重庆水务:2011年半年度报告摘要

2011-08-12 20:16:33 来源:上海证券报
重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席...
重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



重庆水务集团股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
孙芳城 独立董事 因出差未能出席董事会 王军
郭仕达(Stephen Clark) 董事 因出差未能出席董事会 王根芳

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?


1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?



1.6 公司负责人武秀峰、主管会计工作负责人罗明亮及会计机构负责人(会计主管人员)吕祥红声明:
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 重庆水务
股票代码 601158
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邱贤成 陈涛
联系地址 重庆市渝中区龙家湾 1 号 重庆市渝中区龙家湾 1 号
电话 023-63860827 023-63860827
传真 023-63860827 023-63860827
电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com swjtdsb@cqswjt.com

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产 16,516,800,826.32 16,436,447,486.27 0.49
所有者权益(或股
10,852,256,831.70 11,002,079,316.93 -1.36
东权益)
归属于上市公司 2.26 2.29 -1.31

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股东的每股净资
产(元/股)
本报告期比上
报告期(1-6 月) 上年同期 年同期增减
(%)
营业利润 767,763,639.54 607,707,438.63 26.34
利润总额 806,412,353.97 653,421,450.02 23.41
归属于上市公司
792,710,811.00 627,804,372.18 26.27
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
783,534,231.06 613,801,062.73 27.65
常性损益的净利

基本每股收益
0.17 0.14 21.43
(元)
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.16 0.13 23.08
收益(元)
稀释每股收益
0.17 0.14 21.43
(元)
加权平均净资产 减少 0.06 个百
7.15 7.21
收益率(%) 分点
经营活动产生的
858,979,126.53 701,525,274.36 22.44
现金流量净额
每股经营活动产
生的现金流量净 0.18 0.15 20.00
额(元)

2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2,030,537.18
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
5,242,250.27
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 5,460,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
-1,166,195.31
期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-353,861.47
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,857,086.63
所得税影响额 -1,826,240.74
少数股东权益影响额(税后) -5,922.26
合计 9,176,579.94


§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表


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□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 91,501 户
前十名股东持股情况
质押或
股东 持股比例 持有有限售条件股份数 冻结的
股东名称 持股总数
性质 (%) 量 股份数

重庆市水务资
国有
产经营有限公 75.10 3,605,000,000 3,605,000,000 无
法人

境内
重庆苏渝实业 非国
13.44 645,000,000 645,000,000 无
发展有限公司 有法

全国社会保障

基金理事会转 其他 1.04 50,000,000 50,000,000

持三户
中国建设银行
股份有限公司
-长盛同庆可 未
未知 0.42 20,005,850 0
分离交易股票 知
型证券投资基

中国太平洋人
寿保险股份有 未
未知 0.37 17,915,602 0
限公司-分红 知
-个人分红
中国太平洋人
寿保险股份有

限公司-传统 未知 0.17 8,071,296 0

-普通保险产

中国银行-嘉
实沪深 300 指 未
未知 0.11 5,057,326 0
数证券投资基 知

中国工商银行
股份有限公司

-华夏沪深 300 未知 0.07 3,560,000 0

指数证券投资
基金
招商证券股份 未
未知 0.06 3,002,433 0
有限公司 知
中国建设银行
-华夏红利混 未
未知 0.06 3,000,000 0
合型开放式证 知
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况

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股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
中国建设银行股份有限
公司-长盛同庆可分离
20,005,850 人民币普通股 20,005,850
交易股票型证券投资基

中国太平洋人寿保险股
份有限公司-分红-个 17,915,602 人民币普通股 17,915,602
人分红
中国太平洋人寿保险股
份有限公司-传统-普 8,071,296 人民币普通股 8,071,296
通保险产品
中国银行-嘉实沪深
5,057,326 人民币普通股 5,057,326
300 指数证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司-华夏沪深 300 指 3,560,000 人民币普通股 3,560,000
数证券投资基金
招商证券股份有限公司 3,002,433 人民币普通股 3,002,433
中国建设银行-华夏红
利混合型开放式证券投 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
资基金
张加金 1,861,197 人民币普通股 1,861,197
范卫东 1,825,114 人民币普通股 1,825,114
潘国平 1,687,100 人民币普通股 1,687,100
上述股东关联关系或一 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收
致行动的说明 购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币

行 营业利
营业收入 营业成本
业 营业利 润率比
比上年同 比上年同
或 营业收入 营业成本 润率 上年同
期增减 期增减
分 (%) 期增减
(%) (%)
产 (%)

分行业


减少

976,404,145.92 313,981,315.01 67.84 5.37 11.84 1.86 个

百分点



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来 增加
水 366,566,262.74 234,993,205.15 35.89 12.40 8.69 2.19 个
销 百分点


