南京医药:2011年第一季度报告

2011-04-29 11:57:45 来源:上海证券报
南京医药股份有限公司 600713 2011 年第一季度报告 600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 .........................................................
南京医药股份有限公司
600713



2011 年第一季度报告
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告




目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................7




1
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告


§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
梁玉堂 董事 公务原因 丁峰峻


1.3公司第一季度财务报告未经审计。


1.4
公司负责人姓名 周耀平
主管会计工作负责人姓名 朱蔚
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李菁
公司负责人周耀平、主管会计工作负责人朱蔚及会计机构负责人(会计主管人员)李菁声明:
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2公司基本情况
主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 9,398,656,496.34 8,373,919,536.52 12.24
所有者权益(或股东权益)(元) 1,006,222,993.14 1,002,981,726.84 0.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.90 2.89 0.35
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
增加
经营活动产生的现金流量净额(元) 177,267,018.27
294,703,623.91 元
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.51 增加 0.90 元/股
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,027,444.13 6,027,444.13 -46.50
基本每股收益(元/股) 0.017 0.017 -54.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.002 0.002 -94.87
股)
稀释每股收益(元/股) 0.017 0.017 -54.05
减少 1.401 个百分
加权平均净资产收益率(%) 0.599 0.599

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 2.034 个百分
0.066 0.066
益率(%) 点


2
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告


扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 5,182,075.73
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
350,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
-4,208.34
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,908.32
所得税影响额 -260,059.25
少数股东权益影响额(税后) 7,128.65
合计 5,359,845.11


2.1报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 38,486
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称(全称) 种类
条件流通股的数量
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型
9,999,754 人民币普通股
证券投资基金
同德证券投资基金 7,009,878 人民币普通股
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 3,800,000 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 3,000,000 人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 2,499,950 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 A10 2,000,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券
2,000,000 人民币普通股
投资基金
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,999,954 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选股票型证券
1,451,671 人民币普通股
投资基金




3
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告




§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用

1、报告期内公司财务状况和经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例
营业税金及附加 6,033,982.56 4,106,825.84 46.93%
销售费用 130,908,933.05 100,215,804.07 30.63%
资产减值损失 2,546,056.59 4,043,298.59 -37.03%
投资收益 1,318,944.25 5,739,944.01 -77.02%
营业外收入 1,676,647.42 596,207.87 181.22%
所得税费用 9,487,859.01 6,303,841.38 50.51%
归属于母公司所有者的净利润 6,027,444.13 11,266,513.35 -46.50%
公司营业税金及附加增加主要系公司经营规模增加,营业收入增长所致;
公司销售费用增加主要系公司经营规模增加,合并范围增加所致;
公司资产减值损失减少主要系公司应收款项账龄结构改善,坏账准备计提减少所致;
公司投资收益减少主要系公司上年同期取得参股子公司现金分红所致;
公司营业外收入增加主要系公司取得资产处置收益所致;
公司所得税费用增加主要系公司盈利子公司所得税费用增加所致;
公司归属于母公司所有者的净利润减少主要系公司部分子公司经营业绩不佳影响当期权益
净利润所致;

2、报告期内公司资产和负债构成及变化情况
单位: 元 币种:人民币
项目 报告期期末金额 报告期期初金额 增减比例%
应收票据 193,165,746.45 140,868,805.04 37.12%
应收股利 1,684,800.00 100%
商誉 33,607,308.05 21,421,493.48 56.89%
其他非流动资产 3,914,053.04 1,826,599.52 114.28%
预收款项 49,242,411.62 92,082,983.70 -46.52%
应交税费 5,852,157.36 3,983,821.12 46.90%
公司应收票据增加主要系公司更多地采用票据结算方式所致;
公司应收股利增加主要系公司收到参股子公司分红所致;
公司商誉增加主要系公司新收购子公司所致;
公司其他非流动资产增加主要系公司子公司进行资产清理所致;
公司预收款项减少主要系公司进出口分公司代理船舶出口业务部分结算所致;
公司应交税费增加主要系公司经营规模增加致使本期缴纳各项税费增加所致;




