湘电股份:2011年半年度报告摘要

2011-08-22 14:52:08 来源:上海证券报
湘潭电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报 告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5...
湘潭电机股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报
告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

1.6 公司负责人、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人(会计主管人员)方芳声明:
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 湘电股份
股票代码 600416
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘海强 李怡文
联系地址 湖南省湘潭市下摄司街 302 号 湖南省湘潭市下摄司街 302 号
电话 0731 — 58595252 0731—58595252
传真 0731 — 58610767 0731—58595252
电子信箱 lhq@xemc.com.cn xdgfzjb1@vip.163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 13,331,867,266.00 10,398,356,956.00 28.21
所有者权益(或股东权益) 2,541,216,382.00 2,422,440,433.00 4.90
归属于上市公司股东的每 4.18 7.96 -47.49
股净资产(元/股)
本报告期比上年同期
报告期(1-6 月) 上年同期
增减(%)
营业利润 128,920,131.00 160,482,266.00 -19.67
利润总额 139,423,484.00 163,247,184.00 -14.59
归属于上市公司股东的净
113,882,437.00 95,355,481.00 19.43
利润
归属于上市公司股东的扣
107,802,893.00 93,937,178.00 14.76
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.19 0.18 5.56
扣除非经常性损益后的基
0.18 0.18 0
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.19 0.18 5.56
加权平均净资产收益率
4.59 7.07 减少 2.48 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
-1,041,959,025.00 -376,060,787.00 -177.07
净额
每股经营活动产生的现金
-1.71 -1.60 -6.87
流量净额(元)
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 7,700,433
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
2,740,768
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,152
所得税影响额 -1,575,503
少数股东权益影响额(税后) -2,848,306
合计 6,079,544
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

比 比
行 送 其
数量 例 公积金转股 小计 数量 例
新 股 他
(%) (%)

一、有限售条
件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
3、其他内资
持股
其中: 境内
非国有法人
持股
境 内
自然人持股
4、外资持股
其中: 境外
法人持股
境 外
自然人持股
二、无限售条
件流通股份
1、人民币普
304,242,271 100 304,242,271 304,242,271 608,484,542 100
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 304,242,271 100 304,242,271 304,242,271 608,484,542 100
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 34,174 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
湘电集团有限公司 国有法人 34.57 210,347,386 质押 40,000,000
中国工商银行-诺
安股票证券投资基 未知 2.80 17,053,490 未知

上海浦东发展银行
-广发小盘成长股 未知 2.14 13,000,000 未知
票型证券投资基金
中国工商银行-广
发聚丰股票型证券 未知 2.05 12,468,200 未知
投资基金
上海星河数码投资
未知 1.97 12,005,262 未知
有限公司
中国农业银行-益
民创新优势混合型 未知 1.88 11,466,280 未知
证券投资基金
银丰证券投资基金 未知 1.65 10,033,136 未知
孙显珍 未知 0.94 5,710,870 未知
海通证券股份有限
公司客户信用交易 未知 0.62 3,777,714 未知
担保证券账户
中国建设银行股份 未知 0.58 3,526,802 未知
有限公司-摩根士
丹利华鑫消费领航
混合型证券投资基

前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量

湘电集团有限公司 210,347,386 人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券
17,053,490 人民币普通股
投资基金
上海浦东发展银行-广发小盘
13,000,000 人民币普通股
成长股票型证券投资基金
中国工商银行-广发聚丰股票
12,468,200 人民币普通股
型证券投资基金
上海星河数码投资有限公司 12,005,262 人民币普通股
中国农业银行-益民创新优势
11,466,280 人民币普通股
混合型证券投资基金
银丰证券投资基金 10,033,136 人民币普通股
孙显珍 5,710,870 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信
3,777,714 人民币普通股
用交易担保证券账户
中国建设银行股份有限公司-
摩根士丹利华鑫消费领航混合 3,526,802 人民币普通股
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 上述前十名无限售条件股东中, 湘电集团有限公司为国有股东;公司
的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业利润 营业收入 营业成本
分行业或分 率 比上年同 比上年同 营业利润率比上年
营业收入 营业成本
产品 期增减 期增减 同期增减(%)
(%) (%) (%)
分行业
机械制造业 3,505,251,016 2,941,404,307 16.09 9.03 12.53 减少 2.61 个百分点
分产品
交流电机 604,347,467 404,612,111 33.05 10.88 13.01 减少 1.26 个百分点
风力发电系
2,088,550,674 1,920,917,142 8.03 0.94 8.12 减少 6.10 个百分点