减少

260,823,957.40 218,925,377.09 16.06 148.25 166.82 5.84 个

百分点

其 减少
他 21.56
29,535,144.45 16,498,222.62 44.14 81.83 196.15
收 个百分
入 点
减少

1,633,329,510.51 784,398,119.87 51.98 18.87 34.18 5.48 个

百分点
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 298.89 万元。

5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 1,633,329,510.51 18.87

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
是否符
是否变 预计收 产生收益情
承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 合计划
更项目 益 况
进度
主城排水一
否 62,116.00 25,404.34 是 不适用 不适用
期工程
主城排水二
否 8,364.00 8,364.00 是 不适用 不适用
期工程
大渡口污水
否 2,575.00 2,250.45 是 不适用 不适用
处理厂
李家沱污水
否 3,109.00 3,109.00 是 不适用 不适用
处理厂
万盛污水处
否 1,561.00 742.43 是 不适用 不适用
理厂
梁平污水处 否 2,066.00 2,066.00 是 不适用 不适用

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理厂
中梁山污水
否 3,012.00 423.60 是 不适用 不适用
处理厂
井口污水处
否 4,187.00 219.93 是 不适用 不适用
理厂
永川污水处
否 2,552.00 1,530.00 是 不适用 不适用
理厂
沙坪坝水厂
是 4,567.00 4,567.00 是 不适用 不适用
改造工程
九龙 C 区供
否 1,690.00 1,685.00 是 不适用 不适用
水工程
万盛城区供
否 2,450.00 32.00 是 不适用 不适用
水工程
井口水厂一
否 58,378.00 35,950.01 否 不适用 不适用
期工程
白洋滩水厂
是 28,230.00 5,872.25 是 不适用 不适用
一期工程
收购重庆西
永污水处理
是 13,900.00 6,958.77 是 不适用 不适用
有限公司
100%股权
收购重庆市
新升污水处
是 2,869.00 1,476.53 是 不适用 不适用
理有限公司
100%股权
合计 / 201,626.00 100,651.32 / 不适用 /
井口水厂一期工程因供水管网受市政规划建设同步实
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体
施影响总体完工进度。截至 2011 年 6 月 30 日厂区主体
项目)
工程完工,2011 年 7 月投入运行。
白洋滩水厂一期工程、收购重庆西永污水处理有限公司
100%股权、收购重庆市新升污水处理有限公司 100%股
变更原因及变更程序说明(分具体项目) 权的变更原因及变更程序说明详见本次半年报:五、董
事会报告:(三) 公司投资情况:1、募集资金总体使用
情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 用于募投项目后续投入


5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
变更项目
变更后的 对应的原 变更项目拟投入 是否符合 产生收益情
实际投入金额 的预计收
项目 承诺项目 金额 计划进度 况

白洋滩水 重庆市丰
厂一期工 收坝水厂 28,230.00 5,872.25 是 不适用 不适用
程 二期项目
收购重庆 沙坪坝水
西永污水 厂改造工
处理有限 程、西永微 13,900.00 6,958.77 是 不适用 不适用
公司 100% 电子园供
股权 水工程

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收购重庆 沙坪坝水
市新升污 厂改造工
水处理有 程、西永微 2,869.00 1,476.53 是 不适用 不适用
限公司 电子园供
100%股权 水工程
合计 / 44,999.00 14,307.55 / 不适用 /


5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
四川省甘孜州九龙县水电 总投资约 42800 万
在建
站项目 元

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
所涉 所涉
自本年初至
及的 及的
本期末为公
交易对 是否为关 资产 债权
自购买日起至报 司贡献的净
方或最 购买 联交易(如 产权 债务
被收购资产 收购价格 告期末为公司贡 利润(适用
终控制 日 是,说明定 是否 是否
献的净利润 于同一控制
方 价原则) 已全 已全
下的企业合
部过 部转
并)
户 移
重庆港
自然人股东持
华水务 2011
有的重庆港华
工程有 年4
水务工程有限 6,366,874.32 174,740.22 否 是 是
限公司 月 14
公司 25.002%的
自然人 日
股权
股东
重庆市
万盛区 自然人股东持
2011
顺通给 有的重庆市万
年1
排水安 盛区顺通给排 4,211,959.73 319,036.50 否 是 是
月1
装工程 水安装工程队

队自然 48.964%的股权
人股东
重庆市 重庆市水务资 2011 139,175,496.64 0.00 是 以评 是 是

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水务资 产经营有限公 年4 估值(公允
产经营 司持有重庆西 月 25 价值)定价
有限公 永污水处理有 日
司 限公司 100%股

重庆市水务资
重庆市
产经营有限公 2011
水务资 是 以评
司持有重庆市 年4
产经营 29,530,564.76 1,166,195.31 0.00 估值(公允 否 是
新升污水处理 月 25
有限公 价值)定价
有限公司 100% 日

股权
重庆两
江新区
2011
龙兴工 重庆市渝北区
年4
业园建 龙兴供水厂 4,703,806.66 -176,939.43 否 否 是
月 11
设投资 100%股权

有限公




6.2 出售资产
□适用 √不适用

6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保是 是否为
担保对象 发生日期(协 担保类
担保金额 担保期 否履行 关联方
名称 议签署日) 型
完毕 担保
担保人中国农业银行重庆
中国农业 17 亿元企业
2005 年 4 月 连带责市分行履行担保责任期限
银行重庆 债券本金及 否 否
21 日 任担保届满之日~担保起始日起
市分行 利息
二年
公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计 4,384,239.33