4
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告


3、报告期内现金流构成情况
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例%
收到的税费返还 49,388.13 555,104.35 -91.10%
收到其他与经营活动有关的现金 222,419,635.25 33,606,648.27 561.83%
支付其他与经营活动有关的现金 202,853,365.32 101,901,150.42 99.07%
取得投资收益收到的现金 104,341.54 7,337,378.13 -98.58%
处置固定资产、无形资产和其他
16,875,351.25 100%
长期资产收回的现金净额
偿还债务支付的现金 287,095,302.63 139,552,938.94 105.73%
筹资活动现金流出 318,082,771.16 171,354,002.35 85.63%
筹资活动产生的现金流量净额 78,036,261.55 161,344,219.16 -51.63%
公司收到的税费返还减少主要系公司进出口分公司收到出口退税返还减少所致;
公司收到其他与经营活动有关的现金增加主要系公司经营规模增长所致;
公司支付其他与经营活动有关的现金增加主要系公司经营规模增长所致;
公司取得投资收益收到的现金减少主要系公司上年同期取得参股子公司现金分红所致;
公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要系公司处置房屋拆迁
获取拆迁补偿款所致;
公司偿还债务支付的现金增加主要系公司偿还银行贷款所致;
公司筹资活动现金流出增加主要系公司偿还银行贷款增加所致;
公司筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司偿还银行贷款增加筹资现金流出所致。


3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司控股股东南京医药集团有限责任公司认购公司 2009 年度非公开发行股票共计
963.27 万股并锁定 36 个月。该承诺正在履行当中。
2.为了支持本公司健康持续稳定发展,公司控股股东南京医药集团有限责任公司书面承
诺将持有本公司于 2010 年 7 月 17 日到期的 6,319.5984 万股有限售条件流通股继续追加延长
限售期,追加锁定期限为 24 个月(2010 年 7 月 17 日起至 2012 年 7 月 17 日止)。该承诺正
在履行当中。


3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用


3.5报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2011 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第九次会审议通过公司 2010 年度利润分配
预案:
公司 2010 年度利润分配预案为:以 2010 年末公司总股本 346,790,340.00 股为基数,向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)。本次实际用于分配的利润总计 13,871,613.60 元,

5
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告


剩余可分配利润 28,820,392.68 元转入下一年度分配。
公司 2010 年度资本公积金转增股本预案为:以 2010 年末公司总股本 346,790,340.00 股为
基数,向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 346,790,340.00 股,转增后资本公积金尚余
201,457,793.39 元。
截至本报告期末公司尚未实施 2010 年利润分配方案,待提交公司 2010 年度股东大会审
议通过后实施。



南京医药股份有限公司
法定代表人:周耀平
2011 年 4 月 29 日




6
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告




§4附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 南京医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 2,318,141,611.36 1,980,899,443.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 13,387,530.00 13,420,435.00
应收票据 193,165,746.45 140,868,805.04
应收账款 3,389,989,239.28 2,811,502,309.78
预付款项 534,834,585.88 619,627,165.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,684,800.00
其他应收款 178,642,223.29 168,802,923.59
买入返售金融资产
存货 1,336,971,634.91 1,278,011,137.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,697,302.48 53,497,604.10
流动资产合计 8,020,514,673.65 7,066,629,824.56
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,105,456.44 1,073,191.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,361,825.74 65,894,601.41
投资性房地产 79,351,747.67 95,903,096.19
固定资产 678,980,054.61 645,593,021.68
在建工程 145,082,316.64 121,916,633.00
工程物资 231,821.58 221,062.16
固定资产清理
生产性生物资产 7,804,805.97 7,359,316.13
油气资产
无形资产 318,165,913.91 307,260,061.34
开发支出
商誉 33,607,308.05 21,421,493.48


7
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告


长期待摊费用 24,637,439.28 19,962,961.82
递延所得税资产 18,857,648.42 18,857,673.31
其他非流动资产 3,914,053.04 1,826,599.52
非流动资产合计 1,378,100,391.35 1,307,289,711.96
资产总计 9,398,615,065.00 8,373,919,536.52
流动负债:
短期借款 2,270,200,434.82 2,178,476,704.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,645,137,585.26 2,108,941,185.41
应付账款 2,637,720,445.17 2,252,429,914.41
预收款项 49,242,411.62 92,082,983.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,114,143.48 34,481,634.34
应交税费 5,852,157.36 3,983,821.12
应付利息 2,857,654.70 3,233,620.56
应付股利 5,620,240.97 5,475,157.33
其他应付款 256,916,593.63 274,084,333.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 19,032,236.45 17,494,335.00
流动负债合计 7,928,693,903.46 6,970,683,690.22
非流动负债:
长期借款 12,000,000.00
应付债券
长期应付款 288,778.65 409,789.41
专项应付款 124,667,686.27 117,404,793.02
预计负债
递延所得税负债 12,030,827.67 10,122,019.29
其他非流动负债 11,347,134.72 11,393,790.06
非流动负债合计 160,334,427.31 139,330,391.78
负债合计 8,089,028,330.77 7,110,014,082.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 346,790,340.00 346,790,340.00
资本公积 489,720,582.75 492,548,191.91
减:库存股


