湘电股份:2011年第一季度报告

2011-04-28 07:57:44 来源:上海证券报
湘潭电机股份有限公司 600416 2011 年第一季度报告 600416 湘潭电机股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 .........................................................
湘潭电机股份有限公司
600416



2011 年第一季度报告
600416 湘潭电机股份有限公司 2011 年第一季度报告




目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................4




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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周建雄、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人(会计主管人员)方
芳声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 11,129,707,354.00 10,398,356,956.00 7.03
所有者权益(或股东权益)(元) 2,464,030,850.00 2,422,440,433.00 1.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
8.10 10.31 -21.44
股)
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -562,395,301.00 -107.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-1.85 -59.35
股)
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 37,630,212.00 37,630,212.00 28.40
基本每股收益(元/股) 0.12 0.12 9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.11 0.11 不适用
股)
稀释每股收益(元/股) 0.12 0.12 9.09
减少 0.68 个百分
加权平均净资产收益率(%) 1.54 1.54

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.85 个百分
1.36 1.36
益率(%) 点


扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 7,872,294
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
724,000
一标准定额或定量享受的政府补助除外)


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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,602
所得税影响额 -2,085,357
少数股东权益影响额(税后) -2,084,909
合计 4,424,426


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 26,561
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称(全称) 种类
数量
湘电集团有限公司 105,173,693 人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 8,060,773 人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投
7,500,000 人民币普通股
资基金
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票
7,049,531 人民币普通股
型证券投资基金
上海星河数码投资有限公司 6,649,900 人民币普通股
海通-中行-FORTIS BANK SA/NV 5,813,709 人民币普通股
中国农业银行-益民创新优势混合型证
5,733,140 人民币普通股
券投资基金
银丰证券投资基金 5,016,568 人民币普通股
中国农业银行-信诚四季红混合型证券
4,367,372 人民币普通股
投资基金
中国建设银行股份有限公司-广发内需
2,979,980 人民币普通股
增长灵活配置混合型证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:周建雄
2011 年 4 月 28 日

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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 湘潭电机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 2,167,978,772 2,481,488,957
应收票据 286,058,400 247,614,290
应收账款 4,252,768,131 3,631,319,407
预付款项 359,996,994 194,925,772
应收利息 2,481,502
其他应收款 117,743,124 106,311,147
买入返售金融资产
存货 1,805,166,266 1,581,477,726
一年内到期的非流动资产 5,980,000 5,980,000
其他流动资产
流动资产合计 8,995,691,687 8,251,598,801
非流动资产:
长期股权投资 149,081,627 147,808,536
投资性房地产
固定资产 1,308,947,197 1,320,246,910
在建工程 240,412,721 220,881,547
无形资产 151,550,052 172,869,044
开发支出 214,237,824 215,383,450
商誉 634,503 634,503
长期待摊费用
递延所得税资产 69,151,743 68,934,165
其他非流动资产
非流动资产合计 2,134,015,667 2,146,758,155
资产总计 11,129,707,354 10,398,356,956
流动负债:
短期借款 1,621,502,684 1,498,469,780
应付票据 1,583,254,630 1,467,787,961
应付账款 3,197,719,217 2,823,817,296
预收款项 380,164,488 326,999,582
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,154,970 52,338,957
应交税费 143,727,778 185,118,634


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其他应付款 202,841,513 151,988,774
一年内到期的非流动负债 155,810,354 220,810,354
其他流动负债
流动负债合计 7,328,175,634 6,727,331,338
非流动负债:
长期借款 480,000,000 410,000,000
专项应付款 12,500,000 12,500,000
预计负债 146,726,819 144,669,323
递延所得税负债 7,706,123 7,706,123
其他非流动负债 68,827,435 65,094,194
非流动负债合计 715,760,377 639,969,640
负债合计 8,043,936,011 7,367,300,978
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 304,242,271 304,242,271
资本公积 1,562,183,978 1,562,138,364
盈余公积 105,243,344 105,243,344
一般风险准备
未分配利润 494,293,593 456,663,381
外币报表折算差额 -1,932,336 -5,846,927
归属于母公司所有者权益合计 2,464,030,850 2,422,440,433
少数股东权益 621,740,493 608,615,545
所有者权益合计 3,085,771,343 3,031,055,978
负债和所有者权益总计 11,129,707,354 10,398,356,956
公司法定代表人: 周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳




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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 湘潭电机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,628,778,636 1,462,021,505
应收票据 285,038,450 241,272,944
应收账款 1,455,047,502 1,085,172,366
预付款项 64,363,256 64,052,581
应收利息 2,481,502
其他应收款 72,105,647 81,959,823
存货 746,307,416 730,905,792
流动资产合计 4,251,640,907 3,667,866,513
非流动资产:
长期股权投资 687,492,576 675,301,592
投资性房地产
固定资产 825,643,468 834,507,496
在建工程 139,736,678 125,698,036
无形资产 3,791,693 4,085,035
递延所得税资产 19,457,202 19,239,624
其他非流动资产
非流动资产合计 1,676,121,617 1,658,831,783
资产总计 5,927,762,524 5,326,698,296
流动负债:
短期借款 898,564,000 265,000,000
交易性金融负债
应付票据 949,096,195 905,762,551
应付账款 844,439,833 980,482,826
预收款项 215,578,154 207,008,725
应付职工薪酬 21,620,669 29,426,126
应交税费 77,935,157 52,345,950
其他应付款 49,752,195 42,102,068
一年内到期的非流动负债 80,000,000 145,000,000
其他流动负债
流动负债合计 3,136,986,203 2,627,128,246
非流动负债:
长期借款 450,000,000 410,000,000
预计负债 6,542,912 7,064,844
递延所得税负债
其他非流动负债 40,360,106 41,005,106
非流动负债合计 496,903,018 458,069,950