6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
重庆中法
供水有限 -4,333,333.33 47,533,333.34
公司
重庆中法
水务投资 61,700,000.00 111,700,000.00
有限公司
重庆市水
务资产经
-6,000,000.00 0.00
营有限公

合计 57,366,666.67 159,233,333.34 -6,000,000.00 0.00

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6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲
诉讼(仲 诉讼(仲裁)审理结果及
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 裁)判决
裁)进展 影响
执行情况
重庆市沙坪坝区人民法
院于 2005 年 11 月 25 日
受理了重庆市第二棉纺
织厂申请破产一案。重庆
市自来水公司于 2006 年
截至 2011
1 月 1 日向重庆市沙坪坝
年 6 月 30
区人民法院递交《债权申
日,本案
报书》,向法院申报债权
尚无重大
5,359,543.98 元(系重
进展,即
庆市第二棉纺织厂在
该案仍处
1997 年 9 月至 2005 年
于破产企
10 月期间,拖欠本公司
业处置过
全资子公司重庆市自来
程中,尚
水公司沙坪坝营管所水 5,359,543.98
未形成破
费、污水处理费、水资源
产债权分
费),重庆沙坪坝区人民
配方案,
法院于 2006 年 3 月 31 日
重庆市自
召开了重庆市第二棉纺
来水有限
织厂第一次债权人会议,
公司的该
对重庆市自来水公司的
笔债权仍
债权 5,359,543.98 元予
尚未得到
以确认。2006 年 3 月 17
清偿。
日,重庆市沙坪坝区人民
法院作出《民事裁定书》
([2006]沙民破字第 2
号),裁定重庆市第二棉
纺织厂破产还债。
重庆市巴南区人民法院
根据债务人重庆毛纺织
染厂的破产申请,于 2010
年 9 月 21 日作出(2010)
巴民破字第 1-1 号民事裁
定书,立案受理了该案。
2010 年 11 月 15 日,本公 截至 2011
司全资子公司市自来水 年 6 月 30
公司根据巴南区人民法 14,633,597.09 日,尚未
院已知债权人申报债权 召开债权
通知书(2010)巴民破字 人会议。
第 1-4 号,向该院申报了
债权。重庆毛纺织染厂自
1995 年 8 月至 2004 年 11
月期间拖欠市自来水公
司江南营管所水费、污水
处理费、水资源费等共计


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14,633,597.09 元。该债
权为无财产担保债权。
2010 年 12 月 23 日,渝
中区法院作出(2008)
中区民初字第 4013 号
民事判决,判决:本公司
向市政二公司支付工程
款 740,832.00 元;驳回
市政二公司其他诉讼请
求;驳回本公司的反诉
请求。
市政二公司不服该判
决,向重庆市五中院提
起上诉,请求:1 判本
2004 年 9 月,本公司通过
公司向其支付工程欠款
招标将重庆北部新区污
2,472,334.85 元及利
水截流干管 W4-24—96#
息;2 判本公司赔偿其
标段工程发包给市政二
窝工损失 581,287.04
公司施工,合同包干价为
元;3、诉讼费及鉴定费
5,712,634.00 元。施工完
由本公司承担。
毕后,市政二公司向本公
2011 年 6 月 27 日,重
司提交了结算报告,经该
庆市五中院作出(2011) 截至 2011
工程监理单位初步审核 截至 2011
渝五中法民终字第 年 6 月 30
后,提交重庆市财政局委 年 6 月 30
6,090,431.43 01381 号民事判决(终 日,终审
托的重庆新城建设造价 日,二审
审判决):1、维持渝中 判决尚未
事务所进行结算审核,最 已判决。
区法院(2008)中区民 执行
终造价为 7,356,158.00
初字第 4013 号民事判
元,但市政二公司对审核
决第三项;
价不服,遂向渝中区人民
2、撤销该判决第一、二
法院起诉,要求本公司支
项;
付工程欠款
3、本公司在本判决生效
4,596,116.43 元及利息,
后 15 日内支付市政二
并赔偿窝工损失
公司工程款 372,024
1,494,315.00 元。
元;
4、本公司在讼争工程通
过国家审计后 15 日内
支付市政二公司工程款
367,808 元;
5、本公司在本判决生效
后 15 日内支付市政二
公司工程进度款利息;
6、本公司在本判决生效
后 15 日内支付市政二
公司停工所造成的损失
1,278,088.08 元。




