方圆支承:2011年半年度报告摘要

2011-08-22 14:52:08 来源:证券时报
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2011-034 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(...
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码:002147 证券简称:方圆支承 公告编号:2011-034
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人钱森力先生、主管会计工作负责人魏彬先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐国平
先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 方圆支承
股票代码 002147
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高海军 姚妮娜
联系地址 安徽省马鞍山市慈湖化工路 安徽省马鞍山市慈湖化工路
电话 0555-3506900 0555-3506900
传真 0555-3503233 0555-3503233
电子信箱 ghj@masfy.com dsh@masfy.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
(%)
总资产(元) 1,159,038,153.26 1,014,159,421.72 14.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 882,908,635.12 855,130,442.84 3.25%
股本(股) 258,521,810.00 258,521,810.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.42 3.31 3.32%
报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元) 360,050,236.31 208,697,181.12 72.52%
营业利润(元) 81,787,895.90 44,036,614.83 85.73%
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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
利润总额(元) 81,778,691.85 46,871,411.41 74.47%
归属于上市公司股东的净利润(元) 66,556,463.78 39,992,890.47 66.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
66,558,721.91 37,587,419.93 77.08%
润(元)
基本每股收益(元/股) 0.26 0.18 44.44%
稀释每股收益(元/股) 0.26 0.18 44.44%
加权平均净资产收益率 (%) 7.60% 9.44% -1.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.60% 9.44% -1.84%
经营活动产生的现金流量净额(元) -39,272,788.07 5,530,511.44 -810.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.152 0.025 -708.00%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 26,322.38
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
206,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -241,526.43
少数股东权益影响额 4,007.17
所得税影响额 2,938.75
合计 -2,258.13 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
发行新 公积金转
数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例
股 股
一、有限售条件股份 116,643,313 45.12% -711,942 -711,942 115,931,371 44.84%
1、国家持股
2、国有法人持股 18,721,810 7.24% 18,721,810 7.24%
3、其他内资持股 75,734,315 29.30% 75,734,315 29.30%
其中:境内非国有法
14,200,000 5.49% 14,200,000 5.49%
人持股
境内自然人持股 61,534,315 23.80% 61,534,315 23.80%
4、外资持股
2
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其中:境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 22,187,188 8.58% -711,942 -711,942 21,475,246 8.31%
二、无限售条件股份 141,878,497 54.88% 711,942 711,942 142,590,439 55.16%
1、人民币普通股 141,878,497 54.88% 711,942 711,942 142,590,439 55.16%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 258,521,810 100.00% 258,521,810 100.00%
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 23,490
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
钱森力 境内自然人 18.24% 47,158,265 47,158,265 0
余云霓 境内自然人 5.56% 14,376,050 14,376,050 0
王亨雷 境内自然人 4.80% 12,402,225 10,023,079 0
上海宝杉实业有限公司 境内非国有法人 2.71% 7,000,000 7,000,000 0
方正证券股份有限公司 国有法人 2.71% 7,000,000 7,000,000 0
沈泰来 境内自然人 2.20% 5,695,652 0 0
中国农业银行-中邮核心成
境内非国有法人 2.11% 5,448,690 0 0
长股票型证券投资基金
安徽国元创投有限责任公司 国有法人 1.39% 3,600,000 3,600,000 0
天津证大金马股权投资基金
境内非国有法人 1.39% 3,600,000 3,600,000 0
合伙企业(有限合伙)
上海金力方股权投资合伙企
境内非国有法人 1.39% 3,600,000 3,600,000 0
业(有限合伙)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
沈泰来 5,695,652 人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投
5,448,690 人民币普通股
资基金
唐志勤 3,419,273 人民币普通股
吉华 3,103,712 人民币普通股
吕绍之 2,117,675 人民币普通股
蒋丽华 1,520,431 人民币普通股
陈章伟 1,464,610 人民币普通股
王惠云 1,359,031 人民币普通股
庄荣华 1,204,472 人民币普通股
陈久华 1,088,391 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 公司前十大股东不存在关联关系,钱森力、余云霓、王亨雷先生属于《上市公司股东持股变动
动的说明 信息披露管理办法》规定的一致行动人;前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,
3
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也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
其中:持有
本期增持股 本期减持股 期末持有股
姓名 职务 年初持股数 期末持股数 限制性股票 变动原因
份数量 份数量 票期权数量
数量
钱森力 董事长、总经理 47,158,265 0 0 47,158,265 47,158,265 0 无变动
副董事长、副总
余云霓 14,376,050 0 0 14,376,050 14,376,050 0 无变动
经理
董事、董事会秘
高海军 3,475,553 0 0 3,475,553 2,606,664 0 无变动

