风神股份:2011年半年度报告摘要

2011-07-28 12:16:27 来源:上海证券报
2011 年半年度报告摘要 风神轮胎股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? ...
2011 年半年度报告摘要
风神轮胎股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

1.6 公司负责人曹朝阳、主管会计工作负责人郭春风及会计机构负责人祁荣声明:保证半年度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 风神股份
股票代码 600469
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩法强 李鸿
联系地址 河南省焦作市焦东南路 48 号 河南省焦作市焦东南路 48 号
电话 0391-3999080 0391-3999007
传真 0391-3999080 0391-3999080
电子信箱 hfq@aeolustyre.com lihong@aeolustyre.com
1
2011 年半年度报告摘要
2.2主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 8,059,178,854.21 6,462,277,824.83 24.71
所有者权益(或股东权益) 1,916,214,378.89 1,810,629,414.52 5.83
归属于上市公司股东的每
5.11 4.83 5.80
股净资产(元/股)
本报告期比上年同期
报告期(1-6 月) 上年同期
增减(%)
营业利润 161,222,279.10 110,211,649.29 46.28
利润总额 165,882,747.53 116,892,175.65 41.91
归属于上市公司股东的净
147,670,118.92 97,951,115.63 50.76
利润
归属于上市公司股东的扣
143,857,577.19 92,272,668.22 55.90
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.394 0.261 50.96
扣除非经常性损益后的基
0.384 0.246 56.10
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.394 0.261 50.96
加权平均净资产收益率
7.83 5.74 增加 2.09 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
140,587,864.24 139,611,820.33 0.70
净额
每股经营活动产生的现金
0.375 0.372 0.81
流量净额(元)
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 419,200.98
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
3,487,367.95
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 567,962.45
所得税影响额 -661,989.65
合计 3,812,541.73
2
2011 年半年度报告摘要
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 34,257 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份数量
中国化工橡胶总公司 国有法人 26.67 100,000,000 0 无
中国昊华化工(集团)
国有法人 15.91 59,642,148 59,642,148 无
总公司
河南轮胎集团有限责
国有法人 5.41 20,285,800 0 无
任公司
中国光大银行股份有
限公司-摩根士丹利
其他 2.93 11,000,000 0 未知
华鑫资源优选混合型
证券投资基金
中国建设银行-银华
富裕主题股票型证券 其他 1.33 4,992,176 0 未知
投资基金
厦门海翼国际贸易有 境内非国有
1.32 4,945,400 0 无
限公司 法人
交通银行-鹏华中国
50 开放式证券投资基 其他 1.28 4,793,530 0 未知

焦作通良资产经营有
国有法人 1.16 4,349,828 0 无
限公司
中国银行-景顺长城
鼎益股票型开放式证 其他 0.85 3,204,417 0 未知
券投资基金
华泰证券-招行-华
泰紫金 3 号集合资产管 其他 0.69 2,589,806 0 未知
理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量

中国化工橡胶总公司 100,000,000 人民币普通股
河南轮胎集团有限责任公司 20,285,800 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-
摩根士丹利华鑫资源优选混合 11,000,000 人民币普通股
型证券投资基金
中国建设银行-银华富裕主题
4,992,176 人民币普通股
股票型证券投资基金
厦门海翼国际贸易有限公司 4,945,400 人民币普通股
交通银行-鹏华中国 50 开放式
4,793,530 人民币普通股
证券投资基金
焦作通良资产经营有限公司 4,349,828 人民币普通股
3
2011 年半年度报告摘要
中国银行-景顺长城鼎益股票
3,204,417 人民币普通股
型开放式证券投资基金
华泰证券-招行-华泰紫金 3
2,589,806 人民币普通股
号集合资产管理计划
中国工商银行-易方达价值成
2,559,931 人民币普通股
长混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动
前十名无限售条件股东之间未知其有关联关系或一致行动人关系。
的说明
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收 营业成
分行业 营业利 营业利润率
入比上 本比上
或分产 营业收入 营业成本 润率 比上年同期
年同期 年同期
品 (%) 增减(%)
增减(%) 增减(%)
分行业
增加 3.80 个
轮胎 5,487,704,721.66 4,610,152,626.73 15.99 31.30 25.62
百分点
分产品
增加 8.69 个
斜交胎 1,817,631,614.85 1,593,454,147.31 12.33 38.21 25.74
百分点
增加 1.69 个
子午胎 3,670,073,106.81 3,016,698,479.42 17.80 28.13 25.56
百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 3,694,002,253.78 27.19
国外 1,793,702,467.88 40.68
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
4
2011 年半年度报告摘要
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
是否变 实际投入 是否符合
承诺项目 拟投入金额 预计收益 产生收益情况
更项目 金额 计划进度
新增销售收 实现销售收
入:129942 入:70,958.10
15 万套工程子
否 105,350.00 57,900.97 是 万元,新增 万元,利税
午胎
利润总额 5,065.01 万
24376 万元 元
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
500 万套乘用车子午胎项
100,620.00 60%