8
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告


专项储备
盈余公积 55,069,459.85 55,069,459.85
一般风险准备
未分配利润 114,601,179.21 108,573,735.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,006,181,561.81 1,002,981,726.84
少数股东权益 303,405,172.42 260,923,727.68
所有者权益合计 1,309,586,734.23 1,263,905,454.52
负债和所有者权益总计 9,398,615,065.00 8,373,919,536.52
公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:朱蔚 会计机构负责人:李菁




9
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告


母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 南京医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 852,783,108.18 524,255,497.95
交易性金融资产
应收票据 2,102,933.09 20,140,783.89
应收账款 82,459,634.35 68,248,154.20
预付款项 173,498,292.35 156,018,805.50
应收利息
应收股利 37,568,200.00 35,883,400.00
其他应收款 1,231,569,494.69 1,107,650,012.54
存货 7,929,241.33 43,249,850.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,387,910,903.99 1,955,446,504.87
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,027,290,291.74 1,003,156,291.74
投资性房地产 26,107,375.10 30,018,841.50
固定资产 63,587,364.43 65,102,470.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,368,931.98 26,562,922.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,220,756.70 2,146,275.59
递延所得税资产 7,200,658.62 7,343,518.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,151,775,378.57 1,134,330,320.45
资产总计 3,539,686,282.56 3,089,776,825.32
流动负债:
短期借款 846,500,000.00 857,630,854.74
交易性金融负债
应付票据 1,170,537,578.05 717,322,656.17
应付账款 52,050,324.42 70,903,484.11


10
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告


预收款项 204,062,909.74 37,191,967.44
应付职工薪酬 1,727,065.58 1,941,089.81
应交税费 -4,730.58 -1,314,778.21
应付利息 1,000,000.00
应付股利 5,109,310.97 5,109,310.97
其他应付款 253,672,597.66 406,782,511.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,533,655,055.84 2,096,567,096.39
非流动负债:
长期借款 12,000,000.00
应付债券
长期应付款 288,778.65 409,789.41
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,288,778.65 409,789.41
负债合计 2,545,943,834.49 2,096,976,885.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 346,790,340.00 346,790,340.00
资本公积 548,248,133.39 548,248,133.39
减:库存股
专项储备
盈余公积 55,069,459.85 55,069,459.85
一般风险准备
未分配利润 43,634,514.83 42,692,006.28
所有者权益(或股东权益)合计 993,742,448.07 992,799,939.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,539,686,282.56 3,089,776,825.32
公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:朱蔚 会计机构负责人:李菁




11
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告




4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 南京医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,108,857,880.21 3,723,614,718.60
其中:营业收入 4,108,857,880.21 3,723,614,718.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,095,116,933.61 3,707,738,579.04
其中:营业成本 3,810,060,830.37 3,469,980,503.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,033,982.56 4,106,825.84
销售费用 130,908,933.05 100,215,804.07
管理费用 110,925,248.36 99,786,011.57
财务费用 34,641,882.68 29,606,135.77
资产减值损失 2,546,056.59 4,043,298.59
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,905.00 -
投资收益(损失以“-”号填列) 1,318,944.25 5,739,944.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,057,985.85 21,616,083.57
加:营业外收入 1,676,647.42 596,207.87
减:营业外支出 1,254,808.13 1,190,321.84
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,479,825.14 21,021,969.60
减:所得税费用 9,487,859.01 6,303,841.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,991,966.13 14,718,128.22
归属于母公司所有者的净利润 6,027,444.13 11,266,513.35
少数股东损益 -35,478.00 3,451,614.87
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.017 0.037
(二)稀释每股收益 0.017 0.037
七、其他综合收益 26,374.71 -23,958.02