水泵及配套
356,059,821 276,349,441 22.39 6.01 5.35 增加 0.48 个百分点
产品
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
9,195 万元。
5.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 3,500,171,191 8.99
国外 5,079,825 54.36
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期已使用募集资金
271,894,845
募集资金总额 921,894,845 总额
已累计使用募集资金总额 921,894,845
是否变更 实际投入金 是否符合计 产生收益情
承诺项目 拟投入金额 预计收益
项目 额 划进度 况
偿还公司部份
否 460,000,000 460,000,000 是 不适用 不适用
银行贷款
补充公司营运
否 461,894,845 461,894,845 是 不适用 不适用
资金
合计 / 921,894,845 921,894,845 / /
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

交易对 自购买日起 自本年初至本期末为 所涉及的 所涉及的
收 是否为关联交
方或最 收购价 至报告期末 公司贡献的净利润 资产产权 债权债务
购 购买日 易(如是,说明
终控制 格 为公司贡献 (适用于同一控制下 是否已全 是否已全
资 定价原则)
方 的净利润 的企业合并) 部过户 部转移

湘潭电 湘
2011 年
机股份 电
5 月 18 71,883 是 评估价格 是 是
有限公 风

司 能
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
发生日期(协 担保金 担保 担保是否 是否为关
担保对象名称 担保期
议签署日) 额 类型 履行完毕 联方担保
湖南福斯湘电长 2010 年 1 月 一 般 2010 年 1 月 26 日~
2,200 是
泵泵业有限公司 26 日 担保 2012 年 1 月 26 日
2011 年 5 月 6 一 般 2011 年 5 月 6 日~
湘电东洋 1,000 是
日 担保 2012 年 5 月 6 日
报告期内担保发生额合计 1,938.75
报告期末担保余额合计 1,261.25
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 133,847.76
报告期末对子公司担保余额合计 48,752.24
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 50,013.49
担保总额占公司净资产的比例(%) 19.68
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
0
金额
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
133,447.76
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 133,447.76
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:湘潭电机股份有限公司及其子公司 单位:元 币种:人民币
项 目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 五(1) 2,117,647,803 2,481,488,957
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 五(2) 592,372,658 247,614,290
应收账款 五(3) 5,532,234,703 3,631,319,407
预付款项 五(5) 352,303,669 194,925,772
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,481,502
应收股利
其他应收款 五(4) 483,522,647 106,311,147
买入返售金融资产
存货 五(6) 1,906,520,865 1,581,477,726
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,980,000 5,980,000
流动资产合计 10,990,582,345 8,251,598,801
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
五(7)
长期股权投资 (8) 150,509,073 147,808,536
投资性房地产
固定资产 五(9) 1,317,163,137 1,320,246,910
在建工程 五(10) 411,105,564 220,881,547
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五(11) 166,083,116 172,869,044
开发支出 五(12) 225,257,714 215,383,450
商誉 五(13) 634,503 634,503
长期待摊费用 1,466,596
递延所得税资产 五(14) 69,065,218 68,934,165
其他非流动资产
非流动资产合计 2,341,284,921 2,146,758,155
资产总计 13,331,867,266 10,398,356,956
流动负债:
短期借款 五(16) 2,435,375,798 1,498,469,780
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五(17) 1,859,701,794 1,467,787,961
应付账款 五(18) 4,001,484,195 2,823,817,296
预收款项 五(19) 218,133,851 326,999,582
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五(20) 54,311,632 52,338,957
应交税费 五(21) 167,627,045 185,118,634
应付利息
应付股利
其他应付款 五(22) 199,086,377 151,988,774
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 五(23) 223,810,354 220,810,354
其他流动负债
流动负债合计 9,159,531,046 6,727,331,338
非流动负债:
长期借款 五(24) 496,123,040 410,000,000
应付债券
长期应付款 五(25) 200,000,000
专项应付款 五(26) 12,500,000 12,500,000
预计负债 169,870,297 144,669,323
递延所得税负债 五(14) 7,706,123 7,706,123
其他非流动负债 五(27) 116,934,918 65,094,194
非流动负债合计 1,003,134,378 639,969,640
负债合计 10,162,665,424 7,367,300,978
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 五(28) 608,484,542 304,242,271
资本公积 五(29) 1,257,941,707 1,562,138,364
减:库存股
专项储备
盈余公积 五(30) 114,809,141 105,243,344
一般风险准备
未分配利润 五(31) 560,980,021 456,663,381
外币报表折算差额 -999,029 -5,846,927
归属于母公司所有者权益合计 2,541,216,382 2,422,440,433
少数股东权益 五(32) 627,985,460 608,615,545
所有者权益合计 3,169,201,842 3,031,055,978
负债和所有者权益总计 13,331,867,266 10,398,356,956
法定代表人:周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:湘潭电机股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,492,937,186 1,462,021,505