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负债合计 3,633,889,221 3,085,198,196
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 304,242,271 304,242,271
资本公积 1,516,349,418 1,516,349,418
减:库存股
专项储备
盈余公积 105,243,344 105,243,344
一般风险准备 368,038,270 315,665,067
未分配利润
所有者权益(或股东权益)合计 2,293,873,303 2,241,500,100
负债和所有者权益(或股东权益)总计 5,927,762,524 5,326,698,296
公司法定代表人: 周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:
方芳




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合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 湘潭电机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,241,296,933 938,551,972
其中:营业收入 1,241,296,933 938,551,972
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,203,429,412 901,503,827
其中:营业成本 1,018,412,857 738,437,405
营业税金及附加 3,813,176 5,708,557
销售费用 57,535,217 58,034,039
管理费用 81,276,960 81,052,290
财务费用 40,940,680 14,438,728
资产减值损失 1,450,522 3,832,808
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失以“-”号填列) 43,089 148,333
其中:对联营企业和合营企业的投资
43,089 148,333
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 37,910,610 37,196,478
加:营业外收入 8,718,806 573,565
减:营业外支出 124,114 448,145
其中:非流动资产处置损失 78,205
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 46,505,302 37,321,898
减:所得税费用 9,411,219 9,713,453
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 37,094,083 27,608,445
归属于母公司所有者的净利润 37,630,212 29,307,007
少数股东损益 -536,129 -1,698,562
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.12 0.11
(二)稀释每股收益 0.12 0.11
七、其他综合收益 17,085,154 -8,653,248
八、综合收益总额 54,179,237 18,955,197
归属于母公司所有者的综合收益总额 41,590,417 24,893,850
归属于少数股东的综合收益总额 12,588,820 -5,938,653


公司法定代表人: 周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳


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母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 湘潭电机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 759,422,312 658,138,304
减:营业成本 606,314,665 508,461,601
营业税金及附加 841,056 4,840,289
销售费用 28,657,114 28,791,719
管理费用 36,614,943 37,552,968
财务费用 23,970,559 15,249,530
资产减值损失 1,450,522 3,832,808
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失以“-”号填列) 90,984 148,333
其中:对联营企业和合营企业的投资
90,984 148,333
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 61,664,437 59,557,722
加:营业外收入 29,253 10,000
减:营业外支出 94,213 73,558
其中:非流动资产处置损失 73,558
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 61,599,477 59,494,164
减:所得税费用 9,226,274 8,901,871
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 52,373,203 50,592,293
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 52,373,203 50,592,293
公司法定代表人: 周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳




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合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 湘潭电机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,092,289,964 626,102,183
收到的税费返还 6,638,780
收到其他与经营活动有关的现金 74,962,272 18,154,948
经营活动现金流入小计 1,173,891,016 644,257,131
购买商品、接受劳务支付的现金 1,316,821,383 647,383,137
支付给职工以及为职工支付的现金 138,129,185 90,207,482
支付的各项税费 128,762,025 46,870,409
支付其他与经营活动有关的现金 152,573,724 96,334,909
经营活动现金流出小计 1,736,286,317 880,795,937
经营活动产生的现金流量净额 -562,395,301 -236,538,806
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,059,450 2,563,306
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,486,607 1,623,918
投资活动现金流入小计 5,546,057 4,187,224
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
73,861,478 27,612,404
付的现金
投资支付的现金 1,230,000 8,689,880
支付其他与投资活动有关的现金 8,727,759
投资活动现金流出小计 83,819,237 36,302,284
投资活动产生的现金流量净额 -78,273,180 -32,115,060
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 9,945,585
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,031,311,804 422,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 263,135
筹资活动现金流入小计 1,041,257,389 422,763,135
偿还债务支付的现金 302,626,250 238,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,625,330 15,292,264
筹资活动现金流出小计 339,251,580 253,312,514
筹资活动产生的现金流量净额 702,005,809 169,450,621
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,805,634
五、现金及现金等价物净增加额 63,142,962 -99,203,245
加:期初现金及现金等价物余额 1,462,726,431 396,640,338
六、期末现金及现金等价物余额 1,525,869,393 297,437,093
公司法定代表人: 周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳

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母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 湘潭电机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 558,758,878 431,376,081
收到的税费返还 358,807
收到其他与经营活动有关的现金 54,415,295 11,050,385
经营活动现金流入小计 613,532,980 442,426,466
购买商品、接受劳务支付的现金 662,081,108 377,865,074
支付给职工以及为职工支付的现金 100,554,910 66,736,665
支付的各项税费 19,434,072 17,830,933
支付其他与经营活动有关的现金 64,032,681 40,019,689
经营活动现金流出小计 846,102,771 502,452,361
经营活动产生的现金流量净额 -232,569,791 -60,025,895
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
63,306
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,481,100 1,559,170
投资活动现金流入小计 3,481,100 1,622,476
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
24,552,254 2,933,535
现金
投资支付的现金 12,100,000 2,739,880
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,660,396
投资活动现金流出小计 44,312,650 5,673,415
投资活动产生的现金流量净额 -40,831,550 -4,050,939
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 738,564,000 302,500,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 243,066
筹资活动现金流入小计 738,564,000 302,743,066
偿还债务支付的现金 130,000,000 198,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,603,682 13,269,174
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 148,603,682 211,269,174
筹资活动产生的现金流量净额 589,960,318 91,473,892
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 316,558,977 27,397,058
加:期初现金及现金等价物余额 997,343,401 185,801,701
六、期末现金及现金等价物余额 1,313,902,378 213,198,759
公司法定代表人: 周建雄 主管会计工作负责人:刘海强 会计机构负责人:方芳




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