12
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告


八、综合收益总额 6,018,340.86 14,694,170.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,050,639.88 11,247,088.19
归属于少数股东的综合收益总额 -32,299.04 3,447,082.01


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:朱蔚 会计机构负责人:李菁




母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 南京医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 101,251,646.65 764,347,562.16
减:营业成本 83,866,979.33 724,209,343.33
营业税金及附加 853,551.60 577,805.18
销售费用 1,001,576.10 4,614,792.12
管理费用 18,169,114.32 18,752,853.45
财务费用 -1,548,170.66 10,240,830.88
资产减值损失 -571,439.74 1,878,580.33
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 1,686,396.06 6,141,623.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,166,431.76 10,214,979.87
加:营业外收入 46,976.46
减:营业外支出 128,039.74 104,249.74
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,085,368.48 10,110,730.13
减:所得税费用 142,859.93 210,872.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 942,508.55 9,899,857.25
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 942,508.55 9,899,857.25
公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:朱蔚 会计机构负责人:李菁




13
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告




4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 南京医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 4,057,776,477.91 3,409,726,861.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 49,388.13 555,104.35
收到其他与经营活动有关的现金 222,419,635.25 33,606,648.27
经营活动现金流入小计 4,280,245,501.29 3,443,888,614.05
购买商品、接受劳务支付的现金 3,745,517,397.21 3,320,380,527.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 107,002,470.35 95,271,235.89
支付的各项税费 47,605,250.14 43,772,306.24
支付其他与经营活动有关的现金 202,853,365.32 101,901,150.42
经营活动现金流出小计 4,102,978,483.02 3,561,325,219.69
经营活动产生的现金流量净额 177,267,018.27 -117,436,605.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,091,162.52
取得投资收益收到的现金 104,341.54 7,337,378.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
16,875,351.25
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,070,855.31 7,337,378.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
30,225,498.13 44,530,507.08
现金


14
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告


投资支付的现金 52,219,000.00 46,932,160.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17,953,038.90
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,397,537.03 91,462,667.23
投资活动产生的现金流量净额 -82,326,681.72 -84,125,289.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 5,300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 390,819,032.71 332,698,221.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 396,119,032.71 332,698,221.51
偿还债务支付的现金 287,095,302.63 139,552,938.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,987,468.53 31,801,063.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 318,082,771.16 171,354,002.35
筹资活动产生的现金流量净额 78,036,261.55 161,344,219.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 172,976,598.10 -40,217,675.58
加:期初现金及现金等价物余额 1,677,012,289.30 1,038,528,887.09
六、期末现金及现金等价物余额 1,849,988,887.40 998,311,211.51
公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:朱蔚 会计机构负责人:李菁




15
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告


母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 南京医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 195,903,214.90 741,574,602.69
收到的税费返还 24,343.23 495,281.18
收到其他与经营活动有关的现金 87,465,399.59 11,998,426.48
经营活动现金流入小计 283,392,957.72 754,068,310.35
购买商品、接受劳务支付的现金 68,317,688.79 799,308,201.65
支付给职工以及为职工支付的现金 6,451,449.57 10,231,389.53
支付的各项税费 1,091,085.77 5,086,626.76
支付其他与经营活动有关的现金 15,992,517.64 19,916,974.86
经营活动现金流出小计 91,852,741.77 834,543,192.80
经营活动产生的现金流量净额 191,540,215.95 -80,474,882.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,596.06 16,359,013.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
10,123,754.10
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,125,350.16 16,359,013.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
647,560.66 3,894,592.17
现金
投资支付的现金 34,334,000.00 69,147,371.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,981,560.66 73,041,963.17
投资活动产生的现金流量净额 -24,856,210.50 -56,682,949.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 238,869,145.26 184,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 238,869,145.26 184,000,000.00
偿还债务支付的现金 238,000,000.00 117,583,378.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,005,540.48 14,652,604.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 246,005,540.48 132,235,982.49
筹资活动产生的现金流量净额 -7,136,395.22 51,764,017.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响


16
600713 南京医药股份有限公司 2011 年第一季度报告


五、现金及现金等价物净增加额 159,547,610.23 -85,393,814.37
加:期初现金及现金等价物余额 379,235,497.95 299,456,261.59
六、期末现金及现金等价物余额 538,783,108.18 214,062,447.22
公司法定代表人: 周耀平 主管会计工作负责人:朱蔚 会计机构负责人:李菁




17
相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。