南京标品生物技术有限公司系公司本期新增投资设立,公司持有其 60%股权,
工商登记已于 2011 年 2 月 24 日完成,公司本期将其会计报表纳入公司合并报表范围。
[注 8]:北京绿金创想电子商务有限公司系公司本期新增投资设立,公司持有其 60%
股权,工商登记已于 2011 年 4 月 19 日完成,公司本期将其会计报表纳入公司合并报表范围。
[注 9]:南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司系公司本期新增投资设立,公司持有其 50%
股权,公司全资子公司南京同仁堂药业有限责任公司持有其 1%股权,工商登记已于 2011
年 6 月 28 日完成,公司本期将其会计报表纳入公司合并报表范围。


7.4.3本期发生的非同一控制下企业合并
被合并方 商誉金额 商誉计算方法

江苏康宝制药有限公司[注 1] 17,000,792.40

新疆南京同仁堂健康药业有限公司
3,932,892.09
[注 2] 投资金额与被合并方净资产并购日的公

四川省雅通药业有限公司[注 3] 2,000,000.00 允价值差额

新疆生产建设兵团医药零售连锁有限
293,122.91
公司[注 4]
[注 1]:根据江苏天诚新元资产评估有限公司出具的苏诚新评报字〔2010〕第 120 号,
确定的江苏康宝制药有限公司截止到 2011 年 1 月 31 日资产并购日净资产公允价值为
43,394,731.32 元,与公司账面投资成本的差额 17,000,792.40 元确认为商誉。
[注 2]:根据江苏华辰资产评估有限公司出具的华辰评报字[2010]第 0062 号评估报告,
确定的新疆南京同仁堂健康药业有限公司截止到 2011 年 6 月 30 日资产并购日净资产公允价
值为 12,288,446.88 元,与公司账面投资成本的差额 3,932,892.09 确认为商誉。
[注 3]:根据四川博达会计师事务所出具的川博达会审[2011]第 434 号审计报告,确定的
四川省雅通药业有限公司截止到 2011 年 6 月 30 日资产并购日净资产公允价值为
3,837,239.12 元,与公司账面投资成本的差额 2,000,000.00 元确认为商誉。
[注 4]:公司子公司南京国药医药有限公司本期通过非同一控制下企业合并取得新疆生
产建设兵团医药零售连锁有限公司 93.75%股权,确定的新疆生产建设兵团医药零售连锁有
限公司截止到 2011 年 5 月 31 日资产并购日净资产公允价值为 786,002.23 元,与公司账面投
资成本的差额 293,122.91 元确认为商誉。


董事长:周耀平
南京医药股份有限公司
2011 年 8 月 29 日


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