交易性金融资产
应收票据 251,104,658 241,272,944
应收账款 八(1) 1,877,638,590 1,085,172,366
预付款项 163,119,921 64,052,581
应收利息 2,481,502
应收股利
其他应收款 八(2) 411,634,511 81,959,823
存货 825,448,911 730,905,792
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,021,883,777 3,667,866,513
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八(3) 688,920,024 675,301,592
投资性房地产
固定资产 836,275,526 834,507,496
在建工程 136,627,966 125,698,036
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,722,737 4,085,035
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,145,386 19,239,624
其他非流动资产
非流动资产合计 1,685,691,639 1,658,831,783
资产总计 6,707,575,416 5,326,698,296
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:湘潭电机股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债:
短期借款 977,927,600 265,000,000
交易性金融负债
应付票据 1,126,605,157 905,762,551
应付账款 1,056,677,552 980,482,826
预收款项 231,443,704 207,008,725
应付职工薪酬 27,809,906 29,426,126
应交税费 93,862,050 52,345,950
应付利息
应付股利
其他应付款 57,553,560 42,102,068
一年内到期的非流动负债 150,000,000 145,000,000
其他流动负债
流动负债合计 3,721,879,529 2,627,128,246
非流动负债:
长期借款 380,000,000 410,000,000
应付债券
长期应付款 200,000,000
专项应付款
预计负债 5,759,772 7,064,844
递延所得税负债
其他非流动负债 42,117,351 41,005,106
非流动负债合计 627,877,123 458,069,950
负债合计 4,349,756,652 3,085,198,196
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 608,484,542 304,242,271
资本公积 1,212,107,147 1,516,349,418
减:库存股
专项储备
盈余公积 114,809,141 105,243,344
一般风险准备
未分配利润 422,417,934 315,665,067
所有者权益(或股东权益)合计 2,357,818,764 2,241,500,100
负债和所有者权益(或股东权益)总计 6,707,575,416 5,326,698,296
法定代表人:周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳
合并利润表
2011年1—6月
编制单位:湘潭电机股份有限公司及其子公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,527,335,994 3,235,091,477
其中:营业收入 五(33) 3,527,335,994 3,235,091,477
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,399,886,400 3,077,316,120
其中:营业成本 五(33) 2,957,647,293 2,627,333,918
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五(34) 19,514,728 22,269,104
销售费用 五(35) 152,814,197 163,416,948
管理费用 五(36) 174,136,720 189,990,845
财务费用 五(37) 89,735,048 29,749,096
资产减值损失 五(38) 6,038,414 44,556,209
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 五(39) 1,470,537 2,706,909
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,470,537 2,706,909
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 128,920,131 160,482,266
加:营业外收入 五(40) 11,163,035 3,709,326
减:营业外支出 五(41) 659,682 944,408
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 139,423,484 163,247,184
减:所得税费用 五(42) 20,728,914 35,696,241
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 118,694,570 127,550,943
归属于母公司所有者的净利润 113,882,437 95,355,481
少数股东损益 4,812,133 32,195,462
六、每股收益:
(一)基本每股收益 五(43) 0.19 0.18
(二)稀释每股收益 0.19 0.18
七、其他综合收益 五(44) 9,505,680 -21,313,636
八、综合收益总额 128,200,250 106,237,307
归属于母公司所有者的综合收益总额 118,730,335 84,485,526
归属于少数股东的综合收益总额 9,469,915 21,751,781
法定代表人:周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳
母公司利润表
2011年1—6月
编制单位:湘潭电机股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 八(4) 2,110,212,778 1,833,029,018
减:营业成本 八(4) 1,763,535,429 1,452,257,812
营业税金及附加 7,425,263 11,211,544
销售费用 64,892,513 81,443,570
管理费用 84,587,261 106,414,813
财务费用 48,465,959 34,683,294
资产减值损失 6,038,414 12,736,350
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 八(5) 1,518,432 2,706,909
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,518,432 2,706,909
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 136,786,371 136,988,544
加:营业外收入 387,121 141,041
减:营业外支出 595,963 145,020
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 136,577,529 136,984,565
减:所得税费用 20,258,865 20,141,649
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 116,318,664 116,842,916
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 116,318,665 116,842,916