6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用

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证 占期末
序 券 证券代 证券 最初投资成本 期末账面价值 证券投 报告期损益
持有数量(股)
号 品 码 简称 (元) (元) 资比例 (元)
种 (%)
股 潍柴
1 000338 15,082.00 640 29,075.20 0.74 -3,241.60
票 动力
股 万向
2 000559 32,843.34 5,200.00 41,808.00 1.07 -13,592.00
票 钱潮
股 京东
3 000725 7,992.03 840 2,293.20 0.06 81.20
票 方A
股 华闻
4 000793 75,298.52 12,000.00 67,920.00 1.74 -2,400.00
票 传媒
股 广宇
5 002133 125,517.80 10,400.00 58,344.00 1.49 -5,720.00
票 集团
股 中国
6 600028 560,999.98 54,000.00 444,420.00 11.37 16,200.00
票 石化
股 中信
7 600030 354,267.62 21,000.00 274,680.00 7.03 20,790.00
票 证券
股 中国
8 600176 570,539.28 20,000.00 604,400.00 15.46 96,400.00
票 玻纤
股 国电
9 600795 182,821.89 52,080.00 154,156.80 3.94 0.00
票 电力
股 博威
10 601137 27,000.00 1,000.00 20,500.00 0.52 -6,300.00
票 合金
上投
基 摩根
11 377020 2,219,834.40 2,202,216.67 2,210,585.09 56.56 -456,079.07
金 内需
动力
合计 4,172,196.86 / 3,908,182.29 100 -353,861.47


6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证 占该公 股
会计
证券代 券 司股权 报告期所有者 份
最初投资成本 期末账面价值 报告期损益 核算
码 简 比例 权益变动 来
科目
称 (%) 源

庆 长期 发
HK3618 农 200,000,000.00 1.34 200,000,000.00 7,500,000.00 股权 起
商 投资 人

光 可供
大 出售 购
601818 10,725,000.00 0.01 20,267,500.00 572,330.00 -3,136,925.00
银 金融 买
行 资产
合计 210,725,000.00 / 220,267,500.00 8,072,330.00 -3,136,925.00 / /

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用

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重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要




占该
报告期 计 股
所持 公司
报告期损益 所有者 核 份
对象 最初投资成本(元) 持有数量(股) 股权 期末账面价值(元)
(元) 权益变 算 来
名称 比例
动(元) 科 源
(%)

中国 长
银河 期

证券 股
2,000,000.00 2,000,000.00 0.03 2,000,000.00 起
股份 权

有限 投
公司 资
安诚 长
财产 期

保险 股
180,000,000.00 180,000,000.00 18.00 180,000,000.00 起
股份 权

有限 投
公司 资

重庆
期 增
国际
股 资
信托 2,210,840,000.00 581,800,000.00 23.86 2,251,022,391.09 36,650,142.26
权 入
投资
投 股
公司

合计 2,392,840,000.00 / 2,433,022,391.09 36,650,142.26 / /




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重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计


7.2 财务报表

合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 (六)、1 3,383,688,172.34 3,839,330,924.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融
(六)、2 3,908,182.29 4,260,971.76
资产
应收票据
应收账款 (六)、4 488,768,405.39 448,215,579.28
预付款项 (六)、6 256,503,648.91 167,875,044.05
应收保费
应收分保账

应收分保合
同准备金
应收利息
应收股利 (六)、3 22,700,592.79
其他应收款 (六)、5 136,277,563.49 273,890,504.08
买入返售金
融资产
存货 (六)、7 96,289,667.81 88,227,217.52
一年内到期
93,837,753.53 40,333,676.07
的非流动资产
其他流动资

流动资产
4,481,973,986.55 4,862,133,916.81
合计
非流动资产:
发放委托贷
款及垫款
可供出售金
(六)、8 20,267,500.00 23,958,000.00
融资产
持有至到期

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重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



投资
长期应收款 (六)、9 583,334,456.23 415,714,935.27
长期股权投
(六)、11 3,230,458,612.47 3,198,636,144.74

投资性房地
(六)、12 99,178,510.30 100,387,236.76

固定资产 (六)、13 6,092,816,056.74 6,000,352,131.75
在建工程 (六)、14 1,197,413,464.80 1,095,302,063.81
工程物资 (六)、15 54,365,212.56 11,434,735.81
固定资产清

生产性生物
资产
油气资产
无形资产 (六)、16 741,395,816.01 713,857,619.53
开发支出
商誉
长期待摊费
(六)、17 91,101.40

递延所得税
(六)、18 15,506,109.26 14,670,701.79
资产
其他非流动
资产
非流动资
12,034,826,839.77 11,574,313,569.46
产合计
资产总
16,516,800,826.32 16,436,447,486.27

流动负债:
短期借款 (六)、20 20,000,000.00 26,000,000.00
向中央银行
借款
吸收存款及
同业存放
拆入资金
交易性金融
负债
应付票据
应付账款 (六)、21 564,901,601.28 458,212,303.75
预收款项 (六)、22 449,592,118.44 332,247,082.09
卖出回购金
融资产款
应付手续费


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重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



及佣金
应付职工薪
(六)、23 40,607,294.69 78,209,288.27

应交税费 (六)、24 106,796,552.69 81,896,064.15
应付利息
应付股利
其他应付款 (六)、25 254,509,886.73 146,791,436.66
应付分保账