企业信息化项目 9,060.00 38%
技改技措 43,528.14 95%
合计 153,208.14 / /
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3担保事项
√适用 □不适用
5
2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 100,000,000
报告期末对子公司担保余额合计 160,000,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 160,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 8.35
其中:
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 160,000,000.00
上述三项担保金额合计 160,000,000.00
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
河南轮胎集团有限
10,389,326.79 3,202,853
责任公司
中国化工橡胶总公
624,027,760.16 49,828,316.49
司供销分公司
中国化工橡胶桂林
66,473,236.80 12,606,809.43
有限公司
中橡集团炭黑工业
802,546.50
研究设计院
北京翔远工程承包
10,684,900.00 4,136,105.10
公司
合计 624,027,760.16 49,828,316.49 87,547,463.59 20,748,314.03
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 624,027,760.16 元,余额 49,828,316.49
元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
证 占期末
报告期
序 券 证券代 最初投资成本 持有数量 期末账面价值 证券投
证券简称 损益
号 品 码 (元) (股) (元) 资比例
(元)
种 (%)
1 A股 600155 *ST 宝硕 594,952 3,825,541.36 9.41
2 A股 601818 光大银行 19,500,000.00 11,000,000 36,850,000.00 90.59
合计 19,500,000.00 / 40,675,541.36 100
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6
2011 年半年度报告摘要
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:风神轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,326,536,009.58 366,290,763.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 965,612,731.04 1,050,977,919.80
应收账款 848,603,549.88 357,783,945.69
预付款项 354,886,185.68 273,040,982.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,023,888.93 18,478,012.59
买入返售金融资产
存货 1,163,827,774.15 1,177,868,377.65
一年内到期的非流动
2,510,669.82 2,813,941.09
资产
其他流动资产
流动资产合计 4,683,000,809.08 3,247,253,942.63
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 40,675,541.36 46,076,646.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,000,000.00
投资性房地产
固定资产 2,756,042,513.53 2,836,962,999.83
在建工程 344,666,258.12 139,486,955.39
工程物资 475,851.25 638,786.38
7
2011 年半年度报告摘要
固定资产清理 909,836.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,354,179.73 31,909,164.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 67,463,765.69 70,164,087.49
递延所得税资产 34,893,243.12 25,833,098.03
其他非流动资产 60,696,856.21 63,952,143.83
非流动资产合计 3,376,178,045.13 3,215,023,882.20
资产总计 8,059,178,854.21 6,462,277,824.83
流动负债:
短期借款 1,729,538,680.00 1,129,134,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 603,939,504.90 453,676,821.01
应付账款 1,513,647,038.28 1,105,548,424.90
预收款项 174,962,040.31 224,413,984.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,656,781.26 53,888,091.41
应交税费 22,966,420.35 33,899,270.49
应付利息 11,927,970.71 3,399,705.93
应付股利 37,494,214.80
其他应付款 212,574,032.34 155,694,609.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
161,798,355.84 993,744,225.29
负债
其他流动负债
流动负债合计 4,508,505,038.79 4,153,399,132.79
非流动负债:
长期借款 1,560,118,182.00 421,150,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 23,555,000.00 23,555,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,739,111.67 3,549,277.52
8
2011 年半年度报告摘要
其他非流动负债 48,047,142.86 49,995,000.00
非流动负债合计 1,634,459,436.53 498,249,277.52
负债合计 6,142,964,475.32 4,651,648,410.31
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本) 374,942,148.00 374,942,148.00
资本公积 809,415,444.27 814,006,384.02
减:库存股
专项储备
盈余公积 102,892,182.66 102,892,182.66
一般风险准备
未分配利润 628,964,603.96 518,788,699.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
1,916,214,378.89 1,810,629,414.52
权益合计
少数股东权益
所有者权益合计 1,916,214,378.89 1,810,629,414.52
负债和所有者权益
8,059,178,854.21 6,462,277,824.83
总计
法定代表人:曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣
9
2011 年半年度报告摘要
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:风神轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,201,482,022.93 356,215,309.47
交易性金融资产
应收票据 950,932,731.04 1,048,188,089.80
应收账款 845,320,110.79 356,113,741.81
预付款项 354,660,930.87 250,480,948.90
应收利息
应收股利
其他应收款 20,648,146.33 18,279,981.42
存货 1,146,679,584.52 1,154,862,297.50