董事、总经理助
孙岳江 3,050,294 0 0 3,050,294 2,287,720 0 无变动

监事会主席、副
董金山 1,092,273 0 0 1,092,273 819,205 0 无变动
总质量师
鲍治国 董事、副总经理 911,946 0 0 911,946 683,959 0 无变动
董事、总经理助
童建国 1,361,031 0 0 1,361,031 1,020,773 0 无变动

胡光信 监事 756,022 0 0 756,022 567,016 0 无变动
魏彬 财务总监 0 0 0 0 0 0 无变动
王春琦 副总经理 0 0 0 0 0 0 无变动
岳世忠 监事 0 0 0 0 0 0 无变动
张建设 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
夏维剑 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
黄筱调 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
马传伟 独立董事 0 0 0 0 0 0 无变动
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
年同期增减(%)年同期增减(%) 期增减(%)
机械制造业 34,226.23 23,249.38 32.07% 71.89% 75.91% -1.56%
主营业务分产品情况
回转支承 29,469.79 19,408.62 34.14% 48.98% 48.05% 0.41%
锻压设备 484.71 376.83 22.26% 271.06% 252.77% 4.03%
4
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
减速器 88.89 81.20 8.65% 0.00% 0.00% 0.00%
液压油缸 4,182.84 3,382.74 19.13% 0.00% 0.00% 0.00%
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
东北 2,883.45 70.79%
华北 2,861.32 72.74%
西北 2,999.36 70.10%
华东 13,854.48 79.28%
中南 10,852.92 70.99%
国际 774.70 6.26%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内,营业收入比上年同期增长 72.52%,营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期分别
增长 85.73%、74.47%、70.94%、66.42%,主要原因为公司产业链的拓展,产品的应用领域进一步扩大,产品质量,服务水平
不断提高,销售稳定增长。
报告期内,营业成本比上年同期增长 76.73%,由于原材料的上涨,液压油缸产品的成本增加,导致营业成本增长。销售费用、
管理费用比上年同期均有增长,其增长幅度低于营业收入的增长幅度。利润总额的增长导致所得税费用比上年同期增长
94.10%。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 38,979.75
本报告期投入募集资金总额 4,322.36
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 18,345.91
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 截至期 项目可行
已变 募集资金 截至期末 末投资 项目达到预 本报告期 是否达
承诺投资项目和超募 调整后投 本报告期 性是否发
更项 承诺投资 累计投入 进度 定可使用状 实现的效 到预计
资金投向 资总额(1) 投入金额 生重大变
目(含 总额 金额(2) (%)(3) 态日期 益 效益

部分 =
5
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变更) (2)/(1)
承诺投资项目
重型装备、清洁能源设
备用大型回转支承生 2011 年 10 月
否 61,839.00 61,839.00 4,322.36 18,345.91 29.67% 0.00 不适用 否
产线及检测、试验中心 31 日
建设项目
承诺投资项目小计 - 61,839.00 61,839.00 4,322.36 18,345.91 - - 0.00 - -
超募资金投向
归还银行贷款(如有) - - - - -
补充流动资金(如有) - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
合计 - 61,839.00 61,839.00 4,322.36 18,345.91 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
(分具体项目)
项目可行性发生重大