法定代表人:周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳
合并现金流量表
2011年 1— 6月
编 制 单 位 :湘 潭 电 机 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 单 位 :元 币 种:人 民 币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2,493,947,123 2,537,110,847
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 48,071,311 2,953,596
收到其他与经营活动有关的现金 五 (45) 158,610,526 77,631,748
经营活动现金流入小计 2,700,628,960 2,617,696,191
购买商品、接受劳务支付的现金 2,881,739,335 2,345,039,636
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 268,123,442 210,942,661
支付的各项税费 286,498,694 184,955,268
支付其他与经营活动有关的现金 五 (45) 306,226,514 252,819,413
经营活动现金流出小计 3,742,587,985 2,993,756,978
经营活动产生的现金流量净额 五 (46) -1,041,959,025 -376,060,787
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,354,980 2,119,806
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,542,932 2,807,785
投资活动现金流入小计 8,897,912 4,927,591
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114,637,790 209,709,462
投资支付的现金 1,230,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 330,000,000
支付其他与投资活动有关的现金 1,067,364 1,959,114
投资活动现金流出小计 446,935,154 211,668,576
投资活动产生的现金流量净额 -438,037,242 -206,740,985
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 9,945,585
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,999,836,126 932,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 179,400,000 653,878
筹资活动现金流入小计 2,189,181,711 932,653,878
偿还债务支付的现金 679,532,800 792,150,053
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,375,540 80,491,287
其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利、 利 润
支付其他与筹资活动有关的现金 132,136 244,481
筹资活动现金流出小计 775,040,476 872,885,821
筹资活动产生的现金流量净额 1,414,141,235 59,768,057
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,736,022 -5,106,879
五、现金及现金等价物净增加额 五 (46) -63,119,010 -528,140,594
加:期初现金及现金等价物余额 1,462,726,432 1,058,152,537
六、期末现金及现金等价物余额 五 (46) 1,399,607,422 530,011,943
法定代表人:周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳
母公司现金流量表
2011年1—6月
编制单位:湘潭电机股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,399,245,009 1,457,191,344
收到的税费返还 358,807
收到其他与经营活动有关的现金 59,387,193 56,865,391
经营活动现金流入小计 1,458,991,009 1,514,056,735
购买商品、接受劳务支付的现金 1,452,694,494 1,113,885,335
支付给职工以及为职工支付的现金 194,755,571 156,312,409
支付的各项税费 91,984,413 114,227,076
支付其他与经营活动有关的现金 113,381,396 129,487,193
经营活动现金流出小计 1,852,815,874 1,513,912,013
经营活动产生的现金流量净额 八(6) -393,824,865 144,722
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 295,530 113,006
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,527,944 2,802,743
投资活动现金流入小计 6,823,474 2,915,749
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,193,855 58,321,428
投资支付的现金 12,100,000 3,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 330,000,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 385,293,855 61,321,428
投资活动产生的现金流量净额 -378,470,381 -58,405,679
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,053,564,000 722,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 179,400,000 653,878
筹资活动现金流入小计 1,232,964,000 722,653,878
偿还债务支付的现金 364,906,550 672,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,502,308 72,163,267
支付其他与筹资活动有关的现金 132,136 244,481
筹资活动现金流出小计 421,540,994 744,407,748
筹资活动产生的现金流量净额 811,423,006 -21,753,870
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -706,017
五、现金及现金等价物净增加额 八(6) 38,421,743 -80,014,827
加:期初现金及现金等价物余额 997,343,401 334,583,477
六、期末现金及现金等价物余额 八(6) 1,035,765,144 254,568,650
法定代表人:周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
编制单位:湘潭电机股份有限公司及其子公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本(或股 减:库 专项储 一般风
项目 本) 资本公积 存股 备 盈余公积 险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 304,242,271 1,562,138,364 105,243,344 456,663,381 -5,846,927 608,615,545 3,031,055,978