一年内到期的非流动
2,510,669.82 2,813,941.09
资产
其他流动资产
流动资产合计 4,522,234,196.30 3,186,954,309.99
非流动资产:
可供出售金融资产 40,675,541.36 46,076,646.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 121,791,760.01 81,791,760.01
投资性房地产
固定资产 2,442,573,485.45 2,513,978,313.69
在建工程 340,400,360.68 136,807,880.90
工程物资 475,851.25 638,786.38
固定资产清理 909,836.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,354,179.73 31,909,164.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 67,463,765.69 70,164,087.49
递延所得税资产 31,245,873.60 25,411,739.63
其他非流动资产 60,696,856.21 63,952,143.83
非流动资产合计 3,136,587,510.10 2,970,730,523.18
资产总计 7,658,821,706.40 6,157,684,833.17
流动负债:
短期借款 1,569,538,680.00 959,134,000.00
交易性金融负债
应付票据 480,939,504.90 448,676,821.01
10
2011 年半年度报告摘要
应付账款 1,469,029,592.75 1,060,734,604.30
预收款项 91,153,005.38 139,443,406.25
应付职工薪酬 38,893,165.94 52,866,472.69
应交税费 23,258,192.61 34,262,730.61
应付利息 11,927,970.71 3,399,705.93
应付股利 37,494,214.80
其他应付款 207,787,745.36 151,367,151.40
一年内到期的非流动
161,798,355.84 993,744,225.29
负债
其他流动负债
流动负债合计 4,091,820,428.29 3,843,629,117.48
非流动负债:
长期借款 1,560,118,182.00 421,150,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 23,555,000.00 23,555,000.00
预计负债
递延所得税负债 2,584,651.44 3,394,817.29
其他非流动负债 48,047,142.86 49,995,000.00
非流动负债合计 1,634,304,976.30 498,094,817.29
负债合计 5,726,125,404.59 4,341,723,934.77
所有者权益(或股东权
益):
实收资本(或股本) 374,942,148.00 374,942,148.00
资本公积 809,415,444.27 814,006,384.02
减:库存股
专项储备
盈余公积 102,892,182.66 102,892,182.66
一般风险准备
未分配利润 645,446,526.88 524,120,183.72
所有者权益(或股东权益)
1,932,696,301.81 1,815,960,898.40
合计
负债和所有者权益
7,658,821,706.40 6,157,684,833.17
(或股东权益)总计
法定代表人:曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣
11
2011 年半年度报告摘要
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,525,543,462.25 4,200,959,441.94
其中:营业收入 5,525,543,462.25 4,200,959,441.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,364,321,183.15 4,090,747,792.65
其中:营业成本 4,639,578,874.20 3,683,758,279.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 75,790,750.11 55,575,303.66
销售费用 165,000,344.13 128,468,348.93
管理费用 337,870,262.58 134,774,852.09
财务费用 129,504,944.79 72,115,774.53
资产减值损失 16,576,007.34 16,055,234.03
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 161,222,279.10 110,211,649.29
加:营业外收入 7,487,190.27 8,032,039.59
减:营业外支出 2,826,721.84 1,351,513.23
其中:非流动资产处置损失 2,714,377.36 1,350,477.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号
165,882,747.53 116,892,175.65
填列)
减:所得税费用 18,212,628.61 18,941,060.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 147,670,118.92 97,951,115.63
归属于母公司所有者的净利润 147,670,118.92 97,951,115.63
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.394 0.261
12
2011 年半年度报告摘要
(二)稀释每股收益 0.394 0.261
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人:曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣
13
2011 年半年度报告摘要
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,525,238,822.66 4,214,019,366.35
减:营业成本 4,636,817,853.25 3,706,813,027.92
营业税金及附加 75,632,877.89 55,369,887.80
销售费用 165,000,344.13 128,468,348.93
管理费用 335,911,743.87 131,322,503.77
财务费用 120,160,311.50 67,210,974.31
资产减值损失 16,487,768.86 16,023,469.73
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
填列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 175,227,923.16 108,811,153.89
加:营业外收入 6,328,442.41 7,980,310.14
减:营业外支出 1,297,167.88 1,350,513.23
其中:非流动资产处置损失 1,190,413.71 1,350,477.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号
180,259,197.69 115,440,950.80
填列)
减:所得税费用 21,438,639.73 18,461,322.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 158,820,557.96 96,979,627.87
五、每股收益:
(一)基本每股收益 0.424 0.259
(二)稀释每股收益 0.424 0.259
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人:曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣
14
2011 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务
4,410,236,112.21 2,623,863,989.06
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加