变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 截至 2010 年 10 月 31 日止,公司募集资金投资项目实际预先投入资金 112,571,170.48 元。并已使用
募集资金 112,571,170.48 元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
适用
用闲置募集资金暂时 2011 年 3 月 3 日公司第二届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资
补充流动资金情况 金的议案》,公司使用 3,800 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金(即 2011 年 3 月 4 日至 2011
年 9 月 3 日)。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金

用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
6
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年 1-9 月净利润同比变动 为: 40.00% ~~ 50.00%
幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 40%—50%。
2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 56,032,102.65
公司管理的提升,创新能力的增强,精密度、大直径产品的产业化程度进一步提高,预计营业
业绩变动的原因说明
收入和利润稳健增长。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云霓先生承诺:本
人作为发行人的董事及主要股东,自公司股票上市交易之日起三十六
个月内和离职后半年内,不转让或者委托他人管理本人已持有的公司
股份,也不由公司收购该部分股份;三十六个月锁定期满后在任职期
间,每年转让的股份不得超过持有公司股份总数的 25%,并且在卖出
后六个月内不得再行买入公司股份,买入后六个月内不得再行卖出公
司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本
公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售
条件的股份)的比例不超过 50%。在行使股东表决权时,将按照有关
法律法规、《公司章程》的要求,严格执行,不做出有损于公司和其
1、本公司控股 他股东合法权益的决定,不利用控股股东地位损害公司和其他股东的
股东、实际控制 利益;在持有公司股份期间及转让完所持所有股份之日起三年内不从
人钱森力先生、事与公司相同、相似的业务,以避免与公司的同业竞争。2、在公司
余云霓先生。2、担任董事、监事、高级管理人员承诺:自公司股票上市交易之日起十 报告期内,
在公司担任董 二个月内和离职后半年内,不转让或者委托他人管理本人已持有的公 上述人员均
发行时所作承诺
事、监事、高级 司股份,也不由公司收购该部分股份;十二个月锁定期满后在任职期 遵守了所做
管理人员。3、 间,每年转让的股份(在满足 2006 年 12 月 30 日增资扩股新增股份 的承诺。
核心技术人员 自公司完成该次增资工商登记之日起锁定三十六个月的前提下)不得
王汉东、戴永奋 超过持有的公司股份总数的 25%,并且在卖出后六个月内不得再行买
先生。 入公司股份,买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月后
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所
持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例
不超过 50%。3、核心技术人员王汉东、戴永奋先生承诺:本人作为
公司的核心技术人员,自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职
后半年内,不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份,也不由
公司收购该部分股份;十二个月锁定期满后在任职期间,每年转让的
股份(在满足 2006 年 12 月 30 日增资扩股新增股份自公司完成该次
增资工商登记之日起锁定三十六个月的前提下)不得超过持有的公司
股份总数的 25%,并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份,买
入后六个月内不得再行卖出公司股份。
本公司控股股 本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云霓先生追加承诺:自 报告期内,
其他承诺(含追加承诺)
东、实际控制人 2010 年 8 月 8 日起十二个月内和离职后半年内,不转让或者委托他 上述人员均
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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
钱森力先生、余 人管理本人持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;上述锁定 遵守了所做
云霓先生。 期满后在任职期间,每年转让的股份不超过持有股份数的 25%,并在 的承诺。
卖出后六个月内不得再行买入公司股份,买入后六个月内不得再行卖
出公司股份。
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减:处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 24 日 董事会办公室 实地调研 华安基金、平安证券 行业发展及公司业务情况
2011 年 03 月 29 日 董事会办公室 实地调研 山西证券 行业发展及公司业务情况
2011 年 04 月 07 日 董事会办公室 实地调研 方正证券 行业发展及公司业务情况
2011 年 05 月 31 日 公司会议室 实地调研 纽银基金 行业发展及公司业务情况
2011 年 05 月 31 日 公司会议室 实地调研 上海鼎锋资产管理有限公司 行业发展及公司业务情况
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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2011 年 06 月 02 日 董事会办公室 实地调研 景顺长城基金、申银万国证券部、泰信基金 行业发展及公司业务情况
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位:

期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 233,812,387.46 212,426,547.62 284,383,004.72 278,146,476.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 93,146,483.76 90,356,483.76 39,639,945.61 38,149,945.61
应收账款 117,315,207.23 90,471,376.94 102,279,575.16 90,607,867.14
预付款项 134,949,875.84 117,976,936.61 84,933,716.32 72,449,143.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 753,666.66 882,946.66 696,666.67 696,666.67
应收股利
其他应收款 1,016,454.18 6,669,483.03 1,516,580.02 1,373,935.94
买入返售金融资产
存货 158,946,610.20 128,939,944.92 118,679,759.47 101,914,732.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 739,940,685.33 647,723,719.54 632,129,247.97 583,338,768.49
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,000,000.00 54,000,000.00
投资性房地产
固定资产 258,622,255.38 215,310,320.98 262,878,484.62 224,996,443.27
在建工程 70,188,408.97 56,673,395.05 27,250,967.67 24,677,868.95
10
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
工程物资
固定资产清理 18,023.50 18,023.50 17,909.50 17,909.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,185,866.54 78,612,577.62 89,180,492.96 79,495,837.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,082,913.54 1,539,680.33 2,702,319.00 1,539,769.35
其他非流动资产
非流动资产合计 419,097,467.93 432,153,997.48 382,030,173.75 384,727,828.93
资产总计 1,159,038,153.26 1,079,877,717.02 1,014,159,421.72 968,066,597.42
流动负债:
短期借款 85,000,000.00 80,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,000,000.00 31,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 108,190,447.98 74,736,987.70 60,778,094.56 44,049,950.20
预收款项 7,567,812.08 7,198,475.08 4,415,532.32 4,193,028.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,322,483.97 23,650,895.00 23,955,040.97 22,446,796.00
应交税费 3,125,899.00 2,493,791.67 5,046,590.37 6,792,131.54
应付利息
应付股利
其他应付款 14,360,565.12 13,425,553.71 4,362,053.36 3,995,576.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,101,430.39 1,101,430.39 1,156,148.12 1,156,148.12
流动负债合计 246,668,638.54 202,607,133.55 135,713,459.70 112,633,631.13
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
11
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
非流动负债合计
负债合计 246,668,638.54 202,607,133.55 135,713,459.70 112,633,631.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 258,521,810.00 258,521,810.00 258,521,810.00 258,521,810.00
资本公积 392,622,466.72 392,622,466.72 392,622,466.72 392,622,466.72
减:库存股
专项储备
盈余公积 27,833,707.68 27,833,707.68 27,833,707.68 27,833,707.68
一般风险准备
未分配利润 203,930,650.72 198,292,599.07 176,152,458.44 176,454,981.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 882,908,635.12 877,270,583.47 855,130,442.84 855,432,966.29
少数股东权益 29,460,879.60 23,315,519.18
所有者权益合计 912,369,514.72 877,270,583.47 878,445,962.02 855,432,966.29
负债和所有者权益总计 1,159,038,153.26 1,079,877,717.02 1,014,159,421.72 968,066,597.42
7.2.2 利润表
编制单位:马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 360,050,236.31 299,142,317.54 208,697,181.12 195,927,940.72
其中:营业收入 360,050,236.31 299,142,317.54 208,697,181.12 195,927,940.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 278,262,340.41 227,835,884.78 164,660,566.29 151,079,984.38
其中:营业成本 233,574,615.73 189,829,207.48 132,189,993.89 121,620,955.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,697,346.25 2,697,346.25 1,677,371.30 1,676,830.53
销售费用 8,771,440.87 7,480,936.50 7,685,554.39 7,257,086.52
管理费用 33,017,363.38 29,094,983.56 19,804,844.42 17,547,402.53
财务费用 -1,078,323.78 -1,361,133.08 1,565,055.83 1,355,781.05
资产减值损失 1,279,897.96 94,544.07 1,737,746.46 1,621,928.21
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
12
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
81,787,895.90 71,306,432.76 44,036,614.83 44,847,956.34
列)
加:营业外收入 250,353.27 226,630.44 3,467,083.79 3,437,380.52
减:营业外支出 259,557.32 220,253.00 632,287.21 623,877.19
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
81,778,691.85 71,312,810.20 46,871,411.41 47,661,459.67
号填列)
减:所得税费用 13,876,867.65 10,696,921.52 7,149,428.49 7,149,428.49
五、净利润(净亏损以“-”号填
67,901,824.20 60,615,888.68 39,721,982.92 40,512,031.18
列)
归属于母公司所有者的净
66,556,463.78 60,615,888.68 39,992,890.47 40,512,031.18
利润
少数股东损益 1,345,360.42 -270,907.55
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.26 0.18
(二)稀释每股收益 0.26 0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额 67,901,824.20 60,615,888.68 39,721,982.92 40,512,031.18
归属于母公司所有者的综
66,556,463.78 60,615,888.68 39,992,890.47 40,512,031.18
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,345,360.42 -270,907.55
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位:元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
148,214,330.84 126,231,991.23 98,458,659.96 91,290,968.29
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加