保险合同准
备金
代理买卖证
券款
代理承销证
券款
一年内到期
(六)、27 36,638,422.69 52,900,195.71
的非流动负债
其他流动负

流动负债
1,473,045,876.52 1,176,256,370.63
合计
非流动负债:
长期借款 (六)、28 1,957,695,961.82 1,980,087,281.04
应付债券 (六)、29 1,717,290,869.42 1,760,568,677.66
长期应付款 (六)、30 5,800,626.06 6,000,626.06
专项应付款 (六)、31 305,403,933.73 321,662,571.06
预计负债 (六)、26 1,082,882.22 1,082,882.22
递延所得税
(六)、18 1,431,375.00 2,002,316.24
负债
其他非流动
(六)、32 189,986,774.62 171,136,972.91
负债
非流动负
4,178,692,422.87 4,242,541,327.19
债合计
负债合
5,651,738,299.39 5,418,797,697.82

所有者权益(或股
东权益):
实收资本(或
(六)、33 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00
股本)
资本公积 (六)、34 4,563,076,421.02 4,603,209,717.25
减:库存股
专项储备


第 15 页 共 38 页
重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



盈余公积 (六)、35 326,827,864.15 326,827,864.15
一般风险准

未分配利润 (六)、36 1,162,352,546.53 1,272,041,735.53
外币报表折
算差额
归属于母公
司所有者权益合 10,852,256,831.70 11,002,079,316.93

少数股东权
12,805,695.23 15,570,471.52

所有者
10,865,062,526.93 11,017,649,788.45
权益合计
负债和所
16,516,800,826.32 16,436,447,486.27
有者权益总计
法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人:罗明亮 会计机构负责人:吕祥红




第 16 页 共 38 页
重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:重庆水务集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 2,909,406,508.41 3,383,716,317.90
交易性金融资
3,908,182.29 4,260,971.76

应收票据
应收账款 (十一)、1 444,751,845.78 357,583,467.12
预付款项 11,253,484.00 16,908,351.90
应收利息
应收股利 22,700,592.79
其他应收款 (十一)、2 29,366,076.09 160,175,076.38
存货
一年内到期的
非流动资产
其他流动资产
流动资产合
3,421,386,689.36 3,922,644,185.06

非流动资产:
可供出售金融
20,267,500.00 23,958,000.00
资产
持有至到期投
24,000,000.00 24,000,000.00

长期应收款 2,247,234,060.84 1,848,354,013.37
长期股权投资 (十一)、3 8,983,540,427.28 8,717,582,876.96
投资性房地产
固定资产 30,376,896.91 30,114,237.52
在建工程 1,004,665,912.89 1,044,579,167.86
工程物资 302,990.58 935,483.20
固定资产清理
生产性生物资

油气资产
无形资产 22,553,106.86 22,768,106.84
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资
3,703,634.39 2,987,030.32

其他非流动资

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重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要




非流动资产
12,336,644,529.75 11,715,278,916.07
合计
资产总计 15,758,031,219.11 15,637,923,101.13
流动负债:
短期借款
交易性金融负

应付票据
应付账款 1,595,009,033.59 1,477,674,849.56
预收款项 470,000,000.00 470,000,000.00
应付职工薪酬 1,980,823.43 5,691,245.05
应交税费 28,741,315.54 14,718,520.36
应付利息
应付股利
其他应付款 472,011,612.81 295,052,864.74
一年内到期的
20,034,325.90 19,996,098.92
非流动负债
其他流动负债
流动负债合
2,587,777,111.27 2,283,133,578.63

非流动负债:
长期借款 403,822,408.88 410,247,337.84
应付债券 1,717,290,869.42 1,760,568,677.66
长期应付款 326,090,381.18 234,667,882.85
专项应付款 306,777,676.50 306,777,676.50
预计负债
递延所得税负
1,431,375.00 2,002,316.24

其他非流动负
17,850,169.56 17,046,439.86

非流动负债
2,773,262,880.54 2,731,310,330.95
合计
负债合计 5,361,039,991.81 5,014,443,909.58
所有者权益(或股东
权益):
实收资本(或股
4,800,000,000.00 4,800,000,000.00
本)
资本公积 4,430,321,341.04 4,433,458,266.04
减:库存股
专项储备
盈余公积 326,827,864.15 326,827,864.15


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重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



一般风险准备
未分配利润 839,842,022.11 1,063,193,061.36
所有者权益(或股东
10,396,991,227.30 10,623,479,191.55
权益)合计
负债和所有
者权益(或股东权 15,758,031,219.11 15,637,923,101.13
益)总计
法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人:罗明亮 会计机构负责人:吕祥红




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合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,691,764,290.19 1,452,106,823.37
其中:营业收入 (六)、37 1,691,764,290.19 1,452,106,823.37
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 1,014,865,970.54 881,802,632.13
其中:营业成本 (六)、37 819,936,720.07 643,969,768.37
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
(六)、38 13,748,372.15 8,873,726.13
及附加
销售费用 (六)、39 22,198,355.72 19,272,075.05
管理费用 (六)、40 165,900,799.68 131,416,188.01
财务费用 (六)、41 -10,510,237.55 69,107,722.25
资产减值
(六)、44 3,591,960.47 9,163,152.32
损失
加:公允价值变
动收益(损失以“-” (六)、42 -379,789.47 -1,201,347.61
号填列)
投资收益(损
(六)、43 91,245,109.36 38,604,595.00
失以“-”号填列)
其中:对联
营企业和合营企业的 57,223,060.53 15,996,736.37
投资收益
汇兑收益(损
失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损
767,763,639.54 607,707,438.63
以“-”号填列)
加:营业外收入 (六)、45 41,404,283.41 54,811,590.44