收到的税费返还
收到其他与经营活动
22,728,857.97 22,347,303.34
有关的现金
经营活动现金流入
4,432,964,970.18 2,646,211,292.40
小计
购买商品、接受劳务
3,851,601,472.73 2,165,670,236.07
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
15
2011 年半年度报告摘要
支付给职工以及为职
127,468,348.41 141,153,487.92
工支付的现金
支付的各项税费 249,230,199.81 163,554,749.84
支付其他与经营活动
64,077,084.99 36,220,998.24
有关的现金
经营活动现金流出
4,292,377,105.94 2,506,599,472.07
小计
经营活动产生的
140,587,864.24 139,611,820.33
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 100,317.50
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
100,317.50
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 150,295,558.56 78,353,830.69
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
40,000,000.00
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
190,295,558.56 78,353,830.69
小计
投资活动产生的
-190,295,558.56 -78,253,513.19
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,787,880,960.00 1,053,860,820.00
发行债券收到的现金
16
2011 年半年度报告摘要
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
2,787,880,960.00 1,053,860,820.00
小计
偿还债务支付的现金 1,740,298,918.00 732,186,121.64
分配股利、利润或偿
77,711,962.82 66,501,983.34
付利息支付的现金
其中:子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
45,903,981.04 73,447,898.23
有关的现金
筹资活动现金流出
1,863,914,861.86 872,136,003.21
小计
筹资活动产生的
923,966,098.14 181,724,816.79
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-5,082,825.66 -395,308.03
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
869,175,578.16 242,687,815.90
增加额
加:期初现金及现金
345,950,763.78 467,960,471.78
等价物余额
六、期末现金及现金等价
1,215,126,341.94 710,648,287.68
物余额
法定代表人:曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣
17
2011 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务
4,359,208,128.95 2,630,472,317.56
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
21,786,775.62 21,602,027.51
有关的现金
经营活动现金流入
4,380,994,904.57 2,652,074,345.07
小计
购买商品、接受劳务
3,847,971,410.25 2,248,618,147.70
支付的现金
支付给职工以及为职
123,699,903.92 136,865,195.91
工支付的现金
支付的各项税费 246,902,083.45 159,864,013.17
支付其他与经营活动
63,560,808.13 33,060,994.26
有关的现金
经营活动现金流出
4,282,134,205.75 2,578,408,351.04
小计
经营活动产生的
98,860,698.82 73,665,994.03
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 100,317.50
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
100,317.50
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 150,101,611.28 76,271,665.79
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营 40,000,000.00
18
2011 年半年度报告摘要
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
190,101,611.28 76,271,665.79
小计
投资活动产生的
-190,101,611.28 -76,171,348.29
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,632,880,960.00 928,860,820.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
2,632,880,960.00 928,860,820.00
小计
偿还债务支付的现金 1,575,298,918.00 675,585,521.64
分配股利、利润或偿
71,157,277.02 63,095,321.34
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
45,903,981.04 73,447,898.23
有关的现金
筹资活动现金流出
1,692,360,176.06 812,128,741.21
小计
筹资活动产生的
940,520,783.94 116,732,078.79
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-5,082,825.66 -395,308.03
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
844,197,045.82 113,831,416.50
增加额
加:期初现金及现金
335,875,309.47 465,920,767.99
等价物余额
六、期末现金及现金等价
1,180,072,355.29 579,752,184.49
物余额
法定代表人:曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣
19
2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数
项目 减:
实收资本(或股 专项 一般风 其 股东 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 储备 险准备 他 权益