13
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 84,290.76 84,290.76
收到其他与经营活动有关
11,740,686.39 9,320,823.89 2,618,782.66 2,174,498.23
的现金
经营活动现金流入小计 159,955,017.23 135,552,815.12 101,161,733.38 93,549,757.28
购买商品、接受劳务支付的
110,318,511.53 85,933,393.98 41,812,005.21 35,606,157.41
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
34,094,130.77 29,571,877.35 24,285,011.63 22,317,042.47
付的现金
支付的各项税费 42,649,447.79 41,299,533.11 21,393,215.72 21,267,268.43
支付其他与经营活动有关
12,165,715.21 9,017,500.89 8,140,989.38 7,185,580.15
的现金
经营活动现金流出小计 199,227,805.30 165,822,305.33 95,631,221.94 86,376,048.46
经营活动产生的现金
-39,272,788.07 -30,269,490.21 5,530,511.44 7,173,708.82
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
141,666.00 141,666.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
4,024,000.00 4,024,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 4,165,666.00 4,165,666.00
购建固定资产、无形资产和
56,202,109.40 49,703,853.90 79,073,738.33 78,641,370.33
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,000,000.00 18,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 56,202,109.40 75,703,853.90 79,073,738.33 96,641,370.33
14
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
投资活动产生的现金
-56,202,109.40 -75,703,853.90 -74,908,072.33 -92,475,704.33
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
吸收投资收到的现金 4,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东
4,800,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 83,000,000.00 80,000,000.00 127,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 87,800,000.00 80,000,000.00 127,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00 3,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息
39,895,719.79 39,746,584.79 12,768,727.53 12,557,707.50
支付的现金
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 42,895,719.79 39,746,584.79 16,758,727.53 12,557,707.50
筹资活动产生的现金
44,904,280.21 40,253,415.21 110,241,272.47 107,442,292.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,570,617.26 -65,719,928.90 40,863,711.58 22,140,296.99
加:期初现金及现金等价物
284,383,004.72 278,146,476.52 24,473,743.55 23,002,867.11
余额
六、期末现金及现金等价物余额 233,812,387.46 212,426,547.62 65,337,455.13 45,143,164.10
15
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位:马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 半年度 单位:元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本(或 其他 东权益 本(或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本) 股本)
258,52 392,62 176,15 878,44 225,60 113,68 417,63
27,833, 23,315, 35,746, 19,807, 22,790,
一、上年年末余额 1,810.0 2,466.7 2,458.4 5,962.0 0,000.0 6,510.7 1,537.8
707.68 519.18 749.37 664.19 613.53
0 2 4 2 0 5 4
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
258,52 392,62 176,15 878,44 225,60 113,68 417,63
27,833, 23,315, 35,746, 19,807, 22,790,
二、本年年初余额 1,810.0 2,466.7 2,458.4 5,962.0 0,000.0 6,510.7 1,537.8
707.68 519.18 749.37 664.19 613.53
0 2 4 2 0 5 4
356,87 460,81
三、本年增减变动金额(减 27,778, 6,145,3 33,923, 32,921, 8,026,0 62,465, 524,90
5,717.3 4,424.1
少以“-”号填列) 192.28 60.42 552.70 810.00 43.49 947.69 5.65
5 8
66,556, 1,345,3 67,901, 81,771, 524,90 82,296,
(一)净利润
463.78 60.42 824.20 991.18 5.65 896.83
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 66,556, 1,345,3 67,901, 81,771, 524,90 82,296,
16
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
463.78 60.42 824.20 991.18 5.65 896.83
356,87 389,79
(三)所有者投入和减少 4,800,0 4,800,0 32,921,
5,717.3 7,527.3
资本 00.00 00.00 810.00
5 5
356,87 389,79
4,800,0 4,800,0 32,921,
1.所有者投入资本 5,717.3 7,527.3
00.00 00.00 810.00
5 5
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他
-38,778 -38,778 8,026,0 -19,306 -11,280
(四)利润分配
,271.50 ,271.50 43.49 ,043.49 ,000.00
8,026,0 -8,026,
1.提取盈余公积
43.49 043.49
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东) -38,778 -38,778 -11,280 -11,280
的分配 ,271.50 ,271.50 ,000.00 ,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结