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重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



减:营业外支出 (六)、46 2,755,568.98 9,097,579.05
其中:非流动
2,059,438.18 2,268,790.29
资产处置损失
四、利润总额(亏损
806,412,353.97 653,421,450.02
总额以“-”号填列)
减:所得税费用 (六)、47 13,541,198.79 24,242,264.07
五、净利润(净亏损
792,871,155.18 629,179,185.95
以“-”号填列)
归属于母公司所
792,710,811.00 627,804,372.18
有者的净利润
少数股东损益 160,344.18 1,374,813.77
六、每股收益:
(一)基本每股
(六)、48 0.17 0.14
收益
(二)稀释每股
(六)、48 0.17 0.14
收益
七、其他综合收益 (六)、49 -3,136,925.00
八、综合收益总额 789,734,230.18 629,179,185.95
归属于母公司所
789,573,886.00 627,804,372.18
有者的综合收益总额
归属于少数股东
160,344.18 1,374,813.77
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-1,166,195.31 元。
法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人:罗明亮 会计机构负责人:吕祥红




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重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (十一)、4 973,649,162.37 928,496,380.61
减:营业成本 (十一)、4 393,527,767.17 395,172,780.26
营业税金及附加 101,112.79
销售费用
管理费用 21,430,840.84 15,717,140.03
财务费用 -29,295,797.77 -13,618,958.82
资产减值损失 4,629,120.83 7,462,019.49
加:公允价值变动收益(损
-379,789.47 -1,201,347.61
失以“-”号填列)
投资收益(损失以
(十一)、5 64,519,545.57 33,855,253.91
“-”号填列)
其中:对联营企业
49,978,238.09 12,741,311.95
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”
647,395,874.61 556,417,305.95
号填列)
加:营业外收入 31,786,270.30 40,000,000.00
减:营业外支出 5,014,500.00
其中:非流动资产处
置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”
679,182,144.91 591,402,805.95
号填列)
减:所得税费用 133,184.16 15,646,254.65
四、净利润(净亏损以“-”
679,048,960.75 575,756,551.30
号填列)
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益 -3,136,925.00
七、综合收益总额 675,912,035.75
法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人:罗明亮 会计机构负责人:吕祥红




第 22 页 共 38 页
重庆水务集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生
的现金流量:
销售商品、提
1,845,857,054.36 1,363,651,677.14
供劳务收到的现金
客户存款和同
业存放款项净增加

向中央银行借
款净增加额
向其他金融机
构拆入资金净增加

收到原保险合
同保费取得的现金
收到再保险业
务现金净额
保户储金及投
资款净增加额
处置交易性金
融资产净增加额
收取利息、手
续费及佣金的现金
拆入资金净增
加额
回购业务资金
净增加额
收到的税费返
30,000,000.00 41,332,403.62

收到其他与经
(六)、50 167,594,768.18 178,438,679.57
营活动有关的现金
经营活动现
2,043,451,822.54 1,583,422,760.33
金流入小计
购买商品、接
609,687,097.87 408,837,159.32
受劳务支付的现金
客户贷款及垫
款净增加额
存放中央银行
和同业款项净增加



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支付原保险合
同赔付款项的现金
支付利息、手
续费及佣金的现金
支付保单红利
的现金
支付给职工以
及为职工支付的现 211,386,650.78 186,402,499.86

支付的各项税
119,687,523.52 132,821,417.91

支付其他与经
(六)、50 243,711,423.84 153,836,408.88
营活动有关的现金
经营活动现
1,184,472,696.01 881,897,485.97
金流出小计
经营活动
产生的现金流量净 858,979,126.53 701,525,274.36

二、投资活动产生
的现金流量:
收回投资收到
130,000,000.00 182,264.40
的现金
取得投资收益
56,497,017.33 46,834,741.28
收到的现金
处置固定资
产、无形资产和其
2,827,365.00 741,373.70
他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及
其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投
(六)、50 61,676,269.55 19,664,705.26
资活动有关的现金
投资活动现
251,000,651.88 67,423,084.64
金流入小计
购建固定资
产、无形资产和其
335,263,011.37 234,947,590.65
他长期资产支付的
现金
投资支付的现
107,300,173.33 132,413,433.38

质押贷款净增
加额

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取得子公司及
其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投
(六)、50 84,644,327.32 23,660,053.92
资活动有关的现金
投资活动现
527,207,512.02 391,021,077.95
金流出小计
投资活动
产生的现金流量净 -276,206,860.14 -323,597,993.31