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 304,242,271 1,562,138,364 105,243,344 456,663,381 -5,846,927 608,615,545 3,031,055,978
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 304,242,271 -304,196,657 9,565,797 104,316,640 4,847,898 19,369,915 138,145,864
(一)净利润 113,882,437 4,812,133 118,694,570
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 113,882,437 4,812,133 118,694,570
(三)所有者投入和减少资本 45,614 9,900,000 9,945,614
1.所有者投入资本 9,900,000 9,900,000
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 45,614 45,614
(四)利润分配 9,565,797 -9,565,797
1.提取盈余公积 9,565,797 -9,565,797
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转 304,242,271 -304,242,271
1.资本公积转增资本(或股本) 304,242,271 -304,242,271
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)外币所表折算差额 4,847,898 4,657,782 9,505,680
四、本期期末余额 608,484,542 1,257,941,707 114,809,141 560,980,021 -999,029 627,985,460 3,169,201,842
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本(或股 减:库 专项 风险准
项目 本) 资本公积 存股 储备 盈余公积 备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 235,000,000 692,918,942 81,350,602 298,724,668 72,300 573,645,814 1,881,712,326
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 235,000,000 692,918,942 81,350,602 298,724,668 72,300 573,645,814 1,881,712,326
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 4,761,148 55,344,333 -10,869,954 21,751,781 70,987,308
(一)净利润 95,355,481 32,195,463 127,550,944
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 95,355,481 32,195,463 127,550,944
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 4,761,148 -40,011,148 -35,250,000
1.提取盈余公积 4,761,148 -4,761,148
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -35,250,000 -35,250,000
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)外币报表折算差额 -10,869,954 -10,443,682 -21,313,636
四、本期期末余额 235,000,000 692,918,942 86,111,750 354,069,001 -10,797,654 595,397,595 1,952,699,634
法定代表人:周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
编制单位:湘潭电机股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 304,242,271 1,516,349,418 105,243,344 315,665,067 2,241,500,100
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 304,242,271 1,516,349,418 105,243,344 315,665,067 2,241,500,100
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 304,242,271 -304,242,271 9,565,797 106,752,867 116,318,664
(一)净利润 116,318,664 116,318,664
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 116,318,664 116,318,664
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 9,565,797 -9,565,797
1.提取盈余公积 9,565,797 -9,565,797
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转 304,242,271 -304,242,271
1.资本公积转增资本(或股本) 304,242,271 -304,242,271
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 608,484,542 1,212,107,147 114,809,141 422,417,934 2,357,818,764
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 235,000,000 663,696,844 81,350,602 183,491,873 1,163,539,319
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 235,000,000 663,696,844 81,350,602 183,491,873 1,163,539,319
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 4,761,148 76,831,768 81,592,916
(一)净利润 116,842,916 116,842,916
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 116,842,916 116,842,916
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 4,761,148 -40,011,148 -35,250,000
1.提取盈余公积 4,761,148 -4,761,148
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -35,250,000 -35,250,000
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本期期末余额 235,000,000 663,696,844 86,111,750 260,323,641 1,245,132,235
法定代表人:周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳
湘潭电机股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
湘电莱特电气有限公司(“莱特公
22,036,178 9,437
司”)
董事长:周建雄
湘潭电机股份有限公司
2011 年 8 月 22 日
第 20 页 共 20 页
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