一、上年年末余额 374,942,148.00 814,006,384.02 102,892,182.66 518,788,699.84 1,810,629,414.52
加:会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 374,942,148.00 814,006,384.02 102,892,182.66 518,788,699.84 1,810,629,414.52
三、本期增减变动
金额(减少以“-” -4,590,939.75 110,175,904.12 105,584,964.37
号填列)
(一)净利润 147,670,118.92 147,670,118.92
(二)其他综合收
-4,590,939.75 -4,590,939.75

上述(一)和(二)
-4,590,939.75 147,670,118.92 143,079,179.17
小计
(三)所有者投入
和减少资本
1.所有者投入资

2.股份支付计入
所有者权益的金

3.其他
20
2011 年半年度报告摘要
(四)利润分配 -37,494,214.80 -37,494,214.80
1.提取盈余公积
2.提取一般风险
-37,494,214.80 -37,494,214.80
准备
3.对所有者(或
股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 374,942,148.00 809,415,444.27 102,892,182.66 628,964,603.96 1,916,214,378.89
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数
项目 减:
实收资本(或股 专项 一般风 其 股东 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 储备 险准备 他 权益

一、上年年末余额 374,942,148.00 794,207,748.89 87,569,892.16 418,976,884.16 1,675,696,673.21
加:会
计政策变更
21
2011 年半年度报告摘要
前期
差错更正
其他
二、本年年初余额 374,942,148.00 794,207,748.89 87,569,892.16 418,976,884.16 1,675,696,673.21
三、本期增减变动
金额(减少以“-” -915,333.65 60,456,900.83 59,541,567.18
号填列)
(一)净利润 97,951,115.63 97,951,115.63
(二)其他综合收
-915,333.65 -915,333.65

上述(一)和(二)
-915,333.65 97,951,115.63 97,035,781.98
小计
(三)所有者投入
和减少资本
1.所有者投入资

2.股份支付计入
所有者权益的金

3.其他
(四)利润分配 -37,494,214.80 -37,494,214.80
1.提取盈余公积
2.提取一般风险
-37,494,214.80 -37,494,214.80
准备
3.对所有者(或
股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
22
2011 年半年度报告摘要
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 374,942,148.00 793,292,415.24 87,569,892.16 479,433,784.99 1,735,238,240.39
法定代表人:曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣
23
2011 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 减:库 专项 一般风
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 储备 险准备
一、上年年末余额 374,942,148.00 814,006,384.02 102,892,182.66 524,120,183.72 1,815,960,898.40
加:会计政策
变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 374,942,148.00 814,006,384.02 102,892,182.66 524,120,183.72 1,815,960,898.40
三、本期增减变动
金额(减少以“-” -4,590,939.75 121,326,343.16 116,735,403.41
号填列)
(一)净利润 158,820,557.96 158,820,557.96
(二)其他综合收
-4,590,939.75 -4,590,939.75

上述(一)和(二)
-4,590,939.75 158,820,557.96 154,229,618.21
小计
(三)所有者投入
和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所
有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -37,494,214.80 -37,494,214.80
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准
24
2011 年半年度报告摘要

3.对所有者(或股
-37,494,214.80 -37,494,214.80
东)的分配
4.其他
(五)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增资
本(或股本)
2.盈余公积转增资
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏

4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 374,942,148.00 809,415,444.27 102,892,182.66 645,446,526.88 1,932,696,301.81
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 减:库 专项 一般风
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 储备 险准备
一、上年年末余额 374,942,148.00 794,207,748.89 87,569,892.16 423,713,784.03 1,680,433,573.08
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 374,942,148.00 794,207,748.89 87,569,892.16 423,713,784.03 1,680,433,573.08
三、本期增减变动金额(减少
-915,333.65 59,485,413.07 58,570,079.42
以“-”号填列)
25
2011 年半年度报告摘要
(一)净利润 96,979,627.87 96,979,627.87
(二)其他综合收益 -915,333.65 -915,333.65
上述(一)和(二)小计 -915,333.65 96,979,627.87 96,064,294.22
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益
的金额
3.其他
(四)利润分配 -37,494,214.80 -37,494,214.80
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分
-37,494,214.80 -37,494,214.80

4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 374,942,148.00 793,292,415.24 87,569,892.16 483,199,197.10 1,739,003,652.50
法定代表人:曹朝阳 主管会计工作负责人:郭春风 会计机构负责人:祁荣
26
2011 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:曹朝阳
风神轮胎股份有限公司
2011 年 7 月 26 日
27
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