三、筹资活动产生
的现金流量:
吸收投资收到
3,415,510,000.00
的现金
其中:子公司
吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到
50,000,000.00
的现金
发行债券收到
的现金
收到其他与筹
(六)、50 17,814,158.34 11,552,000.00
资活动有关的现金
筹资活动现
67,814,158.34 3,427,062,000.00
金流入小计
偿还债务支付
98,027,123.35 25,282,423.69
的现金
分配股利、利
润或偿付利息支付 1,007,616,138.79 566,591,601.93
的现金
其中:子公司
支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹
(六)、50 2,896,954.50 8,636,058.25
资活动有关的现金
筹资活动现
1,108,540,216.64 600,510,083.87
金流出小计
筹资活动
产生的现金流量净 -1,040,726,058.30 2,826,551,916.13

四、汇率变动对现
金及现金等价物的
影响


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五、现金及现金等
-457,953,791.91 3,204,479,197.18
价物净增加额
加:期初现金
3,830,895,073.52 2,246,451,343.80
及现金等价物余额
六、期末现金及现
3,372,941,281.61 5,450,930,540.98
金等价物余额
法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人:罗明亮 会计机构负责人:吕祥红




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母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务
962,877,697.85 790,063,895.97
收到的现金
收到的税费返还 30,000,000.00 40,000,000.00
收到其他与经营活
216,138,286.73 105,169,631.31
动有关的现金
经营活动现金流
1,209,015,984.58 935,233,527.28
入小计
购买商品、接受劳务
258,330,000.00 276,310,000.00
支付的现金
支付给职工以及为
7,018,872.13 5,456,332.77
职工支付的现金
支付的各项税费 43,791,960.43 94,420,529.56
支付其他与经营活
135,591,560.38 41,446,971.01
动有关的现金
经营活动现金流
444,732,392.94 417,633,833.34
出小计
经营活动产生
764,283,591.64 517,599,693.94
的现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现
130,000,000.00 182,264.40

取得投资收益收到
15,656,145.20 59,356,767.55
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他
营业单位收到的现金净

收到其他与投资活
83,325,505.57 650,493,368.46
动有关的现金
投资活动现金流
228,981,650.77 710,032,400.41
入小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支 32,436,515.37 103,014,056.57
付的现金


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投资支付的现金 164,296,905.02 605,913,433.38
取得子公司及其他
营业单位支付的现金净

支付其他与投资活
267,733,074.42 240,426,895.48
动有关的现金
投资活动现金流
464,466,494.81 949,354,385.43
出小计
投资活动产生
-235,484,844.04 -239,321,985.02
的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现
3,415,510,000.00

取得借款收到的现
50,000,000.00

发行债券收到的现

收到其他与筹资活
2,590,000.00 11,352,000.00
动有关的现金
筹资活动现金流
52,590,000.00 3,426,862,000.00
入小计
偿还债务支付的现
66,751,359.83 15,716,344.74

分配股利、利润或偿
988,947,197.26 562,334,020.65
付利息支付的现金
支付其他与筹资活
8,593,158.25
动有关的现金
筹资活动现金流
1,055,698,557.09 586,643,523.64
出小计
筹资活动产生
-1,003,108,557.09 2,840,218,476.36
的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-474,309,809.49 3,118,496,185.28
增加额
加:期初现金及现金
3,379,332,078.57 1,797,723,140.53
等价物余额
六、期末现金及现金等价
2,905,022,269.08 4,916,219,325.81
物余额
法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人:罗明亮 会计机构负责人:吕祥红




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合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益


专 般
项目 :
项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
储 险 他

备 准


一、上年年末余
4,800,000,000.00 4,603,209,717.25 326,827,864.15 1,272,041,735.53 15,570,471.52 11,017,649,788.45

加:会计政
策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余
4,800,000,000.00 4,603,209,717.25 326,827,864.15 1,272,041,735.53 15,570,471.52 11,017,649,788.45

三、本期增减变
动金额(减少以 -40,133,296.23 -109,689,189.00 -2,764,776.29 -152,587,261.52
“-”号填列)
(一)净利润 792,710,811.00 160,344.18 792,871,155.18
(二)其他综合
-3,136,925.00 -3,136,925.00
收益
上述(一)和(二)
-3,136,925.00 792,710,811.00 160,344.18 789,734,230.18
小计
(三)所有者投
-36,996,371.23 -2,925,120.47 -39,921,491.70
入和减少资本
1.所有者投入资

2.股份支付计入


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所有者权益的金

3.其他 -36,996,371.23 -2,925,120.47 -39,921,491.70
(四)利润分配 -902,400,000.00 -902,400,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或
-902,400,000.00 -902,400,000.00
股东)的分配
4.其他
(五)所有者权
益内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余
4,800,000,000.00 4,563,076,421.02 326,827,864.15 1,162,352,546.53 12,805,695.23 10,865,062,526.93





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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益


专 般
项目 :
项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 库 盈余公积 未分配利润
储 险 他