1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
17
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
258,52 392,62 203,93 912,36 258,52 392,62 176,15 878,44
27,833, 29,460, 27,833, 23,315,
四、本期期末余额 1,810.0 2,466.7 0,650.7 9,514.7 1,810.0 2,466.7 2,458.4 5,962.0
707.68 879.60 707.68 519.18
0 2 2 2 0 2 4 2
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位:马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 半年度 单位:元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减:库存 一般风险 未分配利 所有者权 减:库存 一般风险 未分配利 所有者权
(或股 资本公积 专项储备 盈余公积 (或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本) 本)
258,521,8 392,622,4 27,833,70 176,454,9 855,432,9 225,600,0 35,746,74 19,807,66 115,500,5 396,655,0
一、上年年末余额
10.00 66.72 7.68 81.89 66.29 00.00 9.37 4.19 90.46 04.02
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
258,521,8 392,622,4 27,833,70 176,454,9 855,432,9 225,600,0 35,746,74 19,807,66 115,500,5 396,655,0
二、本年年初余额
10.00 66.72 7.68 81.89 66.29 00.00 9.37 4.19 90.46 04.02
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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
三、本年增减变动金额(减 21,837,61 21,837,61 32,921,81 356,875,7 8,026,043 60,954,39 458,777,9
少以“-”号填列) 7.18 7.18 0.00 17.35 .49 1.43 62.27
60,615,88 60,615,88 80,260,43 80,260,43
(一)净利润
8.68 8.68 4.92 4.92
(二)其他综合收益
60,615,88 60,615,88 80,260,43 80,260,43
上述(一)和(二)小计
8.68 8.68 4.92 4.92
(三)所有者投入和减少 32,921,81 356,875,7 389,797,5
资本 0.00 17.35 27.35
32,921,81 356,875,7 389,797,5
1.所有者投入资本
0.00 17.35 27.35
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他
-38,778,2 -38,778,2 8,026,043 -19,306,0 -11,280,0
(四)利润分配
71.50 71.50 .49 43.49 00.00
8,026,043 -8,026,04
1.提取盈余公积
.49 3.49
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东) -38,778,2 -38,778,2 -11,280,0 -11,280,0
的分配 71.50 71.50 00.00 00.00
4.其他
(五)所有者权益内部结

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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
258,521,8 392,622,4 27,833,70 198,292,5 877,270,5 258,521,8 392,622,4 27,833,70 176,454,9 855,432,9
四、本期期末余额
10.00 66.72 7.68 99.07 83.47 10.00 66.72 7.68 81.89 66.29
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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事长:钱森力
二〇一一年八月二十二日
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