备 准


一、上年年末余额 4,300,000,000.00 1,660,815,159.47 209,224,696.36 974,503,885.15 13,389,528.70 7,157,933,269.68
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 4,300,000,000.00 1,660,815,159.47 209,224,696.36 974,503,885.15 13,389,528.70 7,157,933,269.68
三、本期增减变动金额(减少以
500,000,000.00 2,901,855,420.00 -248,016,555.50 884,349.76 3,154,723,214.26
“-”号填列)
(一)净利润 627,804,097.11 1,374,813.77 629,178,910.88
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 627,804,097.11 1,374,813.77 629,178,910.88
(三)所有者投入和减少资本 500,000,000.00 2,901,855,420.00 3,401,855,420.00
1.所有者投入资本 500,000,000.00 2,902,055,420.00 3,402,055,420.00
2.股份支付计入所有者权益的金

3.其他 -200,000.00 -200,000.00
(四)利润分配 -875,820,652.61 -490,464.01 -876,311,116.62
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -875,820,652.61 -490,464.01 -876,311,116.62
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)



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2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
10,312,656,483.9
四、本期期末余额 4,800,000,000.00 4,562,670,579.47 209,224,696.36 726,487,329.65 14,273,878.46
4
法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人:罗明亮 会计机构负责人:吕祥红




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母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额

减: 专 般
项目 库 项 风
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存 储 险
股 备 准

一、上
年年
4,800,000,000.00 4,433,458,266.04 326,827,864.15 1,063,193,061.36 10,623,479,191.55
末余


:会计
政策
变更


期差
错更




二、本
年年
4,800,000,000.00 4,433,458,266.04 326,827,864.15 1,063,193,061.36 10,623,479,191.55
初余

三、本
期增
减变
动金
额(减 -3,136,925.00 -223,351,039.25 -226,487,964.25
少以
“-”
号填
列)
(一)
净利 679,048,960.75 679,048,960.75

(二)
其他
-3,136,925.00 -3,136,925.00
综合
收益
上述
(一)
和 -3,136,925.00 679,048,960.75 675,912,035.75
(二)
小计
(三)
所有
者投
入和
减少
资本
1.所
有者


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投入
资本
2.股
份支
付计
入所
有者
权益
的金

3.其

(四)
利润 -902,400,000.00 -902,400,000.00
分配
1.提
取盈
余公

2.提
取一
般风
险准

3.对
所有
者(或
-902,400,000.00 -902,400,000.00
股东)
的分

4.其

(五)
所有
者权
益内
部结

1.资
本公
积转
增资
本(或
股本)
2.盈
余公
积转
增资
本(或
股本)
3.盈
余公
积弥
补亏

4.其

(六)
专项
储备

第 34 页 共 38 页
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1.本
期提

2.本
期使

(七)
其他
四、本
期期
4,800,000,000.00 4,430,321,341.04 326,827,864.15 839,842,022.11 10,396,991,227.30
末余




单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额

减: 专 般
实收资本(或股 库 项 风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存 储 险
股 备 准

一、上
年年
4,300,000,000.00 1,514,001,243.74 209,224,696.36 880,585,203.84 6,903,811,143.94
末余


:会计
政策
变更


期差
错更




二、本
年年
4,300,000,000.00 1,514,001,243.74 209,224,696.36 880,585,203.84 6,903,811,143.94
初余

三、本
期增
减变
动金
额(减 500,000,000.00 2,902,055,420.00 -300,064,101.31 3,101,991,318.69
少以
“-”
号填
列)
(一)
净利 575,756,551.30 575,756,551.30

(二)
其他
综合
收益
上述 575,756,551.30 575,756,551.30


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(一)

(二)
小计
(三)
所有
者投
500,000,000.00 2,902,055,420.00 3,402,055,420.00
入和
减少
资本
1.所
有者
500,000,000.00 2,902,055,420.00 3,402,055,420.00
投入
资本
2.股
份支
付计
入所
有者
权益
的金

3.其

(四)
利润 -875,820,652.61 -875,820,652.61
分配
1.提
取盈
余公

2.提
取一
般风
险准

3.对
所有
者(或
-875,820,652.61 -875,820,652.61
股东)
的分

4.其

(五)
所有
者权
益内
部结

1.资
本公
积转
增资
本(或
股本)
2.盈
余公
积转
增资

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本(或
股本)
3.盈
余公
积弥
补亏




4.其




(六)
专项
储备
1.本
期提

2.本
期使




(七)
其他



四、本
期期
4,800,000,000.00 4,416,056,663.74 209,224,696.36 580,521,102.53 10,005,802,462.63
末余

法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人:罗明亮 会计机构负责人:吕祥红




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7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。



7.4 本报告期无前期会计差错更正。



7.5 企业合并及合并财务报表


7.5.1 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
属于同
一控制 同一控
被合并 下企业 制的实 合并本期期初至合并 合并本期至合并日的净 合并本期至合并日的
方 合并的 际控制 日的收入 利润 经营活动现金流
判断依 人

同受重
重庆市
重庆西 庆市水
水务资
永污水 务资产
产经营 2,840,065.95 0.00 131,373.50
处理有 经营有
有限公
限公司 限公司

控制
同受重
重庆市 重庆市
庆市水
新升污 水务资
务资产
水处理 产经营 1,807,891.91 -1,166,195.31 2,885,117.51
经营有
有限公 有限公
限公司
司 司
控制




董事长:武秀峰
重庆水务集团股份有限公司
2011 年 8 月 12 日




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